Macronix — Annual Report 2014

Mar 24, 2015

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合併現金流量表

本資料由旺宏公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,469,401 | -6,353,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,469,401 | -6,353,152 |
| 折舊費用 | 7,315,609 | 7,521,836 |
| 攤銷費用 | 249,211 | 222,073 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 4,127 |
| 利息費用 | 281,388 | 334,896 |
| 利息收入 | -58,375 | -122,360 |
| 股利收入 | -89,780 | -60,821 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,496 | 411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,097 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,479 | 7,923 |
| 處分投資損失（利益） | -39,076 | -2,973 |
| 金融資產減損損失 | 124,785 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 122 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -114 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -91,680 | 86,271 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,786,311 | 7,991,505 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,263 | 4,841 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 7,113 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 233,408 | 136,131 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,990 | -40,385 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,092 | -27,788 |
| 存貨（增加）減少 | -513,835 | -1,935,491 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,567 | -55,228 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -337,720 | -1,917,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,524 | 170,953 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,857 | -50,175 |
| 其他應付款增加（減少） | -543,590 | -396,110 |
| 負債準備增加（減少） | 9,337 | 49,230 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,751 | -27,831 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 118,204 | 107,813 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -482,679 | -146,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -820,399 | -2,064,040 |
| 調整項目合計 | 6,965,912 | 5,927,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 496,511 | -425,687 |
| 收取之利息 | 58,670 | 124,708 |
| 收取之股利 | 89,780 | 60,821 |
| 支付之利息 | -283,104 | -334,616 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,675 | -5,097 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,182 | -579,871 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,538 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 5,770 | 9,538 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 3,481 | 15,928 |
| 處分子公司 | -29,343 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,659,991 | -4,318,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,194 | 3,766 |
| 存出保證金增加 | -1,340 | -419 |
| 存出保證金減少 | 1,063 | 805 |
| 取得無形資產 | -172,671 | -177,199 |
| 其他金融資產減少 | 1,120 | 46,020 |
| 其他非流動資產減少 | -32,180 | -71,883 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,877,897 | -4,501,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,593,320 | 1,724,911 |
| 短期借款減少 | -2,053,590 | -1,214,336 |
| 舉借長期借款 | 2,739,172 | 2,800,000 |
| 償還長期借款 | -7,092,783 | -5,224,749 |
| 存入保證金增加 | 14,337 | 220 |
| 其他非流動負債增加 | 507 | 823 |
| 員工執行認股權 | 0 | 94 |
| 非控制權益變動 | -71 | 772 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,799,108 | -1,912,265 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,450 | -124,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,342,373 | -7,118,088 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,978,574 | 19,096,662 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,636,201 | 11,978,574 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,636,201 | 11,978,574 |