Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 26, 2002

2002 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 年三季度报告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。吴育华、徐翔、毛刚、徐自力董事因公 务原因未能出席本次董事会会议，分别授权其他董事代为出席。独立董事朱新蓉、董事黄传仁因公务原因 未能出席本次董事会会议。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

• 1 、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：罗牛山

股票代码： 000735

• 2 、公司董事会秘书：张小林

证券事务代表：吴从锋

联系电话： 0898 － 68585243

传真： 0898 － 68581830

电子信箱： zxl@luoniushan.com

• 联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦 9 楼

• 3 、主要财务数据与指标

单位：元

	单位：元
项目	2002年1-9月
净利润	25,786,067.52
非常性损益后的净利润	14,730,352.94
净资产收益率(％)	2.01
每股收益	0.044

单位 : 元

		单位:元
项 目	2002年1-9月	2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）	1,282,950,008.98	777,663,941.46
每股净资产	2.18	1.59
调整后的每股净资产	2.18	1.59

项 目	2002年1-9月
扣除的非经常性损益	11,055,714.58
其中：股权转让收益	12,295,666.82
营业外收支净额(扣除所得税)	-1,239,952.24

二、股本变动及股东持股情况

• 1 、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

• 2 、报告期期末股东总数为 198748 户。

• 3 、报告期期末公司前十名股东持股情况

股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股本比例 ( ％ )

名次

股份性质

		（股）	减情况（＋－）
1	海口市国营罗牛山农场	99,705,000	0	16.98	发起人境内法人股
2	海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,645,000	0	4.71	定向法人境内法人股
3	湖北锐达商贸有限公司	21,131,000	0	3.60	定向法人境内法人股
4	海南京海中隆投资管理公司	14,739,000	0	2.51	定向法人境内法人股
5	海口保税区深能贸易有限公司	14,450,000	0	2.46	定向法人境内法人股
6	海口宏昌贸易有限公司	14,450,000	0	2.46	定向法人境内法人股
7	海南发海贸易有限公司	14,450,000	0	2.46	定向法人境内法人股
8	海南兴地实业投资有限公司	13,005,000	0	2.21	定向法人境内法人股
9	中国经济开发信托投资公司	8,670,000	0	1.48	定向法人境内法人股
10	海南琼山京美畜牧公司	7,282,800	0	1.24	定向法人境内法人股

• 注： （ 1 ）报告期内持有本公司 5 ％以上股份的股东，其所持股份无增减变动。

• （ 2 ）海口市国营罗牛山农场是本公司的第一大股东，持有本公司股份 9,970.5 万股，质押冻结 3350

万股。

• （ 3 ） 报告期内无控股股东变更情况。

三、经营情况的回顾与展望

1 、报告期经营情况

本报告期内，公司处于良性的经营发展状态，政策法规未发生重大变化。

公司主营业务以畜禽养殖为主，主要生产销售生猪、鲜鸡蛋、淘汰鸡、蔬菜等；同时还兼有农副水产 品加工、饲料加工、种植、农产品流通、房地产开发、文化教育等经营活动。报告期内 , 公司实现主营业务 收入 19262 万元，实现净利润 2579 万元。

由于公司是海南省的农业龙头企业，是海口市菜篮子工程的主要服务商，公司一方面通过严格强化生 产管理的方式，尽量降低生产成本，另一方面，公司采取了积极的营销策略，抓住时机，在海口建立放心 食品连锁店，以满足人们对日益提高的物质生活水平的要求。公司已在海口市建立 5 家放心食品连锁店， 并拟于年内增加到 10 家。

报告期内公司所涉及主要行业无重大变化。

• 2 、 报告期内公司主要投资情况。

• （ 1 ）报告期之前无募集资金的使用延续到报告期内的情况。

（ 2 ）公司报告期增发新股 10,000 万股，扣除发行费用后，募集资金净额 47,950 万元，募集资金已经 于 2002 年 1 月 29 日全部到位。海南从信会计师事务所对此出具了琼从会验字（ 2002 ）第 006 号验资报告， 对上述资金进行了验证。本公司承诺投资项目海南洋浦海发面粉加工厂项目预计投资总额为 86,232 万元， 实际募集资金 47,950 万元，截止报告期末，公司累计使用募集资金 22565 万元，项目预计投资期两年。由 于项目尚在建设期内，故项目暂无盈利。截止报告期末，尚未使用的募集资金为 25385 万元，为保护投资 者的利益，将暂时闲置的资金参与公司流动资金周转及银行存款。本次募集资金项目海南洋浦海发面粉加 工厂项目已注册成立海南洋浦海发面粉有限公司，已于 2002 年 3 月 18 日破土动工 , 首期工程设计已于 2002 年 6 月 21 日通过海南省发展计划厅组织的专家评审。

• （ 3 ）报告期内无非募集资金投资项目。

• 3 、经营业绩及财务状况简要分析

• （ 1 ） 经营业绩

（一） 表一

一
	单位：元（人民币）
项 目	2002 年1—9 月
主营业务收入	192,616,879.19

主营业务利润	53,159,953.80
净利润	25,786,067.52

• （二） 表二 单位：元 （人民币）

（二） 表二			单位：元 （人民币）	单位：元 （人民币）
项目	2002 年1—9 月		2002 年1—6 月
	金额	占利润总额 ％	金额	占利润总额％
主营业务利润	53,159,953.80	192.78	38,115,233.14	207.33
其它业务利润	1,536,418.00	5.58	2,163,298.24	11.77
期间费用	41,214,891.19	149.47	33,775,032.82	183.72
投资收益	15,333,896.04	55.61	12,176,941.20	66.24
补贴收入
营业外收支净额	-1,239,952.24		-296,126.68

• 注：变动的主要原因是：主要产品销售市价下跌，应收款项增加，多计提坏帐准备，使得本期利

• 润总额有所下降。

• （三）报告期内无重大季节性收入及支出发生；

• （四） 报告期内无重大非经常性损益发生。

• （ 2 ）财务状况

• （一） 财务状况表 单位： 元（人民币）

项 目	2002 年1—9 月	2002 年1—9 月	2001 年12 月31 日	2001 年12 月31 日
	金额	占资产总额％	金额	占资产总额％
货币资金	204,883,195.23	9.91	47,178,249.32	3.31
应收款项	330,046,462.39	15.96	183,907,824.98	12.88
存货	239,619,790.66	11.59	212,246,255.87	14.87

注：变动的主要原因是：

• 报告期内货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司增发新股所致；

• （二） 报告期内重大委托理财、重大资金借贷事项。

• A 、 本报告期，公司委托创业科技风险投资公司投资理财伍仟万元整，期限十个月；委托天同证券有 限责任公司投资理财叁仟万元整，期限一年；委托上海易登斯投资管理有限公司投资理财贰仟万 元整，期限一年。

• B 、本报告期，公司重大资金借贷事项（ 6 月 30 日以前重大资金借贷事项详见本公司中期报告）。

借款单位	贷款单位	金额（万元）	期限
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	中国工商银行海南省分行	3600	一年
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	中国农业银行海南省分行	5000	一年
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	中国工商银行海南省分行	5000	一年
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	中国工商银行海南省分行	3000	半年
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	中国工商银行海南省分行	5000	一年
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	深圳发展银行海口支行	2280	一个月

（ 3 ）或有事项与期后事项

• （一） 报告期内无重大诉讼、仲裁事项、重大资产负债表日后事项发生；

• （二）报告期内对外担保行为

被担保单位	金额（万元）	期限
海南新大洲摩托车股份有限公司	4800	一年
广济药业股份有限公司	3000	一年

• （ 4 ）报告期内无重大资产收购及出售、企业购并行为。

• （ 5 ）其他重要事项：（重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项等）

• （ 5 ）其他重要事项：（重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项等）

2002 年 7 月 1 日公司三届董事会第十四次会议，鉴于公司与上海励诚投资发展有限公司拟终止委托投 资广东发展银行协议，公司将受托持有 5000 万股中的 2400 万股退还给励诚公司；以广发行截止 2001 年年 报中所载明的每股净资产人民币 1.47 元 / 股为定价依据，受让其余 2600 万股，转让总价款为人民币 3822 万元。

• 6 月 30 日以前其他重大事项详见本公司中期报告。

• （ 6 ） 与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化，无重大会计差错更正。 四、财务会计报告（未经审计 ）

• 1 、 财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 金额单位：元（人民币）

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	573,443,136.77	1,029,732,662. 47	流动负债	397,226,324.77	621,967,410.54
长期投资	409,988,615.80	418,280,783.36	长期负债	237,374,877.84	146,569,880.69
固定资产	235,105,107.95	370,567,374.69	少数股东权益	15,525,457.11	16,554,993.86
无形资产及 其他资产	209,253,740.66	249,461,473.55	股东权益	777,663,941.46	1,282,950,008. 98
资产总计	1,427,790,601. 18	2,068,042,294. 07	负债与所有者 权益总计	1,427,790,601.18	2,068,042,294. 07

简要合并利润表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 金额单位：元（人民币）

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	60,158,189.54	192,616,879.19
主营业务利润	15,044,720.66	53,159,953.80

其他业务利润	-626,880.24	1,536,418.00
期间费用	7,439,858.37	41,214,891.19
投资收益	3,156,954.84	15,333,896.04
营业外收支净额	-943,825.56	-1,239,952.24
所得税	275,904.60	876,407.86
净利润	8,744,457.39	25,786,067.52

2 、财务报表附注

• (1)2002 年三季度财务报告与 2002 年半年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生重大变化。 2002 年三 季度财务报表合并范围与 2002 年半年度财务报表合并范围未发生变化。

(2)2002 年三季度财务报告采用的会计政策与 2002 年半年度财务报告采用的会计政策无重大差异。

• (3)2002 年三季度财务报告没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

五、备查文件

• 1 、载有董事长亲自签名的第三季度报告正文；

• 2 、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二○○二年十月二十六日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位 ：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 资 产 附注 期末数 流动资产： 货币资金 5.1 204883195.2 短期投资 102000000 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 5.2 47695944.59 其他应收款 5.3 282350517.8 预付账款 5.4 100144354.2 应收补贴款 存货 5.5 239619790.7 待摊费用 5.6 2736198.65 一年内到期的长期债权投资 0 其他流动资产 50302661.32 流动资产合计 1029732662 长期投资： 长期股权投资 5.7 418280483.4 长期债权投资 5.7 300 长期投资合计 418280783.4 固定资产： 固定资产原价 5.8 188908918.9 减：累计折旧 5.8 33500792.48 固定资产净值 155408126.4 减：固定资产减值准备 固定资产净额 155408126.4 工程物资 在建工程 5.9 215159248.3 固定资产清理 固定资产合计 370567374.7 无形资产及其他资产： 无形资产 5.1 245017295.8 长期待摊费用 5.11 4444177.73 其他长期资产 0	37529 年初数 负债和股东权益 流动负债： 47178249.32 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 30159006.88 应付福利费 153748818.1 应付股利 126337004.2 应交税金 其他应交款 212246255.9 其他应付款 3773802.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 573443136.8 其他流动负债 409988315.8 流动负债合计 300 长期负债： 409988615.8 长期借款 应付债券 115070464.4 长期应付款 27593299.72 专项应付款 87477164.68 其他长期负债 长期负债合计 87477164.68 递延税项： 递延税款贷项 147627943.3 负债合计 少数股东权益 235105108 股东权益： 股本 206880674.4 减：已归还投资 2373066.28 股本净额 资本公积	附注 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.2 5.21 5.22 5.23 5.23 5.24	期末数 318800000 14796675.3 19990114.14 3120065.21 678420.5 6377140.42 6474749.42 91349.46 206823048.2 4815847.91 621967410.5 146569880.7 146569880.7 768537291.2 16554993.86 587254000 587254000 488528050.7	会企01表 单位：人民币元 年初数 166280000 20000000 18491919.37 15952247.13 12130100.96 1849585.36 6764640.42 9619834.18 130287.39 141848233.4 4159476.55 397226324.8 237374877.8 237374877.8 634601202.6 15525457.11 487254000 487254000 109028050.7

无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产合计	249461473.6 2068042294	209253740.7 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 1427790601 负债及股东权益合计	5.25 5.26	91188750.94 36067094.34 115979207.3 1282950009 2068042294	91188750.94 36067094.34 90193139.8 777663941.5 1427790601
资 产 负 债 表 . 资 产 附注 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6.1 其他应收款 6.2 预付账款 6.3 应收补贴款 存货 6.4 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 6.5 长期债权投资 6.5 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程	期末数 190842578.3 82000000 81090970.74 259571835.5 64316868.45 149095200 2439246.5 -87193967.4 792465393.4 655278322.6 300 655278622.6 64626833.13 11432665.72 53194167.41 53194167.41 206032612	37529 年初数 负债和股东权益 流动负债： 37461499.23 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 26456723.07 应付福利费 178303361.8 应付股利 115469879 应交税金 其他应交款 140887926.3 其他应付款 3773802.44 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 502353191.9 其他流动负债 568704432.3 流动负债合计 300 长期负债： 568704732.3 长期借款 应付债券 83533992.18 长期应付款 19281390.31 专项应付款 64252601.87 其他长期负债 长期负债合计 64252601.87 递延税项： 递延税款贷项 146229692.2 负债合计	附注	期末数 298800000 0 6976435.69 2057310.72 1024545.39 -1037496.25 6377140.42 4075778.42 101470 207898862.3 4004110.5 530278157.2 146569880.7 146569880.7 676848037.8	会企01表 单位：人民币元 年初数 166280000 20000000 34665192.21 3927784.96 7597258 163840.17 6764640.42 7509304.57 126755.34 208068166.2 3979180.5 459082122.3 237374877.8 237374877.8 696457000.2

固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 资产合计	259226779.4 229433941.2 282304 229716245.2 1936687041	210482294 193833657.5 282304 194115961.5 1475656180	股东权益： 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益合计	587254000 587254000 488528050.7 85062660.68 34025064.27 98994291.36 1259839003 1936687041	487254000 487254000 109028050.7 85062660.68 34025064.27 97854468.07 779199179.5 1475656180

合并利润及利润分配表

编制单位 ：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以”-“号填列） 加：其他业务利润（亏损以”-“号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以”-“号填列） 加：投资收益（损失以”-“号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以”-“号填列） 减：所得税 少数股东损益 五、净利润（净亏损以”-“号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积金

会企02表 单位：人民币元 附注 2002年1-9月 2002年7-9月 192616879.2 60158189.54 138742757.5 44906984.76 714167.86 206484.12 53159953.8 15044720.66 1536418 -626880.24 1536350.87 499288.85 28864097.56 3732313.85 10814442.76 3208255.67 13481480.61 6977982.05 15333896.04 3156954.84 196236.11 183168.49 1436188.35 1126994.05 27575424.41 9191111.33 876407.86 275904.6 912949.03 170749.34 25786067.52 8744457.39 90193139.8 90193139.8 115979207.3 98937597.19 0

利润及利润分配表

会企02表 编制单位 ：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2002年1-9月 2001年1-6月 一、主营业务收入 6.6 34432304.58 46020989.92 减：主营业务成本 6.6 11220290.23 25804059.14 主营业务税金及附加 0 1108492.94 二、主营业务利润（亏损以”-“号填列） 23212014.35 19108437.84 加：其他业务利润（亏损以”-“号填列） 308173.74 5799354.98 减：营业费用 30000 38369.84 管理费用 24648248.28 4502386.09 财务费用 9173339.86 6174399.83 三、营业利润（亏损以”-“号填列） -10331400.05 14192637.06 加：投资收益（损失以”-“号填列） 6.7 12176941.2 18730037.39 补贴收入 营业外收入 126725.14 8920 减：营业外支出 832443 117139.64 四、利润总额（亏损总额以”-“号填列） 1139823.29 32814454.81 减：所得税 0 709647.93 五、净利润（净亏损以”-“号填列） 1139823.29 32104806.88

加：年初未分配利润	97854468.07	48515827.67
其他转入
六、可供分配的利润	98994291.36	80620634.55
减：提取法定盈余公积金	0	0
提取法定公益金	0	0
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资着分配的利润	98994291.36	80620634.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积	0	0
应付普通股股利		0
转作股本的普通股股利		0
八、未分配利润	98994291.36	80620634.55