Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,843,639 | -3,674,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,843,639 | -3,674,338 |
| 折舊費用 | 5,716,397 | 5,757,369 |
| 攤銷費用 | 167,458 | 140,990 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,964 | 49,533 |
| 利息費用 | 256,676 | 214,062 |
| 利息收入 | -98,804 | -123,358 |
| 股利收入 | -60,825 | -60,834 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 371 | 636 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -418 | 85,206 |
| 處分投資損失（利益） | -2,957 | -1,417 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -77,478 | -1,227 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,903,384 | 6,060,960 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,199 | -10,728 |
| 應收帳款（增加）減少 | -334,927 | -389,136 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -749,885 | -479,406 |
| 其他應收款（增加）減少 | -87,638 | -58,232 |
| 存貨（增加）減少 | -1,849,661 | -565,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -92,989 | -83,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,108,901 | -1,586,316 |
| 應付帳款增加（減少） | 359,406 | -220,281 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,902 | 94,006 |
| 其他應付款增加（減少） | -671,766 | 158,661 |
| 負債準備增加（減少） | 2,215 | 21,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 201,587 | 103,260 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 82,706 | 65,691 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -530,775 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,050 | -308,318 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,080,851 | -1,894,634 |
| 調整項目合計 | 2,822,533 | 4,166,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,021,106 | 491,988 |
| 收取之利息 | 101,634 | 113,220 |
| 收取之股利 | 60,825 | 60,834 |
| 支付之利息 | -256,690 | -219,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,149 | -289,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,118,486 | 156,355 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 39,258 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -150,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,229 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,462 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,775 | 48,795 |
| 預付投資款增加 | -9,462 | -29,295 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,106,728 | -2,304,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,144 | 18,840 |
| 存出保證金增加 | -245 | -101 |
| 存出保證金減少 | 627 | 2,143 |
| 取得無形資產 | -146,600 | -352,035 |
| 其他金融資產減少 | 42,444 | -82,011 |
| 其他非流動資產減少 | -10,311 | 2,287 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,208,894 | -2,656,410 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,571,765 | 531,715 |
| 短期借款減少 | -388,891 | -1,968,382 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 4,960,000 |
| 償還長期借款 | -3,400,622 | -184,621 |
| 存入保證金增加 | 220 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -83 |
| 其他非流動負債增加 | 2,279 | -357 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,286,981 |
| 員工執行認股權 | 0 | 73,751 |
| 非控制權益變動 | 687 | -601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,014,562 | 2,124,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,690 | -47,958 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,313,252 | -423,572 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,096,662 | 19,727,097 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,783,410 | 19,303,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,783,410 | 19,303,525 |