Luoniushan Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 22, 2002

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**罗 牛 山：2002年中期报告摘要

**2002-08-22 06:08   

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。董事徐翔、毛刚、朱新蓉、于刚因公务原因未能出席，分别授权董事付永进、王建新、吴育华先生代为出席并行使表决权，董事黄传仁未出席本次会议。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于深圳证券交易所巨潮网，网址为：http：／／www．cninfo．com．cn。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。

一　公司基本情况

1、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：罗牛山

股票代码：000735

2、公司董事会秘书：张小林

证券事务代表：吴从锋

联系电话：0898－68585243

传真：0898－68581830

电子信箱：wcf@luoniushan.com

联系地址：海口市珠江广场帝豪大厦9楼

二、 会计数据和业务数据摘要

指 标 项 目 单 位　　　　　　　　本期数　　　　上年同期

净利润　　　　　　　（元）　　　　　 17,041,610.13　 31,018,626.73

扣除非经常性损益后的净利润　（元）　　4,745,943.31　 31,018,626.73

净资产收益率　 （％）　　　　　　　　　　　 1.34％　　　　　 4.17％

扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）　　　0.38％　　　　　 4.17％

每股收益　（元/股）　　　　　　　　　　　　　 0.03　　　　　 0.064

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）　　　0.014　　　　　　0.10

指 标 项 目 单 位　　　　　　　　 期末数　　　　　 年初数

股东权益 （不包含少数股东权益）（元）　　1,274,205,551.59　 777,663,941.46

每股净资产 （元/股）　　　　　　　　　　　　　　　 2.17　　　　　　1.60

调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　2.17　　　　　　1.60

注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额　　　　　　 单位：人民币元

项　　目　　　　　　　　　　涉及金额

营业外收入　　　　　　　　 13,067.62

营业外支出　　　　　　　　309,194.30

转让股权所获得的收益　 12,295,666.82

合计　　　　　　　　　 12,617,928.74

三、 股本变动及股东情况

1、 报告期内公司股本结构发生变化。

本次变动前　　　　　本次变动增减(＋,－)　　　　　　　　　本次变动后

配股 送股 公积金转增　　增发　　 其他 小计

一、 上市流通股份

1、发起人股份　　　　124,270,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,270,000

其中:

国家持有股份　　　　　8,670,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,670,000

境内法人持有股份　　115,600,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115,600,000

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份　　　137,564,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,564,000

3、内部职工股

4、优先股或其他

未上市流通股份合计　261,834,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261,834,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股　　　225,420,000　　　　　　　　　　　100,000,000　　　　　　 325,420,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计　225,420,000　　　　　　　　　　　100,000,000　　　　　　 325,420,000

三、股份总数　　　　 487,254,000　　　　　　　　　　　100,000,000　　　　　　 587,254,000

2、　股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为199,716户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况：

序号　　　　股东名称　　　　　　　 本期末持股数　持股占总股本　 股份性质

（股）　　　 比例(％)

1　　海口市国营罗牛山农场　　　　　 99,705,000　　　16.98　　 国有法人股

2　　海口永盛畜牧机械工程有限公司　 27,645,000　　　 4.71　　 法人股

3　　湖北锐达商贸有限公司　　　　　 21,131,000　　　 3.60　　 法人股

4　　海南京海中隆投资管理公司　　　 14,739,000　　　 2.51　　 法人股

5　　海口保税区深能贸易有限公司　　 14,450,000　　　 2.46　　 法人股

6　　海口宏昌贸易有限公司　　　　　 14,450,000　　　 2.46　　 法人股

7　　海南发海贸易有限公司　　　　　 14,450,000　　　 2.46　　 法人股

8　　海南兴地实业投资有限公司　　　 13,005,000　　　 2.21　　 法人股

9　　中国经济开发信托投资公司　　　　8,670,000　　　 1.48　　 国家股

10　 海南琼山京美畜牧公司　　　　　　7,282,800　　　 1.24　　 法人股

说明:1、报告期末持有本公司5％（含5％）以上股份的股东只有海口市国营罗牛山农场一家，股份类别国有法人股，其持股数量在报告期内未发生增减变动情况，截止报告期末，所持股票共质押冻结33,500,000股。

2、前10名股东所持股份均为未上市流通股份。

3、前10名股东不存在关联关系。

4、报告期内，本公司前10名股东为一般法人，无战略投资者。

5、本公司无外资股东。

6、本公司增发不超过10,000万新股（A股）于2002年1月18日进行网上申购（详见1月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》），于1月23日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了发行结果公告，最终发行10,000万股，于2月4日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登了股份变动公告。

四、董事、监事、高级管理人员情况

1、公司于2002年5月27日召开的2001年度股东大会，审议通过了关于李运英先生辞去公司董事职务的议案。

2、公司职工监事孔金龙先生因工作调整，辞去公司职工监事职务，由公司职工代表大会推选毛耀庭先生作为职工监事进入公司第三届监事会，并经公司监事会三届五次会议推选为监事会召集人。

3、公司于2002年4月10日和22日召开的董事会审议通过了关于邓平先生辞去公司总经理助理职务、阎康先生辞去公司副总经理职务、毛耀庭先生辞去公司董事会秘书职务的议案，同时聘任孔金龙先生为公司副总经理、汤勇先生为公司副总经理、张小林先生为公司董事会秘书。

以上决议公告刊登在2002年4月25日和5月28日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、管理层讨论与分析

（一）公司财务状况与经营成果

截止报告期末，公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减变动原因

1、有关财务指标(单位：人民币元)

项　 目　　　　　　　　　　　 2002年1－6月　　 2001年1－6月　 增减比率（％）

主营业务收入　　　　　　　　　132,458,689.65　 124,258,463.09　　　16.75

主营业务利润　　　　　　　　　 38,115,233.14　　35,446,944.30　　　 7.5

净利润　　　　　　　　　　　　 17,041,610.13　　31,018,626.73　　　－45

现金及现金等价物净增加额　　　179,603,479.24　　　　96,841.18　　 185400

2002年6月30日 2001年12月31日　增减比率（％）

总资产　　　　　　　　　　　1,982,027,586.68 1,427,790,601.18　　　38.8

股东权益(不含少数股东权益)　1,274,205,551.59　 777,663,941.46　　 63.85

2、增减变动原因

(1) 主营业务收入同比增长16.75％，主要是合作开发处置积压房增加所致；

(2) 主营业务利润同比增长7.5％，主要是主营业务收入增长所致；

(3) 净利润同比降低45％，主要是公司应收款项增加，增提坏帐准备所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额同比增加1854％，主要是公司增发新股所致；

(5) 总资产较年初增加38.8％，主要是公司增发新股所致；

(6) 股东权益较年初增长63.85％，主要是公司增发新股所致。

（二）报告期主要经营情况

1、 公司主营业务范围及经营情况

公司主营业务以畜禽养殖为主，主要生产销售生猪、鲜鸡蛋、淘汰鸡。本报告期内，公司处于良性的经营发展状态，国家相关政策法规未发生重大变化。

报告期内，公司经营班子认真贯彻执行董事会的各项决议，紧紧围绕"降成本、拓市场，提高经济效益；强改革、抓发展，提高竞争实力"的工作方针和经营目标，充分发动全体员工团结奋斗，努力拼搏，安全稳定生产，狠抓市场开拓，加强内部管理。报告期内，实现主营业务收入132,458,689.65元、主营业务利润38,115,233.14元，实现利润总额18,384,313.08元、净利润17,041,610.13元。

公司是海南省的农业龙头企业，是海口市菜篮子工程的主要服务商。报告期内，海口市场需求回落，公司主营业务收入略有增长，主营业务利润较上年同期略有下降。公司一方面努力优化资本结构，抓好公司的畜禽养殖、教育和房地产三项主营业务，整合公司产业结构，提高公司的核心竞争力；另一方面，公司以资本、产品并重，加速战略调整，发展核心技术，确保竞争优势。公司采取积极的营销策略，适时抓住时机，在海口开办放心食品连锁店，不仅提高了公司产品的市场占有份额，也为公司在农产品市场疲软的情况下开辟了新的利润增长点。目前，已有四家放心食品连锁店开业，经营情况良好。年内，公司拟在海口设立十家放心食品连锁店。

为加强内部控制，将公司的经营风险降至最低限度，公司在原有审计部的基础上配备了多名专业法律人员，成立了审计法律事务部，建立了完善的内部审计和法律事务管理制度。并拟于近期建立和完善募集资金使用管理制度等相关的规章制度，同时，公司正积极申报ISO9000国际标准质量体系认证，以使公司的管理逐步达到国际先进水平。

2、报告期主营业务收入10％以上的经营业务所在行业构成情况

单位：元

行业　　　 主营业务收入　　　主营业务成本

畜牧业　　104,528,325.56　　79,309,820.06

房地产　　 27,930,364.09　　14,525,952.71

3、报告期主营业务收入10％以上的经营业务按地区分布情况

单位：元

地区　　　产品　　　　　主营业务收入　　主营业务成本　　市场占有率

海口　　　生猪　　　　 82,525,588.09　 61，948,114.77　　　 55％

海口　鲜鸡蛋、淘汰鸡　 22,002,737.47　 17,361,705.30　　　　63％

海口　工程施工、商品房 27,930,364.09　 14,525,952.71　　　 1.5％

4、报告期内，公司所涉及主要行业无重大变化。

5、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

（三）募集资金使用情况

1、报告期之前无募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、报告期内募股资金使用情况。公司报告期增发新股10,000万股，扣除发行费用后，募集资金净额47,950万元，募集资金已经于2002年1月29日全部到位。海南从信会计师事务所对此出具了琼从会验字（2002）第006号验资报告，对上述资金进行了验证。本公司承诺投资项目海南洋浦海发面粉加工厂项目预计投资总额为86,232万元，实际募集资金47,950万元，截止报告期末，公司累计使用募集资金21,895.10万元，项目预计投资期为18个月。由于募股资金到位仅5个月，尚在建设期内，故项目暂无盈利。

3、尚未使用的募集资金去向。截止报告期末，尚未使用的募集资金为25,825.80万元，为保护投资者的利益，将暂时闲置的资金参与公司流动资金周转及银行存款。本次募集资金项目海南洋浦海发面粉加工厂项目已注册成立海南洋浦海发面粉有限公司，已于2002年3月18日破土动工,首期工程设计已于2002年6月21日通过海南省发展计划厅组织的专家评审。

（四）、下半年计划

1、公司将继续按照董事会制定的年度经营目标，抓好市场开拓与营销，抓住入世机遇，巩固海南市场，以科学管理提升经济效益，以营销为龙头，提高产品档次和质量，提升产品盈利空间，增加公司经济效益。

2、开发与引进并重，大力促进产业升级，持续提高核心竞争力。树立危机意识，加强经营风险控制意识，减小各种不确定因素引起的风险。兼顾市场占有率和经营利润之间的关系，坚持"以利润为中心"的原则，不断提高企业的综合实力，创造品牌效益。

3、继续抓好募集资金项目的建设，使用好募集资金，力争项目如期按质完成，使其尽早产生效益，以良好的业绩回报股东。

4、深入探寻中国加入WTO带来的市场机遇，提高认识，加强知识产权保护意识，加速技术创新，强化基础管理、班组建设，提高全员质量意识，努力发掘人力资源，规范培训制度，完善激励与约束机制。

5、加强股份公司的现代企业制度建设和企业文化建设，进一步推行民主管理，树立现代"诚信企业"形象。

公司面临的挑战主要表现为：

（1）、加入WTO后农产品进口关税的下调必将加剧国内及岛内竞争并冲击国内及岛内畜牧业生产和销售；

（2）、受全球宏观经济暂时发展缓慢的影响，公司的主营业务如生猪、鲜鸡蛋和房地产可能会受到一定程度的影响。

六、重要事项

（一）公司治理情况。从总体看，公司的运作和管理符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司将借助《上市公司建立现代企业制度的自查报告》的机遇，进一步抓好公司的各项制度建设，使公司成为一个成熟的现代企业。

（二）报告期内公司利润分配执行情况。2002年4月10日，公司第三届董事会第十一次会议通过了公司2001年度利润不分配不转增的预案，并经2002年5月27日公司召开2001年年度股东大会批准通过。

（三）报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，本公司无重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项。

（五）报告期内公司重大关联交易事项。本报告期，公司与关联方未发生购销商品、提供劳务及在债权、债务等方面的重大关联交易情况公司与关联方担保情况

单位：万元

借款单位　　　　借款金额　 借款期限(年)　担保单位

广济药业股份有限公司　　 3000　　　　　一年　　　本公司　

（六）重大合同执行情况　报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

1、报告期内，公司无报告期内发生或以前发生但延续到报告期内的重大托管、租赁其他公司资产以及其他公司托管、租赁本公司资产事项。

2、公司报告期内发生或以前发生但延续到报告期内承包经营情况：为切实抓好公司的主业，2002年1月10日，公司解除了与海口梅兴实业有限公司和刘晓丹就承包经营海口苍隆畜牧有限公司、海南罗牛山六万头猪场有限公司、海南罗牛山禽业发展有限公司、海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司和海口金山果菜开发有限公司的承包合同。

3、 公司对外担保事项：

（1）本公司为海南新大洲摩托车股份有限公司提供48,000,000.00元人民币的贷款担保，该公司目前经营情况正常，预期不存在还款困难，对该公司的担保极小可能会给本公司造成不利影响。同时，海南新大洲摩托车股份有限公司也为本公司提供48,000,000.00元人民币的贷款担保。

（2）公司第三届董事会于2002年3月22 日在公司会议室召开临时会议，决定为广济药业股份有限公司在交通银行武汉东湖支行贷款3000万元提供信用担保，贷款期限为一年。

（3）公司第三届董事会于2002年1月12日召开第十次会议，决定为公司控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司（公司占其95％的股份）向中国工商银行海南省营业部贷款3000万元提供信用担保；为公司控股子公司海南神牛牧工商发展有限公司（公司占其55％的股份）向中国工商银行海南省营业部贷款2000万元提供抵押担保；为海南高等职业技术学院（公司占其66.87％的股份）后勤实业有限公司向中国工商银行海南省营业部贷款3300万元提供1000万元的信用担保，以投资兴建“海南高等职业技术学院学生公寓村”，并以学生公寓楼收费权为该笔贷款作担保。

4、 本公司未发生报告期内或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理情况。

5、报告期内，本公司无其他重大合同。

（七）公司或持股5％以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况报告期内，公司或持股5％以上股东没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。

（八）公司本期财务报告未经审计。

（九）其他重大事项：

1、由于公司主营业务生产规模不断扩大，种猪、生猪饲料需求不断增长，公司对流动资金的需求也相应增长，为保证公司的主营业务的运作，公司第三届董事会于2002年3月22 日召开临时会议，决定向中国工商银行海南省分行营业部申请贷款人民币5000万元，用于购买生猪饲料；向中国工商银行海南省分行营业部申请贷款人民币3000万元，用于购买种猪。

2、根据1997年8月28日公司第二届董事会第三次会议决议及海口市人民政府批文（海府办函【2000】2号），公司从1998年开始，设立董事会奖励基金。1998年当年提取董事会奖励基金共5,296,513.88元。其后，1999年、2000年和2001年均未提取董事会奖励基金。2002年4月22召开的公司董事会三届十二次会议通过了公司经理班子提出的分配方案，以1998年提取的董事会奖励基金作为1998－2001年四年的董事会奖励基金，确定本次奖励基金分配范围为股份公司1998－2001年在职工作人员。具体分配标准及分配办法另行确定。

七、备查文件目录

1、载有法定代表人亲笔签字的公司2002年半年度报告正文。

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人和财务负责人签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

4、公司章程。

八、财务报告（未经审计）

（一） 财务会计报表（附后）。

（二） 会计报表附注：

1、 报告期内公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正的内容。

2、报告期内公司财务报表的合并范围发生如下变化：本期将承包收回的海南罗牛山禽业发展有限公司、海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司、海南罗牛山六万头猪场有限公司、海口苍隆畜牧有限公司纳入合并范围。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会　　　　　

二○○二年八月二十二日　　

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