Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,443,310 | 15.53 | 11,978,574 | 22.16 | 13,929,439 | 24.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 913 | 0.00 | 1,358 | 0.00 | 116 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,238,795 | 6.76 | 2,822,661 | 5.22 | 3,376,094 | 5.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 313,308 | 0.65 | 458,302 | 0.85 | 420,472 | 0.75 |
| 其他應收款淨額 | 136,315 | 0.28 | 147,208 | 0.27 | 125,820 | 0.22 |
| 存貨 | 9,656,168 | 20.15 | 8,795,383 | 16.27 | 8,045,980 | 14.28 |
| 其他流動資產 | 610,847 | 1.27 | 534,645 | 0.99 | 655,477 | 1.16 |
| 流動資產合計 | 21,399,656 | 44.65 | 24,738,131 | 45.77 | 26,553,398 | 47.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,189,978 | 2.48 | 951,333 | 1.76 | 841,163 | 1.49 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 111,472 | 0.23 | 114,888 | 0.21 | 82,698 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 55,609 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,607,337 | 49.26 | 26,728,291 | 49.45 | 27,325,313 | 48.49 |
| 無形資產 | 344,436 | 0.72 | 316,358 | 0.59 | 374,225 | 0.66 |
| 遞延所得稅資產 | 910,275 | 1.90 | 910,037 | 1.68 | 911,620 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 304,821 | 0.64 | 287,221 | 0.53 | 263,461 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 26,523,928 | 55.35 | 29,308,128 | 54.23 | 29,798,480 | 52.88 |
| 資產總額 | 47,923,584 | 100.00 | 54,046,259 | 100.00 | 56,351,878 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 788,780 | 1.65 | 566,577 | 1.05 | 220,454 | 0.39 |
| 應付帳款 | 1,821,127 | 3.80 | 2,004,696 | 3.71 | 1,865,623 | 3.31 |
| 應付帳款－關係人 | 70,660 | 0.15 | 90,584 | 0.17 | 457,141 | 0.81 |
| 其他應付款 | 1,805,285 | 3.77 | 2,659,499 | 4.92 | 2,361,317 | 4.19 |
| 當期所得稅負債 | 298,706 | 0.62 | 355,427 | 0.66 | 355,337 | 0.63 |
| 負債準備－流動 | 127,675 | 0.27 | 143,399 | 0.27 | 90,066 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 5,302,113 | 11.06 | 7,728,608 | 14.30 | 5,951,007 | 10.56 |
| 流動負債合計 | 10,214,346 | 21.31 | 13,548,790 | 25.07 | 11,300,945 | 20.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,944,008 | 22.84 | 10,942,978 | 20.25 | 13,238,038 | 23.49 |
| 其他非流動負債 | 896,799 | 1.87 | 828,693 | 1.53 | 777,541 | 1.38 |
| 非流動負債合計 | 11,840,807 | 24.71 | 11,771,671 | 21.78 | 14,015,579 | 24.87 |
| 負債總額 | 22,055,153 | 46.02 | 25,320,461 | 46.85 | 25,316,524 | 44.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,214,730 | 73.48 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 62.49 |
| 股本合計 | 35,214,730 | 73.48 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 62.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 344,201 | 0.72 | 344,166 | 0.64 | 344,016 | 0.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -10,251,369 | -21.39 | -7,178,843 | -13.28 | -4,776,536 | -8.48 |
| 保留盈餘合計 | -10,251,369 | -21.39 | -7,178,843 | -13.28 | -4,776,536 | -8.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 697,022 | 1.45 | 457,785 | 0.85 | 348,643 | 0.62 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.33 | -159,061 | -0.29 | -159,061 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,845,523 | 53.93 | 28,678,777 | 53.06 | 30,971,685 | 54.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 22,908 | 0.05 | 47,021 | 0.09 | 63,669 | 0.11 |
| 權益總額 | 25,868,431 | 53.98 | 28,725,798 | 53.15 | 31,035,354 | 55.07 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |