Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 13, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-028

罗牛山股份有限公司

关于为全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）的全 资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（以下简称“开源小贷”） 经营发展需要，公司为开源小贷提供担保，担保总金额不超过12,000 万元。

上述担保事项已经公司2017 年4 月13 日召开的第八届董事会第 八次临时会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及相关法律法规，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司

• 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、住所：海南省海口市世贸西路11 号金银城市广场惠财大厦2

层202 房

• 4、法定代表人：王虹

• 5、注册资本：12,000 万元

• 6、成立日期：2017 年3 月6 日

• 7、营业期限：2017 年3 月6 日至长期

• 8、经营范围：专营小额贷款业务。（一般经营项目自主经营，许

• 可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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9、与公司的关联关系：开源小贷系公司的全资子公司，公司持 有其100%的股权。

10、财务状况

开源小贷为新设公司，其正全面承接海口罗牛山小额贷款股份有 限公司（现更名为海南罗牛山实业有限公司）全部业务及债权债务。 三、担保协议的主要内容

具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、开源小贷 及贷款银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司本次提供担保是根据全资子公司开源小额的日常经营及资 金需求情况确定的，主要用于满足开源小贷的经营发展需要，其具备 偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。公司董事会同意公 司为开源小贷提供不超过12,000 万元的担保金额，并同意授权经营 班子办理相关事宜。本次担保不存在反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为112,000 万元（包含本次不 超过12,000 万元的担保金额），其中，公司为全资子公司海南罗牛山 食品集团有限公司（原海南罗牛山农产品加工产业园有限公司）提供 连带责任保证担保总额为100,000 万元，目前该笔担保实际余额为 65,000 万元。本次担保事项获批后，公司对外担保总额占公司最近 一期经审计净资产的32.94%。上述对外担保均不存在逾期担保和涉 及诉讼的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

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