MACHVISION — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 3, 2021

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合併現金流量表

本資料由牧德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 831,396 | 649,150 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 831,396 | 649,150 |
| 折舊費用 | 29,119 | 25,928 |
| 攤銷費用 | 83 | 83 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40,981 | 54,837 |
| 利息費用 | 3,230 | 2,046 |
| 利息收入 | -2,357 | -1,788 |
| 股利收入 | -1,055 | -1,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32 | 38 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 4,301 |
| 其他項目 | -19 | -380 |
| 收益費損項目合計 | -11,948 | 84,011 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,417 | -5,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | -223,206 | -28,012 |
| 存貨（增加）減少 | -50,316 | -958 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,763 | -16,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,834 | -969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -308,536 | -51,703 |
| 合約負債增加（減少） | 42,267 | 32,508 |
| 應付票據增加（減少） | 745 | -132 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,761 | -128,075 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,926 | -75,780 |
| 負債準備增加（減少） | 2,727 | -92 |
| 其他流動負債增加（減少） | 911 | -4,434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,337 | -176,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,199 | -227,708 |
| 調整項目合計 | -165,147 | -143,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 666,249 | 505,453 |
| 收取之利息 | 2,490 | 1,640 |
| 退還（支付）之所得稅 | -182,413 | -31,064 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 486,326 | 476,029 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -1,100 |
| 處分子公司 | 0 | 8,939 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,627 | -31,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,252 |
| 存出保證金減少 | 1,360 | 5,157 |
| 其他非流動資產減少 | 2,749 | 1,092 |
| 收取之股利 | 1,055 | 1,054 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,463 | -13,761 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 220,000 |
| 償還長期借款 | -11,250 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,308 | -7,740 |
| 發放現金股利 | -402,554 | -447,282 |
| 現金增資 | 0 | 530,000 |
| 支付之利息 | -2,951 | -3,140 |
| 非控制權益變動 | 17,105 | 5,349 |
| 其他籌資活動 | 5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -408,953 | 297,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -584 | -877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,326 | 758,578 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,616,607 | 741,899 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,678,933 | 1,500,477 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,678,933 | 1,500,477 |