Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Feb 4, 2020

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2020-005

罗牛山股份有限公司

关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”） 日常经营发展需求，促进业务持续稳定发展，公司拟与海口农村商业 银行股份有限公司（以下简称“海口农商银行”）申请总额不超过9 亿元（大写：人民币玖亿元整）的固定资产贷款，贷款期限为5 年， 贷款利率为固定利率8%，按月付息，分期还本，分别用于罗牛山广 场二期开发项目和118C 项目建设（具体以签署合同为准）。因公司董 事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任董事，所以上述交易涉及关 联交易。

公司于2020 年02 月04 日召开第九届董事会第五次临时会议审 议通过《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联董 事张慧回避表决，本次交易尚须提交公司股东大会审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定， 独立董事对该关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见。本项关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

公司名称：海口农村商业银行股份有限公司

成立日期：2010 年4 月28 日

注册地：海南省海口市龙华区滨海大道37 号

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法定代表人：吴敏

注册资本：376,127.5076 万元人民币

经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内 结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 从事借记卡业务;代理代收代付业务;代理保险业务;代理买卖实物黄 金业务;开办万泉贷记卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;国际结 算;外汇拆借;资信调查、咨询和见证业务;对外担保;外汇买卖;开办 保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他金融业务。

关联关系：截至目前，公司持有海口农商银行37,612.7308 万股， 持股比例为10.00%,公司董事兼董事会秘书张慧在海口农商银行担任 董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规 定，公司与海口农商银行构成关联关系。

截止2019 年12 月31 日，海口农商银行本部未经审计的总资产 835.79 亿元，实现营业收入21.41 亿元，净资产77.81 亿元，净利 润6.32 亿元。

三、关联交易主要内容

公司向海口农商银行申请9 亿元固定资产贷款：

• 1、罗牛山广场二期（也称 “902 项目”或罗牛山玖悦台二期、

• 属于爱华地块）开发项目（具体以签署合同为准） 贷款金额：不超过5 亿元

• 贷款期限：期限5 年

贷款利率：贷款年利率按固定利率8%执行

分期还款情况：按月付息，分期还本。

担保情况：以罗牛山股份有限公司名下位于海口市滨海大道北侧 罗牛山广场二期土地使用权及该地块在建工程（具体以能办理抵押登 记面积为准）提供第一顺位抵押担保。

2、118（也称“罗牛山璞域”，属于118 地块）C 项目（具体以 签署合同为准）

贷款金额：不超过4 亿元

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贷款期限：期限5 年

贷款利率：贷款年利率按固定利率8%执行

分期还款情况：按月付息，分期还本。

担保情况：以罗牛山股份有限公司名下位于海口市秀英区丘海大 道46 号项目地块土地使用权及该地块在建工程（具体以能办理抵押 登记面积为准）提供第一顺位抵押担保。

四、关联交易的定价依据

公司根据经营发展需要，向海口农商银行申请贷款并支付相应利 息，构成了关联交易事项。本次贷款利率参考其他商业银行同期贷款 利率以及按市场化原则由双方协商确定，遵循公平合理的定价原则， 决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在违反相关法 律法规的情形。

五、关联交易对公司的影响

1、对公司的影响

本次贷款主要是为了满足公司相关项目建设资金需求，为公司经 营活动提供资金保障。公司自有资金将继续用于公司畜牧主业的不断 发展，本次贷款有助于公司合理利用资金，降低公司经营风险。交易 价格遵循市场化原则，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司财 务状况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响。 2、存在的风险

本次贷款事项是在风险可控的前提下开展，相关贷款、抵押合同 尚未签署，具体内容以最终签订的合同为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司及下属公司与海口农商银行累计已发生的各类贷 款余额为3400 万元,2019 年未新增关联贷款。

七、独立董事事前认可和独立意见

• 1、独立董事事前认可意见

• （1）本次议案涉及关联交易应当按照相关规定履行董事会审批

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程序和相关信息披露义务。

（2）本次关联交易属业务经营所需事项，符合公司经营发展的 需要，该项交易遵循公平、公开、公正的市场原则，未发现存在损害 公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（3）在董事会审议本次关联交易议案时，关联董事需回避表决。 关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上所述，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第五次临 时会议审议。

2、独立董事的独立意见

本次议案有助于满足公司相关业务经营发展的资金需求，同意公 司向海口农商银行申请贷款。关联交易依据公平、公正、合理的定价 原则，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和广大中小 投资者利益的情形。

在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 我们同意《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》， 并同意提交股东大会审议。

八、备查文件

• 1、《第九届董事会第五次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第九届董事会第五次临时会议有关事项的独立 意见》；

3、《独立董事关于第九届董事会第五次临时会议有关事项的事前 认可意见》。

特此公告。

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