Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,084,372 | -1,101,360 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,084,372 | -1,101,360 |
| 折舊費用 | 1,919,702 | 1,822,579 |
| 攤銷費用 | 55,816 | 38,051 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,206 | 20,021 |
| 利息費用 | 87,171 | 57,385 |
| 利息收入 | -39,448 | -41,530 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 230 | 256 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | -5,474 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,182 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -51,817 | -61,682 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,976,824 | 1,828,424 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,048 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 139,318 | 202,719 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 160,010 | 380,120 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,587 | -29,844 |
| 存貨（增加）減少 | -676,767 | -869,814 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -295,543 | -175,665 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -701,521 | -492,484 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,287 | -279,200 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,317 | 4,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -489,923 | -378,361 |
| 負債準備增加（減少） | -12,730 | -1,667 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,319 | 32,545 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 29,618 | 17,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,384 | -604,360 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,188,905 | -1,096,844 |
| 調整項目合計 | 787,919 | 731,580 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,296,453 | -369,780 |
| 收取之利息 | 40,294 | 39,606 |
| 支付之利息 | -87,084 | -64,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -687 | -6,394 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,343,930 | -400,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 39,546 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,775 | 19,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -481,948 | -793,859 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 14,651 |
| 存出保證金增加 | -101 | -85 |
| 存出保證金減少 | 59 | 217 |
| 取得無形資產 | -90,749 | -210,520 |
| 其他金融資產減少 | 40,106 | 91 |
| 其他非流動資產減少 | 1,028 | 17,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -522,768 | -912,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 145,835 | 67,035 |
| 短期借款減少 | -4,740 | -1,640,708 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,170,000 |
| 償還長期借款 | -358,763 | -83,762 |
| 存入保證金增加 | 100 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -83 |
| 其他非流動負債增加 | 43 | 405 |
| 員工執行認股權 | 0 | 70,758 |
| 非控制權益變動 | 509 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,016 | 583,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,696 | -23,655 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,061,018 | -753,587 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,096,662 | 19,727,097 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,035,644 | 18,973,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,035,644 | 18,973,510 |