Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,929,439 | 24.72 | 19,096,662 | 30.64 | 17,870,676 | 27.35 | 19,727,097 | 28.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 116 | 0.00 | 6,199 | 0.01 | 3,981 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,376,094 | 5.99 | 2,911,980 | 4.67 | 3,368,117 | 5.15 | 2,901,450 | 4.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 420,472 | 0.75 | 427,453 | 0.69 | 668,080 | 1.02 | 918,063 | 1.35 |
| 其他應收款淨額 | 125,820 | 0.22 | 106,203 | 0.17 | 86,385 | 0.13 | 121,198 | 0.18 |
| 存貨 | 8,045,980 | 14.28 | 6,859,892 | 11.01 | 7,695,203 | 11.78 | 6,468,003 | 9.49 |
| 其他流動資產 | 655,477 | 1.16 | 520,498 | 0.84 | 596,163 | 0.91 | 475,483 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 26,553,398 | 47.12 | 29,928,887 | 48.02 | 30,288,605 | 46.35 | 30,611,294 | 44.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,357 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 841,163 | 1.49 | 888,685 | 1.43 | 932,307 | 1.43 | 879,392 | 1.29 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 82,698 | 0.15 | 97,862 | 0.16 | 134,510 | 0.21 | 154,491 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,325,313 | 48.49 | 29,883,778 | 47.94 | 32,900,961 | 50.35 | 35,496,832 | 52.10 |
| 無形資產 | 374,225 | 0.66 | 360,936 | 0.58 | 338,699 | 0.52 | 148,475 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 911,620 | 1.62 | 909,843 | 1.46 | 530,886 | 0.81 | 553,198 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 263,461 | 0.47 | 260,697 | 0.42 | 224,446 | 0.34 | 252,783 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 29,798,480 | 52.88 | 32,401,801 | 51.98 | 35,061,809 | 53.65 | 37,524,528 | 55.07 |
| 資產總額 | 56,351,878 | 100.00 | 62,330,688 | 100.00 | 65,350,414 | 100.00 | 68,135,822 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 220,454 | 0.39 | 88,406 | 0.14 | 215,173 | 0.33 | 1,800,488 | 2.64 |
| 應付帳款 | 1,865,623 | 3.31 | 1,834,141 | 2.94 | 2,098,324 | 3.21 | 2,154,754 | 3.16 |
| 應付帳款－關係人 | 457,141 | 0.81 | 136,005 | 0.22 | 104,274 | 0.16 | 82,244 | 0.12 |
| 其他應付款 | 2,361,317 | 4.19 | 3,014,832 | 4.84 | 2,961,259 | 4.53 | 3,583,257 | 5.26 |
| 當期所得稅負債 | 355,337 | 0.63 | 339,661 | 0.54 | 69,016 | 0.11 | 348,966 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 90,066 | 0.16 | 94,169 | 0.15 | 90,689 | 0.14 | 88,488 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 5,951,007 | 10.56 | 5,333,065 | 8.56 | 5,032,962 | 7.70 | 1,613,222 | 2.37 |
| 流動負債合計 | 11,300,945 | 20.05 | 10,840,279 | 17.39 | 10,571,697 | 16.18 | 9,671,419 | 14.19 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 13,238,038 | 23.49 | 15,799,897 | 25.35 | 16,067,756 | 24.59 | 16,078,614 | 23.60 |
| 其他非流動負債 | 777,541 | 1.38 | 719,487 | 1.15 | 660,892 | 1.01 | 626,332 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 14,015,579 | 24.87 | 16,519,384 | 26.50 | 16,728,648 | 25.60 | 16,704,946 | 24.52 |
| 負債總額 | 25,316,524 | 44.93 | 27,359,663 | 43.89 | 27,300,345 | 41.78 | 26,376,365 | 38.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,214,623 | 62.49 | 35,214,623 | 56.50 | 33,923,020 | 51.91 | 33,847,486 | 49.68 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,288,408 | 1.97 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 35,214,623 | 62.49 | 35,214,623 | 56.50 | 35,211,428 | 53.88 | 33,847,486 | 49.68 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 344,016 | 0.61 | 343,869 | 0.55 | 342,713 | 0.52 | 346,489 | 0.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 2,695,275 | 4.32 | 2,695,275 | 4.12 | 2,407,003 | 3.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -4,776,536 | -8.48 | -3,528,992 | -5.66 | -567,954 | -0.87 | 4,776,572 | 7.01 |
| 保留盈餘合計 | -4,776,536 | -8.48 | -833,717 | -1.34 | 2,127,321 | 3.26 | 7,183,575 | 10.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 348,643 | 0.62 | 346,196 | 0.56 | 429,308 | 0.66 | 402,047 | 0.59 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.28 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,971,685 | 54.96 | 34,911,910 | 56.01 | 37,951,709 | 58.07 | 41,620,536 | 61.08 |
| 非控制權益 | 63,669 | 0.11 | 59,115 | 0.09 | 98,360 | 0.15 | 138,921 | 0.20 |
| 權益總額 | 31,035,354 | 55.07 | 34,971,025 | 56.11 | 38,050,069 | 58.22 | 41,759,457 | 61.29 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,756,702 | | 3,756,702 | |