MACHVISION — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由牧德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 509,729 | 538,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 509,729 | 538,805 |
| 折舊費用 | 18,570 | 16,545 |
| 攤銷費用 | 55 | 55 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,350 | 32,047 |
| 利息費用 | 1,836 | 932 |
| 利息收入 | -1,365 | -1,425 |
| 股利收入 | -171 | -170 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 6 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,254 |
| 其他項目 | -20 | -380 |
| 收益費損項目合計 | 20,281 | 49,864 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,468 | -1,446 |
| 應收帳款（增加）減少 | -292,484 | -255,041 |
| 存貨（增加）減少 | -8,582 | 1,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,881 | -8,965 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,615 | -4,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -311,800 | -268,475 |
| 合約負債增加（減少） | 5,429 | 16,255 |
| 應付票據增加（減少） | 5,633 | -616 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,266 | -95,446 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,906 | -32,918 |
| 負債準備增加（減少） | 1,288 | 750 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,834 | -1,900 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,356 | -113,875 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,444 | -382,350 |
| 調整項目合計 | -207,163 | -332,486 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,566 | 206,319 |
| 收取之利息 | 1,372 | 1,258 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,419 | -30,736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,519 | 176,841 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,100 |
| 處分子公司 | 0 | 8,939 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,030 | -14,175 |
| 存出保證金減少 | 1,373 | 5,750 |
| 其他非流動資產增加 | -5,526 | -1,186 |
| 收取之股利 | 171 | 170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,012 | -1,602 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 220,000 |
| 償還長期借款 | -5,625 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,117 | -4,650 |
| 現金增資 | 0 | 530,000 |
| 支付之利息 | -2,394 | -2,307 |
| 非控制權益變動 | 7,905 | 5,349 |
| 其他籌資活動 | 5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,226 | 748,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122 | 242 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,159 | 923,873 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,607 | 741,899 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,723,766 | 1,665,772 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,723,766 | 1,665,772 |