Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 22, 2006

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2006 年第一季度报告全文

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 二○○六年四月二十日

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§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整

• 性无法保证或存在异议。

• 1.3 董事朱新蓉女士因公出差，授权董事邓传明先生代为行使表决权。董事黄

• 传仁先生因公务繁忙未出席本次会议。

• 1.4 本报告期财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长邓传明先生、总经理谢京女士，财务负责人王建新先生、会计

• 机构负责人宋岚女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	罗牛山
股票代码	000735
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	张小林	刘珍
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦11楼	海口市珠江广场帝豪大厦11楼
电 话	0898-68585243	0898-68581213
传 真	0898-68581830	0898-68581830
电子邮箱	zxl@luoniushan.com	lz@luoniushan.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减（％）
总资产（元）	2,111,534,367.90	2,131,524,505.46	-0.94
股东权益（不含少数股东权益） （元）	1,203,833,112.37	1,201,572,006.37	0.19
每股净资产（元/股）	2.05	2.05	0.00
调整后的每股净资产（元/股）	2.03	2.02	0.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增 减（％）

2

经营活动产生的现金流量净额（元）	10,832,123.40	10,832,123.40	-74.03
每股收益 （元/股）	0.004	0.004	8.68
每股收益（注） （元/股）	0.003	-	-
净资产收益率（％）	0.19	0.19	增加0.03个 百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益 率（％）	0.07	0.07	减少0.12个 百分点
非经常性损益项目		金 额
1、处置长期股权投资、固定资产产生的损益		1,741,042.13
2、各种形式的政府补贴		-
3、计入当期损益对非金融企业收取的资金占用费		-
4、短期投资损益		-
5、委托投资损益		-
6、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后其他各营业外收支净额		-187,818.80
合 计		1,553,223.33

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2.2.2 利润表（附后）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	155,147 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
王强		2,048,000	A 股
何启明		1,582,352	A 股
李貌		1,068,600	A 股
邹兰英		600,000	A 股
海南腾得工程造价咨询有限公司		513,200	A 股
占延安		490,539	A 股
张少明		442,425	A 股
刘岳均		417,250	A 股
唐丽坦		414,700	A 股
宫丽娜		408,148	A 股

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3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司累计实现主营业务收入 142,605,256.28 元，较上年同期 增长了 39.96% ；实现主营业务利润 20,234,242.04 元，较上年同期下降了 6.31% ； 实现净利润 2,340,594.92 元，较上年同期增长了 8.68% 。本报告期，净利润较上 年同期增长主要系较上年同期合并报表范围增加和投资收益增加所致。 3.1.1 10 占主营收入或主营业务利润总额 ％以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

单位：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
畜牧业	124,119,342.63	105,708,238.83	14.83
其中：关联交易金额	0.00	0.00	-
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）
牲猪	110,322,942.28	94,083,258.58	14.72
鲜鸡蛋、淘汰鸡	13,363,833.85	11,138,349.93	16.65
其中：关联交易金额	0.00	0.00	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投 资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相 比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

单位：人民币元

项 目	2006 年1-3 月	2006 年1-3 月	2005 年度	2005 年度	增减（+/-，%）
	金 额	占利润 总额 （％）	金 额	占利润 总额 （％）
主营业务利润	20,234,242.04	861.08	23,462,801.94	-23.25	884.33
其他业务利润	2,961,947.95	126.05	8,874,214.27	-8.79	134.84
期间费用	24,662,410.84	1049.53	117,471,007.62	-116.38	1165.91
投资收益	4,516,071.05	192.18	-691,456.62	0.69	191.49
营业外收支净额	-699,987.09	-29.79	-15,240,151.92	15.10	-44.89

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利润总额	2,349,863.11	100	-100,936,224.95	100	0.00
说明：

• 1 、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增长主要系上一年度台风

• 造成损失及本报告期生产经营基本恢复正常所致。

• 2 、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增长主要系上一年度台风

• 造成损失及本报告期合并范围增加所致。

• 3 、期间费用占利润总额比例较前一报告期增长主要系上一年度台风造成

• 损失及本报告期合并范围增加所致。

• 4 、投资收益占利润总额比例较前一报告期增长主要系转让海口欧枫实业

• 有限公司股权产生收益及海南职业技术学院分回利润所致。

• 5 、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降主要系上一年度台

• 风造成重大损失及本报告期生产经营基本恢复正常所致。

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况

• 及其原因说明

• □适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

1 2006 3 30 2006 、 年 月 日，公司召开了 年第一次临时股东大会暨相 关股东会议，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进 行股权分置改革的议案（修订稿）》，即向方案实施日登记在册的全体流通 10 9 股股东转增股本，流通股股东每 股获得 股的转增股份。

2 2006 4 12 、 年 月 日，公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公 司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成变更登记手续。公司 第一大股东由“海口市国营罗牛山农场”变更为“海口罗牛山投资发展有 限公司”，其持有我公司股份总数为 90,705,000 股。

3 2006 4 18 、 年 月 日，公司原非流通股股东持有的非流通股股份性 质变更为有限售条件的流通股，流通股股东获得转增股份到账，公司股票 G 简称变更为“ 罗牛山”。

非经营性资金占用及清欠进展情况

• □适用 √不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因

• 说明

5

√适用 □不适用

2006 1 12 年 月 日，公司第四届董事会临时会议审议同意转让持有海 57.77 口欧枫实业有限公司 ％的全部股权。由于转让海口欧枫实业有限公 司股权，故本报告期该公司不纳入合并报表范围。

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

• 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

• 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

• □适用 √不适用

4 § 附录

4.1 资产负债表

4.2 利润及利润分配表

• 4.3 现金流量表

董事长：邓传明 海口农工贸 ( 罗牛山 ) 股份有限公司董事会 二○○六年四月二十日

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资 产 负 债 表

资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表	资 产 负 债 表
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年3 月31 日 金额单位：人民币元
资 产	合并		母公司
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	104,601,015.47	89,712,683.47	81,001,637.47	68,553,067.82
短期投资	1,866,300.92	1,454,600.92	1,295,720.92	895,720.92
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款	35,731,162.06	34,969,627.11	13,201,104.56	12,754,300.90
其他应收款	200,181,009.74	193,440,980.38	128,671,493.89	138,150,583.48
预付账款	79,986,031.65	86,449,904.05	79,760,644.96	77,215,599.69
应收补贴款
存货	238,635,371.27	247,471,041.71	73,722,641.42	112,649,759.72
待摊费用	1,279,493.32	534,952.24	89,782.96	88,287.77
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产	27,690,074.32	27,690,074.32	27,690,074.32	27,690,074.32
流动资产合计	689,970,458.75	681,723,864.20	405,433,100.50	437,997,394.62
长期投资：
长期股权投资	254,287,624.31	251,640,424.04	794,486,704.96	758,124,786.69
长期债权投资
长期投资合计	254,287,624.31	251,640,424.04	794,486,704.96	758,124,786.69
其中： 合并价差	43,651,763.07	44,935,046.45
股权投资差额	8,186,715.63	8,407,978.22	38,285,481.18	39,305,012.75
固定资产：
固定资产原价	894,140,780.09	914,483,053.72	337,844,990.31	331,737,076.58
减:累计折旧	179,205,662.64	170,637,030.31	65,032,428.19	60,050,155.22
固定资产净值	714,935,117.45	743,846,023.41	272,812,562.12	271,686,921.36
减:固定资产减值准备
固定资产净额	714,935,117.45	743,846,023.41	272,812,562.12	271,686,921.36
工程物资
在建工程	91,033,950.58	84,211,543.22	41,267,407.94	39,779,257.02
固定资产清理
固定资产合计	805,969,068.03	828,057,566.63	314,079,970.06	311,466,178.38
无形资产及其他资产：
无形资产	353,476,083.87	362,621,814.39	294,618,946.29	295,879,106.03
长期待摊费用	7,831,132.94	7,480,836.20	382,712.80	431,963.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	361,307,216.81	370,102,650.59	295,001,659.09	296,311,069.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,111,534,367.90	2,131,524,505.46	1,809,001,434.61	1,803,899,429.23
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

7

资 产 负 债 表（续）

资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）	资 产 负 债 表（续）
编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006年3月31日 金额单位：人民币元
负债和股东权益	合并		母公司
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	356,000,000.00	333,680,000.00	343,000,000.00	314,000,000.00
应付票据
应付账款	73,838,792.40	79,691,266.21	5,711,450.23	7,407,798.44
预收账款	57,576,802.12	51,268,712.97	43,355,632.57	44,283,559.92
应付工资	3,266,781.77	11,728,911.81	1,333,810.54	1,861,999.03
应付福利费	1,316,017.94	2,221,310.20	-871,109.18	-797,293.55
应付股利	2,599,400.00	2,599,400.00	2,599,400.00	2,599,400.00
应交税金	-3,281,749.99	-3,239,740.16	640,640.13	607,627.65
其他应交款	38,277.07	49,510.02	32,539.77	32,419.92
其他应付款	101,479,010.81	133,898,072.30	136,339,503.00	160,351,722.98
预提费用	2,144,837.95	2,574,183.85	474,839.25	487,279.25
预计负债
一年内到期的长期负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	606,978,170.07	626,471,627.20	532,616,706.31	530,834,513.64
长期负债：
长期借款	233,223,864.07	224,519,646.28	64,373,864.07	63,394,646.28
应付债券
长期应付款
专项应付款	9,740,000.00	8,840,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计	242,963,864.07	233,359,646.28	68,373,864.07	67,394,646.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	849,942,034.14	859,831,273.48	600,990,570.38	598,229,159.92
少数股东权益	57,759,221.39	70,121,225.61
股东权益：
股本	587,254,000.00	587,254,000.00	587,254,000.00	587,254,000.00
减：已归还投资
股本净额	587,254,000.00	587,254,000.00	587,254,000.00	587,254,000.00
资本公积	480,199,503.39	480,199,503.39	480,199,503.39	480,199,503.39
盈余公积	116,926,840.69	116,926,840.69	98,160,581.63	98,160,581.63
其中：法定公益金	45,936,508.08	45,936,508.08	39,264,232.65	39,264,232.65
未确认的投资损失	-4,071,386.74	-3,991,897.82
未分配利润	23,524,155.03	21,183,560.11	42,396,779.21	40,056,184.29
其中：现金股利
股东权益合计	1,203,833,112.37	1,201,572,006.37	1,208,010,864.23	1,205,670,269.31
负债和股东权益总计	2,111,534,367.90	2,131,524,505.46	1,809,001,434.61	1,803,899,429.23
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

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利润及利润分配表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第一季度 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第一季度 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第一季度 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第一季度 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年第一季度 金额单位：人民币元
项 目	合并		母公司
	2006 年1－3 月	2005 年1－3 月	2006 年1－3 月	2005 年1－3 月
一、主营业务收入	142,605,256.28	101,888,599.57	26,863,208.80	29,068,914.21
减：主营业务成本	122,183,119.34	80,207,995.04	23,040,410.31	21,187,154.88
主营业务税金及附加	187,894.90	84,247.56	-	54,496.20
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	20,234,242.04	21,596,356.56	3,822,798.49	7,827,263.13
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	2,961,947.95	2,370,946.77	1,195,671.21	543,942.33
减： 营业费用	2,431,432.41	1,344,569.02	229,321.95	164,351.53
管理费用	14,415,306.86	12,857,657.89	9,414,120.88	7,057,810.88
财务费用	7,815,671.57	6,767,976.71	5,711,093.42	6,069,081.63
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,466,220.85	2,997,100.12	-10,336,066.55	-4,920,038.58
加：投资收益（损失以“—”号填列）	4,516,071.05	-216,748.05	12,868,674.83	7,560,682.27
补贴收入
营业外收入	77,485.16	125,406.26	61,763.45	68,533.42
减：营业外支出	777,472.25	603,988.86	253,776.81	555,574.04
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,349,863.11	2,301,769.47	2,340,594.92	2,153,603.07
减：所得税
少数股东损益	155,470.83	148,166.40
购并利润
加：未确认投资损失	146,202.64
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,340,594.92	2,153,603.07	2,340,594.92	2,153,603.07
加：年初未分配利润	21,183,560.11	117,609,233.80	40,056,184.29	137,148,230.87
其他(盈余公积)转入
六、可供分配的利润	23,524,155.03	119,762,836.87	42,396,779.21	139,301,833.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润	23,524,155.03	119,762,836.87	42,396,779.21	139,301,833.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	23,524,155.03	119,762,836.87	42,396,779.21	139,301,833.94
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

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现 金 流 量 表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	2006 年1－3 月 金额单位：人民币元	2006 年1－3 月 金额单位：人民币元
项 目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		146,586,206.75	21,807,982.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金		4,918,689.10	9,198,663.08
现金流入小计		151,504,895.85	31,006,646.02
购买商品、接受劳务支付的现金		108,369,861.33	21,814,796.98
支付给职工以及为职工支付的现金		15,209,332.24	3,782,613.51
支付的各项税费		623,672.56	131,096.63
支付的其他与经营活动有关的现金		16,469,906.32	4,327,613.52
现金流出小计		140,672,772.45	30,056,120.64
经营活动产生的现金流量净额		10,832,123.40	950,525.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		17,930,000.00	17,930,000.00
取得投资收益所收到的现金		3,755,706.56	3,755,706.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			6,189,560.38
		9,861,802.50
而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计		31,547,509.06	27,875,266.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			8,082,826.65
所支付的现金		22,737,326.29
投资所支付的现金		4,551,746.20	4,551,746.20
购买子公司支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金		17,865,974.19	17,865,974.19
现金流出小计		45,155,046.68	30,500,547.04
投资活动产生的现金流量净额		-13,607,537.62	-2,625,280.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到现金
借款所收到的现金		64,725,000.00	36,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		900,000.00
现金流入小计		65,625,000.00	36,000,000.00
偿还债务所支付的现金		30,930,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,836,453.78	4,731,875.63
支付的其他与筹资活动有关的现金		10,194,800.00	10,144,800.00
现金流出小计		47,961,253.78	21,876,675.63
筹资活动产生的现金流量净额		17,663,746.22	14,123,324.37
四、汇率变动对现金的影响额		287,812.00	287,812.00
五、现金及现金等价物净增加额		15,176,144.00	12,736,381.65

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现 金 流 量 表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年1－3 月 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年1－3 月 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年1－3 月 金额单位：人民币元	编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2006 年1－3 月 金额单位：人民币元
项 目	附注	合并数	母公司数
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		2,340,594.92	2,340,594.92
加： 少数股东损益		155,470.83
加： 购并利润
加：未确认投资损失		-146,202.64
加： 计提的资产减值准备		573,378.22
固定资产折旧		11,966,458.46	4,512,687.74
无形资产摊销		1,428,013.42	1,260,159.74
长期待摊费用摊销		692,650.69	49,250.71
待摊费用减少(减：增加)		-744,541.08	-1,495.19
预提费用增加(减：减少)		-429,345.90	-12,440.00
处置固定资产，无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益)		512,168.29	55,194.36
固定资产报废损失
财务费用		7,815,671.57	5,711,093.42
投资损失(减：收益)		-4,504,371.05	-12,868,674.83
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)		8,835,670.44	-2,100,085.50
经营性应收项目的减少(减：增加)		12,537,395.18	14,064,807.34
经营性应付项目的增加(减：减少)		-30,200,887.95	-12,060,567.33
其他
经营活动产生的现金流量净额		10,832,123.40	950,525.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额		61,229,045.47	37,629,667.47
减：现金的期初余额		46,052,901.47	24,893,285.82
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		15,176,144.00	12,736,381.65
公司法定代表人：邓传明 主管会计工作的公司负责人：王建新 公司会计机构负责人：宋岚

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