Macronix — Annual Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,841,046 | 3,026,326 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,841,046 | 3,026,326 |
| 折舊費用 | 3,713,338 | 2,697,467 |
| 攤銷費用 | 32,989 | 33,554 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 223 | 0 |
| 利息費用 | 246,956 | 196,943 |
| 利息收入 | -30,858 | -38,387 |
| 股利收入 | -101,174 | -109,016 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 293,662 | 84,407 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,822 | -319,027 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,404 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,608 | -63,592 |
| 收益費損項目合計 | 4,156,922 | 2,474,945 |
| 應收帳款（增加）減少 | 519,076 | -206,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -637,329 | -310,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,095 | 20,258 |
| 存貨（增加）減少 | -134,830 | 5,138,797 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 130,401 | 185,806 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,587 | 4,828,463 |
| 合約負債增加（減少） | -6,362 | 83,644 |
| 應付帳款增加（減少） | 795,312 | -463,983 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -582,175 | -4,060,942 |
| 其他應付款增加（減少） | 125,513 | -917,547 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,098 | 1,242 |
| 負債準備增加（減少） | 2,227 | -8,057 |
| 其他流動負債增加（減少） | -58,591 | -105,526 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -181,826 | -137,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,000 | -5,608,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,587 | -780,081 |
| 調整項目合計 | 4,146,335 | 1,694,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,987,381 | 4,721,190 |
| 收取之利息 | 31,167 | 39,370 |
| 收取之股利 | 101,174 | 108,189 |
| 支付之利息 | -270,217 | -212,991 |
| 退還（支付）之所得稅 | 5,714 | -113,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,855,219 | 4,542,687 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,626 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 20,955 | 25,830 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,036,935 | -12,752,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,623 | 340,012 |
| 存出保證金增加 | -71 | -63 |
| 存出保證金減少 | 98 | 10 |
| 取得無形資產 | -43,201 | -35,514 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,678 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,042,905 | -12,403,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 4,000,000 |
| 短期借款減少 | -1,550,000 | -2,450,000 |
| 舉借長期借款 | 7,300,000 | 9,776,000 |
| 償還長期借款 | -4,192,648 | -5,955,028 |
| 存入保證金增加 | 193,798 | 550 |
| 存入保證金減少 | -16,946 | -150 |
| 租賃本金償還 | -107,963 | -119,548 |
| 發放現金股利 | -2,205,564 | -2,205,852 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -579,323 | 3,045,973 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,781 | -71,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,154,210 | -4,886,413 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,725,089 | 13,611,502 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,879,299 | 8,725,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,879,299 | 8,725,089 |