Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,937,150 | -2,504,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,937,150 | -2,504,786 |
| 折舊費用 | 3,836,639 | 3,782,079 |
| 攤銷費用 | 113,290 | 86,414 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,151 | 20,021 |
| 利息費用 | 173,252 | 132,196 |
| 利息收入 | -72,682 | -82,909 |
| 股利收入 | -19,409 | -15,823 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 338 | 443 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | 85,598 |
| 處分投資損失（利益） | -3,000 | -1,414 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,265 | -87,927 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,986,272 | 3,918,678 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,083 | -3,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | -411,041 | -489,912 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,627 | 251,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,570 | 40,494 |
| 存貨（增加）減少 | -1,186,088 | -1,227,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -172,779 | -64,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,748,628 | -1,493,385 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,075 | -48,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 321,173 | 20,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -571,546 | -271,491 |
| 負債準備增加（減少） | -4,102 | 2,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | 127,743 | 52,003 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 55,910 | 35,201 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -24,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,747 | -234,425 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,790,375 | -1,727,810 |
| 調整項目合計 | 2,195,897 | 2,190,868 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,741,253 | -313,918 |
| 收取之利息 | 59,962 | 77,373 |
| 收取之股利 | 19,409 | 15,823 |
| 支付之利息 | -147,226 | -139,795 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,647 | -273,671 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,812,755 | -634,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,042 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,229 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,600 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,775 | 19,500 |
| 預付投資款增加 | -9,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,367,724 | -1,611,288 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 16,606 |
| 存出保證金增加 | -241 | -22 |
| 存出保證金減少 | 868 | 1,333 |
| 取得無形資產 | -126,329 | -290,572 |
| 其他金融資產減少 | 42,411 | -22,580 |
| 其他非流動資產減少 | 1,197 | 6,950 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,967 | -1,839,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 227,453 | 392,187 |
| 短期借款減少 | -93,015 | -1,900,302 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,170,000 |
| 償還長期借款 | -2,071,859 | -100,858 |
| 存入保證金增加 | 120 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -245 |
| 其他非流動負債增加 | 2,024 | -322 |
| 員工執行認股權 | 0 | 71,758 |
| 非控制權益變動 | 637 | 427 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,934,640 | 632,645 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,139 | -15,076 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,167,223 | -1,856,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,096,662 | 19,727,097 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,929,439 | 17,870,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,929,439 | 17,870,676 |