Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Aug 14, 2004

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

• 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 董事徐翔先生因公务原因未能出席本次会议，授权董事王建新先生代为出席并行使

表决权；独立董事朱新蓉女士、孙秋明先生因公务原因未能出席本次会议,均授权独立董事 吴育华先生代为出席并行使表决权；董事黄传仁先生因公务原因未能出席本次会议。

• 1.4 本公司的半年度报告未经审计。

• 1.5 公司董事长邓传明先生、主管会计工作负责人王建新先生、会计机构负责人宋岚女

士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	罗 牛 山
股票代码	000735
上市证券交易所	深圳证券交易所
		董事会秘书		证券事务代表
姓 名	张小林		柯赛龙
联系地址	海南省海口市珠江广场帝豪大厦11楼		海南省海口市珠江广场帝豪大厦9 楼
电 话	0898-68585243		0898-68581755
传 真	0898-68585240		0898-68581830
电子信箱	zxl@luoniushan.com		ksilon@luoniushan.com

• 2.2 主要财务数据和指标

• 2.2.1 主要会计数据和财务指标

1

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

							单位：（人民币）元 本报告期末比年初数增减（％） -11.32% -9.21% -2.91% 0.56% 0.56% 0.56% 本报告期比上年同期增减（％） -24.85% -20.79% -24.85% __ 减少0.20 个百分点 778.56% 单位：（人民币）元 金 额 6,763.28 -449,923.42 -443,160.14 单位：股	单位：（人民币）元 本报告期末比年初数增减（％） -11.32% -9.21% -2.91% 0.56% 0.56% 0.56% 本报告期比上年同期增减（％） -24.85% -20.79% -24.85% __ 减少0.20 个百分点 778.56% 单位：（人民币）元 金 额 6,763.28 -449,923.42 -443,160.14 单位：股	单位：（人民币）元 本报告期末比年初数增减（％） -11.32% -9.21% -2.91% 0.56% 0.56% 0.56% 本报告期比上年同期增减（％） -24.85% -20.79% -24.85% __ 减少0.20 个百分点 778.56% 单位：（人民币）元 金 额 6,763.28 -449,923.42 -443,160.14 单位：股	单位：（人民币）元 本报告期末比年初数增减（％） -11.32% -9.21% -2.91% 0.56% 0.56% 0.56% 本报告期比上年同期增减（％） -24.85% -20.79% -24.85% __ 减少0.20 个百分点 778.56% 单位：（人民币）元 金 额 6,763.28 -449,923.42 -443,160.14 单位：股
	本报告期末				上年度期末		本报告期末比年初数增减（％）
流动资产	849,607,405.84				958,070,969.71		-11.32%
流动负债	629,647,394.28				693,524,953.50		-9.21%
总资产	2,104,146,406.07				2,167,214,612.20		-2.91%
股东权益（不含少数股 东权益）	1,310,318,191.57				1,303,044,363.21		0.56%
每股净资产	2.23				2.22		0.56%
调整后的每股净资产	2.23				2.22		0.56%
	报告期（1-6 月）				上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
净利润	7,273,828.36				9,679,467.84				-24.85%
扣除非经常性损益后 的净利润	7,716,988.50				9,741,886.88				-20.79%
每股收益	0.01				0.02				-24.85%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.01				__				__
净资产收益率	0.56%				0.76%				减少0.20 个百分点
经营活动产生的现金 流量净额	69,744,086.50				7,938,458.75				778.56%
2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
非经常性		损益项目						金	额
短期投资损益									6,763.28
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后其他各营业外收支净额									-449,923.42
合计									-443,160.14
2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前十名股东持股情况
报告期末股东总数										176,290
前十名股东持股情况
股东名称（全称）			报告	期末持股数量		比 例	股份类		质押或冻结	股东性质

2

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

		期内 增减		（％）	别（已 流通或 未 流 通）	别（已 流通或 未 流 通）	的股份数量	的股份数量	（国有股东 或外资股东）
海口市国营罗牛山农场		0	90,705,000	15.45	未流通		28,920,000		国有法人股
海口永盛畜牧机械工程有限公司		0	27,644,584	4.71	未流通		27,100,000		境内法人股
湖北新锐科技发展有限公司		0	21,131,000	3.60	未流通		10,000,000		境内法人股
海南京海中隆投资管理公司		0	14,739,000	2.51	未流通		0		境内法人股
海南发海贸易有限公司		0	14,450,000	2.46	未流通		5,000,000		境内法人股
海口宏昌贸易有限公司		0	14,450,000	2.46	未流通		14,450,000		境内法人股
海南深兴贸易有限公司		0	14,450,000	2.46	未流通		14,450,000		境内法人股
海南兴地实业投资有限公司		0	13,005,000	2.21	未流通		0		境内法人股
海南伟润实业有限公司		0	9,000,000	1.53	未流通		0		国有法人股
中国经济开发信托投资公司		0	8,670,000	1.48	未流通		0		国家股
前十名流通	股股东持股情况
股东名称（	全称）		期末持有流通股的数量			种		类（A、B、H 股或其它）
海南力维金属结构工业有限公司			1,176,900			A 股
上海金证信息投资咨询有限公司			806,122			A 股
徐留胜			800,000			A 股
中国工商银行－融通深证100 指数证券 投资基金			788,259			A 股
冯德顺			342,508			A 股
刘岳均			322,850			A 股
戴跃钢			300,000			A 股
卢文达			269,400			A 股
孙忠跃			269,000			A 股
王淑琴			260,000			A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知前十名流通股股 东是否存在关联关系或一致行动关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明			股东名称			约定持		股期限
			-			-

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

3

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务 成本比上	毛利率比上年同期 增减（％）
					年同期增
					减（％）
畜牧业	18,228.91	14,163.75	22.30	46.80	49.62	减少1.46 个百分点
粮食及饲 料加工业	2,485.86	2,342.38	5.77	33.71	39.23	减少3.73 个百分点
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减（％）	主营业务	毛利率比上年同期增 减（％）
					成本比上
					年同期增 减（％）
牲猪	16,007.61	12,074.68	24.57	43.42	43.18	增加0.13 个百分点
鲜鸡蛋、淘 汰鸡	2,221.29	2,089.07	5.95	76.81	102.21	减少11.82 个百分点
面粉及麦 糠	2,485.86	2,342.38	5.77	33.71	39.23	减少3.73 个百分点
其中：关联 交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--
关联交易 的定价原 则	-

• 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额_0.00_万元。 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区		主营业务收入	主营业务	收入比上年同期增减（％）
海南	23,358.22		37.80

• 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

• 适用 √ 不适用

• 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

• 适用 √ 不适用

• 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

4

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

□ 适用 √ 不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	47,950.00	本期已使用募 集资金总额	6,596.00	已累计使用募 集资金总额	32,100.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
海南洋浦海发面 粉加工厂项目	47,950.00	是	17,000.00	0.00	是
合计	47,950.00	—	17,000.00	0.00	—
未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）	-
变更原因及变更 程序说明（分具 体项目）	为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护全体股东合法权益， 根据国家政策调整及市场变化等原因，经反复论证和认真研究，对部分尚未投入 的募集资金变更投向，对投入到海发项目中的部分募集资金改变使用地点。有关 本次变更募集资金的议案业经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。有关会 议通知及决议公告分别刊登于2003年9月20日和2003年10月25日的《中国证券报》 和《证券时报》。

5.8.2 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

			单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
变更投资项目的 资金总额			25,000.00
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目 拟投入金 额	实际投入金 额	产生收益 金额	是否符合计划进 度和预计收益
30 万头商品猪生 产基地项目	海南洋浦海发面粉 加工厂项目	16,000.00	9,000.00	350.00	是
海南文昌鸡育种 生产基地项目	海南洋浦海发面粉 加工厂项目	4,000.00	1,100.00	15.00	是
海南爱华汽车广 场项目	海南洋浦海发面粉 加工厂项目	5,000.00	5,000.00	180.00	是
合计	—	25,000.00	15,100.00	545.00	—

5

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

• 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
			单位：（人民币）万元
交易对方及被收购或置 入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润	是否为关联交易（如 是，说明定价原则
海口欧枫实业有限公司	2004年02月12日	2,610.00	0.00	否

6.1.2 出售或置出资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营 成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

				单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2002.04.30	2,300.00	连带责任担保	2002.4.30— 2007.4.30	否	否
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2002.04.30	700.00	连带责任担保	2002.4.30— 2008.4.30	否	否
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2003.01.20	1,944.00	连带责任担保	2003.1.31— 2008.1.31	否	否
海南欣科计算机软 件有限公司	2003.03.10	2,000.00	连带责任担保	2003.3.11— 2010.11.10	否	否
湖北广济药业股份 有限公司	2004.04.09	2,000.00	连带责任担保	2004.4.9— 2005.4.8	否	否
湖北广济药业股份 有限公司	2004.06.17	1,000.00	连带责任担保	2004.6.17— 2005.6.16	否	否
第一投资招商股份	2003.06.13	2,000.00	连带责任担保	2004.6.16—	否	否

6

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

有限公司				2006.1.17
担保发生额合计			11,944.00
担保余额合计			11,944.00
其中：关联担保余额合计			0.00
违规担保总额			6,944.00
担保总额占公司净资产的比例			9.12
上市公司对控股子公司担保发生额合计			9,000.00

6.3 关联债权债务往来

6.3 关联债权债务往来	6.3 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 海口市国营罗牛山农场 控股股东 合 计				单位：（人民币）万元 关联方向上市公司提供资金 贷方发生额 期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
	控股股东	0.00	337.66	0.00	0.00
		0.00	337.66	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额 337.66 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文
本公司本半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：海口农工贸 ( 罗牛山 ) 股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	233,582,197.58	73,590,163.36	169,505,757.62	39,858,430.37
减：主营业务成本	184,269,632.01	54,614,154.62	132,776,919.28	30,905,586.92

7

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

主营业务税金及附加	361,185.15	116,220.55	695,232.15	308,202.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	48,951,380.42	18,859,788.19	36,033,606.19	8,644,640.99
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	4,329,677.55	2,016,654.19	3,540,477.43	2,712,929.14
减：营业费用	5,160,906.75	479,975.92	3,299,071.74	517,599.72
管理费用	24,377,535.48	16,440,050.85	19,884,695.78	12,365,303.84
财务费用	14,680,471.30	11,634,057.98	11,957,120.27	8,567,426.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,062,144.44	-7,677,642.37	4,433,195.83	-10,092,760.12
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-978,783.51	15,326,769.94	7,413,765.79	19,851,063.96
补贴收入
营业外收入	75,578.96	30,370.30	28,194.11	4,564.00
减：营业外支出	525,502.38	405,669.51	90,613.15	83,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	7,633,437.51	7,273,828.36	11,784,542.58	9,679,467.84
减：所得税	197.75		979,772.35
减：少数股东损益	359,411.40		1,125,302.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,273,828.36	7,273,828.36	9,679,467.84	9,679,467.84
加：年初未分配利润	123,951,405.18	138,492,785.81	111,399,920.88	124,007,133.57
其他转入
六、可供分配的利润	131,225,233.54	145,766,614.17	121,079,388.72	133,686,601.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	131,225,233.54	145,766,614.17	121,079,388.72	133,686,601.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	131,225,233.54	145,766,614.17	121,079,388.72	133,686,601.41
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额

8

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2004 年半年度报告摘要

1. 债务重组损失

2. 其他

3. 7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发 生变更。 7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生重大变化的说明。

我公司本期增加了对海口食品加工有限公司的投资，使投资比例由30%增加到100%，故 合并该公司报告；我公司对海南洋浦海发粮油贸易有限公司控股100％，故合并该公司报告。 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用 √ 不适用

董事长：邓传明 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会 二○○四年八月十二日

9