Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,184,512 | -4,843,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,184,512 | -4,843,639 |
| 折舊費用 | 5,493,037 | 5,716,397 |
| 攤銷費用 | 187,204 | 167,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 2,964 |
| 利息費用 | 210,578 | 256,676 |
| 利息收入 | -45,814 | -98,804 |
| 股利收入 | -89,634 | -60,825 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,652 | 371 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,082 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,535 | -418 |
| 處分投資損失（利益） | -39,035 | -2,957 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -89 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,485 | -77,478 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,735,302 | 5,903,384 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,859 | 6,199 |
| 應收帳款（增加）減少 | -478,274 | -334,927 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -982,182 | -749,885 |
| 其他應收款（增加）減少 | -47,197 | -87,638 |
| 存貨（增加）減少 | -765,948 | -1,849,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 32,396 | -92,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,237,346 | -3,108,901 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,303 | 359,406 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -23,865 | 53,902 |
| 其他應付款增加（減少） | -772,576 | -671,766 |
| 負債準備增加（減少） | -24,273 | 2,215 |
| 其他流動負債增加（減少） | 33,438 | 201,587 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 81,696 | 82,706 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -641,277 | 28,050 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,878,623 | -3,080,851 |
| 調整項目合計 | 2,856,679 | 2,822,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,327,833 | -2,021,106 |
| 收取之利息 | 45,913 | 101,634 |
| 收取之股利 | 88,836 | 60,825 |
| 支付之利息 | -212,646 | -256,690 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,681 | -3,149 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,466,411 | -2,118,486 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,730 | 9,462 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,481 | 8,775 |
| 預付投資款增加 | 0 | -9,462 |
| 處分子公司 | -29,343 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,395,577 | -3,106,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,137 | 3,144 |
| 存出保證金增加 | -460 | -245 |
| 存出保證金減少 | 529 | 627 |
| 取得無形資產 | -165,397 | -146,600 |
| 其他金融資產減少 | 90 | 42,444 |
| 其他非流動資產增加 | -27,280 | -10,311 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,602,090 | -3,208,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,963,322 | 1,571,765 |
| 短期借款減少 | -1,203,590 | -388,891 |
| 舉借長期借款 | 2,742,372 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -5,180,213 | -3,400,622 |
| 存入保證金增加 | 13,154 | 220 |
| 其他非流動負債增加 | 360 | 2,279 |
| 非控制權益變動 | 38 | 687 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,664,557 | -1,014,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,364 | 28,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,721,694 | -6,313,252 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,978,574 | 19,096,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,256,880 | 12,783,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,256,880 | 12,783,410 |