Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 16, 2003

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003 年半年度报告摘要

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2003年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 董事黄传仁先生因公务原因未能出席，授权董事邓传明先生代为出席并行使表决权；

• 董事徐翔先生因公务原因未出席本次会议,授权董事王建新先生代为出席并行使表决权。

• 1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 本公司董事长邓传明先生、财务负责人王建新先生、会计机构负责人田野先生声明：保证 本公司2003 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	罗 牛 山
股票代码	000735
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小林	吴从锋
联系地址	海南省海口市珠江广场帝豪大厦9 楼	海南省海口市珠江广场帝豪大厦9 楼
电话	0898-68585243	0898-68581213
传真	0898-68581830	0898-68581830
电子信箱	zxl@luoniushan.com	wcf@luoniushan.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％）

1

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流动资产	1,000,104,245.54	1,015,374,519.47	-1.50%
流动负债	824,706,497.36	672,883,563.32	22.56%
总资产	2,303,201,377.16	2,141,410,357.45	7.56%
股东权益（不含少数股 东权益）	1,290,190,024.12	1,283,430,160.22	0.53%
每股净资产	2.20	2.19	0.53%
调整后的每股净资产	2.20	2.17	1.02%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
净利润	9,679,467.84	17,041,610.13	-43.20%
扣除非经常性损益后 的净利润	9,741,886.88	4,745,943.31	105.27%
每股收益	0.02	0.03	-45.00%
每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算）	0.02	__	__
净资产收益率	0.76%	1.34%	-43.28%
经营活动产生的现金 流量净额	7,938,458.75	8,012,895.56	-0.93%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
	单位：（人民币）元 金额 28,194.11 90,613.15 62,419.04
非经常性损益项目	金额
营业外收入	28,194.11
营业外支出	90,613.15
合计	62,419.04

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3．1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

							单位：股 190,383 股东性质
报告期末股东总数							190,383
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例	股份类	质押或冻	股东性质

2

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			（％）	别（已流 通或未 流通）	别（已流 通或未 流通）	结的股份 数量	（国有股 东或外资 股东）
海口市国营罗牛山 农场	-9,000,000	90,705,000	15.45	未流通		33,500,0 00	国有股东
海口永盛畜牧机械 工程有限公司	0	27,645,000	4.71	未流通		19,600,0 00	国有股东
湖北锐达商贸有限 公司	0	21,131,000	3.60	未流通		10,000,0 00	国有股东
海南京海中隆投资 管理公司	0	14,739,000	2.51	未流通		0	国有股东
海南发海贸易有限 公司	0	14,450,000	2.46	未流通		5,000,00 0	国有股东
海口宏昌贸易有限 公司	0	14,450,000	2.46	未流通		14,450,0 00	国有股东
海南深兴贸易有限 公司	0	14,450,000	2.46	未流通		0	国有股东
海南兴地实业投资 有限公司	0	13,005,000	2.21	未流通		0	国有股东
海南伟润实业有限 公司	9,000,000	9,000,000	1.53	未流通		0	国有股东
中国经济开发信托 投资公司	0	8,670,000	1.48	未流通		0	国有股东
前十名股东关联关系的说明		前十名股东之间不存在关联关系
战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限
		无			无
		无			无

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

• 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

3

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				单位：（人民币）万元 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 27.07 26.34 1.89 -43.25 0.33 83.20 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 47.41 46.49 1.96 -42.90 -40.50 -15.74 -43.25 0.33 -83.20	单位：（人民币）万元 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 27.07 26.34 1.89 -43.25 0.33 83.20 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 47.41 46.49 1.96 -42.90 -40.50 -15.74 -43.25 0.33 -83.20	单位：（人民币）万元 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 27.07 26.34 1.89 -43.25 0.33 83.20 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 47.41 46.49 1.96 -42.90 -40.50 -15.74 -43.25 0.33 -83.20
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
畜牧业	12,417.44	9,466.50	23.76	27.07	26.34	1.89
房地产	1,585.16	1,457.33	8.06	-43.25	0.33	83.20
粮食加工	1,859.08	1,682.40	9.50
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	毛利率比 上年同期 增减（％）
生猪	11,161.11	8,433.41	24.44	47.41	46.49	1.96
鲜鸡蛋、淘汰 鸡	1,256.33	1,033.09	17.77	-42.90	-40.50	-15.74
工程施工、商 品房	1,585.16	1,457.33	8.06	-43.25	0.33	-83.20
大米及面粉	1,859.08	1,682.40	9.50
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--
关联交易的定 价原则	无

5.2 主营业务分地区情况

		单位：（人民币）万元 主营业务收入比上年同期增减（％） 27.97
地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
海南	16,950.58	27.97

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

4

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□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	47,950.00	本期已使用募 集资金总额	15.00	已累计使用募 集资金总额	11,500.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
海南洋浦海发面 粉加工厂项目	86,232.00	否	11,500.00	0.00	是
合计	86,232.00	—	11,500.00	0.00	—
未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目）	筹建期,无收益
变更原因及变更 程序说明（分具 体项目）	未变更

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购或置入资产

5

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√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
				单位：（人民币）万元 是否为关联交易（如是，说明 定价原则 否
交易对方及被收购 或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润	是否为关联交易（如是，说明 定价原则
海南高职院后勤实 业有限公司	2003年03月 15日	4,428.40	51.38	否

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用
				单位：（人民币）万元 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 2003 年1 月 31 日 --2008 年 1 月30 日 否 否 2003 年3 月 1 日 --2010 年 11 月10 日 否 否 2002 年12 月 20 日 --2003 年 12 月19 日 否 否 2003 年6 月 16 日 --2004 年 6 月15 日 否 是 2002 年8 月 19 日 --2003 年 否 是
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
天津宝迪农业科技 股份有限公司	2003 年01 月 31 日	4,944.00	连带责任担 保	2003 年1 月 31 日 --2008 年 1 月30 日	否	否
海南欣科计算机软 件有限公司	2003 年03 月 10 日	2,000.00	连带责任担 保	2003 年3 月 1 日 --2010 年 11 月10 日	否	否
海南第一投资招商 股份有限公司	2002 年12 月 20 日	5,000.00	连带责任担 保	2002 年12 月 20 日 --2003 年 12 月19 日	否	否
湖北广济药业股份 有限公司	2003 年06 月 16 日	1,500.00	连带责任担 保	2003 年6 月 16 日 --2004 年 6 月15 日	否	是
海南海牛农业综合 开发有限公司	2002 年08 月 19 日	4,000.00	连带责任担 保	2002 年8 月 19 日 --2003 年	否	是

6

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				8 月18 日
海南神牛牧工商发 展有限公司	2002 年09 月 26 日	2,000.00	连带责任担 保	2002 年9 月 26 日 --2003 年 9 月25 日	否	是
担保发生额合计			8,444.00
担保余额合计			19,444.00
其中：关联担保余额合计			7,500.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

			单位：（人民币）万元 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 800.00 0.00 1,054.70 -15.89 329.74 2,386.81 5,649.70 2,170.92 7,834.14	单位：（人民币）万元 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 0.00 0.00 0.00 0.00 -200.00 800.00 0.00 1,054.70 -15.89 329.74 2,386.81 5,649.70 2,170.92 7,834.14
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
海南雅丽嘉槟榔药业有限公 司	0.00	129.18	0.00	0.00
湖北广济药业股份有限公司	0.00	200.00	0.00	0.00
海南职业技术学院	0.00	0.00	-200.00	800.00
海南信联教育信息产业有限 公司	0.00	0.00	0.00	1,054.70
海口景山学校	0.00	0.00	-15.89	329.74
海南洋浦海发面粉有限公司	0.00	0.00	2,386.81	5,649.70
合计	0.00	329.18	2,170.92	7,834.14

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

7.1 审计意见
财务报告	√未经审计 □审计
审计意见	□标准无保留意见 □非标意见 √未经审计
审计意见全文
无

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：海口农工贸 ( 罗牛山 ) 股份有限公司

单位：（人民币）元 境内报表

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项目	本期	本期	上年同期	上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	169,505,757.62	39,858,430.37	132,458,689.65	26,868,760.84
减：主营业务成本	132,776,919.28	30,905,586.92	93,835,772.77	11,281,446.44
主营业务税金及附加	695,232.15	308,202.46	507,683.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列）	36,033,606.19	8,644,640.99	38,115,233.14	15,587,314.40
加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列）	3,540,477.43	2,712,929.14	2,163,298.24	1,167,096.01
减：营业费用	3,299,071.74	517,599.72	1,037,062.02	30,000.00
管理费用	19,884,695.78	12,365,303.84	25,131,783.71	20,643,584.71
财务费用	11,957,120.27	8,567,426.69	7,606,187.09	6,306,579.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,433,195.83	-10,092,760.12	6,503,498.56	-10,225,753.66
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	7,413,765.79	19,851,063.96	12,176,941.20	27,490,972.45
补贴收入	0.00
营业外收入	28,194.11	4,564.00	13,067.62	2,607.34
减：营业外支出	90,613.15	83,400.00	309,194.30	226,216.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	11,784,542.58	9,679,467.84	18,384,313.08	17,041,610.13
减：所得税	979,772.35		600,503.26
减：少数股东损益	1,125,302.39		742,199.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,679,467.84	9,679,467.84	17,041,610.13	17,041,610.13
加：年初未分配利润	111,399,920.88	124,007,133.57	90,193,139.80	97,854,468.07
其他转入
六、可供分配的利润	121,079,388.72	133,686,601.41	107,234,749.93	114,896,078.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	121,079,388.72	133,686,601.41	107,234,749.93	114,896,078.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普 通股股利
八、未分配利润	121,079,388.72	133,686,601.41	107,234,749.93	114,896,078.20
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益
2.自然灾害发生的损失

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1. 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4. 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5. 债务重组损失 6. 其他

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

• 1、本公司已将所属控股子公司海南罗牛山食品营销有限公司对外承包，其会计报表未纳入合并报表 范围。

• 2、本公司2003 年度新收购的海南高职院后勤实业公司、新设立的海南罗牛山面粉有限公司、以及本 公司控股子公司海南海牛农业开发有限公司改制设立的海南桂林洋猪场有限公司、海南罗豆猪场有限 公司及海口振龙畜牧有限公司的会计报表已纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

• 适用 √ 不适用

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