Macronix — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,783,410 | 22.54 | 19,096,662 | 30.64 | 19,303,525 | 29.52 | 19,727,097 | 28.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 6,199 | 0.01 | 10,728 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 3,268,772 | 5.76 | 2,911,980 | 4.67 | 3,207,855 | 4.91 | 2,901,450 | 4.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,184,844 | 2.09 | 427,453 | 0.69 | 1,378,424 | 2.11 | 918,063 | 1.35 |
| 其他應收款淨額 | 206,600 | 0.36 | 106,203 | 0.17 | 189,568 | 0.29 | 121,198 | 0.18 |
| 存貨 | 8,709,553 | 15.36 | 6,859,892 | 11.01 | 7,033,697 | 10.76 | 6,468,003 | 9.49 |
| 其他流動資產 | 572,730 | 1.01 | 520,498 | 0.84 | 599,726 | 0.92 | 475,483 | 0.70 |
| 流動資產合計 | 26,725,909 | 47.13 | 29,928,887 | 48.02 | 31,723,523 | 48.52 | 30,611,294 | 44.93 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,357 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 826,280 | 1.46 | 888,685 | 1.43 | 932,684 | 1.43 | 879,392 | 1.29 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 82,698 | 0.15 | 97,862 | 0.16 | 104,501 | 0.16 | 154,491 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 27,533,689 | 48.56 | 29,883,778 | 47.94 | 31,489,045 | 48.16 | 35,496,832 | 52.10 |
| 無形資產 | 340,261 | 0.60 | 360,936 | 0.58 | 345,541 | 0.53 | 148,475 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 913,944 | 1.61 | 909,843 | 1.46 | 505,744 | 0.77 | 553,198 | 0.81 |
| 其他非流動資產 | 279,960 | 0.49 | 260,697 | 0.42 | 282,350 | 0.43 | 252,783 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 29,976,832 | 52.87 | 32,401,801 | 51.98 | 33,659,865 | 51.48 | 37,524,528 | 55.07 |
| 資產總額 | 56,702,741 | 100.00 | 62,330,688 | 100.00 | 65,383,388 | 100.00 | 68,135,822 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,263,883 | 2.23 | 88,406 | 0.14 | 283,031 | 0.43 | 1,800,488 | 2.64 |
| 應付帳款 | 2,183,667 | 3.85 | 1,834,141 | 2.94 | 1,908,152 | 2.92 | 2,154,754 | 3.16 |
| 應付帳款－關係人 | 182,326 | 0.32 | 136,005 | 0.22 | 172,617 | 0.26 | 82,244 | 0.12 |
| 其他應付款 | 2,581,931 | 4.55 | 3,014,832 | 4.84 | 2,779,338 | 4.25 | 3,583,257 | 5.26 |
| 當期所得稅負債 | 359,081 | 0.63 | 339,661 | 0.54 | 60,181 | 0.09 | 348,966 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 96,384 | 0.17 | 94,169 | 0.15 | 97,074 | 0.15 | 88,488 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 6,099,692 | 10.76 | 5,333,065 | 8.56 | 6,129,293 | 9.37 | 1,613,222 | 2.37 |
| 流動負債合計 | 12,766,964 | 22.52 | 10,840,279 | 17.39 | 11,429,686 | 17.48 | 9,671,419 | 14.19 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 13,034,275 | 22.99 | 15,799,897 | 25.35 | 16,440,993 | 25.15 | 16,078,614 | 23.60 |
| 其他非流動負債 | 804,692 | 1.42 | 719,487 | 1.15 | 690,104 | 1.06 | 626,332 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 13,838,967 | 24.41 | 16,519,384 | 26.50 | 17,131,097 | 26.20 | 16,704,946 | 24.52 |
| 負債總額 | 26,605,931 | 46.92 | 27,359,663 | 43.89 | 28,560,783 | 43.68 | 26,376,365 | 38.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 35,214,623 | 62.10 | 35,214,623 | 56.50 | 35,213,693 | 53.86 | 33,847,486 | 49.68 |
| 股本合計 | 35,214,623 | 62.10 | 35,214,623 | 56.50 | 35,213,693 | 53.86 | 33,847,486 | 49.68 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 343,985 | 0.61 | 343,869 | 0.55 | 343,868 | 0.53 | 346,489 | 0.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 2,695,275 | 4.32 | 2,695,275 | 4.12 | 2,407,003 | 3.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,678,042 | -10.01 | -3,528,992 | -5.66 | -1,751,681 | -2.68 | 4,776,572 | 7.01 |
| 保留盈餘合計 | -5,678,042 | -10.01 | -833,717 | -1.34 | 943,594 | 1.44 | 7,183,575 | 10.54 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 317,335 | 0.56 | 346,196 | 0.56 | 401,489 | 0.61 | 402,047 | 0.59 |
| 庫藏股票 | -159,061 | -0.28 | -159,061 | -0.26 | -159,061 | -0.24 | -159,061 | -0.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,038,840 | 52.98 | 34,911,910 | 56.01 | 36,743,583 | 56.20 | 41,620,536 | 61.08 |
| 非控制權益 | 57,970 | 0.10 | 59,115 | 0.09 | 79,022 | 0.12 | 138,921 | 0.20 |
| 權益總額 | 30,096,810 | 53.08 | 34,971,025 | 56.11 | 36,822,605 | 56.32 | 41,759,457 | 61.29 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,899,382 | | 3,756,702 | |