Macronix — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,256,880 | 15.25 | 11,978,574 | 22.16 | 12,783,410 | 22.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 43 | 0.00 | 1,358 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,363,830 | 7.07 | 2,822,661 | 5.22 | 3,268,772 | 5.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,442,275 | 3.03 | 458,302 | 0.85 | 1,184,844 | 2.09 |
| 其他應收款淨額 | 190,602 | 0.40 | 147,208 | 0.27 | 206,600 | 0.36 |
| 存貨 | 9,553,756 | 20.07 | 8,795,383 | 16.27 | 8,709,553 | 15.36 |
| 其他流動資產 | 496,718 | 1.04 | 534,645 | 0.99 | 572,730 | 1.01 |
| 流動資產合計 | 22,304,104 | 46.86 | 24,738,131 | 45.77 | 26,725,909 | 47.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,197,695 | 2.52 | 951,333 | 1.76 | 826,280 | 1.46 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 112,072 | 0.24 | 114,888 | 0.21 | 82,698 | 0.15 |
| 採用權益法之投資淨額 | 47,550 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,420,614 | 47.11 | 26,728,291 | 49.45 | 27,533,689 | 48.56 |
| 無形資產 | 292,513 | 0.61 | 316,358 | 0.59 | 340,261 | 0.60 |
| 遞延所得稅資產 | 910,069 | 1.91 | 910,037 | 1.68 | 913,944 | 1.61 |
| 其他非流動資產 | 311,681 | 0.65 | 287,221 | 0.53 | 279,960 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 25,292,194 | 53.14 | 29,308,128 | 54.23 | 29,976,832 | 52.87 |
| 資產總額 | 47,596,298 | 100.00 | 54,046,259 | 100.00 | 56,702,741 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,352,212 | 2.84 | 566,577 | 1.05 | 1,263,883 | 2.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,544 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,080,963 | 4.37 | 2,004,696 | 3.71 | 2,183,667 | 3.85 |
| 應付帳款－關係人 | 68,090 | 0.14 | 90,584 | 0.17 | 182,326 | 0.32 |
| 其他應付款 | 1,687,272 | 3.54 | 2,659,499 | 4.92 | 2,581,931 | 4.55 |
| 當期所得稅負債 | 298,935 | 0.63 | 355,427 | 0.66 | 359,081 | 0.63 |
| 負債準備－流動 | 117,007 | 0.25 | 143,399 | 0.27 | 96,384 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 6,160,673 | 12.94 | 7,728,608 | 14.30 | 6,099,692 | 10.76 |
| 流動負債合計 | 11,767,696 | 24.72 | 13,548,790 | 25.07 | 12,766,964 | 22.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,097,406 | 21.21 | 10,942,978 | 20.25 | 13,034,275 | 22.99 |
| 其他非流動負債 | 923,903 | 1.94 | 828,693 | 1.53 | 804,692 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 11,021,309 | 23.16 | 11,771,671 | 21.78 | 13,838,967 | 24.41 |
| 負債總額 | 22,789,005 | 47.88 | 25,320,461 | 46.85 | 26,605,931 | 46.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,214,730 | 73.99 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 62.10 |
| 股本合計 | 35,214,730 | 73.99 | 35,214,730 | 65.16 | 35,214,623 | 62.10 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 632,199 | 1.33 | 344,166 | 0.64 | 343,985 | 0.61 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -11,348,217 | -23.84 | -7,178,843 | -13.28 | -5,678,042 | -10.01 |
| 保留盈餘合計 | -11,348,217 | -23.84 | -7,178,843 | -13.28 | -5,678,042 | -10.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 452,112 | 0.95 | 457,785 | 0.85 | 317,335 | 0.56 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.33 | -159,061 | -0.29 | -159,061 | -0.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,791,763 | 52.09 | 28,678,777 | 53.06 | 30,038,840 | 52.98 |
| 非控制權益 | 15,530 | 0.03 | 47,021 | 0.09 | 57,970 | 0.10 |
| 權益總額 | 24,807,293 | 52.12 | 28,725,798 | 53.15 | 30,096,810 | 53.08 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | |