Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 30, 2012

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2012-023

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主管人员)宋岚声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	罗 牛 山
A股代码	000735
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋岚	刘珍
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦9楼	海口市珠江广场帝豪大厦9楼
电话	0898－68581213、68585243	0898－68581213、68585243
传真	0898－68581830	0898－68581830
电子信箱	slan228@yahoo.com.cn	liuzhen@luoniushan.com

（二）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	4,029,427,882.04	3,627,354,982.52	11.08%

1

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,721,068,680.49	1,712,070,070.49	0.53%
股本（股）	880,132,000.00	880,132,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	1.955	1.945	0.51%
股）
资产负债率（%）	54.29%	49.7%	4.59%
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1-6月）	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	401,959,045.63	391,058,545.65	2.79%
营业利润（元）	5,531,929.36	1,273,640.93	334.34%
利润总额（元）	15,983,773.54	12,810,555.12	24.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,598,610.00	10,611,428.09	-28.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	-4,516,884.84	314,297.58	-1,537.14%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.0086	0.0121	-28.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0086	0.0121	-28.93%
加权平均净资产收益率（%）	0.44%	0.67%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-0.26%	0.02%	-0.28%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,617,352.18	60,077,531.13	-92.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	0.005	0.068	-92.65%
股）

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	2,570,165.88
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	3,237,810.41
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

2

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	2,786,991.52
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,969,147.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,220,525.00
少数股东权益影响额	-730,849.98
所得税影响额
合计	12,115,494.84	--

3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
		比例			公积金
	数量			送		其他	小计	数量	比例(%)
		(%)	发行新股	股	转股
一、有限售条件股份	154,260	0.02%				-22,149	-22,149	132,111	0.02%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	154,260	0.02%				-22,149	-22,149	132,111	0.02%

3

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

二、无限售条件股份	879,977,740	99.98%				22,149	22,149	879,999,889	99.98%
1、人民币普通股	879,977,740	99.98%						879,999,889	99.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	880,132,000.00	100%				0	0	880,132,000.00	100%

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				181,767	181,767
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
海南罗牛山控股集团有限 公司	境内非国有法人	10.31%	90,705,000	0
					质押	90,700,000
海口永盛畜牧机械工程有 限公司	境内非国有法人	3.14%	27,644,584	0
					质押	27,644,500
海南深兴贸易有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	质押	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司	境内非国有法人	1.64%	14,450,000	0	质押	14,450,000
海南兴地实业投资有限公 司	境内非国有法人	1.48%	13,005,000	0
					质押	13,005,000
湖北新锐科技发展有限公 司	境内非国有法人	1.38%	12,131,000	0
中经信投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	8,525,000	0
海南冠翔贸易有限公司	境内非国有法人	0.82%	7,225,000	0	质押	7,225,000
广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	2,622,751	0
中国农业银行－南方中证 500指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.29%	2,574,857	0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
海南罗牛山控股集团有限公司		90,705,000		A股	90,705,000
海口永盛畜牧机械工程有限公司		27,644,584		A股	27,644,584
海南深兴贸易有限公司		14,450,000		A股	14,450,000
海南兴牧饲料有限公司		14,450,000		A股	14,450,000
海南兴地实业投资有限公司		13,005,000		A股	13,005,000
湖北新锐科技发展有限公司		12,131,000		A股	12,131,000
中经信投资有限公司		8,525,000		A股	8,525,000
海南冠翔贸易有限公司		7,225,000		A股	7,225,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户		2,622,751
				A股	2,622,751
中国农业银行－南方中证500指数证券投资 基金(LOF)		2,574,857
				A股	2,574,857

4

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、前 10 名股东中，海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公 司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。上述三家公司实际控制人为 海南汇佳投资发展有限公司。2、湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实 业投资有限公司之间构成关联关系，以上两家公司法定代表人均为徐翔先 生。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

						其中：持有限	期末持有股
		期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数
姓名	职务					制性股票数	票期权数量	变动原因
		（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）
						量（股）	（股）
徐自力	董事长	21,415	0	0	21,415
钟金雄	总裁;董事	0	0	0	0
胡电铃	董事	14,277	0	0	14,277
徐 翔	董事	21,415	0	0	21,415
陈日进	独立董事	0	0	0	0
刘 新	独立董事	0	0	0	0
徐俊峰	独立董事	88,594	0	0	88,594
毛耀庭	监事	0	0	0	0
王国强	监事	9,034	0	0	9,034
李天庆	监事	0	0	0	0
姚德标	副总裁兼总	0	0	0	0
	畜牧师
孔金龙	副总裁	21,415	0	0	21,415
汤 勇	副总裁	0	0	0	0
张小林	副总裁	0	0	0	0
李万有	副总裁	0	0	0	0
宋 岚	财务总监兼	0	0	0	0
	董事会秘书

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

单位：元

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
畜牧业	298,380,616.36	231,955,715.60	22.26%	11.91%	4.13%	5.81%
房地产及建筑业	14,561,660.60	13,633,421.48	6.37%	-63.58%	-64.62%	2.75%
教育	52,158,464.14	32,212,833.10	38.24%	6.64%	-20.53%	21.11%
其他	24,634,547.78	20,695,210.43	15.99%	8.91%	-10.57%	18.3%
			主营业务产品情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
生猪	298,380,616.36	231,955,715.60	22.26%	11.91%	4.13%	5.81%
工程施工、商品
	14,561,660.60	13,633,421.48	6.37%	-63.58%	-64.62%	2.75%
房
教育	52,158,464.14	32,212,833.10	38.24%	6.64%	-20.53%	21.11%
其他	24,634,547.78	20,695,210.43	15.99%	8.91%	-10.57%	18.3%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

教育业毛利率比上年同期增长21.11个百分点主要原因是公司下属单位海南职业技术学院上年同期为建设国家示范性高等职 业院校投入成本较大。

（二）主营业务分地区情况

	单位：元	单位：元
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
海南地区	389,735,288.88	3.07%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

教育业毛利率比上年同期增长21.11个百分点主要原因是公司下属单位海南职业技术学院上年同期为建设国家示范性高等职 业院校投入成本较大。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

• 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

• 适用 √ 不适用

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2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• （十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明

2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
						2009年12
海南（潭牛）文昌鸡	2009年12	6,000	2009年12月	6,000	保证	月28日至	否	否
股份有限公司	月04日		28日			2013年12
						月28日
报告期内审批的对外担保额度		0		报告期内对外担保实际发生		0
合计（A1）				额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额		6,000		报告期末实际对外担保余额		6,000
度合计（A3）				合计（A4）
公司对子公司的担保情况
								是否为关
	担保额度		实际发生日期
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	联方担保
							完毕	（是或
	披露日期		日）					否）
						2011年05
海南青牧原实业有	2011年04	4,900	2011年05月	4,880	保证	月21日至	否	否
限公司	月02日		21日			2013年3月
						30日
						2011年05
海南青牧原实业有	2011年04	4,500	2011年05月	4,400	保证	月30日至	否	否
限公司	月02日		30日			2013年5月
						30日
海南罗牛山农产品						2012年5月
	2012年05
加工产业园有限公		100,000	2012年05月	50,000	保证	23日至2020	否	否
	月19日		23日
司						年5月23日
报告期内审批对子公司担保额		100,000		报告期内对子公司担保实际		50,000
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担		109,400		报告期末对子公司实际担保		59,280
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计		100,000		报告期内担保实际发生额合		50,000
（A1+B1）				计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合		115,400		报告期末实际担保余额合计		65,280
计（A3+B3）				（A4+B4）
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例				37.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债				9,280
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				9,280
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用

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（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
天津宝迪农业科技股份有限公司		0.33	0	0
合计		0.33

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余额 0 万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1 、衍生品投资情况

	1、市场风险 期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市
	场因素影响，具有较大的市场风险。防范措施：通过加强市
	场研究，合理的运用止损，可以保存投资者的资金实力，提
	高资金利用率和效率，降低市场风险。2、流动性风险 期货
	市场存在交易不活跃、持仓量较小的情况，在极端行情下会
	失去流动性而导致交易困难，以及保证金不足被强制平仓。
	防范措施：通过合理的合约选择、头寸控制来规避流动性风
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限	险。3、信用风险 信用风险主要分为代理风险与结算业务出
	现的结算风险。防范措施：选择一家经营规模较大、风险控
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
	制严密的期货公司。4、操作风险 操作风险一类是客观风险，
等）
	主要是交易系统、网络、电脑的故障造成的风险。另外一类
	是主观风险，是操作者由于对交易系统、交易规则不熟悉或
	者因人为的疏忽、道德风险造成操作错误的风险。防范措施：
	通过多种交易方式的备份和提高主观意识、规范操作流程规
	避相应风险。5、法律风险 期货交易中，由于相关行为与法
	规冲突致使无法获得预期效果甚至蒙受损失的风险。防范措
	施：通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、熟悉相关
	法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。
	2012年上半年，公司处置衍生金融资产取得的投资收益
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情	10,955.52元，衍生金融资产公允价值变动损益-354,245.00元，
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	上半年持有及处置衍生金融资产的损益-343,289.48元。衍生金
假设与参数的设定	融资产公允价值根据2012年6月30日期货交易所市场报价确
	定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报	不适用
告期相比是否发生重大变化的说明
	独立董事认为：1、公司运用少量自有资金进行衍生品交易，
	严格控制交易资金规模,未造成公司资金压力，未影响公司主
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	营业务的正常开展。2、公司已制定《证券投资内控制度》，
	规范衍生品投资行为，但报告期公司期货交易与严格意义上
	的套期保值交易存在一定偏差，必须坚持套期保值原则，合

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

理控制风险，保护公司及广大股东的利益。3、公司衍生品的 会计政策及会计核算遵循会计准则的相关规定。

2 、报告期末衍生品投资的持仓情况

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报
				告期末净资产比例（%）
CF209	0.00	2,765,250.00	-322,025.0	0 0.16%
CF301	0.00	479,250.00	-11,625.0	0 0.03%
CF305	0.00	474,500.00	-19,775.0	0 0.03%
SR305	0.00	400,540.00	-820.0	0 0.02%
合计	0.00	4,119,540.00	-354,245.0	0 0.24%

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

						期末账面价值 （元）	占期末证券
				最初投资成本	期末持有			报告期损益
序号	证券品种	证券代码	证券简称				总投资比例
				（元）	数量（股）			（元）
							（%）
1	股票	601288	农业银行	14,305,840.00	5,338,000	13,825,420.00	15.9%	541,807.00
2	股票	601169	北京银行	31,278,705.89	3,190,530	31,171,478.10	35.84%	1,468,034.79
3	股票	601818	光大银行	28,210,525.72	9,755,606	27,705,921.04	31.86%	821,786.36
4	股票	000001	平安银行	12,357,219.55	760,300	11,526,148.00	13.25%	-300,466.90
5	股票	300028	金亚科技	68,704.00	7,600	51,300.00	0.06%	2,508.00
6	基金	A80001	中国红1号	2,000,000.00	1,992,210	1,907,939.52	2.19%	261,975.62
7	基金	519696	交通环银精选	150,000.00	148,289	181,950.60	0.21%	7,117.87
期末持有的其他证券投资				3,000,000.00	--	593,795.26	0.68%	-354,245.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	338,473.78
合计				91,370,995.16	--	86,963,952.52	100%	2,786,991.52

证券投资情况的说明

公司投资的股票“深发展A”自2012年8月2日起变更为“平安银行”，证券代码000001不变。

2 、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

	证券简称					报告期所有
		最初投资成本	占该公司股	期末账面价值	报告期损益		会计核算
证券代码						者权益变动		股份来源
		（元）	权比例（%）	（元）	（元）		科目
						（元）
000613	ST东海A	45,046,606.88	16.81%	56,678,660.97	-4,140,364.19	0.00	长期股权	购买
							投资
601118	海南橡胶	60,953,900.00	0.51%	137,400,000.00	1,600,000.00	1,400,000.00	可供出售	购买
							金融资产
合计		106,000,506.88	--	194,078,660.97	-2,540,364.19	1,400,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

根据海南橡胶2011年度利润分配方案，报告期内公司获得现金股利1,600,000.00元。

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4 、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6 、其他综合收益细目

单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,400,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,400,000.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,400,000.00	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,400,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,400,000.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,400,000.00	单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,400,000.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,400,000.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,400,000.00
项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,400,000.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	1,400,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	1,400,000.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

					谈论的主要内容及提供
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					的资料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		635,568,311.45	434,676,803.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		85,542,912.03	71,758,525.41
应收票据
应收账款		23,116,627.14	17,295,010.53
预付款项		77,116,918.58	73,360,333.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0.00	0.00
应收股利		2,940,053.00	0.00
其他应收款		109,084,243.53	90,483,768.44
买入返售金融资产
存货		647,252,296.61	489,033,156.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,082,540.00	13,082,540.00
流动资产合计		1,593,703,902.34	1,189,690,137.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		137,400,000.00	136,000,000.00

12

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		911,243,402.63	906,080,262.11
投资性房地产
固定资产		829,607,327.51	855,018,517.96
在建工程		69,795,833.35	51,451,840.53
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		36,732,735.97	36,216,329.08
油气资产		0.00	0.00
无形资产		389,871,127.84	392,507,755.35
开发支出
商誉		55,389,716.71	55,389,716.71
长期待摊费用		5,683,835.69	5,000,422.88
递延所得税资产
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,435,723,979.70	2,437,664,844.62
资产总计		4,029,427,882.04	3,627,354,982.52
流动负债：
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		354,245.00
应付票据
应付账款		66,607,857.16	56,234,580.33
预收款项		412,179,869.91	359,126,141.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		24,713,744.81	34,643,313.74
应交税费		-31,678,440.02	1,602,965.49
应付利息		1,922,211.41	2,115,122.53
应付股利		2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款		160,310,245.92	156,288,656.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		20,583,885.11	209,362,411.40
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		657,167,424.30	821,546,996.72
非流动负债：
长期借款		1,448,700,000.00	940,450,000.00

13

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

应付债券
长期应付款
专项应付款		0.00	0.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		81,633,403.24	40,708,403.24
非流动负债合计		1,530,333,403.24	981,158,403.24
负债合计		2,187,500,827.54	1,802,705,399.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		880,132,000.00	880,132,000.00
资本公积		310,840,546.97	309,440,546.97
减：库存股
专项储备
盈余公积		109,738,944.86	109,738,944.86
一般风险准备
未分配利润		420,357,188.66	412,758,578.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,721,068,680.49	1,712,070,070.49
少数股东权益		120,858,374.01	112,579,512.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,841,927,054.50	1,824,649,582.56
负债和所有者权益（或股东权益）		4,029,427,882.04	3,627,354,982.52
总计

法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：宋岚

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		31,284,250.72	124,300,730.95
交易性金融资产		21,991,008.83	7,638,629.83
应收票据
应收账款		681,299.15	681,299.15
预付款项		42,913,230.42	50,940,583.40
应收利息
应收股利		2,002,163.50
其他应收款		62,431,702.20	66,926,852.03
存货		395,929,907.79	317,118,665.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		13,082,540.00	13,082,540.00
流动资产合计		570,316,102.61	580,689,300.77
非流动资产：
可供出售金融资产		137,400,000.00	136,000,000.00

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,629,883,854.82	1,629,071,262.02
投资性房地产
固定资产		176,788,294.70	180,773,532.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		204,209,167.88	206,116,892.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,148,281,317.40	2,151,961,687.04
资产总计		2,718,597,420.01	2,732,650,987.81
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		184.00	638,930.33
预收款项		353,818,403.42	306,764,110.17
应付职工薪酬		431,605.40	2,276,375.26
应交税费		-29,849,595.16	1,033,088.53
应付利息		1,922,211.41	1,922,211.41
应付股利		2,173,805.00	2,173,805.00
其他应付款		268,381,782.51	57,915,269.69
一年内到期的非流动负债		11,272,499.96	194,044,999.92
其他流动负债
流动负债合计		608,150,896.54	566,768,790.31
非流动负债：
长期借款		829,300,000.00	833,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		11,275,000.20	11,275,000.20
非流动负债合计		840,575,000.20	844,575,000.20
负债合计		1,448,725,896.74	1,411,343,790.51
所有者权益（或股东权益）：

15

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

实收资本（或股本）		880,132,000.00	880,132,000.00
资本公积		279,284,848.82	277,884,848.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		109,738,944.86	109,738,944.86
未分配利润		715,729.59	53,551,403.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,269,871,523.27	1,321,307,197.30
负债和所有者权益（或股东权		2,718,597,420.01	2,732,650,987.81
益）总计

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		401,959,045.63	391,058,545.65
其中：营业收入		401,959,045.63	391,058,545.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		406,551,166.43	409,853,052.89
其中：营业成本		301,765,553.90	327,216,425.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,534,652.01	2,516,417.45
销售费用		6,091,116.43	5,918,013.80
管理费用		64,080,798.14	54,538,014.59
财务费用		33,012,467.43	18,740,938.76
资产减值损失		66,578.52	923,242.53
加 ：公允价值变动收益（损		-150,637.44	1,442,134.12
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		10,274,687.60	18,626,014.05
号填列）
其中：对联营企业和合		1,116,533.63	17,291,494.05
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填		5,531,929.36	1,273,640.93
列）

16

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加 ：营业外收入		13,105,223.26	13,593,940.78
减 ：营业外支出		2,653,379.08	2,057,026.59
其中：非流动资产处置		191,404.56	1,666,350.00
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”		15,983,773.54	12,810,555.12
号填列）
减：所得税费用		106,301.60	71,160.94
五、净利润（净亏损以“－”号填		15,877,471.94	12,739,394.18
列）
其中：被合并方在合并前实现		0.00	0.00
的净利润
归属于母公司所有者的净利		7,598,610.00	10,611,428.09
润
少数股东损益		8,278,861.94	2,127,966.09
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0086	0.0121
（二）稀释每股收益		0.0086	0.0121
七、其他综合收益		1,400,000.00	0.00
八、综合收益总额		17,277,471.94	12,739,394.18
归属于母公司所有者的综合		8,998,610.00	10,611,428.09
收益总额
归属于少数股东的综合收益		8,278,861.94	2,127,966.09
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐自力 主管会计工作负责人：钟金雄 会计机构负责人：宋岚

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,416,149.72	12,510,406.03
减：营业成本		637,048.25	5,185,724.35
营业税金及附加		564,693.96	579,142.82
销售费用		2,473,498.93	3,011,611.23
管理费用		29,065,112.37	26,806,594.58
财务费用		30,038,245.73	17,215,609.13
资产减值损失		-38,804.63	3,425,540.75
加：公允价值变动收益（损失		-248,897.04	806,057.96
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		3,652,841.54	1,046,869.10
号填列）
其中：对联营企业和合营		-3,234,014.10	-788,007.02
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填		-53,919,700.39	-41,860,889.77
列）
加：营业外收入		1,871,527.96	1,143,065.96

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

减：营业外支出		681,200.00	330,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”		-52,729,372.43	-41,047,823.81
号填列）
减：所得税费用		106,301.60
四、净利润（净亏损以“－”号填		-52,835,674.03	-41,047,823.81
列）
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.06	-0.0466
（二）稀释每股收益		-0.06	-0.0466
六、其他综合收益		1,400,000.00
七、综合收益总额		-51,435,674.03	-41,047,823.81

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	452,865,805.64	489,455,271.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	58,557,486.19	98,950,842.24
经营活动现金流入小计	511,423,291.83	588,406,113.24
购买商品、接受劳务支付的现金	380,978,261.47	416,973,965.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	70,025,803.07	67,325,539.50
金
支付的各项税费	19,150,297.58	17,603,708.83

18

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

支付其他与经营活动有关的现金	36,651,577.53	26,425,368.09
经营活动现金流出小计	506,805,939.65	528,328,582.11
经营活动产生的现金流量净额	4,617,352.18	60,077,531.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,665,548.78	45,513,193.07
取得投资收益所收到的现金	4,726,925.00	384,428.52
处置固定资产、无形资产和其他	10,296,090.10	12,644,818.52
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	775,000.00
投资活动现金流入小计	19,463,563.88	58,542,440.11
购建固定资产、无形资产和其他	60,376,743.89	43,251,823.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金	56,385,892.21	29,191,506.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		331,472,000.00
投资活动现金流出小计	116,762,636.10	403,915,329.52
投资活动产生的现金流量净额	-97,299,072.22	-345,372,889.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		10,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		10,150,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	518,600,000.00	342,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	14,878,916.53	3,391,697.50
筹资活动现金流入小计	533,478,916.53	356,391,697.50
偿还债务支付的现金	195,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	33,707,020.67	19,629,302.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,848,667.69	9,409,263.91
筹资活动现金流出小计	239,905,688.36	29,038,566.87
筹资活动产生的现金流量净额	293,573,228.17	327,353,130.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	200,891,508.13	42,057,772.35
加：期初现金及现金等价物余额	434,676,803.32	430,840,917.01
六、期末现金及现金等价物余额	635,568,311.45	472,898,689.36

19

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	52,470,442.97	124,716,086.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	277,888,911.91	311,570,265.44
经营活动现金流入小计	330,359,354.88	436,286,352.04
购买商品、接受劳务支付的现金	71,452,367.75	126,334,317.41
支付给职工以及为职工支付的现	10,456,775.37	9,445,620.33
金
支付的各项税费	13,772,550.18	13,750,117.88
支付其他与经营活动有关的现金	36,757,519.56	16,174,449.92
经营活动现金流出小计	132,439,212.86	165,704,505.54
经营活动产生的现金流量净额	197,920,142.02	270,581,846.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,207,004.84	6,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,726,925.00	184,710.12
处置固定资产、无形资产和其他		5,114,241.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,933,929.84	11,298,951.12
购建固定资产、无形资产和其他	761,425.00	4,953,064.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金	55,320,954.31	107,330,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		330,182,000.00
投资活动现金流出小计	56,082,379.31	442,465,064.98
投资活动产生的现金流量净额	-49,148,449.47	-431,166,113.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	14,878,915.93
筹资活动现金流入小计	14,878,915.93	230,000,000.00
偿还债务支付的现金	186,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	30,045,391.77	17,609,111.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	40,121,696.94	9,409,263.91
筹资活动现金流出小计	256,667,088.71	27,018,375.00
筹资活动产生的现金流量净额	-241,788,172.78	202,981,625.00

20

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-93,016,480.23	42,397,357.64
加：期初现金及现金等价物余额	124,300,730.95	140,434,050.72
六、期末现金及现金等价物余额	31,284,250.72	182,831,408.36

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目
						一般
	实收资本（或股		减：库	专项					少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积	风险	未分配利润	其他
	本）		存股	储备
						准备
一、上年年末余
	880,132,000.00	309,440,546.97			109,738,944.86		412,758,578.66		112,579,512.07	1,824,649,582.56
额
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
	880,132,000.00	309,440,546.97			109,738,944.86		412,758,578.66		112,579,512.07	1,824,649,582.56
额
三、本期增减变
动金额（减少以		1,400,000.00					7,598,610.00		8,278,861.94	17,277,471.94
“－”号填列）
（一）净利润							7,598,610.00		8,278,861.94	15,877,471.94
（二）其他综合
		1,400,000.00								1,400,000.00
收益
上述（一）和
		1,400,000.00					7,598,610.00		8,278,861.94	17,277,471.94
（二）小计
（三）所有者投
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入和减少资本
1．所有者投入
									0.00	0.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他		0.00							0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他

21

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（五）所有者权
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
	880,132,000.00	310,840,546.97			109,738,944.86		420,357,188.66		120,858,374.01	1,841,927,054.50
额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目
						一般
	实收资本（或股		减：库	专项					少数股东权益	所有者权益合计
		资本公积			盈余公积	风险	未分配利润	其他
	本）		存股	储备
						准备
一、上年年末余
	880,132,000.00	215,352,759.93			109,738,944.86		380,621,250.07		81,409,908.08	1,639,436,426.06
额
加：同一控
制下企业合并
产生的追溯调
整
加：会计政
策变更
前期
							-27,818,436.88
差错更正
其他
二、本年年初余
	880,132,000.00	215,352,759.93			109,738,944.86		352,802,813.19		81,409,908.08	1,639,436,426.06
额
三、本期增减变
动金额（减少以		94,087,787.04					59,955,765.47		31,169,603.99	185,213,156.50
“－”号填列）
（一）净利润							59,955,765.47		7,162,961.86	67,118,727.33
（二）其他综合
		93,770,353.16							94,564.16	93,864,917.32
收益
上述（一）和
		93,770,353.16					59,955,765.47		7,257,526.02	160,983,644.65
（二）小计
（三）所有者投
	0.00	317,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912,077.97	24,229,511.85
入和减少资本

22

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．所有者投入
									24,153,500.00	24,153,500.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他		317,433.88							-241,422.03	76,011.85
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
	880,132,000.00	309,440,546.97			109,738,944.86		412,758,578.66		112,579,512.07	1,824,649,582.56
额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

							单位： 元
					本期金额		未分配利润 所有者权益合计 53,551,403.62 1,321,307,197.30 53,551,403.62 1,321,307,197.30
项目	实收资本（或股		减：库存	专项储		一般风险准
		资本公积			盈余公积		未分配利润
	本）		股	备		备
一、上年年末余额	880,132,000.00	277,884,848.82			109,738,944.86		53,551,403.62
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额	880,132,000.00	277,884,848.82			109,738,944.86		53,551,403.62

23

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、本期增减变动金
额（减少以“－”号		1,400,000.00					-52,835,674.05	-53,035,674.05
填列）
（一）净利润							-52,835,674.05	-52,835,674.05
（二）其他综合收益		1,400,000.00						-200,000.00
上述（一）和（二）
		1,400,000.00					-52,835,674.05	-53,035,674.05
小计
（三）所有者投入和
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	880,132,000.00	279,284,848.82			109,738,944.86		715,729.57	1,269,871,523.27

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本（或股					一般风
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积		未分配利润	所有者权益合计
	本）					险准备
一、上年年末余额	880,132,000.00	202,742,698.10			109,738,944.86		98,626,442.74	1,270,921,648.82
加：会计政策变
更
前期差错
							-20,318,436.88
更正
其他
二、本年年初余额	880,132,000.00	202,742,698.10			109,738,944.86		78,308,005.86	1,270,921,648.82

24

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

三、本期增减变动金
额（减少以“－”号		75,142,150.72					-24,756,602.24	50,385,548.48
填列）
（一）净利润							-24,756,602.24	-24,756,602.24
（二）其他综合收益		75,142,150.72						75,142,150.72
上述（一）和（二）
		75,142,150.72					-24,756,602.24	50,385,548.48
小计
（三）所有者投入和
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	880,132,000.00	277,884,848.82			109,738,944.86		53,551,403.62	1,321,307,197.30

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

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海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

本期无合并范围发生变化。

3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：徐自力 董事会批准报送日期：2012 年 08 月 28 日

26