Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 28, 2015

罗牛山股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人**(会计主 管人员)**张慧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	149,424,447.92	274,795,008.07	-45.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,507,059.50	-20,925,264.41	-173.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-28,581,446.86	-30,335,853.61	-5.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,007,550.09	-35,213,891.00	147.08%
基本每股收益(元/股)	0.018	-0.024	-175.00%
稀释每股收益(元/股)	0.018	-0.024	-175.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	-0.01%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,170,383,977.99	4,250,007,113.45	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,676,456,499.89	1,706,629,990.14	-1.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,637,433.41
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,731,866.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,161,929.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,960,782.99
减:所得税影响额	-474,149.98
少数股东权益影响额(税后)	-43,910.05
合计	44,088,506.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数							142,063
				前 10 名普通股股东持股情况
					持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
罗牛山集团有限公司	境内非国有法人		10.92%	96,089,444	0	质押	90,705,000
海口永盛畜牧机械工程有限公司	境内非国有法人		3.14%	27,644,584	0	质押	27,644,500
广州顺康投资有限公司	境内非国有法人		2.94%	25,832,527	0
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人		1.64%	14,450,000	0	质押	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人		1.64%	14,450,000	0
海南兴地实业投资有限公司	境内非国有法人		1.48%	13,005,000	0	质押	13,005,000
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.27%	11,186,839	0
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人		0.82%	7,225,000	0	质押	7,225,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人		0.74%	6,500,788	0
天津易美达贸易有限公司	境内非国有法人		0.60%	5,292,777	0
				前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量						股份种类
				股份种类	数量
罗牛山集团有限公司						96,089,444 人民币普通股	96,089,444
海口永盛畜牧机械工程有限公司					27,644,584 人民币普通股	27,644,584

广州顺康投资有限公司		25,832,527 人民币普通股	25,832,527
海南深兴贸易有限公司		14,450,000 人民币普通股	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司		14,450,000 人民币普通股	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司		13,005,000 人民币普通股	13,005,000
华夏银行股份有限公司-华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金		11,186,839 人民币普通股	11,186,839
海南冠翔贸易有限公司		7,225,000 人民币普通股	7,225,000
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金		6,500,788 人民币普通股	6,500,788
天津易美达贸易有限公司		5,292,777 人民币普通股	5,292,777
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中,罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名无限售条件股东均未参与本公司股票的融资融券业务。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产 .	期末余额	年初余额	变动比例。	奉动原因。
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融		42, 102, 623, 83		-100.00%. 本期出售股票.
资产 .
预付款项	24, 236, 036, 41	10, 601, 561, 63	128.61%	预付工程款増加。
一年内到期的非流动资		889, 373, 43	$-35.65%$	长期待摊费用摊销。
产.,	572, 320, 03
长期应收款。	46, 393, 900, 00	30, 358, 000, 00	52.82%.	本期支付产业园 C/D 段路垫签款:
短期借款	27, 701, 977.00	87, 701, 977, 00	$-68.41%$	本期归还借款
预收款项	186, 110, 424, 65	133, 376, 282, 17	39.54%	预收商品房销售款增加。
应付职工薪酬。	15, 029, 426, 25	24, 391, 408, 39	$-38.38%$	主要是本期支付 2014 年度绩效考核工资 。
应付利息:		2, 948, 729. 79	$-100.00%$	支付利息
递延所得税负债。		10, 893, 630, 49	$-100.00%$ .	股票出售相应转回递延所得税负债。
其他综合收益。	.7	28, 077, 909, 75	$-100.00%$	海胶股票出售相应转回原确认其他综合收益。
营业收入:	149, 424, 447. 92	274, 795, 008, 07	$-45.62%$	牲猪销售收入下降.
营业成本:	125, 875, 157, 94	255, 623, 494, 51	$-50.76%$	牲猪销售成本下降
资产减值损失:	$-1, 419, 744, 00$	438, 947, 93	$-423.44%$	收回应收款项所致。
公允价值变动收益。	$-6, 137, 308.96$	$-3, 175, 540.08$	93.27%.	出售股票转回原确认公允价值变动收益。
投资收益。	39, 296, 115, 11	436, 878, 21	8894, 75%	本期出售股票。
营业外收入。	10, 801, 174, 33	16, 311, 701.04	$-33.78%$	本期政府补助收入减少所致。
所得税费用。	$-1, 524, 645, 95$	1, 255, 082, 79	$-221.48%$	递延所得税负债转回所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年4月16日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2015年4月15日出具的《中国证监会行 政许可申请受理通知书》(150735 号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进 行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2、2014年度,公司子公司天津市宝罗畜禽发展有限公司(以下简称"宝罗公司")将其持有的天津宝迪农业科技股份有限公 司(以下简称"宝迪公司")1,278万股股权转让给毕国祥,转让总价款19,170万元,截止2014年12月31日,毕国祥已支付13,543.5 万元,尚余5,626.5万元逾期未付,宝罗公司已就此事项向天津市第一中级人民法院提起诉讼。经与毕国祥协商,宝罗公司撤 回上诉,并与毕国祥及宝迪公司签订协议,约定毕国祥按以下期限支付股权转让尾款及违约金,并由宝迪公司提供连带责任 担保:①2015年4月20日前,支付500万元;②2015年5月30日前,支付1,000万元;③2015年6月30日前,支付2,000万元;④ 2015年7月30日前,支付2,126.5万元及违约金。2015年4月24日,宝罗公司已收到毕国祥支付的500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获中国证监会 2015 年 04 月 16 日		2015-026

受理的公告

三、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券	证券代		证券简称 最初投资成本	期初持股	期初持股	期末持股	期末持	期末账面	报告期损益	会计核算	股份
品种	码		(元)	数量(股)	比例	数量(股)	股比例	值(元)	(元)	科目	来源
	股票 601169	北京银行	13,082,420.00 1,742,000		0.04%	0	0.00%	0.00	-1,048,856.35	交易性金融资产	购买
	股票 601818	光大银行	10,640,000.00 4,000,000		0.02%	0	0.00%	0.00	-3,626,761.39	交易性金融资产	购买
	基金 A80001	中国红 1号	2,174,297.99 1,992,210			0	0.00%	0.00	14,925.57	交易性金融资产	购买
	合计		25,896,717.99 7,734,210		--	0	--	0.00	-4,660,692.17	--	--
	证券投资审批董事会公告披露日期		2013 年 10 月 29 日
	证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)		报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
000613	大东海A	45,046,606.88	16.81	33,774,242.21	-2,028,136.03	-	长期股权投资	购买
601118	海南橡胶	60,953,900.00	0.51	0	37,560,056.82	-28,077,909.75	可供出售金融资产	购买
合计		106,000,506.88	——	33,774,242.21	35,531,920.79	-28,077,909.75	——	——

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询非公开发行进度
2015 年 01 月 06 日	公司证券部	电话沟通	机构	国投瑞银	增发事项
2015 年 01 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询非公开发行进度、主业情况
2015 年 01 月 22 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询年报
2015 年 01 月 27 日	公司证券部	电话沟通	机构	浙江博将资产管理	增发事项
2015 年 02 月 06 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增发进度
2015 年 02 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增发进度
2015 年 02 月 16 日	公司证券部	电话沟通	机构	太平洋资管	咨询公司情况
2015 年 03 月 05 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增发进度
2015 年 03 月 17 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增发进度
2015 年 03 月 19 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问增发进度
2015 年 03 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询公司业务
2015 年 03 月 25 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询招商意向
2015 年 03 月 27 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询分红情况
2015 年 03 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	咨询分红情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:罗牛山股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	430,665,223.87	570,524,408.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		42,102,623.83
衍生金融资产
应收票据
应收账款	52,160,792.45	61,812,433.60
预付款项	24,236,036.41	10,601,561.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	2,160,000.00	2,160,000.00
其他应收款	155,668,740.67	152,636,145.56
买入返售金融资产
存货	661,752,844.46	562,421,282.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	572,320.03	889,373.43
其他流动资产	38,328,552.11	38,328,552.11
流动资产合计	1,365,544,510.00	1,441,476,380.68
非流动资产:
发放贷款及垫款

可供出售金融资产	650,051,408.91	708,053,977.28
持有至到期投资
长期应收款	46,393,900.00	30,358,000.00
长期股权投资	127,790,154.78	128,616,030.59
投资性房地产	51,011,993.98	51,428,746.09
固定资产	938,750,448.40	958,695,307.84
在建工程	504,460,681.36	453,025,953.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	21,017,178.06	11,573,596.38
油气资产
无形资产	397,630,958.42	399,809,313.07
开发支出
商誉	35,578,628.03	35,578,628.03
长期待摊费用	5,167,605.81	4,404,670.22
递延所得税资产	5,768,889.41	5,768,889.41
其他非流动资产	21,217,620.83	21,217,620.83
非流动资产合计	2,804,839,467.99	2,808,530,732.77
资产总计	4,170,383,977.99	4,250,007,113.45
流动负债:
短期借款	27,701,977.00	87,701,977.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	138,974,207.12	108,315,092.06
预收款项	186,110,424.65	133,376,282.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,029,426.25	24,391,408.39
应交税费	43,613,285.25	60,897,485.62

应付利息		2,948,729.79
应付股利	2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款	159,913,370.70	186,309,966.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	18,729,286.44	18,959,844.92
其他流动负债
流动负债合计	592,245,782.41	625,074,591.89
非流动负债:
长期借款	1,434,000,000.00	1,475,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债		10,893,630.49
其他非流动负债	310,985,165.87	277,175,382.39
非流动负债合计	1,794,985,165.87	1,813,069,012.88
负债合计	2,387,230,948.28	2,438,143,604.77
所有者权益:
股本	880,132,000.00	880,132,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积	199,787,723.79	199,787,723.79
减:库存股
其他综合收益		28,077,909.75
专项储备

盈余公积	126,673,226.15	126,673,226.15
一般风险准备
未分配利润	469,863,549.95	471,959,130.45
归属于母公司所有者权益合计	1,676,456,499.89	1,706,629,990.14
少数股东权益	106,696,529.82	105,233,518.54
所有者权益合计	1,783,153,029.71	1,811,863,508.68
负债和所有者权益总计	4,170,383,977.99	4,250,007,113.45

法定代表人:徐自力 主管会计工作负责人:钟金雄 会计机构负责人:张慧

2、母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	289,292,276.45	374,606,781.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,296,060.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	33,823,573.25	44,868,035.35
预付款项	4,118,004.12	3,400,038.48
应收利息
应收股利	2,160,000.00	2,160,000.00
其他应收款	45,682,891.73	45,329,251.43
存货	557,233,803.16	461,758,093.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,149,202.33	14,612,540.00
流动资产合计	948,459,751.04	957,030,800.84
非流动资产:
可供出售金融资产	618,513,565.04	676,516,133.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	973,494,368.64	971,988,589.47
投资性房地产	51,011,993.98	51,428,746.09

固定资产	131,131,688.10	132,880,027.91
在建工程	1,194,261.31	1,194,261.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	196,616,084.04	198,099,890.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	201,496.38	216,608.59
递延所得税资产	5,571,431.08	5,571,431.08
其他非流动资产
非流动资产合计	1,977,734,888.57	2,037,895,688.22
资产总计	2,926,194,639.61	2,994,926,489.06
流动负债:
短期借款	27,701,977.00	87,701,977.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	36,557,749.44	343,973.84
预收款项	137,190,971.45	81,497,286.65
应付职工薪酬	710,410.65	4,914,777.84
应交税费	21,079,190.04	35,342,927.00
应付利息		947,340.81
应付股利	2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款	909,775,918.48	924,537,821.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	14,049,441.88	14,185,000.36
其他流动负债
流动负债合计	1,149,239,463.94	1,151,644,910.20
非流动负债:
长期借款	434,000,000.00	475,000,000.00
应付债券

	10,419,480.51
434,000,000.00	485,419,480.51
1,583,239,463.94	1,637,064,390.71
880,132,000.00	880,132,000.00
202,494,753.17	202,494,753.17
	28,077,909.75
126,673,226.15	126,673,226.15
133,655,196.35	120,484,209.28
1,342,955,175.67	1,357,862,098.35
2,926,194,639.61	2,994,926,489.06

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,424,447.92	274,795,008.07
其中:营业收入	149,424,447.92	274,795,008.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	175,546,346.16	306,698,722.23

其中:营业成本	125,875,157.94	255,623,494.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,159,785.47	4,005,482.28
销售费用	4,615,846.92	3,914,549.20
管理费用	37,542,525.59	37,337,361.37
财务费用	4,772,774.24	5,378,886.94
资产减值损失	-1,419,744.00	438,947.93
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,137,308.96	-3,175,540.08
投资收益(损失以"-"号填列)	39,296,115.11	436,878.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-610,012.31	433,022.71
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,036,907.91	-34,642,376.03
加:营业外收入	10,801,174.33	16,311,701.04
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	2,392,657.41	2,253,255.85
其中:非流动资产处置损失	38,382.79	1,819,231.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,445,424.83	-20,583,930.84
减:所得税费用	-1,524,645.95	1,255,082.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,970,070.78	-21,839,013.63
归属于母公司所有者的净利润	15,507,059.50	-20,925,264.41
少数股东损益	1,463,011.28	-913,749.22
六、其他综合收益的税后净额	-28,077,909.75	-3,514,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,077,909.75	-3,514,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,077,909.75	-3,514,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,077,909.75	-3,514,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-11,107,838.97	-25,353,513.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,570,850.25	-24,439,764.41
归属于少数股东的综合收益总额	1,463,011.28	-913,749.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益	0.018	-0.024
(二)稀释每股收益	0.018	-0.024

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:徐自力 主管会计工作负责人:钟金雄 会计机构负责人:张慧

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,955,124.35	40,769,557.60
减:营业成本	17,582,205.59	21,929,406.79
营业税金及附加	3,292,706.85	2,249,734.79

销售费用	2,062,659.52	1,028,946.47
管理费用	14,636,391.29	15,285,085.09
财务费用	5,445,932.09	5,597,361.91
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-101,340.00
投资收益(损失以"-"号填列)	38,143,281.33	436,878.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-394,220.83	433,022.71
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,078,510.34	-4,985,439.24
加:营业外收入	6,447,457.24	796,571.98
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出	1,812,517.77	249,563.11
其中:非流动资产处置损失		179,663.11
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,713,449.81	-4,438,430.37
减:所得税费用	-1,060,177.26
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,773,627.07	-4,438,430.37
五、其他综合收益的税后净额	-28,077,909.75	-3,514,500.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-28,077,909.75	-3,514,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,077,909.75	-3,514,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	2,695,717.32	-7,952,930.37
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	216,526,053.49	317,839,273.22
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,636,877.06	15,017,224.45
经营活动现金流入小计	229,162,930.55	332,856,497.67
购买商品、接受劳务支付的现金	210,938,808.37	284,237,841.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	55,848,987.45	46,784,618.69
支付的各项税费	23,363,667.40	8,232,484.45
支付其他与经营活动有关的现金	26,019,017.42	28,815,444.10
经营活动现金流出小计	316,170,480.64	368,070,388.67
经营活动产生的现金流量净额	-87,007,550.09	-35,213,891.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	117,643,908.62	235,482.68
取得投资收益收到的现金		5,783.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,130,792.67	1,243,073.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	123,774,701.29	1,484,339.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,561,342.98	31,222,278.21
投资支付的现金	16,035,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,597,242.98	31,222,278.21
投资活动产生的现金流量净额	60,177,458.31	-29,737,938.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	104,500,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	101,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,395,295.93	27,313,945.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,633,796.79	6,093,009.71
筹资活动现金流出小计	148,029,092.72	134,456,955.17
筹资活动产生的现金流量净额	-113,029,092.72	-29,956,955.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-139,859,184.50	-94,908,784.72
加:期初现金及现金等价物余额	570,524,408.37	750,802,117.27
六、期末现金及现金等价物余额	430,665,223.87	655,893,332.55

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	96,693,271.25	60,667,938.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,673,216.62	9,484,329.02
经营活动现金流入小计	101,366,487.87	70,152,267.04
购买商品、接受劳务支付的现金	86,375,663.16	52,444,997.51
支付给职工以及为职工支付的现金	10,395,988.83	7,219,075.06
支付的各项税费	20,602,353.19	7,682,306.39
支付其他与经营活动有关的现金	35,530,026.59	8,787,883.34
经营活动现金流出小计	152,904,031.77	76,134,262.30
经营活动产生的现金流量净额	-51,537,543.90	-5,981,995.26

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金	89,212,917.53	235,482.68
取得投资收益收到的现金		5,783.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,599,908.00	200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	94,812,825.53	441,265.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,224.77	752,037.92
投资支付的现金	1,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,008,224.77	752,037.92
投资活动产生的现金流量净额	92,804,600.76	-310,771.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	98,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,838,339.83	7,119,097.01
支付其他与筹资活动有关的现金	743,222.17	2,102,434.71
筹资活动现金流出小计	126,581,562.00	107,771,531.72
筹资活动产生的现金流量净额	-126,581,562.00	-7,771,531.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-85,314,505.14	-14,064,298.96

加:期初现金及现金等价物余额	374,606,781.59	246,986,379.56
六、期末现金及现金等价物余额	289,292,276.45	232,922,080.60

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

罗牛山股份有限公司 董 事 会 2015 年 4 月 28 日