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Luoniushan Co., Ltd. Annual Report 2006
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Annual Report
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年年度报告
编制时间:2007 年 4 月 25 日
| . | 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | |||||
| . | 17 | ||||
| . | |||||
| . | |||||
| .27 | |||||
| . | 31 | ||||
| .31 |
| 1 | 公司法定中文名称: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 |
|---|---|
| 法定中文名称缩写:罗牛山公司法定英文名称:Haikou AgricultureIndustryTrade(LUONIUSHAN) Co.,Ltd.法定英文名称缩写:HKAIT | |
| 2法定代表人:胡电铃 | |
| 3董事会秘书: | 张小林 |
| 证券事务代表:刘 | |
| 话:08986858524368581213 | |
| 真:089868581830 | |
| 电子信箱:[email protected][email protected] | |
| 联系地址:海口市珠江广场帝豪大厦9 | |
| 4 | 公司注册地址:海口市人民大道50 |
| 邮政编码:570208 | |
| 公司办公地址:海口市珠江广场帝豪大厦9 | |
| 邮政编码:570125 | |
| 公司国际互联网网址:http://www.luoniushan.com | |
| 公司电子信箱:[email protected] | |
| 5 | 公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》《证券时报》 |
二、董事谢京女士因出差在外未参加本次董事会,授权委托董事王建新先生
3
股票代码:000735
6 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
7 其他有关材料
公司首次注册登记日期:1993 10 15 公司最近变更注册日期:2006 8 16 注册登记地址:海口市人民大道 50 企业法人营业执照注册号:4600001004517 税务登记号码:460100284089747
会计师事务所办公地址:海口市国贸大道 CMEC 大厦 12 楼东区
| 利润总额 | -96,465,676.62 |
|---|---|
| 净利润 | -86,496,798.20 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -115,700,659.22 |
| 主营业务利润 | 12,937,591.58 |
| 其他业务利润 | 8,157,732.93 |
| 营业利润 | -124,704,758.97 |
| 投资收益 | 28,646,197.93 |
| 补贴收入 | 1,909,805.00 |
| 营业外收支净额 | -2,316,920.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,404,249.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,176,268.76 |
| 非经常性损益项目 | |
|---|---|
| 1、处置长期股权投资、固定资产产生的损益 | 26,558,822.32 |
| 2、各种形式的政府补贴 | 2,425,967.50 |
| 3、计入当期损益对非金融企业收取的资金占用费 |
| 4、短期投资损益 | 703,272.93 |
|---|---|
| 5、委托投资损益 | |
| 6、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后其他各营业外收支净额 | -484,748.44 |
| 7、所得税影响数 | 546.71 |
| 29,203,861.02 | |
| 主要会计数据 | 2006 | 2005 | 本年比上年增减(% | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 511,150,108.16 | 384,060,919.41 | 33.09 | 484,976,061.84 |
| 利润总额 | -96,465,676.62 | -100,936,224.95 | -4.43 | 12,286,400.02 |
| 净利润 | -86,496,798.20 | -96,425,673.69 | -10.30 | 11,591,712.18 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -115,700,659.22 | -83,016,002.43 | 39.37 | 11,317,392.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,404,249.98 | -10,082,428.81 | 42.86 | 108,221,947.62 |
| 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 | |
| 总资产 | 2,068,885,077.39 | 2,131,524,505.46 | -2.94 | 1,985,448,926.12 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,110,536,866.43 | 1,201,572,006.37 | -7.58 | 1,301,985,488.54 |
| 主要财务指标 | 2006 | 2005 | 本年比上年增减(% | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | -0.10 | -0.16 | -37.50 | 0.02 |
| 每股收益(注) | ||||
| 净资产收益率 | -7.79 | -8.00 | -2.63 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 | -10.01 | -6.62 | 51.21 | 0.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.18 |
| 2006年末 | 2005年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2004年末 | |
| 每股净资产 | 1.27 | 2.05 | -38.05 | 2.22 |
| 调整后的每股净资产 | 1.25 | 2.02 | -38.12 | 2.22 |
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第 9 号)》的要
| 报告期利润(单位:元) | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) |
|---|---|---|
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 12,937,591.58 | 1.165 | 1.120 | 0.015 | 0.015 |
| 营业利润 | -124,704,758.97 | -11.229 | -10.791 | -0.142 | -0.142 |
| 净利润 | -86,496,798.20 | -7.789 | -7.485 | -0.098 | -0.098 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -115,700,659.22 | -10.418 | -10.012 | -0.131 | -0.131 |
| 本(股) | 资本公积(元) | 盈余公积(元) | 法定公益金(元) | 未分配利润(元) | 未确认的投资损失 | 股东权益合计(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 587,254,000.00 | 480,199,503.39 | 116,926,840.69 | 45,936,508.08 | 21,183,560.11 | -3,991,897.82 | 1,201,572,006.37 |
| 本期增加 | 292,878,000.00 | 855,281.90 | 45,936,508.08 | -5,393,623.64 | |||
| 本期减少 | 292,878,000.00 | 45,936,508.08 | 45,936,508.08 | 86,496,798.20 | |||
| 期末数 | 880,132,000.00 | 188,176,785.29 | 116,926,840.69 | -65,313,238.09 | -9,385,521.46 | 1,110,536,866.43 | |
| 变动原因 | 资本公积转增 | 增加数为股权投 | 法定公益金转入 | 转入法定盈余 | 当期亏损 | ||
| 资准备 | 公积 |
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 比例 | 公积金转股 | 其他 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 261,882,841 | 44.59 | 43,957 | 35,692 | 261,962,490 | 29.76 |
| 1、国家持股 | 8,670,000 | 1.48 | 0 | 0 | 8,670,000 | 0.99 |
| 2、国有法人持股 | 99,705,000 | 16.98 | 0 | -90,705,000 | 9,000,000 | 1.02 |
| 3、其他内资持股 | 153,507,841 | 26.14 | 43,957 | 90,740,692 | 244,292,490 | 27.76 |
| 其中: | ||||||
| 境内法人持股 | 153,459,000 | 26.13 | 0 | 90,705,000 | 244,164,000 | 27.74 |
| 境内自然人持股 | 48,841 | 0.01 | 43,957 | 35,692 | 128,490 | 0.01 |
| 4、外资持股 | ||||||
| 其中: | ||||||
| 境外法人持股 | ||||||
| 境外自 | ||||||
| 二、无限售条件股份 | 325,371,159 | 55.41 | 292,834,043 | -35,692 | 618,169,510 | 70.24 |
| 1、人民币普通股 | 325,371,159 | 55.41 | 292,834,043 | -35,692 | 618,169,510 | 70.24 |
| 2、境的外 | ||||||
| 3、境外上的外 | ||||||
| 4 | ||||||
| 三、股份总数 | 587,254,000 | 100.00 | 292,878,000 | 0 | 880,132,000 | 100.00 |
| 1 | 股份变动表中"本次变动前"按公司第一大股东完成改制且完成变更登记手续日 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| 412 | 日前的数据填列,"本次变动后"按报告期末数填列。 | ||
| 2、股份变动表 | "其他"栏中 | 90,705,000股系公司第一大股东改制完成,股份性质有 | |
| 原来的"国有法人股"变更为"境内法人股" | |||
| 3、股份变动表 | "其他"栏中 | 35,692股系董事长胡电铃先生和副董事长兼总经理徐自 | |
| 力先生合计持有股份。"本次变动前"其二人非公司高管,其持有的本公司股份性质为"无 | |||
| 限售条件股份""本次变动后"其二人担任公司高管,依据相关规定其持有股份被冻结,该 |
| 限售期满新增可上市交易股份数量 | 有限售条件股份数量余额 | 无限售条件股份数量余额 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 4 | 24 | 215,135,600 | 46,698,400 | 833,305,110 | |
| 2008 | 4 | 24 | 44,006,600 | 2,691,800 | 877,311,710 | 注释1 |
| 2009 | 4 | 24 | 2,691,800 | 0 | 880,003,510 |
$$ 1 \t\t 12 $$
总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%;其他非流通股持有的本公司非 流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。
部分股份性质自原来的"无限售条件股份"转入"有限售条件股份"
、上述内容不考虑"高管股份"锁定因素。
| (三)前10 | 名有限售条件股东持股数量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||
| 海口罗牛山投资发展有限公司1 | 2007 | 4 | 24 | 44,006,600 | ||
| 90,705,000 | 2008 | 4 | 18 | 44,006,600 | ||
| 2009 | 4 | 18 | 2,691,800 | |||
| 2 | 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 27,644,584 | 2007 | 4 | 24 | 27,644,584 |
| 3 | 湖北新锐科技发展有限公司 | 21,131,000 | 2007 | 4 | 24 | 21,131,000 |
| 4 | 海南京海中隆投资管理有限公司 | 14,739,000 | 2007 | 4 | 24 | 14,739,000 |
| 5 | 海南深兴贸易有限公司 | 14,450,000 | 2007 | 4 | 24 | 14,450,000 |
| 6 | 海南兴牧饲料有限公司 | 14,450,000 | 2007 | 4 | 24 | 14,450,000 |
| 7 | 海南兴地实业投资有限公司 | 13,005,000 | 2007 | 4 | 24 | 13,005,000 |
| 8 | 海南发海贸易有限公司 | 9,450,000 | 2007 | 4 | 24 | 9,450,000 |
| 9 | 海南伟润实业有限公司 | 9,000,000 | 2007 | 4 | 24 | 9,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中国经济开发信托投资公司 | 8,670,000 | 2007 | 4 | 24 | 8,670,000 |
注释:"可上市交易时间"为限售期满日,按照深交所有关规定,限售期满后由上市公
| 期与"可上市交易时间"存在差异。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (四)股份发行与上市情况 | ||||||||
| 1、本公司到报告期末的前 | 3 | 年未发生股票发行情况。 | ||||||
| 2、本公司报告期内股份总数和结构的变动情况 | ||||||||
| 2006 | 1 | 16 | 日,公司进入股权分置改革程序,公告股权分置改革说明书 | |||||
| 等相关资料。2006 | 日, 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议 | |||||||
| 3 | 30 |
审议通过了股权分置改革方案,即以当时现有流通股本 325,420,000 股为基数,
| 292,878,000 | 股,流通股股东每 | 10 股获得 | 股的转增股份。9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 该方案于 | 2006418 | 日实施,实施后公司总股本由 | 股变更587,254,000 | ||
| 880,132,000 | 股:其中,有限售条件股份 | 261,926,798 | 股,占总股本29.76%; | ||
| 无限售条件股份 | 618,205,202 | 股,占总股本 | 70.24%。 | ||
| 20064 | 26 | 日,胡电铃先生、徐自力先生担任公司高管,依据相关规定 | |||
| 其合计持有股份 | 35,692 | 股被冻结,该部分股份性质自原来的"无限售条件股份" | |||
| 转入"有限售条件股份",故有限售条件股份为 | 261,962,490 | 股,无限售条件股份 | |||
| 618,169,510 | 股。 | ||||
| 3、本公司无内部职工股。 | |||||
| (一)前 | 名股东及前10 | 名流通股股东持股情况(截至10 | 年2006 | 月12 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 154,935 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名股东持股情况10 | |||||
| 持股比 | 持有非流通股 | 质押或冻结的 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 例(%) | 持股总数 | 数量 | 股份数量 |
| 海口罗牛山投资发展有限公司 | 境内法人股 | 10.31 | 90,705,000 | 90,705,000 | 44,930,138 |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 境内法人股 | 4.28 | 27,644,584 | 27,644,584 | 27,644,584 |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | 境内法人股 | 2.40 | 21,131,000 | 21,131,000 | 21,131,000 |
| 海南京海中隆投资管理有限公司 | 境内法人股 | 1.67 | 14,739,000 | 14,739,000 | 2,500,000 |
| 海南深兴贸易有限公司 | 境内法人股 | 1.64 | 14,450,000 | 14,450,000 | 6,955,416 |
| 海南兴牧饲料有限公司 | 境内法人股 | 1.64 | 14,450,000 | 14,450,000 | 0 |
| 海南兴地实业投资有限公司 | 境内法人股 | 1.48 | 13,005,000 | 13,005,000 | 0 |
| 海南发海贸易有限公司 | 境内法人股 | 1.07 | 9,450,000 | 9,450,000 | 9,450,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南伟润实业有限公司 | 国有法人股 | 1.02 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 中国经济开发信托投资公司 | 国家股 | 0.99 | 8,670,000 | 8,670,000 | 0 | |
| 名无限售条件股东持股情况10 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 林杰 | 3,899,000 | 人民币普通股 | ||||
| 李貌 | 1,800,400 | 人民币普通股 | ||||
| 刘嘉华 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 谢晓峰 | 1,259,400 | 人民币普通股 | ||||
| 陈伟 | 1,030,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘岳均 | 913,156 | 人民币普通股 | ||||
| 李木森 | 873,800 | 人民币普通股 | ||||
| 唐丽坦 | 857,930 | 人民币普通股人民币普通股 | ||||
| 李志坚赵勇 | 609,330550,000 | 人民币普通股 | ||||
| 1、公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 2、公司未知前 | 10 | 名流通股股东和前 | 10 | 名股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司和海南伟润实 | ||||||
| 业有限公司之间构成关联关系,以上三家公司实际控制人均为海南汇佳贸 | ||||||
| 易有限公司。 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 湖北新锐科技发展有限公司和海南兴地实业投资有限公司之间构成关 | |||||
| 说明 | 联关系,以上两家公司法定代表人均为徐翔先生。 | |||||
| 4、公司未知前 | 名股东和前10 | 10 | 名无限售条件股东之间是否存在关联关系 | |||
| 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | 或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。5、公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 |
1、控股股东
记的第一大股东为海口罗牛山投资发展有限公司,持有本公司股份9,070.5万股,
占公司总股本的10.31%。该公司系公司原第一大股东海口市国营罗牛山农场整
体改制后的企业。2003 12 31日,海口市国营罗牛山农场变更登记为海口罗牛
山投资发展有限公司,法定代表人为马要武。2006 4 12日,该公司在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成变更登记手续。该公司注册资金3500
一大股东改制的相关公告已登载于2004 2 7日、2004 10 13日、2004 10 23日、2004 12 30日、2005 1 14日、2006 1 6日、2006 4 8日和2006 4 14日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 2006 12 26 日,公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司经海南省 工商行政管理局审核批准,名称由"海口罗牛山投资发展有限公司"变更为"海 南罗牛山控股集团有限公司" 2007 3 5 日,该公司在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司已完成更名手续。有关第一大股东更名事宜已登载于2007 3 13 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 2、控股股东的实际控制人 海口罗牛山投资发展有限公司(现已更名为"海南罗牛山控股集团有限公 司"股东持股比例较为分散,徐自力持有 886.2 万股,占该公司股份总数的 25.32 %;瑞富投资有限公司持有 580 万股,占该公司股份总数的 16.57%;海南励勤投 资有限公司持有 556.06 万股,占该公司股份总数的 15.89%;马要武持有 500
,占该公司股份总数的 14.29%
3、报告期末持有本公司5%(含5%)以上股份的股东只有海口罗牛山投资
4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图
发展有限公司一家,股份类别为境内法人股,报告期内被冻结股份为44,930,138
10
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股 | 年末持股 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡电铃 | 董事长 | 46 | 2006.8.9-2009.8.9 | 7,514 | 14,277 | 股改转增 | |
| 徐自力 | 副董事长、总经理 | 41 | 2006.8.9-2009.8.9 | 11,271 | 21,415 | 股改转增 | |
| 王建新 | 董事、副总经理 | 48 | 2006.8.9-2009.8.9 | 11,271 | 21,415 | 股改转增 | |
| 董事 | 41 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | |||
| 董事 | 37 | 2006.8.9-2009.8.9 | 11,271 | 21,415 | 股改转增 | ||
| 董事 | 44 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | |||
| 刘敢庭 | 独立董事 | 64 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 徐俊峰 | 独立董事 | 45 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 独立董事 | 37 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | |||
| 毛耀庭 | 监事会主席 | 45 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 王国强 | 监事 | 53 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 李天庆 | 监事 | 53 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 张小林 | 副总经理、董秘 | 34 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | ||
| 孔金龙 | 副总经理 | 52 | 2006.8.9-2009.8.9 | 15,028 | 28,553 | 股改转增 | |
| 副总经理 | 42 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 | |||
| 袁小平 | 财务总监 | 44 | 2006.8.9-2007.4.26 | 0 | 0 |
| 钟金雄 | 总经理助理 | 45 | 2006.9.25-2009.8.9 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姚德标 | 总畜牧师 | 50 | 2006.8.9-2009.8.9 | 0 | 0 |
| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|
| 徐自力 | 海南罗牛山控股集团有限公司 | 董事 | 年至今2003 | |
| 王国强 | 海南罗牛山控股集团有限公司 | 副总经理 | 年至今2003 | |
| 湖北新锐科技发展有限公司 | 总经理 | 年至今2000 | ||
| 毛耀庭 | 海南罗牛山控股集团有限公司 | 工会副主席 | 年至今2000 |
| 董事长:胡电铃,男,1961 | 年出生,研究生学历,律师,中共党员。1993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 月至1999 | 12 | 月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司历任办公室主任、 | ||||
| 董事会秘书、副总经理、董事,期间获得吉林大学企业管理专业研究生学历和律 | |||||||
| 师资格;2000 | 月至1 | 2001 | 4 | 月任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副 | |||
| 总经理;2001 | 月至4 | 2006 | 8 | 月任湖北广济药业股份有限公司董事兼总经理; | |||
| 现任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司董事长、海南省企业家协会副会长、海 | |||||||
| 口市人大代表。 | |||||||
| 副董事长、总经理:徐自力,男,1966 | 年出生,研究生学历,高级工程师。 | ||||||
| 董事、副总经理:王建新,男,1959 | 月出生,高级畜牧师,中共党员。12 | |
|---|---|---|
| 年华中农业大学畜牧兽医专业毕业, 20001992 | 年获英国威尔士大学 | MBA。曾 |
董事:谢京,女,1966 9 月出生,工学硕士、工商管理硕士、工程师。
| 1998 | 2 | 月至 | 1999 | 年任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理,1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年至 | 2000 | 2 | 月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司副总经理,2000 | 2 | |||
| 2001 | 5 | 月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总经理,2001 | 月至6 | 2003 | |||
| 12 | 月,赴 | California state university ,San Bernadino | 学习,主攻 | marketing | 方向。 | ||
| 2004 | 4 | 月至 | 2006 | 月任本公司总经理。现任本公司第五届董事会董事、海9 |
| 董事:徐翔,男,19691 | 月出生,研究生学历,经济师。现任本公司第 |
|---|---|
| 五届董事会董事、湖北新锐科技发展有限公司总经理。董事:王浩,男,1963年出生,金融学研究生、战略管理 | MBA。曾在国家 |
| 农村改革试验区、人民银行、交通银行从事调研、资金管理和综合计划工作。历任银通创业投资有限公司、国科时代投资有限公司董事长,现任本公司第五届董 | |
| 事会董事、瑞富投资有限公司董事长,海口市政协十二届委员会常委、中国农经学会常务理事。 | |
| 独立董事:刘敢庭,男,1943年出生,大专学历,高级经济师,中共党员。曾任湖北省教育厅基础教育处副处长、湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长、湖北省黄冈地区行政公署副专员、湖北省体改委副主任、湖北省证券监督 | |
| 管理委员会负责人、中国证监会武汉证管办副主任、纪委书记、武汉稽查局副局长、中国证监会武汉证管办巡视员等职。现任本公司第五届董事会独立董事、湖 | |
| 北多佳股份有限公司独立董事、湖北广济药业股份有限公司独立董事。独立董事:徐俊峰,男,1962年出生,研究生学历,律师。1985年毕业于中 | |
| 国政法大学法律系,1988年毕业于中国政法大学研究生院。1988-1992年任法学 | |
| 杂志社编辑。1993-1994年任南方证券有限公司投资银行部经理。1995年开始从 | |
| 事证券法律业务。1996年获得中国证监会与司法部联合颁发的律师从事证券业务 | |
| 资格证书。现任本公司第五届董事会独立董事、北京市展达律师事务所律师。 | |
| 独立董事:刘新,女, 1970年出生,本科学历,高级会计师。1992 | 7-1994 |
| 9月在天津长城集团有限公司财务部工作。1994 | 9月任AT&T10-1997 |
| Cable(天津)公司财务主管。199710-2004 | 1月任天津发展控股有限公司 |
| 天津代表处财务经理。20042-2006 | 3月任天津天士力集团有限公司财务中 |
| 心经理。2006 | 4月至今任北京中润会计师事务所有限责任公司高级咨询师。2006 |
| 8月至今任本公司第五届董事会独立董事。 | |
| 监事会主席:毛耀庭,男,19628 | 月出生,研究生学历,曾任海口农工 |
| 贸(罗牛山)股份有限公司办公室主任兼企划部经理、董事会秘书等职。现任本公司第五届监事会主席。 | |
| 监事:王国强,男,19548阳县财政局股长、副局长,现任本公司第五届监事会监事、海南罗牛山控股集团 | 月出生,大学学历,会计师。曾任湖北省襄 |
| 有限公司副总经理。 | |
| 监事:李天庆,男,19549国经济开发信托投资公司工作,现任本公司第五届监事会监事、中国经济发展有 | 月出生,研究生学历,高级经济师。曾在中 |
| 限公司高级经理。 |
副总经理、董事会秘书:张小林,男,1973 2 月出生,法学学士、工商
| 副总经理:孔金龙,男,1955 | 3 | 月出生,经济师。曾任海口农工贸(罗 |
|---|---|---|
| 副总经理:汤勇,男,1965 | 牛山)股份有限公司监事会召集人,现任本公司副总经理。8 | 月出生,大学本科,曾任本公司总经理助 |
| 理等职。现任本公司副总经理。财务总监:袁小平,男,1963 | 7 | 月出生,高级会计师、审计师双职称, |
| 中国注册会计师资格,中共党员。曾任四川省仪陇县供销社财会审计科科长、四川省南充市供销社财会审计处处长、海南从信会计师事务所项目经理、海口农工 | ||
| 会常务理事。总经理助理:钟金雄,男,1962 | 贸(罗牛山)股份有限公司总经理助理。现任本公司财务总监、海南总会计师协7任海口市新华区计划统计局局长,海口市统计局副局长。现任本公司总经理助理、 | 月出生,研究生学历,中共党员。曾 |
| 海南励勤投资有限公司董事长。总畜牧师:姚德标,男,1957 | 月出生,研究员。19999月任海口农工贸(罗牛山)股份有限公司总畜牧师兼种猪场场长,2002 | 1-200289 |
| 至今任本公司总畜牧师。(四)年度报酬情况1、公司董事会、监事会于 | 200689 | 日换届选举,截止报告期末,新一 |
| 届董事会、监事会及高级管理人员的薪酬方案尚在修订中。因此,报告期沿袭上一届董事会、监事会的薪酬标准,董事、独立董事每年可从公司领取不超过 | 5 | |
| 元董事津贴,监事每年可从公司领取不超过 | 2.5 | 万监事津贴。独立董事不在公司 |
| $\sim$ | ۰.٠× |
|---|
| 2、报告期内,公司董事、监事及高级管理人员薪酬如下: | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 报告期内从公司获得的报酬总额(万元) | ||
| 1 | 胡电铃 | 董事长 | 2.50 |
| 2 | 徐自力 | 副董事长、总经理 | 9.06 |
| 3 | 王建新 | 董事、副总经理 | 18.27 |
| 4 | 董事 | 14.89 | |
| 5 | 董事 | 5.00 | |
| 6 | 董事 | 2.50 | |
| 7 | 刘敢庭 | 独立董事 | 2.50 |
| 8 | 徐俊峰 | 独立董事 | 2.50 |
| 9 | 独立董事 | 2.50 | |
|---|---|---|---|
| 10 | 毛耀庭 | 监事会主席 | 12.89 |
| 11 | 王国强 | 监事 | 2.50 |
| 12 | 李天庆 | 监事 | 2.50 |
| 13 | 张小林 | 副总经理、董秘 | 10.39 |
| 14 | 孔金龙 | 副总经理 | 11.35 |
| 15 | 副总经理 | 11.35 | |
| 16 | 袁小平 | 财务总监 | 10.09 |
| 17 | 钟金雄 | 总经理助理 | 3.06 |
| 18 | 姚德标 | 总畜牧师 | 11.35 |
| 135.20 |
| 2006 | 8 | 日,公司董事会、监事会换届选举,原董事长邓传明先生、9董事黄传仁先生、独立董事吴育华先生、朱新蓉女士、孙秋明先生不再担任公司 |
|---|---|---|
| 2006 | 9 | 日,总经理谢京女士因工作变动辞去总经理职务。25(六)报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 等高级管理人员的情况2006 | 8 | 日,经公司第五届董事会第一次会议审议,新聘袁小平先生9 |
| 2006 | 9 | 日,经公司第五届董事会第三次会议审议,同意原总经理谢25 |
| 公司现有员工 | 人,其中,中层以上管理人员 | 人,财务人员 | 人, |
|---|---|---|---|
| 2279 | 326 | 97 | |
| 技术人员408 | 人,大专以上学历558 | 人。公司没有需要承担费用的离退休职工。 |
| 2、报告期内,三位独立董事出席董事会的情况: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 席(次) |
| 刘敢庭 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 徐俊峰 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 3、报告期内,未有独立董事对公司决策事项提出异议。 |
、业务方面:控股股东承诺不与本公司从事相同或相近业务,因此公司的
、人员方面:公司的董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
、公司三位独立董事自任职以来,严格按照中国证监会《关于在上市公司
、资产方面:公司拥有独立的法人财产权,公司以其全部资产对公司的债
、机构方面:公司的组织机构完整,公司设有完备的行政管理部门、职能
| 一、2006 | 年第一次临时股东大会暨相关股东会议 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 日召开,本次股东大会决议公告刊登于30 | 2006 | 日的331 | |
| 《中国证券报》第 | 版、《证券时报》第C14C15 | A23A24 | 版和巨潮网。 | ||
| 二、2005 | 年度股东大会 | ||||
| 2006 | 4 | 日召开,本次股东大会决议公告刊登于26 | 2006 | 日的427 | |
| 《中国证券报》第 | 版、《证券时报》第C03 | 版和巨潮网。C44 | |||
| 三、2006 | 年第二次临时股东大会 | ||||
| 2006 | 8 | 日召开,本次股东大会决议公告刊登于9 | 2006 | 日的810 | |
| 《中国证券报》第 | 版、《证券时报》第C006 | A16 | 版和巨潮网。 | ||
| 四、2006 | 年第三次临时股东大会 | ||||
| 2006 | 9 | 日召开,本次股东大会决议公告刊登于25 | 2006 | 日的926 | |
| 《中国证券报》第 | 版、《证券时报》第C006 | A4 | 和巨潮网。 | ||
| 五、2006 | 年第四次临时股东大会 | ||||
| 2006 | 11 | 日召开,本次股东大会决议公告刊登于23 | 2006 | 1124 | |
| 的《中国证券报》第 | 版、《证券时报》第C003 | C4 | 和巨潮网。 |
| 猪性能,公司成功实现从丹麦直接引进 | 头优质种猪。528 | |
|---|---|---|
| 报告期,公司实现主营业务收入 | 51,115.01万元,较上年同期增长 | 33.09%; |
| 主营业务利润1,293.76 | 万元,较上年同期下降 44.86%;净利润-8,649.68 | |
| 元。2007131 | 日,公司在《中国证券报》第C003 | 版、《证券时报》第A11 |
| 版和巨潮网刊登了《2006 | 年度业绩预告公告》,预计2006 | 年度亏损-6,500万元 |
严格审计,实际确认坏帐准备计提金额较预测数增加近 1500 万元。
频繁,导致近 400 万元的销售货款难以收回。尽管公司已采取相关法律手段,力
2006 年度公司亏损的主要原因是:
一、由于应收款项帐龄的变化以及面粉销售 350 余万元坏帐的产生,导致报 告期公司补提坏帐准备 1800 余万元。
毛利仅为 1.36%,亏损严重。
四、市场"红心蛋"的出现,导致消费者对鸡蛋消费产生强烈抵制心理,鸡
蛋销售价格急剧下滑,销售收入锐减,蛋鸡行业实际销售毛利仅为 5.07%
置特殊,采购、运输等成本均高于同类产品,且 2006 年度全国小麦采购成本大 幅上涨,导致报告期面粉加工行业营业利润为-2,225.64 万元。
预计 2007 年第一季度将实现扭亏为盈。
1、主营业务分行业、分产品情况
18
| 主营业务 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润率 | 比上年 | 比上年 | 主营业务利润率比上年增减(%) | |
| (%) | 增减(%) | 增减(%) | ||||
| 畜牧业 | 410,198,517.88 | 400,141,574.49 | 2.45 | 36.21 | 46.10 减少 | 6.61个百分点 |
| 建筑业 | 66,316,181.60 | 63,200,683.14 | 4.70 | 92.51 | 91.01 增加 | 0.75个百分点 |
| 粮食加工业 | 23,908,734.76 | 26,405,912.84 | -10.44 | -32.01 | -34.59 增加 | 4.35个百分点 |
| 其他行业 | 10,726,673.92 | 6,008,717.19 | 43.98 | -19.31 | -49.99 增加 | 34.37个百分点 |
| 511,150,108.16 | 495,756,887.66 | 3.01 | 33.09 | 37.96 减少 | 3.42个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 牲猪 | 347,023,011.98 | 342,310,478.23 | 1.36 | 35.91 | 44.14 减少 | 5.63个百分点 |
| 鲜鸡蛋、淘汰鸡 | 42,996,277.25 | 40,814,848.34 | 5.07 | -2.24 | 15.64 减少 | 14.67个百分点 |
| 工程施工、商品房 | 66,316,181.60 | 63,200,683.14 | 4.70 | 92.51 | 91.01 增加 | 0.75个百分点 |
| 面粉及麦麸 | 23,908,734.76 | 26,405,912.84 | -10.44 | -32.01 | -34.59 增加 | 4.35个百分点 |
| 血球、血浆蛋白 | 19,258,370.74 | 17,016,247.92 | 11.64 | 1853.45 | 1444.72 增加 | 23.38个百分点 |
| 其他 | 11,647,531.83 | 6,008,717.19 | 48.41 | -17.66 | -49.99 增加 | 33.35个百分点 |
| 511,150,108.16 | 495,756,887.66 | 3.01 | 33.09 | 37.96 减少 | 3.42个百分点 |
| 2、主营业务分地区情况 | ||
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) | |
| 396,612,266.82 | 3.27 |
3、主要供应商、客户情况
| 公司前 | 名供应商合计的采购金额为 | 万元,占年度采购总额 |
|---|---|---|
| 5 | 23,684 | 74%; |
| 5名客户销售额合计金额为 | 5,394.11万元,占公司全部销售收入 | 10.55% |
| 2006 | 年末 | 2005 | 年末 | 占总资产比 | 增减比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占总资产 | 占总资产 | 例变动幅度 | ||||
| 的比例 | 的比例 | |||||
| 应收账款 | 24,678,544.27 | 1.19 | 34,969,627.11 | 1.64 | -27.44 | -29.43 |
| 存货 | 227,670,702.12 | 11.00 | 247,471,041.71 | 11.61 | -5.25 | -8.00 |
| 长期股权投资 | 235,970,129.66 | 11.41 | 251,640,424.04 | 11.81 | -3.39 | -6.23 |
| 固定资产 | 810,346,421.02 | 39.17 | 828,057,566.63 | 38.85 | 0.80 | -2.14 |
| 在建工程 | 56,899,829.45 | 2.75 | 84,211,543.22 | 3.95 | -30.38 | -32.43 |
| 短期借款 | 347,200,000.00 | 16.78 | 333,680,000.00 | 15.65 | 7.22 | 4.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 210,087,818.87 | 10.15 | 224,519,646.28 | 10.53 | -3.61 | -6.43 |
1、固定资产减少主要系合并报表范围减少所致。 2、长期借款减少主要系偿还欠款。
3、应收账款减少主要系报告期收回了欠货款。
| 2006 | 2005 | 增减金额 | 增减比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 营业费用 | 16,609,650.93 | 11,143,752.42 | 5,465,898.51 | 49.05 |
| 管理费用 | 93,984,919.70 | 75,759,468.13 | 18,225,451.57 | 24.06 |
| 财务费用 | 35,205,512.85 | 30,567,787.07 | 4,637,725.78 | 15.17 |
| 所得税 | 710,155.31 | 2,291.01 | 707,864.30 | 30897.48 |
1 管理费用、营业费用、财务费用增加主要均系合并范围增加所致;
2 所得税增加主要系建筑业收入预交所得税所致。
| 2006 | 2005 | 增减金额 | |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,404,249.98 | -10,082,428.81 | -4,321,821.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,417,370.42 | 16,650,449.35 | -5,233,078.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,247,246.75 | 7,303,997.43 | 5,943,249.32 |
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系报告期亏损所致;
2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系收到的其他与投资活动有关的
3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系收到的其他与投资活动有关的
| 名称 | 经营范围 | 注册资本 | 投资比例 | 总资产 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南罗牛山畜牧有限公司 | 猪苗、肥猪生产及销售等 | 2,000 | 100% | 8,300.80 | -373.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南高职院后勤实业有限公司 | 房地产开发经营、餐饮业服务、农业综合开发经营,图书、教学设备、建筑材料的批发、零售、土石方工程。 | 1,000 | 100% | 11,741.78 | -6.59 |
| 海口罗牛山禽业有限公司 | 蛋禽饲养、禽蛋副产品加工、禽蛋、禽蛋种苗销售。 | 1,000 | 100% | 5,311.09 | -29.11 |
| 海南海牛农业综合开发有限公司 | 畜禽养殖、饲料、兽药生产销售;农副产品、粮油、化肥、农药(凭许可证经营)的批发、零售;房地产开发经营。 | 2,000 | 95% | 13,452.39 | 413.72 |
| 海口四建建筑工程有限公司 | 承担30层以下房屋建筑、道路、桥梁、市政工程施工(以上项目凭许可证经营)、室内外装饰工程、园林工程、土石方工程、水电安装、房地产开发经营、汽车货运。 | 2,000 | 90% | 4,288.61 | -93.56 |
| 海南洋浦海发面粉有限公司 | 面粉加工 | 20,000 | 95% | 19,853.29 | -1,798.99 |
| 天津宝罗畜禽发展有限公司 | 水产品、农副产品、畜禽养殖;杂粮;饲料销售 | 6,000 | 100% | 29,734.40 | -1,110.77 |
资收益对公司净利润影响达到 10%以上。
、自主品牌战略:加大技术创新,加强质量管理及品牌经营,做大做强自
、多元化战略:立足畜牧主业,一业做大,同时努力拓展食品加工、市场 、国际化战略:扩大产品销售规模,参与国际竞争,加强跨区域合作,拉
年经营的指导思想是:继续发扬"艰苦奋斗、坚韧不拔、勇于创新、
求真务实;培养一流人才,生产一流产品,成就一流企业"的拓荒牛精神和经营 理念,牢牢把握"一个中心、两个调整、三个转变、四个提高"的经营方针,即 在"一业为主,多种经营,跨地区、跨行业发展"的战略思想指导下,坚持拓展
年公司将着力做好以下几个方面的工作:
、着力推进资产结构和产业结构调整。 积极探索"大集团战略,小核算体系"的发展模式,以"拓展优势产业,突 出核心业务"的思路来制定发展战略。对有效资产,最大限度的开发利用;对闲 置资产和经营效益差的资产,要本着"盘活一部分、处置一部分、储备一部分"
、着力推进资本经营和低成本扩张。 积极探索"以资本经营为主线,实现低成本扩张"的企业发展路子。依靠自
、着力推进各项经营管理机制的创新。 、着力提高市场营销水平。 、着力推进质量、品牌建设。
1 关于 2007 1 1 日新会计准则首次执行日已经辨别认定的现行会计准 1)所得税 按照新会计准则调整后,确认的递延所得税资产为 99,469.59 元,由此增加 股东权益合计 99,469.59 元,其中归属于少数股东的权益为 9,946.96 元,归属 于母公司股东的权益为 89,522.63 元。 2)合并财务报表范围变更 的规定,纳入合并财务报表范围。由此增加 2007 1 1 日股东权益 40,733,625.11 元,其中归属于少数股东的权益为 38,259,963.38 元,归属于母 公司股东的权益为 2,473,661.73 元。 3 2007 1 1 日少数股东权益 公司 2006 12 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 62,746,058.91 元,子公司按新会计准则调整后,归属于少数股东的权益增加 38,269,910.34 元,调整后的少数股东权益为 101,015,969.25 元。按照新会计 准则,少数股东权益计入股东权益,由此增加 2007 1 1 日股东权益
1、受自然条件限制的风险
2、受疫病影响的风险
| 101,015,969.25元。 | |
|---|---|
| 的财务状况和经营成果的影响 | 2、关于执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司 |
| (1)长期股权投资根据《企业会计准则第 | 2-长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并报表时按权益法 |
| (2)所得税根据《企业会计准则第 | 进行调整。此项会计政策变化不会对公司合并财务报表产生影响。18-所得税》的规定,公司现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司当期所得税费用, |
| 从而影响公司当期的利润和股东权益。(3)合并财务报表根据《企业会计准则第 | 33-合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在资产负债表中股东权益项目 |
| 下以"少数股东权益"项目列示,此变化将会影响公司的股东权益。 | |
| 3、上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进 |
、第四届董事会临时会议 1 12 日召开,本次会议公告内容刊登于 2006 1 16 日的《中 国证券报》第 B11 版、《证券时报》第 A30 31 版、《上海证券报》第 C 版、《证 券日报》第 D2 版和巨潮网。 、第四届董事会临时会议 1 24 日召开,本次会议公告内容刊登于 2006 1 25 日的《中 国证券报》第 B19 版、《证券时报》第 31 版和巨潮网。 、第四届董事会第十一次会议 3 9 日召开,本次会议公告内容刊登于 2006 3 11 日的《中 国证券报》第 C14 C15 版、《证券时报》第 A23 A24 版和巨潮网。 、第四届董事会临时会议 4 20 日召开,本次会议公告内容刊登于 2006 4 22 日的《中
| 国证券报》第 | C54 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。C36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5、第四届董事会临时会议 | ||||||
| 2006 | 4 | 27 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 4 | 日的《中29 |
| 国证券报》第 | C128 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。C156 | ||||
| 6、第四届董事会临时会议 | ||||||
| 2006 | 7 | 17 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 7 | 日的《中18 |
| 国证券报》第 | C006 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。C13 | ||||
| 7、第五届董事会第一次会议 | ||||||
| 2006 | 8 | 9 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 8 | 日的《中10 |
| 国证券报》第 | C006 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。A16 | ||||
| 8、第五届董事会第一次临时会议 | ||||||
| 2006 | 8 | 24 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 8 | 日的《中26 |
| 国证券报》第 | C027 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。C5 | ||||
| 9、第五届董事会第二次会议 | ||||||
| 2006 | 9 | 7 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 9 | 日的《中国9 |
| 证券报》第 | C002 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。A11 | ||||
| 10、第五届董事会第三次会议 | ||||||
| 2006 | 9 | 25 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 9 | 日的《中26 |
| 国证券报》第 | C006 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。A4 | ||||
| 11、第五届董事会第三次临时会议 | ||||||
| 2006 | 10 | 26 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 10 | 28 |
| 国证券报》第 | C011 | 版、《证券时报》第版和巨潮网。C24 | ||||
| 12、第五届董事会第四次临时会议 | ||||||
| 2006 | 11 | 23 | 日召开,本次会议公告内容刊登于 | 2006 | 11 | 24 |
| 版、《证券时报》第版和巨潮网。C4 |
| 相关股东会议、2005年度股东大会、2006 | 年第二次临时股东大会、2006年第三 |
|---|---|
| 次临时股东大会和2006 | 年第四次临时股东大会审议通过的各项决议。报告期内, |
公司利润不予分配,也不进行资本公积金转增股本。报告期内公司未实施配股、
根据海南从信会计师事务所出具的审计报告,2006 年度公司实现净利润
-8,649.68 万元,加上年初未分配利润 2,118.36 万元,可供分配的利润为
-6,531.32 万元。因本年度亏损,未提取法定盈余公积金和法定公益金,可供股
| 东分配的利润为-6,531.32 | 万元,公司期末未分配利润为-6,531.32万元。由于本 |
|---|---|
| 年度亏损,公司董事会拟定2006 | 年度不进行利润分配。 |
| 1、第四届监事会第八次会议 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 日召开,本次会议公告内容刊登于39 | 2006 | 3 | 日《中国11 | |
| 证券报》第 | 版、《证券时报》第C14C15 | A23A24 | 版和巨潮网。 | ||
| 2、第四届监事会第九次会议 | |||||
| 2006 | 日召开,本次会议公告内容刊登于717 | 2006 | 7 | 日的《中18 | |
| 国证券报》第 | 版、《证券时报》第 C13C006 | 版和巨潮网。 | |||
| 3、第五届监事会第一次会议 | |||||
| 2006 | 日召开,本次会议公告内容刊登于89 | 2006 | 8 | 日的《中10 | |
| 国证券报》第 | 版、《证券时报》第C006 | 版和巨潮网。A16 | |||
| 4、第五届监事会第二次会议 | |||||
| 2006 | 日召开,本次会议公告内容刊登于824 | 2006 | 8 | 日的《中26 | |
| 国证券报》第 | 版、《证券时报》第 C5C027 | 版和巨潮网。 | |||
1、公司依法运作情况
年度股东大会及 2006 年历次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项,
报告期内,监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定对公司 2005
2、检查公司财务情况
务所对公司 2006 年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
- 、报告期内公司没有募集资金,也不存在报告期前募集资金使用延续到报
- 2006 年公司收购、出售资产等程序规范合法,交易价格合理,未发现损
- 2006 年公司未发生重大关联交易,未损害公司利益。
- 监事会认为公司董事会对实际业绩与预计业绩存在差异的原因分析客观、
| 交易对方及被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 将所持有的海口欧枫实业有限公司 1,675.42股股权转让给海南润中教育投资有限公司 | 2006120 | 1,792.70 | 0.00 | 225.32 | |||
| 将所持有的海南成燕房地产开发有限公司的 400万股股权给海南燕成置地有限公司 | 200668 | 1,284 | 0.00 | 844.00 | |||
| 将所持有的海南成燕房地产开发有限公司的412.88 万股股权给海南燕成置地有限公司 | 200697 | 1,325.35 | 0.00 | 866.51 | |||
| 将所持有的湖北广济药1,328.79 的万股股权 | 20061124 | 2,790.46 | 0.00 | 1,010.46 |
| 转让给上海益科创业投资有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 将所持有的377.856万股北京德青源农业科技股份有限公司股权转让给上海益倍管理咨询有限公司等单位及个人 | 200673 | 600.00 | 0.00 | 325.00 |
1、公司与关联方债权、债务往来事项
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 海南罗牛山控股集团有限公司 | 0.00 | 205.10 | 205.10 | 205.10 |
| 海口食品有限公司 | 0.00 | 1,434.89 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北广济药业股份有限公司 | 900.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 海南天人降解塑料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | -63.35 | 114.97 |
| 海南职业技术学院 | 0.00 | 0.00 | 2,570.00 | 2,780.00 |
| 海口景山学校 | 0.00 | 0.00 | -606.81 | 3,048.81 |
| 合计 | 900.00 | 2,739.99 | 3,104.94 | 7,148.88 |
说明:报告期内上市公司向控股股东提供资金的发生额-205.10 万元,
余额 0.00 万元
见本节四(二)"重要担保合同情况"
2、公司与关联方的担保事项
| 1、报告期对外担保情况表 | ||
|---|---|---|
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 发生日期(协担保对象名称议签署日) | 担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履是否为关联方行完毕担保(是或否) |
| 海南欣科计算机软2003-3 -11件有限公司 | 1,221.00 | 连带责任担保 | 11 日至2003320101110 | |
| 湖北广济药业股份2006-4 -18有限公司 | 2,000.00 | 连带责任担保 | 18 日至200642007417 | |
| 湖北广济药业股份2006-4 -24有限公司 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 24 日至200642007423 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 864.50 | |||
| 报告期末担保余额合计(A | 4,221.00 | |||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | -1,500.00 | |||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 B | 9,394.00 | |||
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||
| 担保总额(A+B | 13,615.00 | |||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 12.26% | |||
| 其中: | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C | 0.00 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D | 7,444.00 | |||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额(E | 0.00 | |||
| 上述三项担保金额合计*C+D+E | 7,444.00 |
2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内公司对外担保发生额(不包括对控股子公司的担保)为人民币 864.50 万元,余额为人民币 4221 万元;公司对控股子公司的担保发生额为人民 -1500 万元,余额为人民币 9394 万元。 2、报告期内公司担保总额(包括对控股子公司的担保)为人民币 13615 元,担保总额占公司 2006 年末净资产的 12.26%。 2006 ,经公司严格自查,发现为湖北广济药业股份有限公司提供的 3000
作为海口农工贸(罗牛山)股份有限公司的独立董事,我们本着实事求是的
股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不 超过 10% 其他非流通股股东承诺其持有的本公司非流通股股份自获得上市流通 权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。报告期内,所有股东均遵守承诺。 (二)报告期末持股 5%以上的原非流通股股东所持无限售条件流通股数量 报告期末,持股 5%以上的原非流通股股东所持本公司限售股份仍在限售期 2007 4 24 日,持股 5%以上的原非流通股股东海南罗牛山控股集团股 份有限公司所持本公司的限售股份 44,006,600 股上市流通。截止本报告公告日, 数量仍为 44,006,600 股。 审计机构,本报告期支付海南从信会计师事务所报酬 45 万元(不含 (2000 年开始)。
元担保未履行相应审批程序。随后,公司将上述担保事宜补充提交董事会和股东
大会审议,进一步完善了对外担保审批手续。截至目前,公司不存在违规担保的情
第一大股东承诺其持有公司股份自获得上市流通权之日起,在 12 月内不上
2、中国证监会海南监管局2006 3 13日对公司下发琼证监发[2006]47
1、本报告期内,公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会行政处罚、
该报告经2006 4 27日召开的第四届董事会临时会议审议通过,并刊登于2006
29日的《中国证券报》第C128版、《证券时报》第C156版和巨潮网。
2006 4 18 日,公司顺利完成股权分置改革工作。
2006 8 9 日,公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作。
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
32 2 载有海南从信会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告、 3 本年度公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
琼从会审字[2007]190 号
中国·海口 二○○七年四月二十四日
编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2006 12 31金额单位:人民币元
| 合并 | 母公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | 附注 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 |
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 | 5.1 | 100,894,934.23 | 89,712,683.47 | 86,990,194.96 | 68,553,067.82 |
| 短期投资 | 5.2 | 652,700.00 | 1,454,600.92 | 895,720.92 | |
| 应收票据 | |||||
| 应收股利 | |||||
| 应收利息 | 1,322,784.80 | 1,322,784.80 | |||
| 应收账款 | 5.3 | 24,678,544.27 | 34,969,627.11 | 7,042,080.29 | 12,754,300.90 |
| 其他应收款 | 5.4 | 204,079,788.62 | 193,440,980.38 | 151,043,944.26 | 138,150,583.48 |
| 预付账款 | 5.5 | 87,818,563.16 | 86,449,904.05 | 66,068,816.17 | 77,215,599.69 |
| 应收补贴款 | |||||
| 存货 | 5.6 | 227,670,702.12 | 247,471,041.71 | 68,503,314.76 | 112,649,759.72 |
| 待摊费用 | 5.7 | 706,644.71 | 534,952.24 | 276,376.00 | 88,287.77 |
| 一年内到期的长期债权投资 | |||||
| 其他流动资产 | 5.8 | 27,690,074.32 | 27,690,074.32 | 27,690,074.32 | 27,690,074.32 |
| 流动资产合计 | 675,514,736.23 | 681,723,864.20 | 408,937,585.56 | 437,997,394.62 | |
| 长期投资: | |||||
| 长期股权投资 | 5.9 | 235,970,129.66 | 251,640,424.04 | 743,089,948.53 | 758,124,786.69 |
| 长期债权投资 | |||||
| 长期投资合计 | 235,970,129.66 | 251,640,424.04 | 743,089,948.53 | 758,124,786.69 | |
| 其中: 合并价差 | 5.9 | 44,551,398.17 | 44,935,046.45 | ||
| 股权投资差额 | 5.9 | 7,522,927.86 | 8,407,978.22 | ||
| 固定资产: | |||||
| 固定资产原价 | 5.10 | 961,838,045.44 | 914,483,053.72 | 345,643,029.05 | 331,737,076.58 |
| :累计折旧 | 5.10 | 208,391,453.87 | 170,637,030.31 | 77,723,343.00 | 60,050,155.22 |
| 固定资产净值 | 5.10 | 753,446,591.57 | 743,846,023.41 | 267,919,686.05 | 271,686,921.36 |
| :固定资产减值准备 | |||||
| 固定资产净额 | 5.10 | 753,446,591.57 | 743,846,023.41 | 267,919,686.05 | 271,686,921.36 |
| 工程物资 | |||||
| 在建工程 | 5.11 | 56,899,829.45 | 84,211,543.22 | 9,553,157.81 | 39,779,257.02 |
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 810,346,421.02 | 828,057,566.63 | 277,472,843.86 | 311,466,178.38 | |
| 无形资产及其他资产: | |||||
| 无形资产 | 5.12 | 336,208,681.02 | 362,621,814.39 | 283,939,529.90 | 295,879,106.03 |
| 长期待摊费用 | 5.13 | 10,845,109.46 | 7,480,836.20 | 247,318.06 | 431,963.51 |
| 其他长期资产 | |||||
| 无形资产及其他资产合计 | 347,053,790.48 | 370,102,650.59 | 284,186,847.96 | 296,311,069.54 | |
| 递延税项: | |||||
| 递延税款借项 | |||||
| 资产总计 | 2,068,885,077.39 2,131,524,505.46 1,713,687,225.91 1,803,899,429.23 |
编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2006 12 31金额单位:人民币元
| 负债和股东权益附注 | 合并 | 母公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年末数 | 年初数 | 年末数 | 年初数 | |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款5.14 | 347,200,000.00 | 333,680,000.00 | 327,200,000.00 | 314,000,000.00 |
| 应付票据 | ||||
| 应付账款5.15 | 65,686,485.79 | 79,691,266.21 | 4,214,846.04 | 7,407,798.44 |
| 预收账款5.16 | 50,371,036.14 | 51,268,712.97 | 35,714,914.08 | 44,283,559.92 |
| 应付工资5.17 | 9,816,091.20 | 11,728,911.81 | 3,198,047.34 | 1,861,999.03 |
| 应付福利费 | 2,806,065.54 | 2,221,310.20 | -386,433.72 | -797,293.55 |
| 应付股利5.18 | 2,599,400.00 | 2,599,400.00 | 2,599,400.00 | 2,599,400.00 |
| 应交税金5.19 | -1,840,780.19 | -3,239,740.16 | 549,529.29 | 607,627.65 |
| 其他应交款5.20 | 16,770.69 | 49,510.02 | 310.58 | 32,419.92 |
| 其他应付款5.21 | 162,965,670.78 | 133,898,072.30 | 149,717,546.92 | 160,351,722.98 |
| 预提费用5.22 | 2,217,180.34 | 2,574,183.85 | 604,533.50 | 487,279.25 |
| 预计负债 | ||||
| 一年内到期的长期负债5.23 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 661,837,920.29 | 626,471,627.20 | 523,412,694.03 | 530,834,513.64 |
| 长期负债: | ||||
| 长期借款5.24 | 210,087,818.87 | 224,519,646.28 | 66,245,778.87 | 63,394,646.28 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款5.25 | 23,676,412.89 | 8,840,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他长期负债 | ||||
| 长期负债合计 | 233,764,231.76 | 233,359,646.28 | 70,245,778.87 | 67,394,646.28 |
| 递延税项: | ||||
| 递延税款贷项 | ||||
| 负债合计 | 895,602,152.05 | 859,831,273.48 | 593,658,472.90 | 598,229,159.92 |
| 少数股东权益 | 62,746,058.91 | 70,121,225.61 | ||
| 股东权益: | ||||
| 股本5.26 | 880,132,000.00 | 587,254,000.00 | 880,132,000.00 | 587,254,000.00 |
| 减:已归还投资 | ||||
| 股本净额5.26 | 880,132,000.00 | 587,254,000.00 | 880,132,000.00 | 587,254,000.00 |
| 资本公积5.27 | 188,176,785.29 | 480,199,503.39 | 188,176,785.29 | 480,199,503.39 |
| 盈余公积5.28 | 116,926,840.69 | 116,926,840.69 | 98,160,581.63 | 98,160,581.63 |
| 其中:法定公益金 | 45,936,508.08 | 39,264,232.65 | ||
| 未确认的投资损失 | -9,385,521.46 | -3,991,897.82 | ||
| 未分配利润5.29 | -65,313,238.09 | 21,183,560.11 | -46,440,613.91 | 40,056,184.29 |
| 其中:现金股利 | ||||
| 股东权益合计 | ||||
| 负债和股东权益总计 | 1,110,536,866.43 1,201,572,006.37 1,120,028,753.01 | 1,205,670,269.31 | ||
| 负债和股东权益 | 2,068,885,077.39 2,131,524,505.46 1,713,687,225.91 | 1,803,899,429.23 | ||
| 项目 | 附注 | 合并 | 母公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 | ||
| 一、主营业务收入 | 5.30 | 511,150,108.16 | 384,060,919.41 | 92,937,814.63 | 81,698,242.76 |
| 减:主营业务成本 | 5.30 | 495,756,887.66 | 359,349,170.81 | 93,135,134.97 | 77,975,556.85 |
| 主营业务税金及附加 | 5.31 | 2,455,628.92 | 1,248,946.66 | 41,690.01 | |
| 二、主营业务利润(亏损以"—"号填列) | 12,937,591.58 | 23,462,801.94 | -197,320.34 | 3,680,995.90 | |
| 加:其他业务利润(亏损以"—"号填列) 5.32 | 8,157,732.93 | 8,874,214.27 | 4,273,259.16 | 3,540,404.98 | |
| 减:营业费用 | 16,609,650.93 | 11,143,752.42 | 1,608,204.30 | 999,091.18 | |
| 管理费用 | 93,984,919.70 | 75,759,468.13 | 53,504,785.27 | 42,130,075.92 | |
| 财务费用 | 5.33 | 35,205,512.85 | 30,567,787.07 | 22,507,385.57 | 24,913,794.46 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | -124,704,758.97 | -85,133,991.41 -73,544,436.32 -60,821,560.68 | |||
| 加:投资收益(损失以"—"号填列) | 5.34 | 28,646,197.93 | -691,456.62 -11,481,783.49 -31,473,120.88 | ||
| 补贴收入 | 5.35 | 1,909,805.00 | 129,375.00 | ||
| 营业外收入 | 5.36 | 5,823,486.03 | 489,486.53 | 296,828.31 | 78,809.02 |
| 减:营业外支出 | 5.37 | 8,140,406.61 | 15,729,638.45 | 1,767,406.70 | 4,876,174.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | -96,465,676.62 | -100,936,224.95 -86,496,798.20 -97,092,046.58 | |||
| 减:所得税 | 710,155.31 | 2,291.01 | |||
| 少数股东损益 | -5,285,410.09 | -4,019,454.55 | |||
| 购并利润 | |||||
| 加:未确认投资损失 | 5,393,623.64 | 493,387.72 | |||
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | -86,496,798.20 | -96,425,673.69 -86,496,798.20 -97,092,046.58 | |||
| 加:年初未分配利润 | 21,183,560.11 | 117,609,233.80 | 40,056,184.29 137,148,230.87 | ||
| 其他(盈余公积)转入 | |||||
| 六、可供分配的利润 | -65,313,238.09 | 21,183,560.11 -46,440,613.91 | 40,056,184.29 | ||
| 减:提取法定盈余公积 | |||||
| 提取法定公益金 | |||||
| 提取职工奖励及福利基金 | |||||
| 提取储备基金 | |||||
| 提取企业发展基金 | |||||
| 利润归还投资 | |||||
| 七、可供股东分配的利润 | -65,313,238.09 | 21,183,560.11 -46,440,613.91 | 40,056,184.29 | ||
| 减:应付优先股股利 | |||||
| 提取任意盈余公积 | |||||
| 应付普通股股利 | |||||
| 转作股本的普通股股利 | |||||
| 八、未分配利润 | -65,313,238.09 | 21,183,560.11 -46,440,613.91 | 40,056,184.29 |
编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2006 年度 金额单位:人民币元
| 编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 | 2006 年度 | 金额单位:人民币元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 30,200,205.14 | 1,626,705.30 |
| 2、自然灾害发生的损失 | 12,066,855.10 | |
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||
| 5、债务重组损失 | ||
| 6、其他 |
编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2006 年度 金额单位:人民币元
| 报告期利润(单位:人民币元) | 净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 | ||
| 主营业务利润 | 511,150,108.16 | 1.165 | 1.120 | 0.015 | 0.015 |
| 营业利润 | -96,465,676.62 | -11.229 | -10.791 | -0.142 | -0.142 |
| 净利润 | -86,496,798.20 | -7.789 | -7.485 | -0.098 | -0.098 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -115,700,659.22 | -10.418 | -10.012 | -0.131 | -0.131 |
| 编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 | 20061231 | 金额单位:人民币元 |
|---|---|---|
| 项目附注 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,516,163.17 | 96,815,612.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金5.39 | 10,954,718.48 | 39,840,908.92 |
| 现金流入小计 | 542,470,881.65 | 136,656,521.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,735,457.37 | 87,396,207.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,713,287.15 | 8,334,947.43 |
| 支付的各项税费 | 3,432,005.34 | 520,749.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金5.40 | 43,994,381.77 | 81,656,933.07 |
| 现金流出小计 | 556,875,131.63 | 177,908,837.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,404,249.98 | -41,252,315.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金 | 50,926,779.16 | 39,653,124.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,198,686.49 | 3,996,006.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 25,989,440.10 | 10,863,257.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金5.41 | 8,365,974.19 | 8,365,974.19 |
| 现金流入小计 | 89,480,879.94 | 62,878,363.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,791,763.32 | 11,627,446.77 |
| 投资所支付的现金 | 5,271,746.20 | 5,151,746.20 |
| 购买子公司支付的现金 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 现金流出小计 | 78,063,509.52 | 16,779,192.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,417,370.42 | 46,099,170.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到现金 | 5,300,000.00 | |
| 借款所收到的现金 | 337,460,000.00 | 306,200,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金5.42 | 83,534,776.65 | 71,750,469.91 |
| 现金流入小计 | 426,294,776.65 | 377,950,469.91 |
| 偿还债务所支付的现金 | 327,845,000.00 | 293,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,499,060.60 | 20,315,408.13 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金5.43 | 53,703,469.30 | 51,966,672.53 |
| 现金流出小计 | 413,047,529.90 | 365,282,080.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,247,246.75 | 12,668,389.25 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | -84,098.43 | -84,098.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,176,268.76 | 17,431,145.14 |
| 编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 | 20061231 | 金额单位:人民币元 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 合并数 | 母公司数 |
| 补充资料 | |||
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -86,496,798.20 | -86,496,798.20 | |
| 加:少数股东损益 | -5,285,410.09 | ||
| 未确认投资损失 | -5,393,623.64 | ||
| 计提的资产减值准备 | 16,697,806.24 | 10,290,384.33 | |
| 固定资产折旧 | 54,791,184.58 | 20,037,981.73 | |
| 无形资产摊销 | 8,176,970.85 | 4,974,399.53 | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,746,770.58 | 184,645.45 | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -171,692.47 | -188,088.23 | |
| 预提费用增加(减:减少) | -583,553.68 | 17,416.00 | |
| 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | -130,052.72 | 1,248,125.03 | |
| 固定资产报废损失 | |||
| 财务费用 | 35,205,512.85 | 22,507,385.57 | |
| 投资损失(减:收益) | -28,804,750.22 | 11,481,783.49 | |
| 递延税款贷项(减:借项) | |||
| 存货的减少(减:增加) | 21,854,647.71 | 44,146,444.96 | |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | -32,053,982.06 | -69,300,987.96 | |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)其他 | 3,042,720.29 | -155,007.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,404,249.98 | -41,252,315.88 | |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动以债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换债券 | |||
| 融资租赁固定资产3. 现金及现金等价物净增加情况 | |||
| 现金的期末余额 | 56,229,170.23 | 42,324,430.96 | |
| 减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额 | 5.44 | 46,052,901.47 | 24,893,285.82 |
| 减:现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,176,268.76 | 17,431,145.14 |
| 20 | 06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年减少数 | |||||||
| 项目 | 行 | 年初余额 | 本年增加数 | 因资产价值 | 其他原因转出 | 年末余额 | |
| 次 | 回升转回数 | 数 | 合计 | ||||
| 一、坏账准备合计 | 28,006,066.76 | 18,609,541.16 | 46,615,607.92 | ||||
| 3,6098.6177, | 488,902.145, | 9,166,000.75 | |||||
| 24,328,968.15 | 13,120,639.02 | 37,449,607.17 | |||||
| 二、短期投资跌价准备合计 | 15,979.08 | 158,552.28 | 15,979.08 | 15,979.08 | 158,552.28 | ||
| 00.0011,7 | 8,2.281555 | 00.0011,7 | 00.0011,7 | 8,2.281555 | |||
| 4,279.08 | 4,279.08 | 4,279.08 | |||||
| 三、存货跌价准备合计 | 3,559,905.50 | 445,691.88 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 1,505,597.38 | ||
| 988445,61. | 988445,61. | ||||||
| 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||||
| 1,059,905.50 | 1,059,905.50 | ||||||
| 四、长期投资减值准备合计 | 2990.001,1,7 | 2990.001,1,7 | |||||
| 1,291,970.00 | 1,291,970.00 | ||||||
| 五、固定资产减值准备合计 | |||||||
| 六、无形资产减值准备 | |||||||
| 七、在建工程减值准备合计 | |||||||
| 八、委托贷款减值准备合计 | |||||||
| 九、总计 | 32,873,921.34 | 19,213,785.32 | 2,515,979.08 | 2,515,979.08 | 49,571,727.58 |
| 编制单位:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 | 2006年度 | 单位:人民币元 |
|---|---|---|
| 项目 | 行次本年数 | 上年数 |
| 一、股本: | ||
| 年初余额 | 587,254,000.00 | 587,254,000.00 |
| 本年增加数 | 292,878,000.00 | |
| 其中:资本公积转入 | 292,878,000.00 | |
| 盈余公积转入 | ||
| 利润分配转入 | ||
| 新增股本 | ||
| 本年减少数 | ||
| 年末余额 | 880,132,000.00 | 587,254,000.00 |
| 二、资本公积: | ||
| 年初余额 | 480,199,503.39 | 480,195,414.05 |
| 本年增加数 | 855,281.90 | 4,089.34 |
| 其中:股本溢价 | ||
| 接受捐赠非现金资产准备 | ||
| 接受现金捐赠 | ||
| 股权投资准备 | 855,281.90 | 4,089.34 |
| 拨款转入 | ||
| 外币资本折算差额 | ||
| 其他资本公积 | ||
| 本年减少数 | 292,878,000.00 | |
| 其中:转赠股本 | 292,878,000.00 | |
| 年末余额 | 188,176,785.29 | 480,199,503.39 |
| 三、法定和任意盈余公积: | ||
| 年初余额 | 70,990,332.61 | 70,990,332.61 |
| 本年增加数 | 45,936,508.08 | |
| 其中:从净利润中提取 | ||
| 其中:法定盈余公积 | ||
| 任意盈余公积 | ||
| 法定公益金转入 | 45,936,508.08 | |
| 本年减少数 | ||
| 其中:弥补亏损 | ||
| 转增股本 | ||
| 分摊现金股利 | ||
| 分派股票股利 | ||
| 年末余额 | 116,926,840.69 | 70,990,332.61 |
| 其中:法定盈余公积 | 51,358,216.30 | |
| 四、法定公益金: | ||
| 年初余额 | 45,936,508.08 | 45,936,508.08 |
| 本年增加数 | ||
| 其中:从净利润中提取数 | ||
| 本年减少数 | 45,936,508.08 | |
| 其中:集体福利支出 | ||
| 转入法定盈余公积 | 45,936,508.08 | |
| 年末余额 | 45,936,508.08 | |
| 五、未分配利润 | ||
| 年初未分配利润 | 21,183,560.11 | 117,609,233.80 |
| 本年净利润(净亏损以"-"号填列) | -86,496,798.20 | -96,425,673.69 |
| 本年利润分配 | ||
| 其他(盈余公积)转入 | ||
| 年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) | -62,313,238.09 | 21,183,560.11 |
2006 年度财务报表附注
| 附注 | 1:公司简介 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(以下简称本公司)系由海口市农工贸企业总公司作为主发起人,与海南兴华农业财务公司、海南省桂林洋农场、海口天星实业公司共同发起,以定向募集方式 | |||||
| 设立的股份有限公司。本公司于1993 | 1015 | 日在海南省工商行政管理局登记注册,经向社会公众 | |||
| 发行股票及历年送配并转增股本和增发新股后,注册资本为RMB58,725.40 | 万元。根据本公司2006 | 3 | |||
| 30 | 日股东大会通过以资本公积转增股本的决议,注册资本变更为RMB88,013.20 | 万元,业经亚太中汇 | |||
| 会计师事务所有限公司亚太验字[2006]D-A-008 | 号验资报告验证,并于2006816 | 日向海南省工商 | |||
| 行政管理局办理了变更注册登记。注册号:4600001004517,住所:海口市人民大道 | 50 | 号,法定代表 |
| 附注 | 2:主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 会计制度 | |||||||||
| 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及《农业企业会计核算办法—生物资产和农产 | |||||||||
| 品》等有关规定。 | |||||||||
| 2.2 会计年度 | |||||||||
| 自公历1 | 1 | 日起至12 | 31 | 日止为一个会计年度。 | |||||
| 2.3 | 记账本位币 | ||||||||
| 以人民币为记账本位币。 | |||||||||
| 2.4 | 记账基础和计价原则 | ||||||||
| 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 | |||||||||
2.5 外币业务核算方法
2.7 短期投资核算方法 2.7.1 短期投资的计价:公司短期投资按实际支付的价款记账,如实际支付的价款中包含已宣告发
2.7.2 短期投资收益的确认:处置短期投资时,按实际收到的价款扣除投资的实际成本及未领取的
2.7.3 短期投资跌价准备:期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按单项计提短期投资跌价准备。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司坏账确认的标准为: 1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项; (2) 债务人逾期未履行偿债义务,超过三年确实不能收回的应收款项,经董事会批准后作为坏账。 2.8.2 计提坏账准备的范围:包括应收账款、其他应收款。公司预付账款如有确凿证据表明其不
| 2.8.3坏账损失的核算方法:采用备抵法核算。 | ||
|---|---|---|
| 2.8.4坏账准备的计提方法:账龄分析法。 | ||
| 2.8.5坏账准备计提比例: | ||
| 比例 | ||
| 1年以内 | 5% | |
| 1—2 | 10% | |
| 2—3 | 20% |
| 3—4 | 50% |
|---|---|
| 4年以上 | 100% |
2.9 存货核算方法
2.9.1 存货的分类:公司存货分为原材料、幼畜及育肥畜、开发成本、开发产品、工程施工、库
2.9.2 存货的计价:存货购建按取得时实际成本记账;发出存货按加权平均法计价,低值易耗品
| 2.9.3 | 存货跌价准备:公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。当存在下列情况之一时,则 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按单项存货计提存货跌价准备: | |||||||
| 1)市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望; | |||||||
| 2)公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格; | |||||||
| 3)公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格已低 | |||||||
| 于其账面成本; | |||||||
| 4 | 因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格迅速下跌; | ||||||
| 5)其他足以证明存货实质上已发生减值的情形。 | |||||||
| 2.10 长期投资核算方法 | |||||||
| 2.10.1 | 长期股权投资:长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。对其他单位的投资占被投资 | ||||||
| 单位有表决权资本总额20%以下,或虽超过20%但不具有重大影响的,采用成本法核算;对其他单位投 | |||||||
| 资占被投资单位有表决权资本总额20% | 20%以上、或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核 | ||||||
| 算;投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)的合并会计报表(对被投资单位经营和 | |||||||
| 决策不构成控制的和新投资处于筹建期间的除外) | |||||||
| 2.10.2 | 长期股权投资差额:公司长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本大于应享有被投 | ||||||
| 资单位所有者权益份额之间的差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有的被投资单位所 | |||||||
| 有权权益份额,合同规定了投资期限,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的, | 10 | 年期平均摊销; | |||||
| 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额,分别情况进行会计处理: 2003 | 3 | ||||||
| 17的期限摊销;2003 | 日前形成的,如合同规定了投资期限,按投资期限摊销,如合同没有规定投资期限,按不低于10 | ||||||
| 317 | 日以后形成的,记入资本公积。 | ||||||
| 2.10.3 | 长期债权投资:公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用 | ||||||
| 以及应计利息后的差额作为实际成本,实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按 | |||||||
| 直线法摊销。 | |||||||
| 2.10.4 | 长期投资减值准备的计提方法:中期期末或年度终了,公司对长期投资逐项进行检查清理, | ||||||
| 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复,则按可回收金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 | |||||||
| 2.11 委托贷款核算方法 | |||||||
| 2.11.1 委托贷款的计价:委托贷款按照实际委托贷款金额作为委托贷款的成本。 | |||||||
| 2.11.2 | 委托贷款利息的确认方法和标准:期末按照委托贷款规定的利率计提利息,计入投资收益, |
2.11.3 委托贷款减值准备的确认和方法:期末对委托贷款进行检查,如果有迹象表明委托贷款本
2.12 固定资产计价和折旧方法 2.12.1 固定资产标准 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:
2.12.2 固定资产分类、计价方法和折旧方法
2.12.2.1 固定资产计价:购置的不需要安装、调试即可使用的固定资产按实际支付的买价、包装
2.12.2.2 固定资产折旧:按各类固定资产原值和估计使用年限扣除预计残值后采用直线法计提。
| 年折旧率(% | 残值率(% | |
|---|---|---|
| 4.75—3.17 | 5 | 20—30 |
| 19—9.50 | 5 | 5—10 |
| 31.67—23.75 | 5 | 3—4 |
| 11.88—6.33 | 5 | 8—15 |
| 19 | 5 | 5 |
| 19 | 5 | 5 |
| 19 | 5 | 5 |
赠、接受投资、非货币性交易、债务重组等,分别按《企业会计制度》《企业会计准则—固定资产》有
2.12.2.3 固定资产减值准备的确认标准及计提方法:公司对因固定资产重置价值持续下跌或技
(1) 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; (2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; (3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产; (4) 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; (5) 其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产;
,生产性生物资产减值准备一经计提,不得转回。
2.13 在建工程核算方法
3 年内不会重
2.14 借款费用资本化的确认原则
3 个月,则暂停其借款费用资本
2.15 无形资产核算方法
2.15.1 无形资产计价
2.15.2 无形资产摊销
- 1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;
- 2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;
- 3)合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限二者
| 4)如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期限不超过10 | 年。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.15.3无形资产减值准备的计提方法 | ||||
| 期末对无形资产逐项检查,如果存在(1)某项无形资产已被其他新技术所代替,使其为企业创 | ||||
| 造经济利益的能力受到重大不利影响; | 2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内 | |||
| 不会恢复;3)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍具有部份使用价值; | 4)其他足以证明某项 | |||
| 无形资产已经发生减值的情形,则对无形资产可回收金额低于账面价值的部份按单项计提减值准备。 | ||||
| 2.16长期待摊费用及其摊销方法 | ||||
| 长期待摊费用按实际成本计价,在受益年限内采用直线法平均摊销。公司在筹建期间内发生的开 | ||||
| 办费用在开始生产经营的当月一次计入损益。 | ||||
| 2.17 收入确认原则 | ||||
| 2.17.1销售商品 | ||||
| 销售商品收入在下列条件均能满足时予以确认:1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; | ||||
| 2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; | ||||
| 3)与交易相关的经济利益能够流入企业; | ||||
| 4)相关收入和成本能够可靠地计量。 | ||||
| 2.17.2提供劳务 | ||||
| 提供劳务的收入,如劳务的开始和完成在同一年度,在劳务已完成、与提供劳务相关的经济利益 | ||||
| 能够流入且相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, | ||||
| 则在下列条件均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入: | ||||
| 1)劳务总收入和总成本能够可靠地计量; | ||||
| 2)与交易相关的经济利益能够流入企业; |
3)劳务的完成程度能够可靠地确定。 为劳务收入,并同时结转成本,已发生成本不能得到补偿,则不确认收入,但已发生的成本确认为当期
2.17.3 他人使用本公司资产
1)与交易相关的经济利益能够流入企业;
2)收入的金额能够可靠地计量。 2.17.4 建筑施工
2.18 所得税的会计处理方法 2.19 利润分配 本公司净利润,按以下顺序和比例分配: (1)弥补以前年度亏损。 (2)提取10%的法定盈余公积金。 (3)提取5%的任意盈余公积金。 (4)支付普通股股利。 2.20 合并会计报表编制方法 2.20.1 合并范围的确定原则 本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995 11 号《合并会计报表暂行规定》,将本公司直 接或间接拥有50%以上(不含50% 权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业纳 2.20.2 合并会计报表编制方法 会计报表暂行规定》以及财政部财会函字 1999 10 《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》 附注 3:税 项 3.1 主要税种和税率 增值税 13% 17% 销项税额减去当期允许扣除的进项税额
营业税 5% 5% 3% 资金使用费收入、劳务收入、工程施工收入
城市维护建设税 7% 5% 营业税、增值税
教育费附加 3% 营业税、增值税
部、国家税务总局等八部委、局印发《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》的有关规定,
司从事种植业、养殖业和农产品初加工取得的所得,比照财政部、国家税务总局《关于国有农口企事业
3.2 优惠税率及批文
征收企业所得税问题的通知》(财税字[1997]49 )规定暂免征企业所得税,公司从事种植业、养殖业和
海南中海香稻业有限公司等多家从事养殖业以外行业的子公司、孙公司依其所处地域分别按15% 33%
附注 4:控股子公司及合营企业
| 公司名称注册资本(RMB主营业务 | 本公司投资额 | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 海南海牛农业综合开发有限公司2,000万元牲猪、饲料、贸易 | 1,900万元 | 95 | 合并报表 |
| 海口罗牛山禽业有限公司1,000万元蛋鸡养殖 | 1,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南万州农工贸有限公司500万元牲猪生产、销售 | 450万元 | 90 | 合并报表 |
| 海南神牛牧工商发展有限公司1,000万元饲料加工 | 1,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海口四建建筑工程有限公司2,000万元建筑、施工、装璜 | 1,800万元 | 90 | 合并报表 |
| 海口中小企业担保有限公司5,000万元贷款担保 | 4,000万元 | 80 | 合并报表 |
| 海南中海香稻业有限公司200万元种子生产、销售 | 102万元 | 51 | 合并报表 |
| 海口景山学校5,580万元教学、培训 | 5,393万元 | 96.64 | 按成本法核算 |
| 海南职业技术学院6,195万元培养应用型高级人才 | 4,132 万元 | 66.7 | 按成本法核算 |
| 海南洋浦海发面粉有限公司20,000万元面粉加工 | 19,000万元 | 95 | 合并报表 |
| 海口罗牛山三鸟中心批发市场有限公司1,000万元三鸟及蛋品销售 | 1,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南罗牛山畜牧有限公司2,000万元畜禽养殖、农副土特产品销售 | 2,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南农产品中心批发市场有限公司2,000万元农产品加工销售 | 2,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南爱华汽车广场有限公司100万元汽车广场开发及租赁 | 100万元 | 100 | 合并报表 |
| 海口苍隆畜牧有限公司1,000万元牲猪生产、销售 | 940万元 | 94 | 合并报表 |
| 公司名称注册资本(RMB主营业务 | 本公司投资额 | 持股比例(%) | |
| 海南高职院后勤实业有限公司1,000万元房地产开发经营、餐饮服务 | 1,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司1,000万元家禽育种、孵化、种苗销售、肉鸡销售加工 | 1,000万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南罗牛山面粉有限公司379.4万元粮油加工、销售 | 379.4万元 | 100 | 合并报表 |
| 海南洋浦海发粮油贸易有限公司100万元粮食、油脂、饲料原料销售 | 100万元 | 100 | 合并报表 |
| 海口罗牛山食品加工有限公司200万元生猪、牛羊、三鸟、水产品交易 | 200万元 | 100 | 合并报表 |
| 畜牧养殖、饲料生产、农副产品、粮油、化肥、海口罗牛山种猪育种有限公司800万元农药的销售 | 659万元 | 82.375 | 合并报表 |
| 实业投资咨询、资产委托管理、企业财务管理海南博时通投资咨询有限公司500万元咨询 | 475万元 | 95 | 合并报表 |
| 天津宝迪农业科技股份有限公司5,100万元畜禽养殖屠宰加工销售 | 3,080.91万元 | 60.41 | 合并报表 |
| 100 | 饲料蛋白质原料生产销售;血蛋白粉制造。 | 天津恩彼蛋白质有限公司 |
|---|---|---|
| 合并报表 | 2,000万元 | 2,000万元 |
| 90 | 饲料蛋白质原料生产销售;血蛋白粉制造。 | 四川恩彼蛋白质有限公司 |
| 合并报表 | 900万元 | 1,000万元 |
| 合并报表56.89 | 养猪业 、饲料生产加工销售,畜禽业,淡水910.035 万元养殖,农副产品销售。 | 海口永兴畜牧业有限公司1,070万元 |
| 100 | 园林绿化工程 、苗木种植及销售。 | 海南忆南园林工程有限公司 |
| 合并报表 | 120万元 | 120万元 |
| 90 | 畜禽产品收购销售;汽车运输;肉类品加工销售。 | 天津宝迪肉类销售有限公司 |
| 合并报表 | 45万元 | 50万元 |
| 51 | 配合饲料 、浓缩饲料;饲料相关产品技术开发。 | 天津宝迪正源饲料有限公司 |
| 合并报表 | 51万元 | 100万元 |
| 80 | 销售食品 、副食 、粮油。 | 北京宝迪丰润食品有限公司 |
| 合并报表 | 80万元 | 100万元 |
| 90 | 计算机软件 、文化办公用品批发兼零售 | 天津力天世纪科贸有限公司 |
| 合并报表 | 45万元 | 50万元 |
| 75 | 生猪饲养 、饲料销售;生猪饲养技术服务。 | 天津宝迪京丰养殖有限公司 |
| 合并报表 | 1,200万元 | 1,600万元 |
| 100合并报表 | 水产品 、农副产品 、畜禽养殖;杂粮;饲料6,000万元销售。 | 天津市宝罗畜禽发展有限公司6,000万元 |
| 35权益法 | 畜禽养殖;花卉种植;原粮零售;饲料及其原735万元料销售。 | 天津恒泰牧业有限公司2,100万元 |
| 40权益法 | 50万元设计、制作、发布、代理国内各类广告。20万元 | 天津宝迪广告传媒有限公司 |
| 20权益法 | 畜禽养殖及副产品生产、加工;农业技术咨询、200万元开发。 | 吉林省四平市富尔生物科技有限公司1,000万元 |
| 60合并报表 | 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的自300万元主选择经营项目开展经营活动。 | 博安思农业科技(北京)有限公司500万元 |
| 83.40 | 房地产开发经营;建材、机械产品销售。 | 海南成燕房地产开发有限公司 |
| 合并报表 | 5,089.84万元 | 6,102.72万元 |
| 45.8权益法 | 降解塑料系列产品及各种树脂制品和机械的1,545.75万元生产和销售;技术研究开发 | 海南天人降解塑料股份有限公司3,375万元 |
| 30 | 农产品销售、批发 | 海口罗牛山食品营销有限公司 |
| 权益法 | 60 | 200万元 |
| 20权益法 | 提供境外就业信息、咨询、中介服务(含研修12万元生),接受境外雇主委托,推荐招聘人员等 | 天津中信境外就业服务有限公司60万元 |
| 20061,本公司将持有的海口欧枫实业有限公司57.78%的股权以1.07 | /股的价格转让给海 |
|---|---|
| 南润中教育投资有限公司, 本年度不纳入合并报表范围;2006 | 年,天津宝迪康源饲料贸易有限公司、 |
附注 5:合并会计报表主要项目注释
5.1 货币资金
| 7,884,753.63 | RMB7,884,753.63 | 4,695,785.56 | RMB4,695,785.56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35,218,262.49 | RMB35,218,262.49 | 51,441,603.35 | 银行存款RMB51,441,603.36 | ||
| 45,667,227.14 | 8.0702 | USD5,658,747.88 | 44,706,880.48 | 7.8087 | 银行存款USD5,725,265.47 |
| 942,440.21 | RMB942,440.21 | 50,664.84 | 其他货币资金RMB50,664.84 | ||
| 89,712,683.47 | 100,894,934.23 | ||||
| 美元已作为公司在深圳发展银行海口分行4020 | 公司存放在深圳发展银行海口分行的5,720,000.00 |
| 股票投资 | 811,252.28 | 652,700.00 | 158,552.28 | 570,580.00 | 558,880.00 | 11,700.00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债券投资其他投资 | 900,000.00 | 895,720.92 | 4,279.08 | |||||
| 811,252.28 | 652,700.00 | 158,552.28 | 1,470,580.00 | 1,454,600.92 | 15,979.08 | |||
| (1)股票市价资料分别来源于2006 | 12 | 31日和2005 | 1231 | 日上海、深圳证券交易所股 | ||||
| 票收盘价。 | (2)短期投资年末数比年初数减少44.83%,主要系本公司控股孙公司海南博时通投资咨询有限公 | |||||||
| 司股票投资减少所致。5.3 | 应收账款 | |||||||
| (1)账龄分析及百分比 | ||||||||
| 比例(% | 坏账计提比例 | 坏账准备 | 比例(% | 坏账计提比例 | 坏账准备 | |||
| 1年以内 | 20,718,372.80 | 61.22 | 5% | 2,228,891.56 | 29,540,386.32 | 76.43 | 5% | 1,477,019.31 |
| 1—2 | 4,286,370.63 | 12.66 | 10% | 3,204,433.18 | 6,087,340.77 | 15.76 | 10% | 608,734.08 |
| 2—3 | 6,087,340.77 | 17.99 | 20% | 1,451,196.15 | 941,961.92 | 2.44 | 20% | 188,392.38 |
| 3—4 | 941,961.92 | 2.78 | 50% | 470,980.96 | 1,348,167.75 | 3.49 | 50% | 674,083.88 |
| 4年以上 | 1,810,498.90 | 5.35 | 100% | 1,810,498.90 | 728,868.96 | 1.88 | 100% | 728,868.96 |
| 33,844,545.02 | 100.00 | 9,166,000.75 | 38,646,725.72 | 100.00 | 3,677,098.61 | |||
| (2)年末欠款前五名金额合计10,910,774.69 | ,占年末应收账款总额32.24% | |||||||
| (3)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 | ||||||||
| 5.4 | 其他应收款 | |||||||
| (1)账龄分析及百分比 | ||||||||
| 坏账计 | 坏账计 | |||||||
| 比例(% | 提比例 | 坏账准备 | 比例(% | 提比例 | ||||
| 1年以内 | 128,220,514.80 | 53.09 | 5% | 6,411,025.74 | 115,641,221.74 | 53.10 | 5% | 5,782,061.09 |
5.2 短期投资
| 提比例 | 提比例 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 128,220,514.80 | 53.09 | 5% | 6,411,025.74 | 115,641,221.74 | 53.10 | 5% | 5,782,061.09 |
| 1—2 | 34,752,178.70 | 14.39 | 10% | 3,475,217.87 | 77,947,776.95 | 35.79 | 10% | 7,794,777.69 |
| 2—3 | 58,747,338.19 | 24.32 | 20% | 11,749,467.64 | 11,517,009.95 | 5.29 | 20% | 2,303,401.89 |
| 3-4 | 7,990,936.37 | 3.31 | 50% | 3,995,468.19 | 8,430,424.82 | 3.87 | 50% | 4,215,212.41 |
| 4年以上 | 11,818,427.73 | 4.89 | 100% | 11,818,427.73 | 4,233,515.07 | 1.95 | 100% | 4,233,515.07 |
| 241,529,395.79100.00 | 37,449,607.17 | 217,769,948.53100.00 | 24,328,968.15 | |
|---|---|---|---|---|
| (2)年末欠款前五名金额合计91,753,521.33 | ,占年末其他应收款总额37.99% | |||
| (3)年末其他应收无持有本公司5%( | 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 | |||
| 预付账款5.5 | ||||
| (1)账龄分析及百分比 | ||||
| 比例(% | 比例(% | |||
| 1年以内 | 62,950,639.08 | 71.68 | 83,083,298.04 | 96.10 |
| 1—2 | 22,135,160.15 | 25.21 | 2,619,642.61 | 3.03 |
| 2—3 | 2,619,642.61 | 2.98 | 741,476.40 | 0.86 |
| 3年以上 | 113,121.32 | 0.13 | 5,487.00 | 0.01 |
| 87,818,563.16 | 100.00 | 86,449,904.05 | 100.00 | |
| (2)年末账龄在1 | 年以上的大额预付账款情况: |
| 未结算 | 1,370,000.00 | 亢云 | |
|---|---|---|---|
| 未结算 | 700,000.00 | 琼海梅恩房地产开发公司 | |
| 2,070,000.00 | |||
| (3)预付账款中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 |
5.6 存 货
| 2,500,000.00 | 24,338,010.91 | 原材料14,298,704.36 | |
|---|---|---|---|
| 19,438,777.67 | 库存商品24,322,176.93 | ||
| 76,213,375.43 | 幼畜及育肥畜47,405,651.28 | ||
| 853,526.47 | 低值易耗品820,833.22 | ||
| 1,059,905.50 | 123,528,058.31 | 1,059,905.50 | 工程施工及开发产品126,593,928.93 |
| 5,441,755.15 | 445,691.88 | 在产品15,735,004.78 |
委托代销商品 918,706.36
自制半成品 298,736.91
229,176,299.50 1,505,597.38 251,030,947.21 3,559,905.50
年末工程施工及开发产品中海口市滨海西路南侧809 亩土地使用权已抵押给中国工商银行海南
省分行,96 亩土地使用权已抵押给中国农业发展银行海南省分行。
5.7 待摊费用
| 保险费 | 29,635.61 | |
|---|---|---|
| 报刊费 | 176,376.00 | 66,726.10受益期内 |
| 租赁费 | 169,102.03 | 215,971.47受益期内 |
| 其他费用 | 361,166.68 | 222,619.06受益期内 |
| 706,644.71 | 534,952.24 | |
| 待摊费用年末数比年初数增加32.09%,主要系其他费用增加所致。 |
5.8 其他流动资产
其他流动资产年末数27,690,074.32 元,系公司持有的土地权益证书。
5.9 长期投资 A、其他股权投资
| 成本法 | 5% | 913,911.08 | 海南雅丽嘉槟榔药913,911.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,525,678.54 | -1,974,321.46 | 业有限公司三亚罗牛山肉类联3,500,000.00合加工有限公司 | ||||
| 成本法 | 96.64% | 66,664,579.63 | 海口景山学校66,664,579.63 | |||
| 成本法 | 66.7% | 52,900,205.80 | 3,751,746.20 | 49,148,459.60海南职业技术学院 | ||
| 成本法 | 4.2% | 38,220,000.00 | 广东发展银行38,220,000.00 | |||
| 成本法 | 11.1% | 1,000,000.00 | 琼山狮子岭信用社1,000,000.00 | |||
| 权益法 | 49% | 6,989,117.08 | 2,089,117.08 | 983,862.91 | 海口罗牛山惠宝房4,900,000.00 | |
| 权益法 | 30% | 331,575.66 | -268,424.34 | -195,024.37 | 地产开发有限公司海口罗牛山食品营600,000.00销有限公司 | |
| 权益法 | 45.8% | 5,689,562.51 | -917,434.09 | -492,407.13 | 海南天人降解塑料6,606,996.60 |
| 海口罗牛山出租车公司等五家公司 | 3,580,024.55 | -500,000.00 | 3,080,024.55 | 成本法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津宝迪广告传媒 | 200,000.00 | -392.52 | -26,690.99 | 173,309.01 | 40% | 权益法 | |
| 天津恒泰牧业有限 | 7,350,000.00 | -129,903.39 | -229,355.71 | 7,120,644.29 | 35% | 权益法 | |
| 河南京信农业科技 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | |||||
| 发展有限公司吉林省四平市富尔 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 20% | 筹建期 | |||
| 生物科技有限公司天津中信境外就业 | 120,000.00 | -15,155.98 | -15,155.98 | 104,844.02 | 20% | 权益法 | |
| 服务有限公司 | 186,803,971.46B、合并价差 | -722,575.26 | 150,979.52 | -893,622.57 | 185,187,773.63 | ||
| 10 | 588,484.93 | 98,080.80 | 686,565.73 | 海南爱华汽车广场有限公司980,808.14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,669,710.51 | 229,626.64 | 1,899,337.15 | 海南高职院后勤实业有限公司2,473,403.75 | |
| 10 | 378,995.40 | 54,142.20 | 433,137.60 | 海南农产品中心批发市场541,422.00 | |
| 10 | 8,702,891.69 | 1,470,911.28 | 10,173,802.97 | 海南万泉农产品批发市场公司14,709,112.75 | |
| 10 | 28,799,522.71 | 2,811,226.28 | 3,732,754.94 | 27,877,994.05 | 天津宝罗畜禽发展有限公司31,845,017.85 |
| 10 | 375,536.14 | 71,942.04 | 447,478.18 | 海南忆南园林工程有限公司519,420.20 | |
| 10 | 3,084,256.79 | 261,473.98 | 1,000,000.00 | 2,345,730.77 | 天津宝迪农业科技股份有限公司3,366,489.85 |
| 10 | 952,000.00 | 119,000.00 | 1,071,000.00 | 天津力天世纪科贸有限公司1,190,000.00 | |
| 44,551,398.17 | 5,116,403.22 | 4,732,754.94 | 44,935,046.45 | 55,625,674.54 | |
C、股权投资差额
| 海南天人降解塑料股份有限公司 | 8,850,503.40 | 8,407,978.22 | 885,050.36 | 7,522,927.86 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,850,503.40 | 8,407,978.22 | 885,050.36 | 7,522,927.86 |
D、长期投资减值准备
| 291,970.00 | 民福实业股份有限公司291,970.00 |
|---|---|
| 1,000,000.00 | 琼山狮子岭信用社1,000,000.00 |
| 1,291,970.00 | 1,291,970.00 |
| 万股股权已质押给交通银行海南分行。 | 本公司持有海口景山学校5390 |
5.10 固定资产及累计折旧
5.10.1 资产原价
| 房屋建筑物 | 649,354,916.15 | 83,883,752.87 | 44,925,881.35 | 688,312,787.67 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输工具 | 23,960,228.36 | 2,769,879.32 | 1,602,949.55 | 25,127,158.13 |
| 生产性生物资产 | 46,751,207.35 | 38,179,537.31 | 33,908,232.29 | 51,022,512.37 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用设备 | 24,382,005.11 | 977,430.94 | 420,364.59 | 24,939,071.46 | |
| 专用设备 | 158,791,916.91 | 6,622,707.07 | 9,418,906.82 | 155,995,717.16 | |
| 办公设备 | 8,290,023.03 | 770,318.50 | 816,880.10 | 8,243,461.43 | |
| 其他设备 | 2,952,756.81 | 5,312,601.81 | 68,021.40 | 8,197,337.22 | |
| 914,483,053.72 | 138,516,227.82 | 91,161,236.10 | 961,838,045.44 | ||
| 5.10.2 | 累计折旧 | ||||
| 固定资产类别 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
| 房屋建筑物 | 92,568,788.28 | 23,256,822.28 | 1,188,549.06 | 114,637,061.50 | |
| 交通运输工具 | 9,405,761.49 | 2,797,086.51 | 634,553.16 | 11,568,294.84 | |
| 生产性生物资产 | 17,707,015.56 | 9,356,092.74 | 12,712,643.37 | 14,350,464.93 | |
| 通用设备 | 9,017,535.86 | 3,637,524.84 | 121,732.92 | 12,533,327.78 | |
| 专用设备 | 38,170,467.83 | 13,933,195.02 | 2,140,834.77 | 49,962,828.08 | |
| 办公设备 | 3,126,002.68 | 767,297.56 | 234,211.24 | 3,659,089.00 | |
| 其他设备 | 641,458.61 | 1,043,165.63 | 4,236.50 | 1,680,387.74 | |
| 170,637,030.31 | 54,791,184.58 | 17,036,761.02 | 208,391,453.87 | ||
| 固定资产净值 | 743,846,023.41 | 753,446,591.57 | |||
| 5.10.3 | 固定资产抵押情况如下: | ||||
| (1)房屋建筑物中本公司持有的海房字第33977 | 号、34650 | 号、34651号、34652 | 号、34653号、34656 | ||
| 号、34619 | 号等房产共计2016 | 平方米已抵押给中国农业发展银行海南省分行。 | |||
| (2)房屋建筑物中本公司控股公司海南万泉农产品中心批发市场持有的海房权证海字第1889 | 号、 | ||||
| 9562 | 号、第9563号房产已抵押给深圳发展银行海口分行。 | ||||
| (3)房屋建筑物中本公司控股公司天津宝迪农业科技股份有限公司持有的房产(宝坻字 | |||||
| 240008468、宝坻字240008474)已抵押给农行天津市宝坻支行。 | |||||
| (4)固定资产原值本年增加额中由在建工程转入56,594,202.45 | 元。 | ||||
| 5.11 在建工程 | |||||
| 年初数(其中:利息资 | 本年增加(其中:利息资 | 本年转入固定资产其他减少数数(其中:利息资(其中:利息资 | 年末数资金(其中:利息资 | ||
| 来源 |
| 苍隆猪场 | 41,800.02 | 41,800.02 | 90% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 六万头、万头猪场 | 3,321,458.43 | 4,861,910.54 | 8,183,368.97 | ||
| 海牛猪场、三万头猪舍改造工程 | 5,519,479.02 | 5,519,479.02 | 70% | ||
| 高职院二期学生公寓工程 | 610,836.32 | 610,836.32 | 80% | ||
| 30万头猪场工程 | 67,631,083.61 | 4,929,487.92 | 47,410,000.48 | 25,150,571.05 | 募集资金85% |
| 污水处理工程 | 2,286,585.25 | 140,274.00 | 328,948.66 | 2,097,910.59 |
| 88,911.25 | 24,142.00 | 研发中心工程113,053.25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 国家拨款 | 6,566,499.76 | 475,064.84 | 5,440,037.30 | 信息化工程1,601,527.30 | |
| 国家拨款 | 3,351,434.67 | 2,745,227.24 | 4,790,461.15 | 鸡舍工程1,306,200.76 | |
| 国家拨款 | 9,140,632.09 | 9,140,632.09 | 农业综合项目 | ||
| 2,278,701.05 | 91,800.00 | 115,482.21 | 706,464.00 | 1,779,519.26 | |
| 56,899,829.45 | 726,778.32 | 56,594,202.45 | 30,009,267.00 | 84,211,543.22 |
5.12 无形资产
| 土地使用权 | 购买 | 390,834,124.49 | 362,542,143.91 | 10,005,352.38 | 28,241,814.90 | 8,154,092.53 | 54,682,535.63 | 336,151,588.86 | 46-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商标权 | 自创 | 79,970.48 | 79,670.48 | 300.00 | 22,878.32 | 22,878.32 | 57,092.16 | 2 | |
| 390,914,094.97 | 362,621,814.39 | 10,005,652.38 | 28,241,814.90 | 8,176,970.85 | 54,705,413.95 | 336,208,681.02 | |||
| 无形资产抵押情况如下: | 1)本公司持有的海口市三江镇1,560,013.09 | 平方米土地使用权已抵押给工商银行海甸支行。 | |||||||
| 2)本公司持有的海口市演丰镇演南管区美仁坡113,550.83 | 平方米土地使用权已抵押给工商银 | ||||||||
| 行海甸支行。3 | 本公司持有的海口市三江镇苏寻三村委会楼前坡1,220,945.60 平方米土地使用权已抵押给 | ||||||||
| 交通银行海南分行。 | 4)本公司持有的海口市海秀水头村 133,654.91 | 平方米土地使用权已抵押给工商银行海甸支行。 | |||||||
| 5)本公司持有的海口市海秀水头村68,893.15 平方米土地使用权已抵押给中国经济技术开发 | |||||||||
| 投资公司。 | 6)本公司持有的海口市白水塘108,330.57 | 平方米土地使用权已抵押给工商银行海甸支行。 | |||||||
| 7)本公司持有的海口市文明东路土地10,140.02 | 平方米土地使用权已抵押给海口市财政局。 | ||||||||
| 8)本公司持有的琼海泮水两宗土地(土地证号琼海1317 | ,1318 | )土地使用权已抵押给海口 | |||||||
| 市财政局。 | 9)本公司持有的海口市白水塘99,270.11 | 平方米土地使用权已抵押给中国银行洋浦分行。 | |||||||
| 10 | 本公司持有的定安县龙湖镇正统溪南侧139,655.5平方米土地使用权已抵押给海口市财政局。 | ||||||||
| 11 | 控股公司海南高职院后勤实业有限公司持有的海口市南海大道北侧8.53 | 亩土地使用权已抵 | |||||||
| 押给中国工商银行海南省分行。 | 12)控股公司海南高职院后勤实业有限公司持有的海口市滨濂村农垦青云无线电厂南侧12.88 | ||||||||
| 亩土地使用权已抵押给中国工商银行海南省分行。13)控股公司海南万泉农产品中心批发市场持有的琼海市塔洋镇农产品批发市场49.53 | 亩土地 | ||||||||
| 14 | 使用权已抵押给深圳发展银行海口分行。 | 控股公司天津宝迪农业科技股份有限公司持有的账房瞿村99,996.4 | 平方米土地使用权已抵 |
| 16 | 控股公司天津宝迪农业科技股份有限公司持有的后西苑村11,590平方米土地使用权已抵押 |
|---|---|
5.13 长期待摊费用
维修费 24,454,195.34 7,480,836.20 9,629,625.20 4,746,770.58 13,609,085.88 1,518,581.36 10,845,109.46 1-3 24,454,195.34 7,480,836.20 9,629,625.20 4,746,770.58 13,609,085.88 1,518,581.36 10,845,109.46 5.14 短期借款
(1)交通银行2700万元人民币质押借款由本公司持有海口景山学校5390万股股权和海口永盛畜牧
| 抵押借款 | 245,000,000.00 | 238,680,000.00 |
|---|---|---|
| 质押借款 | 67,200,000.00 | 62,000,000.00 |
| 保证借款 | 35,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 347,200,000.00 | 333,680,000.00 | |
机械有限公司持有本公司的1160 万限售流通股股权以及本公司土地使用权(琼山籍国用2000 字第
11-0065 号)作质押。
| (2)深圳发展银行海口分行4,020 | 万元人民币质押借款以5,720,000.00美元定期存款作质押。 | ||
|---|---|---|---|
| (3)中国农业银行海南省分行2,700 | 万元人民币保证借款由湖北广济药业股份有限公司提供担保。 | ||
| (4)孙公司天津恩彼蛋白质有限公司从中国农业银行宝坻支借入的100 | 万人民币借款由孙公司天 |
(5)孙公司天津宝迪农业科技股份有限公司从中国农业银行宝坻支行借入的700 万保证借款系由
(6)抵押借款由房产、土地使用权作抵押,详见附注5.6 5.10 5.12 5.15 应付账款
应付账款年末余额 65,686,485.79 元,无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位 的款项且无账龄在3 年以上大额应付账款情况。
5.16 预收账款
预收账款年末余额 50,371,036.14 元,无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单
位的款项且无账龄在1 年以上大额预收账款情况。
15 控股公司天津宝迪农业科技股份有限公司持有的交易市场60,206 平方米土地使用权已抵押
5.17 应付工资
应付工资年末余额9,816,091.20 元,系公司预提的奖励工资,无拖欠性质的工资。
5.18 应付股利
| 775,000.00 | 海口宏昌贸易公司775,000.00 |
|---|---|
| 315,000.00 | 海南兴地公司315,000.00 |
| 176,400.00 | 海南琼山京美畜牧公司176,400.00 |
| 140,000.00 | 海南一品农业公司140,000.00 |
| 35,000.00 | 国内贸易部工程设计院35,000.00 |
| 1,158,000.00 | 其他投资者1,158,000.00 |
| 2,599,400.00 | 2,599,400.00 |
5.19 应交税金
| -4,405,876.75 | 增值税-3,369,424.81 |
|---|---|
| 131,083.96 | 营业税106,350.69 |
| 87,290.38 | 城市维护建设税48,137.30 |
| 420,655.84 | 企业所得税656,906.70 |
| 460,197.07 | 房产税645,166.64 |
| 63,681.64 | 个人所得税39,674.13 |
| 638.00 | 土地使用税14,087.98 |
| 2,589.70 | 印花税18,321.18 |
| -3,239,740.16 | -1,840,780.19 |
2006 年度执行的法定税率见附注3
5.20 其他应交款
| 48,827.04 | 教育费附加15,557.76 |
|---|---|
| 682.98 | 河道维护费1,212.93 |
| 49,510.02 | 16,770.69 |
5.21 其他应付款
计交标准详见附注3
| (1)其他应付款年末余额162,965,670.78 | ,无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东 | |
|---|---|---|
| ---------------------------- | --------------------------- | -- |
(2)账龄在3 年以上大额其他应付款情况:
| 海口保税区 | |||
|---|---|---|---|
| 2,178,000.00 | |||
| 海口市水头村 | 1,785,504.49 | ||
| 海南军区土方工程指挥部 | 1,025,268.47 | ||
| 仙鹤村 | 1,000,000.00 | ||
| 5,988,772.96 | |||
| 5.22预提费用 | |||
| 257,952.74 | 364,531.44 | 年末结存原因 | |
| 994,191.42 | 767,641.25 | ||
| 猪血处理费 | 481,719.28 | 563,343.19 | |
| 483,316.90 | 878,667.97 | ||
| 2,217,180.34 | 2,574,183.85 | ||
| 5.23一年内到期的长期负债 | |||
| 借款类别 | |||
| 抵押借款 | 人民币 | 20,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 20,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 一年内到期的长期负债系以本公司琼海泮水两宗土地(土地证号琼海1317 | ,1318)作为抵押, | ||
| 其中10,000,000.00 | 元已于2006620日到期,截止2006 | 1231 | 日尚未归还。 |
| 5.24长期借款 | |||
| 借款类别信用借款 | 人民币 | 5,918,720.00 | |
| 抵押借款 | 人民币 | 73,909,954.08 | |
| 质押借款 | 人民币 | 4,810,000.00 | |
| 保证借款 | 人民币 | 125,449,144.79 | |
| 210,087,818.87 | |||
| (1)抵押借款由房产、土地使用权及海职院学生公寓村收费权作抵押,详见附注5.6 | 5.105.12 | ||
| (2)质押借款中,6 | 万元借款由徐自力拥有的存单质押,250 | 万元借款以京海中隆投资管理有限公司持有 | |
| 的本公司法人股250 | 万股质押,225 | 万元借款以海南冠翔贸易有限公司持有的本公司法人股460 | 万股质押。 |
| 农产品批发配送中心项目信息系统国债资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
|---|---|---|
| 信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 文昌鸡产业化项目资金 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绿色食品(猪肉)开发专项补贴 | 200,000.00 | |||||||
| 种猪扩建项目资金 | 3,000,000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 环保设施建设专项资金 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 征地补偿资金 | 2,056,412.89 | |||||||
| 文昌鸡原种场扩建项目 | 1,400,000.00 | |||||||
| 工程资金 | 3,580,000.00 | |||||||
| 基建资金 | 4,900,000.00 | |||||||
| 23,676,412.89 | 8,840,000.00 | |||||||
| (1)经海南省发展与改革厅琼发改财贸{2005}1435 | 号文批准, 收到农产品批发陪送中心项目信息 | |||||||
| 系统使用国债资金4,000,000.00 | 元。 | |||||||
| (2)经国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 | 号及天津市发展和改革委员会津发改投资 | |||||||
| [2004]442 | 号文批准,收到2004 | 年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算 | ||||||
| 内专项资金3,200,000.00元。 | ||||||||
| (3)收到海口市政府拨入文昌鸡产业化项目款1,500,000.00 | 元。 | |||||||
| (4)经农业部农计发[2004]27 | 号文及天津市畜牧局津牧(计财)[2004]223 | 号文批准,收到原种猪 | ||||||
| 扩建项目款 | 400,000.00 | 元;经琼财建[2006]234 | 号文批准,收到海南省新华原种种猪场扩建项目款 | |||||
| 1,600,000.00 | 元;收到天津市畜牧局拨入天津市宝坻区宝迪原种猪场扩建项目款1,000,000.00 | 元。 | ||||||
| (5)经内江市财政局内财农(2005)40 | 号文批准,收到环保设施建设专项资金40,000.00 | 元。 | ||||||
| (6)收到三亚市科技工业发展委员会征地补偿款2,056,412.89 | 元。 | |||||||
| (7)经海南省农业厅琼农计财[2006]122 | 号文批准,收到文昌鸡原种场扩建项目款1,400,000.00 | 元。 | ||||||
| (8)收到天津市宝坻区农业综合开发办拨入工程资金3,580,000.00 | 元。 | |||||||
| (9)收到天津市宝坻区财政局拨入基建资金3,700,000.00 | 元。 | |||||||
| (10)经海南省财政厅琼财建[2006]1018 | 号文批准, 收到中央预算内基建资金1,200,000.00 | 元。 | ||||||
| 5.26 股 本 | ||||||||
| 本次变动增减(+,-) | ||||||||
| 发行比例%新股 | 公积金送股 | 转增 | 比例% | |||||
| 一、未上市流通股份 | ||||||||
| 二、有限售条件股份 | 261,882,841 | 44.60 | 43,957 | 35,692 | 79,649 | 261,962,490 | 29.76 | |
| 1、国家持有股份 | 8,670,000 | 1.48 | 8,670,000 | 0.99 | ||||
| 2、国家法人持股 | 99,705,000 | 16.98 | -90,705,000 | -90,705,000 | 9,000,000 | 1.02 | ||
| 3、其他内资持股 | 153,507,841 | 26.14 | 43,957 | 90,740,692 | 90,784,649 | 244,292,490 | 27.75 | |
| 其中: 境内法人持有股份 | 153,459,000 | 26.13 | 90,705,000 | 90,705,000 | 244,164,000 | 27.74 | ||
| 境内自然人持股48,841 | 0.01 | 43,957 | 35,692 | 79,649 | 128,490 | 0.01 |
4、外资持股
| 本公司2006 | 330 | 日股东大会通过以资本公积转增股本的决议,注册资本变更为RMB88,013.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售条件股份合计三、股份总数 | 587,254,000 100.00 | 292,878,000 | 292,878,000 | 880,132,000 | 100.00 | |||
| 4、其他 | ||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||
| 1、人民币普通股份 | 325,371,159 | 55.40 | 292,834,043 | -35,692 | 292,798,351 | 618,169,510 | 70.24 | |
| 二、无限售条件股份 | 325,371,159 | 55.40 | 292,834,043 | -35,692 | 292,798,351 | 618,169,510 | 70.24 |
,业经亚太中汇会计师事务所有限公司亚太验字[2006]D-A-008 号验资报告验证。
5.27 资本公积
| 184,708,905.96 | 292,878,000.00 | 股本溢价477,586,905.96 | |
|---|---|---|---|
| 1,593,236.49 | 855,281.90 | 股权投资准备737,954.59 | |
| 1,874,642.84 | 其他资本公积1,874,642.84 | ||
| 188,176,785.29 | 292,878,000.00 | 855,281.90 | 480,199,503.39 |
| 30日股东大会决议以资本公积转增 | 元,系根据20063 | 资本公积本期减少292,878,000.00 |
5.28 盈余公积
| 法定盈余公积金 | 51,358,216.30 | 45,936,508.08 | 97,294,724.38 | |
|---|---|---|---|---|
| 法定公益金 | 45,936,508.08 | 45,936,508.08 | ||
| 任意盈余公积金 | 19,632,116.31 | 19,632,116.31 | ||
| 116,926,840.69 | 45,936,508.08 | 45,936,508.08 | 116,926,840.69 | |
| 法定公益金本年减少系根据财政部财企[2006]67 | 号通知规定,余额转入法定盈余公积所致。 |
5.29 未分配利润
| 净利润 | -86,496,798.20 | -96,425,673.69 |
|---|---|---|
| 加:年初未分配利润 | 21,183,560.11 | 117,609,233.80 |
年末未分配利润 -65,313,238.09 21,183,560.11
5.30 主营业务收入及主营业务成本
| 347,023,011.98 | 342,310,478.23 | 255,334,035.85 | 237,478,701.29 | |
|---|---|---|---|---|
| 蛋、淘汰鸡 | 42,996,277.25 | 40,814,848.34 | 43,980,423.29 | 35,296,042.47 |
| 商品房及工程施工 | 66,316,181.60 | 63,200,683.14 | 34,448,610.16 | 33,087,213.91 |
| 面粉及麦糠 | 23,908,734.76 | 26,405,912.84 | 35,166,601.48 | 40,370,566.32 |
| 血球、血浆蛋白 | 19,258,370.74 | 17,016,247.92 | 985,862.85 | 1,101,578.45 |
| 11,647,531.83 | 6,008,717.19 | 14,145,385.78 | 12,015,068.37 | |
| 511,150,108.16 | 495,756,887.66 | 384,060,919.41 | 359,349,170.81 | |
| (1)本年前五名客户销售收入合计53,941,057.00 | ,占公司全部销售收入10.55% | |||
| (2)销售收入比上年增加33.09%,主要系合并范围增加所致。 | ||||
| 5.31 | 主营业务税金及附加 | |||
| 2,101,030.90 | 1,111,262.89 | |||
| 243,741.29 | 95,773.61 | |||
| 教育费附加 | 110,856.73 | 41,910.16 | ||
| 2,455,628.92 | 1,248,946.66 | |||
| (1)计交标准详见附注3 | ||||
| (2)主营业务税金及附加本年数比上年数增加96.62%,主要系营业税增加所致。 | ||||
| 5.32 | 其他业务利润 |
| 2,323,289.91 | 4,799,878.42 | 172,735.41 | 租赁业务1,756,052.08 |
|---|---|---|---|
| 117,872.62 | 3,171,820.42 | 347,199.66 | 猪、鸡粪销售2,504,453.55 |
| 8,484,454.84 | 8,054,727.53 | 1,713,004.94 | 代购代销1,742,833.97 |
| 496,537.9 | 4,269,943.17 | 472,266.66 | 4,859,600.00 |
| 11,422,155.27 | 20,296,369.54 | 2,705,206.67 | 10,862,939.60 |
5.33 财务费用
| 32,538,935.00 | 利息支出38,474,552.26 |
|---|---|
| 1,638,071.25 | 减:利息收入4,255,147.24 |
| 100,000.00 | 财政贴息605,000.00 |
| 480,062.92 | 减:汇兑收益 |
| 汇兑损失1,545,474.20 | |
| 76,055.69 | 手续费支出45,633.63 |
| 170,930.55 | |
| 30,567,787.07 | 35,205,512.85 |
5.34 投资收益
| 1,626,705.30 | 股权投资转让收益32,712,893.72 |
|---|---|
| -25,599.64 | 股票投资收益703,272.93 |
| 278,630.50 | 年末调整的被投资公司150,979.52所有者权益净增减的金额 |
| -2,571,192.78 | 股权投资差额摊销-6,001,453.58 |
| 投资清算损失-2,512,688.58 | |
| 短期投资跌价准备-158,552.28 | |
| 联营公司分得收益3,751,746.20 | |
| -691,456.62 | 28,646,197.93 |
| 倍,主要系转让股权投资收益增加所致。 | 投资收益本年数比上年数增加42.43 |
5.35 补贴收入
| 129,375.00 | 中央储备肉活畜储备补贴1,119,805.00 |
|---|---|
| 自然灾害救助资金160,000.00 | |
| 畜禽种质资源保护项目资金200,000.00 | |
| 鸡苗经费拨款50,000.00 |
| 农产品出口企业补贴 | 80,000.00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科技进步一等奖 | 20,000.00 | |||
| 科研补助奖励 | 280,000.00 | |||
| 1,909,805.00 | 129,375.00 | |||
| (1)本公司收到海南省农业厅拨入自然灾害救助资金160,000.00 | 元。 | |||
| (2)根据《农业部关于下达 | 2006 | 年畜禽种质资源保护项目资金的通知》农财发[2006]44 | ,本公 | |
| 司收到畜禽种质资源保护项目资金200,000.00 | 元。 | |||
| (3)根据海南省农业厅琼财农[2006]850号文,本公司收到海南省农业厅拨入鸡苗经费50,000.00元。 | ||||
| (4)根据《海口市农业局关于对农产品出口企业补贴的请示》海发[2006]211 | 号,本公司收到农产 | |||
| 品出口企业补贴80,000.00 | 元。 | |||
| (5)本公司收到海口科技局拨入科技进步一等奖20,000.00 | 元。 | |||
| (6)根据《海南省农业厅关于商请给予科研补助奖励的函》琼农函[2006]131 | 号,本公司收到科研 | |||
| 补助奖励280,000.00 | 元。 | |||
| 5.36营业外收入 | ||||
| 罚款收入 | 23,466.96 | 17,026.30 | ||
| 226,144.45 | 处置固定资产净收益1,461,741.14 |
|---|---|
| 转让土地使用权收益3,974,065.27 | |
| 246,315.78 | 其他收入364,212.66 |
| 489,486.53 | 5,823,486.03 |
营业外收入本年数比上年数增加10.90 倍,主要系处置种猪收益增加和转让土地使用权收益增加
5.37 营业外支出
| 罚款支出301,004.92 | 17,977.40 |
|---|---|
| 捐赠支出278,800.00 | 1,037,814.00 |
| 自然灾害及处置固定资产净损失6,772,917.10 | 14,601,204.33 |
| 其他支出787,684.59 | 72,642.72 |
| 8,140,406.61 | 15,729,638.45 |
营业外支出本年数比上年数减少48.25%,主要系处置固定资产净损失减少所致。
5.38 非经常性损益
处置长期股权投资、无形资产、固定资产产生的损益 26,558,822.32 各种形式的政府补贴 2,425,967.50 短期投资损益 703,272.93 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后其他各营业外收支净额 -484,748.44 所得税影响数 546.71 29,203,861.02
5.39 收到的其他与经营活动有关的现金
收到海南兴牧饲料有限公司往来款 4,078,538.40 收到海南京伟投资有限公司往来款 1,800,000.00 收到王翰龙承包保证金 1,000,000.00 4,076,180.08
10,954,718.48
支付海口绿聚人环保工程有限公司往来款 5,300,000.00
5.40 支付的其他与经营活动有关的现金
- 支付海口欧枫实业有限公司往来款 6,000,000.00 支付海口宇润实业有限公司往来款 4,851,015.90
- 支付租金 2,447,557.45
- 支付小车费 1,950,969.52
- 支付招待费 1,862,529.47
- 支付保险费 1,737,629.20
- 支付差旅费 1,648,016.28
- 支付业务联系费 1,511,512.64
- 支付电讯费 836,487.96
- 支付海南汇佳贸易有限公司往来款 820,000.00
- 支付物管费 802,756.98
- 支付办公费 736,447.98
- 支付律师费 582,666.67
- 支付董事会费 467,483.30
- 支付维修费 383,659.54
- 支付海口永盛畜牧机械工程有限公司往来款 320,000.00
- 支付广告宣传费 284,043.83
- 支付邮电费 173,151.31
- 支付审计费 103,500.00
- 支付其他费用 11,174,953.74
| 5.41 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到洋浦润丰实业有限公司往来款 | 8,365,974.19 | |||||||
| 8,365,974.19 | ||||||||
| 5.42 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||||||
| 收到海南省职业技术学院往来款 | 25,700,000.00 | |||||||
| 收到大连牧丰公司往来款 | 15,000,000.00 | |||||||
| 收到各项专项资金 | 14,536,412.89 | |||||||
| 收到海南汇佳贸易有限公司往来款 | 12,300,000.00 | |||||||
| 代收琼海梅恩股权转让款 | 10,510,500.00 | |||||||
| 收到北京北方银通房地产公司往来款 | 3,000,000.00 | |||||||
| 收到其他 | 2,487,863.76 | |||||||
| 83,534,776.65 | ||||||||
| 5.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||||||
| 支付海南鹏泰投资管理咨询有限公司借款 | 23,465,974.19 | |||||||
| 支付海南天启实业有限公司借款 | 20,000,000.00 | |||||||
| 支付景山学校海口分校往来款 | 6,068,075.00 | |||||||
| 支付其他 | 4,169,420.11 | |||||||
| 53,703,469.30 | ||||||||
| 5.44 | 现金的年末余额 | |||||||
| 现金的年末余额比货币资金年末数少 | 44,665,764.00 | 元,系已扣除外币存款 | 5,720,000.00 | 美元 | ||||
| (已质押) | ||||||||
| 附注 | 6:母公司会计报表主要项目注释 | |||||||
| 6.1 应收账款 | ||||||||
| (1)账龄分析及百分比 | ||||||||
| 比例(%) | 坏账计 | 坏账准备 | 比例(%) | 坏账计 | 坏账准备 | |||
| 1年以内 | 2,147,098.45 | 22.66 | 提比例%5 | 107,354.92 | 4,555,523.67 | 31.29 | 提比例%5 | 227,776.18 |
| 1—2 | 421,561.51 | 4.45 | 10 | 42,156.15 | 8,616,971.91 | 59.19 | 10 | 861,697.19 |
| 2—3 | 5,521,837.00 | 58.28 | 20 | 1,104,367.40 | 410,923.60 | 2.82 | 20 | 82,184.72 |
| 3—4 | 410,923.60 | 4.34 | 50 | 205,461.80 | 685,079.62 | 4.71 | 50 | 342,539.81 |
| 4年以上 | 973,513.34 | 10.27 | 100 | 973,513.34 | 288,433.72 | 1.99 | 100 | 288,433.72 |
| 9,474,933.90 | 100.00 | 2,432,853.61 | 14,556,932.52 | 100.00 | 1,802,631.62 | |||
(2)年末欠款金额前五名金额合计8,490,516.91 ,占年末应收账款总额89.61%
(3)年末应收账款中无持有本公司5%( 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
6.2 其他应收款
(1)账龄分析及百分比
| 比例(% | 坏账计提比例% | 坏账准备 | 比例(% | 坏账计提比例% | 坏账准 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 86,352,741.77 | 48.41 | 5 | 4,317,637.09 | 54,239,817.02 | 34.81 | 5 | 2,711,990.85 |
| 1—2 | 25,182,959.30 | 14.12 | 10 | 2,518,295.93 | 86,490,080.55 | 55.50 | 10 | 8,649,008.05 |
| 2—3 | 52,825,590.08 | 29.61 | 20 | 10,565,118.02 | 9,245,278.75 | 5.93 | 20 | 1,849,055.75 |
| 3-4 | 8,167,408.29 | 4.58 | 50 | 4,083,704.14 | 2,770,923.62 | 1.78 | 50 | 1,385,461.81 |
| 4年以上 | 5,854,319.88 | 3.28 | 100 | 5,854,319.88 | 3,083,396.26 | 1.98 | 100 | 3,083,396.26 |
| 178,383,019.32 | 100.00 | 27,339,075.06 | 155,829,496.20 | 100.00 | 17,678,912.72 | |||
| (2)年末欠款金额前五名金额合计90,190,889.89 | 元,占年末其他应收款总额的50.56% | |||||||
| (3)年末其他应收款中无持有本公司5%( | 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 | |||||||
| 6.3 | 预付账款 | |||||||
| (1)账龄分析及百分比 | ||||||||
| 比例(%) | 比例(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 42,031,364.88 | 63.62 | 74,203,822.88 | 96.10 |
| 1-2 | 21,884,184.48 | 33.12 | 2,276,289.81 | 2.94 |
| 2-3 | 2,147,779.81 | 3.25 | 730,000.00 | 0.95 |
| 3-4 | ||||
| 4年以上 | 5,487.00 | 0.01 | 5,487.00 | 0.01 |
| 66,068,816.17 | 100.00 | 77,215,599.69 | 100.00 | |
(2)年末账龄在1 年以上大额预付账款情况
| 未结算 | 亢云1,370,000.00 |
|---|---|
| 未结算 | 琼海梅恩房地产开发公司700,000.00 |
| 2,070,000.00 |
6.4 存 货
| 1,059,905.50 | 95,524,911.04 | 1,059,905.50 | 开发成本50,265,957.24 |
|---|---|---|---|
| 17,461,049.80 | 幼畜及育肥畜9,100,289.80 | ||
| 库存商品7,238,199.78 | |||
| 715,091.28 | 原材料2,902,662.18 | ||
| 8,613.10 | 低值易耗品56,111.26 | ||
| 1,059,905.50 | 113,709,665.22 | 1,059,905.50 | 69,563,220.26 |
本比例%
6.5 长期投资
(1)长期股权投资
| 海南海牛农业综合19,000,000.00 | 3,930,368.48 | 85,153,071.36 | 69,594,476.01 | 34,558,595.35 | 95 | 合并报表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开发有限公司海南雅丽嘉槟榔药913,911.08 | 913,911.08 | 5 | |||||
| 业有限公司海南神牛牧工商发5,500,000.00 | 3,578,929.29 | 10,423,904.14 | 15,923,904.14 | 55 | 合并报表 | ||
| 展有限公司海南高职院后勤实41,810,622.25 | -65,901.79 | -1,946,420.09 | 39,864,202.16 | 100 | 合并报表 | ||
| 业有限公司海南万州农工贸有4,320,000.00 | -312,229.53 | 1,702,422.96 | 6,022,422.96 | 90 | 合并报表 | ||
| 限公司海口四建建筑工程18,000,000.00 | -842,032.17 | 5,727,780.99 | 23,727,780.99 | 90 | 合并报表 | ||
| 有限公司海口中小企业担保39,995,033.10有限公司 | -6,974.23 | -49,100.79 | 39,945,932.31 | 80 | 合并报表 | ||
| 海口罗牛山禽业有10,000,000.00限公司 | -291,127.16 | 7,486,689.13 | 17,486,689.13 | 100 | 合并报表 | ||
| 海口景山学校66,664,579.63 | 66,664,579.63 | 96.64 | |||||
| 海口苍隆畜牧有限9,789,978.80 | -216,033.43 | 8,536,810.91 | 18,326,789.71 | 94 | 合并报表 | ||
| 公司海南罗牛山畜牧有48,310,165.28限公司 | -3,731,520.00 | 19,846,656.23 | 68,156,821.51 | 100 | 合并报表 | ||
| 海南中海香稻业有1,020,000.00限公司 | -100,622.84 | -472,899.24 | 547,100.76 | 51 | 合并报表 | ||
| 海南职业技术学院49,148,459.60 | 3,751,746.20 | 52,900,205.80 | 66.70 | 成本法 | |||
| 海口罗牛山三鸟中心10,000,000.00 | -420,373.92 | -2,172,665.97 | 7,827,334.03 | 100 | 合并报表 | ||
| 批发市场有限公司海南洋浦海发面粉190,000,000.00有限公司 | -17,090,358.95 | -42,301,570.57 | 147,698,429.43 | 95 | 合并报表 | ||
| 514,472,749.74 | 3,751,746.20 | -15,567,876.25 | 91,934,679.06被投资单位权益增减额 | 69,594,476.01分得现金红利 | 540,564,698.99 | 占被投 | |
| 单位名称初始投资额 | 追加投资额 | 本年数 | 累计数 | 本年数累计数 | 资单位注册资 | ||
| 本比例% | |||||||
| 海南罗牛山文昌鸡6,000,000.00育种有限公司 | 9,449.37 | -540,489.39 | 5,459,510.61 | 60 | 合并报表 | ||
| 三亚罗牛山肉类联3,500,000.00 | -1,974,321.46 | -1,525,678.54 | 17.5 |
| 100合并报表 |
|---|
| 100合并报表 |
| 11.1 |
| 100合并报表 |
| 51合并报表 |
| 57.78 |
| 49权益法 |
| 30权益法 |
| 83.4合并报表 |
| 45.8权益法 |
| 90合并报表 |
2)股权投资差额
| 10 | 588,484.93 | 98,080.80 | 686,565.73 | 海南爱华汽车广场有980,808.14 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,669,710.51 | 229,626.64 | 1,899,337.15 | 海南高职院后勤实业2,473,403.75 |
| 10 | 378,995.40 | 54,142.20 | 433,137.60 | 海南农产品中心批发541,422.00 |
| 10 | 7,522,927.86 | 885,050.36 | 8,407,978.22 | 海南天人降解塑料股8,850,503.40份有限公司 |
| 10 | 25,066,767.77 | 2,811,226.28 | 27,877,994.05 | 天津宝罗畜禽发展有28,112,262.91 |
| 35,226,886.47 | 4,078,126.28 | 39,305,012.75 | 40,958,400.20 |
(3)长期投资减值准备
琼山狮子岭信用社 1,000,000.00 1,000,000.00
6.6 主营业务收入及主营业务成本
| 92,937,814.63 | 93,135,134.97 | 80,940,242.76 | 76,928,358.34 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品房及工程施工 | 758,000.00 | 1,047,198.51 | ||
| 92,937,814.63 | 93,135,134.97 | 81,698,242.76 | 77,975,556.85 | |
| 6.7投资收益 |
| 41,480.15 | 股票投资收益248,221.02 |
|---|---|
| -32,077,695.75 | 年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额-28,596,119.30 |
| 联营公司分得收益3,751,746.20 | |
| 短期投资跌价准备 | |
| -1,063,610.58 | 股权投资差额摊销-4,078,126.28 |
| 1,626,705.30 | 股权投资转让收益19,358,303.72 |
| 投资清算损失-2,165,808.85 | |
| -31,473,120.88 | -11,481,783.49 |
7.1 存在控制关系的关联方
附注 7:关联方关系及交易
| 海南罗牛山控股集团有限公司3500 万元 | 3500 万元 | ||
|---|---|---|---|
| 海南海牛农业综合开发有限公司2000 万元 | 2000 万元 | ||
| 海南万州农工贸有限公司 | 500 万元 | 500 万元 | |
| 海口四建建筑工程有限公司2000 万元 | 2000 万元 | ||
| 海南神牛牧工商发展有限公司1000 万元 | 1000 万元 | ||
| 海口景山学校 | 5580 万元 | 5580 万元 | |
| 海口市中小企业信用担保有限公司5000 万元 | 5000 万元 | ||
| 海南洋浦海发面粉有限公司20000 万元 | 20000 万元 | ||
| 海南中海香稻业有限公司 | 200 万元 | 200 万元 | |
| 海口罗牛山物业管理有限公司50 万元 | 50 万元 | ||
| 海口罗牛山食品加工有限公司200 万元 | 200 万元 | ||
| 海南职业技术学院 | 6649.86 万元 | 559.96 万元 | 7209.82 万元 |
| 海口罗牛山三鸟中心批发市场有限1000万元 | 1000万元 | ||
| 公司海南罗牛山畜牧有限公司 | 2000 万元 | 2000 万元 | |
| 海南万泉农产品批发市场有限公司1600 万元 | 1600 万元 | ||
| 海口苍隆畜牧有限公司 | 1000 万元 | 1000 万元 | |
| 海口罗牛山禽业有限公司 | 1000 万元 | 1000 万元 | |
7.2 存在控制关系的关联方注册资本及变化
| 2000 万元 | 海南农产品中心批发市场有限公司2000 万元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1000 万元 | 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司1000 万元 | |||
| 100 万元 | 100 万元 | 海南爱华汽车广场有限公司 | ||
| 1000 万元 | 海南高职院后勤实业有限公司1000 万元 | |||
| 379.4 万元 | 120.6 万元 | 500 万元 | 海南罗牛山面粉有限公司 | |
| 300 万元 | 海南道美猪场有限公司300 万元 | |||
| 300 万元 | 海南口畜牧有限公司300 万元 | |||
| 200 万元 | 海南罗豆猪场有限公司200 万元 | |||
| 150 万元 | 海南桂林洋猪场有限公司150 万元 | |||
| 800 万元 | 海南罗牛山种猪育种有限公司800 万元 | |||
| 500 万元 | 海南博时通投资咨询有限公司500 万元 | |||
| 100 万元 | 海南洋浦海发粮油贸易有限公司100 万元 | |||
| 5100 万元 | 天津宝迪农业科技股份有限公司5100 万元 | |||
| 2000 万元 | 天津恩彼蛋白质有限公司2000 万元 | |||
| 1000 万元 | 四川恩彼蛋白质科技有限公司1000 万元 | |||
| 1600 万元 | 1070 万元530 万元 | 海口永兴畜牧业有限公司 | ||
| 120 万元 | 海南忆南园林工程有限公司120 万元 | |||
| 50 万元 | 50 万元 | 天津宝迪肉类销售有限公司 | ||
| 100 万元 | 100 万元 | 天津宝迪正源饲料有限公司 | ||
| 100 万元 | 北京宝迪丰润食品有限公司100 万元 | |||
| 50 万元 | 50 万元 | 天津力天世纪科贸有限公司 | ||
| 1600 万元 | 天津宝迪京丰养殖有限公司1600 万元 | |||
| 6000 万元 | 天津市宝罗畜禽发展有限公司6000 万元 | |||
| 500 万元 | 博安思农业科技(北京)有限公司500 万元 | |||
| 6102.72 万元 | 4102.72 万元 | 海南成燕房地产开发有限公司2000 万元 | ||
7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
| 企业名称 | % | % | % | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南罗牛山控股集团有限公司9070.5 万元 | 15.45 | 5.14 | 9070.5 万元 | 10.31 | ||
| 海南海牛农业综合开发有限公司1900 万元 | 95 | 1900 万元 | 95 | |||
| 海南万州农工贸有限公司450 万元 | 90 | 450 万元 | 90 | |||
| 海口四建建筑工程有限公司1800 万元 | 90 | 1800 万元 | 90 | |||
| 海口罗牛山物业管理有限公司 | 25 万元50 | 25 万元 | 50 | |||
| 海口市中小企业信用担保有限公司4000 万元 | 80 | 4000 万元 | 80 | |||
| 海南洋浦海发面粉有限公司19000 万元 | 95 | 19000 万元 | 95 | |||
| 海南中海香稻业有限公司102 万元 | 51 | 102 万元 | 51 | |||
| 海南神牛牧工商发展有限公司1000 万元 | 100 | 1000 万元 | 100 | |||
| 海口景山学校5392.75 万元 | 96.6 | 5392.75 万元 | 96.6 | |||
| 海南职业技术学院4447.80 万元 | 66.7 | 375.17 万元 | 4822.97 | 66.7 | ||
| 海南罗牛山文昌鸡育种有限公司650 万元 | 65 | 650 万元 | 65 | |||
| 海口罗牛山禽业有限公司1000 万元 | 100 | 1000 万元 | 100 | |||
| 海口苍隆畜牧有限公司940 万元 | 94 | 940 万元 | 94 | |||
| 海南罗牛山畜牧有限公司2000 万元 | 100 | 2000 万元 | 100 | |||
| 海口罗牛山三鸟中心批发市场有限1000 万元 | 100 | 1000 万元 | 100 | |||
| 公司 | ||||||
| 海南爱华汽车广场有限公司100 万元 | 100 | 100 万元 | 100 | |||
| 海南万泉农产品市场有限公司 | 1597 万元 | 90 | 1597 万元 | 90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南农产品中心批发市场有限公司 | 2000 万元 | 100 | 2000 万元 | 100 | ||||
| 海口罗牛山食品加工有限公司 | 200 万元 | 100 | 200 万元 | 100 | ||||
| 海南高职院后勤实业有限公司 | 1000 万元 | 100 | 1000 万元 | 100 | ||||
| 海南罗牛山面粉有限公司 | 379.4 万元 | 75.88 | 24.1 | 379.4 万元 | 100 | |||
| 2 | ||||||||
| 海南道美猪场有限公司 | 210 万元 | 70 | 210 万元 | 70 | ||||
| 海口振龙畜牧有限公司 | 210 万元 | 70 | 210 万元 | 70 | ||||
| 海南罗豆猪场有限公司 | 130.2 万元 | 65.1 | 130.2 万元 | 65.1 | ||||
| 海南桂林洋猪场有限公司 | 84.825 万元 | 56.55 | 84.825 万元 | 56.55 | ||||
| 1675.62 万元 | 57.78 | 1675.62 万元 | 57.7 | |||||
| 海口欧枫实业有限公司 | 8 | |||||||
| 海南罗牛山种猪育种有限公司 | 659 万元 | 82.375 | 659 万元 | 82.375 | ||||
| 海南博时通投资咨询有限公司 | 475 万元 | 95 | 475 万元 | 95 | ||||
| 海南洋浦海发粮油贸易有限公司 | 51 万元 | 51 | 51 万元 | 51 | ||||
| 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 3080.91 万元 | 60.41 | 3080.91 万元 | 60.41 | ||||
| 天津恩彼蛋白质有限公司 | 2000 万元 | 100 | 2000 万元 | 100 | ||||
| 四川恩彼蛋白质科技有限公司 | 900 万元 | 90 | 900 万元 | 90 | ||||
| 海口永兴畜牧业有限公司 | 910.035 万元 | 85.05 | 28.1 | 910.035 万元 | 56.89 | |||
| 6 | ||||||||
| 海南忆南园林工程有限公司 | 120 万元 | 100 | 120 万元 | 100 | ||||
| 天津宝迪肉类销售有限公司 | 45 万元 | 90 | 45 万元 | 90 | ||||
| 天津宝迪正源饲料有限公司 | 51 万元 | 51 | 51 万元 | 51 | ||||
| 北京宝迪丰润食品有限公司 | 80 万元 | 80 | 80 万元 | 80 | ||||
| 天津力天世纪科贸有限公司 | 45 万元 | 90 | 45 万元 | 90 | ||||
| 河北省大成县宝迪养殖有限公司 | 50 万元 | 58.8 | 50 万元 | 58.8 | ||||
| 天津市宝罗畜禽发展有限公司 | 5400 万元 | 90 | 600 万元 | 10 | 6000 万元 | 100 | ||
| 海南成燕房地产开发有限公司 | 1800 万元 | 90 | 4102.72 万元 | 812.88 万元 | 5089.84 万元 | 83.40 | ||
| 天津宝迪康源饲料贸易有限公司 | 1500 万元 | 100 | 1500 万元 | 100 | ||||
| 博安思农业科技(北京)有限公司 | 300 万元 | 60 | 300 万元 | 60 |
7.4 不存在控制关系的关联方关系
海南雅丽嘉槟榔药业有限公司 持有其 5%股份 琼山狮子岭信用社 持有其 11.10%股份
广东发展银行 持有其 4.2%的股份
海南天人降解塑料股份有限公司 持有其 45.8%的股份 海口罗牛山食品营销有限公司 持有其 30%的股份 海口永盛畜牧机械工程有限公司 持有本公司 2.4%的股份 海口罗牛山畜牧建筑安装工程有限公司 2006 3 月前,本公司第一大股东的 海口食品有限公司 2006 3 月前,本公司第一大股东的 7.5 关联交易 7.5.1 2006 11 6 日,本公司的第二大股东海口永盛畜牧机械工程有限公司以其持有 本公司 1160 万法人股为本公司 2700 万元借款提供质押。 7.5.2 2006 4 18 日,本公司为湖北广济药业股份有限公司在上海浦东银行武汉分行 2000 万元借款提供担保。湖北广济药业股份有限公司已于 2007 4 18 日按期归还该笔贷款, 7.5.3 2006 4 24 日,本公司为湖北广济药业股份有限公司在上海浦东发展银行武汉 分行 1000 万元借款提供担保。 7.5.4 本公司于2005 3 31日为控股公司海口景山学校2500万元人民币借款提供担保, 海口景山学校于 2006 3 31 日归还借款 1000 万元。 7.5.5 本公司本年度共向海口罗牛山畜牧建筑安装工程有限公司支付工程款 10,675,890.06 元。 7.6 关联方应收应付款项 海口食品有限公司 14,348,884.35 14,348,884.35 湖北广济药业股份有限公司 1,000,000.00 2,000,000.00 海口罗牛山投资发展有限公司 2,051,015.90 海南天人降解塑料股份有限公司 1,149,737.07 1,753,200.00 海南职业技术学院 27,800,000.00 2,100,000.00 海口景山学校 30,488,140.18 36,556,215.18 附注 8:或有事项 8.1 本公司为湖北广济药业股份有限公司 1,000 万元人民币借款提供担保。该公司目前经 8.2 本公司为海南欣科计算机软件有限公司 1,221 万元人民币借款提供担保, 该公司目前
8.3 本公司为海口景山学校 1,500 万元人民币借款提供担保, 该公司目前经营正常,预期
附注 9:承诺事项
附注 10:资产负债表日后事项
| 10.1 2006 | 4 | 18日,本公司为湖北广济药业股份有限公司在上海浦东银行武汉分行 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 万元借款提供担保。湖北广济药业股份有限公司已于 | 2007 | 4 | 18 | 日按期归还该笔贷款, | ||||||
| 10.2 2005 | 该项担保自动解除。 | 3 | 31日,本公司为海口景山学校在海南省中行洋浦分行 | 2500 | 万元人民币 | ||||||
| 借款提供担保。该笔贷款海口景山学校已分别于 | 2006 | 3 | 31 | 日和 | 2007 | 3 | 31日按期归 |
公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:袁小平 公司会计机构负责人:宋岚
附注 11:其他重要事项
根据"通知"的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财
《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制。
中国·海口 二○○七年四月二十四日
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
| 项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 12 | 31 | 日股东权益(现行会计准则) | 1,110,536,866.43 | |||
| 2 | 长期股权投资差额 | |||||||
| 其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | ||||||||
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | ||||||||
| 3 | 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |||||||
| 4 | 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |||||||
| 5 | 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |||||||
| 6 | 股份支付 | |||||||
| 7 | 符合预计负债确认条件的重组义务 | |||||||
| 8 | 企业合并 | |||||||
| 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 | ||||||||
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | ||||||||
| 9 | 出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供 | ||||||
| 10 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||||||
| 11 | 金融工具分拆增加的权益 | |||||||
| 12 | 衍生金融工具 | |||||||
| 13 | 所得税 | 89,522.63 | ||||||
| 14 | 合并财务报表范围变更 | 2,473,661.73 | ||||||
| 15 | 2007 | 1 | 1 | 日归于母公司股东权益(新会计准则) | 1,113,100,050.79 | |||
| 16 | 2007 | 1 | 1 | 日少数股东权益(新会计准则) | 101,015,969.25 | |||
| 17 | 2007 | 1 | 1 | 日股东权益(新会计准则) | 1,214,116,020.04 |
公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:袁小平 公司会计机构负责人:宋岚
海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
89,522.63 元。
3、合并财务报表范围变更
| 合并财务报表范围。由此增加 | 2007 | 1 | 1 | 日股东权益40,733,625.11元,其中归属于少数股 |
|---|---|---|---|---|
| 东的权益为38,259,963.38 | 元,归属于母公司股东的权益为2,473,661.73元。 | |||
| 4200711 | 日少数股东权益 |
公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:袁小平 公司会计机构负责人:宋岚
公司 2006 12 31 日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为 62,746,058.91 元,
子公司按新会计准则调整后,归属于少数股东的权益增加 38,269,910.34 元,调整后的少数股
东权益为 101,015,969.25 元。按照新会计准则,少数股东权益计入股东权益,由此增加 2007
1 1 日股东权益 101,015,969.25 元。