Luoniushan Co., Ltd. — Annual Report 2002

Apr 12, 2003

海口农工贸 罗牛山 股份有限公司 2002 年年度报告摘要

• §1 重要提示
• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者
• 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议
• 1.3 董事毛刚 黄传仁和独立董事朱新蓉因公务原因未参加本次会议 朱新蓉委托授权
• 1.4 海南从信会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告
• 1.5 公司董事长吴伟雄先生 总经理邓传明先生 财务负责人王建新先生 会计机构负

§2 上市公司基本情况简介

基本情况简介2.1
证券简称
证券代码	000735
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址海口市人民大道50海口市珠江广场帝豪大厦9
邮政编码	570125
公司国际互联网网址	http://www.luoniushan.com
电子信箱	lns@luoniushan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小林	吴从锋
联系地址	海口市珠江广场帝豪大厦9	海口市珠江广场帝豪大厦9
电话	0898-68585243	0898-68581213
传真	0898-68581826	0898-68581826
电子信箱	zxl@luoniushan.com	wcf@luoniushan.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	本年2002	上年2001	本年比上年增减(%)	2000
主营业务收入	291,150,437.47	228,620,287.37	27.35	226,226,697.24
利润总额	38,561,909.77	70,010,117.97	-44.92	83,167,245.59
净利润	37,386,159.36	63,708,154.72	-41.32	76,177,079.91
扣除非经常性损益的净利润	19,691,108.19	46,521,443.15	-61.16	59,437,079.91
	年末2002本年末	年末2001上年末	本年末比上年末增减(%)	年末2000
总资产	2,141,410,357.45	1,427,790,601.18	49.98	1,208,055,017.43
股东权益不含少数股东权益	1,283,430,160.22	767,290,954.51	67.27	712,793,320.62
经营活动产生的现金流量净额	11,097,831.69	26,826,574.06	-58.63	-598,530.33

3.2 主要财务指标

	本年2002	上年2001	本年比上年增减(%)	2000
股收益	0.064	0.13	-50.77%	0.156
加权每股收益	0.0646	--	--	--
净资产收益率%	2.91	8.26	-64.77	10.69
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%	1.54	5.98	-74.25	8.34
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0189	0.055	-65.64	-0.00
	年末2002本年末	年末2001上年末	本年末比上年末增减(%)	年末2000
每股净资产	2.1855	1.5747	37.45	1.46
调整后的每股净资产	2.1749	1.5619	39.25	1.38

3.3 国内外会计准则差异

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
		增发	小计
未上市流通股份
发起人股份1	124,270,000	0	0	124,270,000
其中国家持有股份	8,670,000		0	8,670,000
境内法人持有股份	115,600,000		0	115,600,000
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0

				2002年年度报告摘要
募集法人股份2	137,564,000		0	137,564,000
内部职工股3			0	0
优先股或其他4			0	0
未上市流通股份合计	261,834,000	0	0	261,834,000
已上市流通股份
人民币普通股1	225,420,000	100,000,000	100,000,000	325,420,000
境内上市的外资股2			0	0
境外上市的外资股3			0	0
其他4			0	0
已上市流通股份合计	225,420,000	100,000,000	100,000,000	325,420,000
股份总数	487,254,000	100,000,000	100,000,000	587,254,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	196,786
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增	年末持股	比例	股份类别质押或冻	股东性质
		数量	(%)	已流通结的股份	国有股
				或未流通数量	东或外资
海口市国营罗牛山农场	0	99,705,000	16.98	未流通33,500,000	股东国有股东
海口永盛畜牧机械工程有限公司	0	27,645,000	4.71	未流通19,600,000	法人股
湖北锐达商贸有限公司	0	21,131,000	3.60	未流通0	法人股
海南京海中隆投资管理公司	0	14,739,000	2.51	未流通0	法人股
海口保税区深能贸易有限公司	0	14,450,000	2.46	未流通0	法人股
海口宏昌贸易有限公司	0	14,450,000	2.46	未流通14,450,000	法人股
海南发海贸易有限公司	0	14,450,000	2.46	未流通5,000,000	法人股
海南兴地实业投资有限公司	0	13,005,000	2.21	未流通0	法人股
中国经济开发信托投资公司	0	8,670,000	1.48	流通8,670,000	国有股东
海南琼山京美畜牧公司	0	7,282,800	1.24	未流通0	法人股
前十名股东关联关系或一致行动的		10		名股东不存在关联关系或一致行动关系
说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东具体情况				海口市国营罗牛山农场是本公司的第一大股东	持有本公司股份	万股9,970.5
占公司总股本的	成立于16.98%	1990	7	注册资金3	万元为全民所有制企业3,703	法定
代表人吴伟雄	主要经营粮食	热带作物种植		药材种植	动物饲养淡水养殖和加工等

董事5.1	监事和高级管理人员持股变动
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股	年末持股	变动原因
吴伟雄	董事长		47	2000.4--2003.4	11,271	11,271
付永进	董事		32	2000.4--2003.1	0	0
黄传仁	董事		37	2000.4--2003.4	0	0
王建新	董事		43	2000.4--2003.4	11,271	11,271
范平岳	董事		45	2000.4--2003.4	0	0
徐自力	董事		36	2000.4--2003.4	11,271	11,271
	董事		32	2000.4--2003.4	11,271	11,271
	董事		46	2000.4--2003.4	0	0
吴育华	独立董事		57	2000.4--2003.4	0	0
于刚	独立董事		43	2001.12--2003.4	0	0
朱新蓉	独立董事		46	2001.12--2003.4	0	0
毛耀庭	监事		39	2002.4--2003.4	0	0
王国强	监事		47	2000.4--2003.4	11,271	11,271
李天庆	监事		47	2000.4--2003.4	0	0
谢京	总经理		36	2000.4--2003.2	0	0
邹东江	总经理		40	2001.12-2003.12	0	0
汤勇	总经理		39	2002.4-2003.12	0	0
孔金龙	总经理		47	2002.4-2003.12	15,028	15,028
张小林	总经理兼董秘		30	2002.4-2003.12	0	0
姚德标	总畜牧师		45	2002.4-2003.12	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情

§5 董事 监事和高级管理人员

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报津贴
吴伟雄	海口市国营罗牛山农场	场长	年至今1993
黄传仁	海口宏昌贸易有限公司	总经理	年至今1999
	湖北锐达商贸有限公司	总经理	年至今2000
毛耀庭	海口市国营罗牛山农场	工会副主席	年至今2000
王国强	海口市国营罗牛山农场	财务科长	年至今2000
孔金龙	海口市国营罗牛山农场	工会主席	年至今2000

5.3 董事 监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	54.78
金额最高的前三名董事的报酬总额	15.62
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	18.42
独立董事津贴	万元/1.80ñ
独立董事其他待遇	0
不在公司领取报酬津贴的董事监事姓名	0
报酬区间	人数
万元以下2	9
万元26	4
万元68	1

§6 董事会报告

6.1				报告期内整体经营情况的讨论与分析
副产品				公司是以畜禽养殖业为主的综合类集团型企业并投资于教育产业和房地产行业	主要生产销售生猪		鲜鸡蛋	无公害蔬菜等农公司以"菜篮子"工程为龙头的养殖业已逐步形成了科技
开发	良种繁育		饲料加工是海南省最大的"菜篮子"工程基地	商品畜禽生产良种繁育及种苗供应基地	兽医防疫	再制品加工		建筑安装与环保八大体系也是全国配套最完善的"菜篮子"工程
企业			公司现有生猪生产能力为	万头30	产量占海口市场的	55%	养殖种鸡1	万只),鲜鸡蛋
年产量	450	万公斤	占海口市场的	淘汰鸡年产量63%	30	万只	约占海口市场的	本年度公司50%
	贯彻加强规范管理		提升核心竞争能力技术自行开发等多种手段整合内部资源		适时调整产品结构	实现企业持续发展的战略思想	以市场为导向	通过引进提高产品的技术含量和生产工艺装备
水平			扩大了产品市场覆盖面	巩固了罗牛山系列知名品牌和产销规模行业领先的地位				2002 年度
	公司共实现主营业务收入		29115	万元主营业务利润	6287	万元净利润	万元3738

6.2 主营业务分行业或产品情况表

分行业或分产品	主营业务收	主营业务成	毛利率(%)	主营业务收入比上年增(%)	主营业务成本比上年增(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	20,150.76	15,070.94	25.21	6.25	16.27	-6.44
建筑施工及房地产开发	8,090.05	6,820.00	15.70	108.61	93.27	6.69
其中关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
生猪	14,901.37	11,060.62	25.77	-11.28	-0.94	-7.75
鲜蛋淘汰	3,781.36	3,068.99	18.84	34.41	36.51	-1.25
商品房及工程施工	8,090.05	6,820.00	15.70	148.74	121.68	10.25
其中关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
海南	29,115.04	27.35

6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	19,445.20	占采购总额比重	90.03%
前五名销售客户销售金额合计	4,549.53	占销售总额比重	15.60%

6.5 参股公司经营情况 适用投资收益占净利润 10 以上的情况

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

6.7 主营业务盈利能力 毛利率 与上年相比发生重大变化的原因说明

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

6.9 对生产经营环境以及宏观政策 法规产生重大变化已经 正在或将要对公司的财务

2002	年我公司被国家八部委评为第二批重点农业龙头企业		免征企业农产品所得税
6.10	完成盈利预测的情况
适用	不适用
6.11	完成经营计划情况

6.12 募集资金使用情况

募集资金总额	47,950.00	本年度已使用募集资金总额	23,049.94	已累计使用募集资金总	23,049.94
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
海南洋浦海发面粉加工厂项目	47,950.00		23,049.94	0.00
合计	47,950.00	—	23,049.94	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明具体项目
变更原因及变更程序说明分具体项目

6.13 非募集资金项目情况

6.14 董事会对会计师事务所"非标意见" 说明

6.15 董事会新年度的经营计划

	(1) 经营方针和目标迎难而进	从严管理锐意创新	确保效益	紧密围绕提高公司营运能
	发展动力和竞争能力严格规范运作积极性团结拼搏	加快科技进步奋力夺取新形势下生产经营与发展的新胜利, 实现销售收入	加大学习创新力度	进一步调动职工的2.6亿元
	(2) 2003公司将重点抓好以下几项工作继续进行产品结构调整	通过产品上档次	上水平来提高竞争力
	2003公司将在畜牧业板块已通过	ISO9001认证的基础上	实现全公司通过	ISO9001认证
同时	继续推进转变畜牧业增长方式粉加工厂的副产品--麦麸降低禽畜养殖业的成本	由外延扩大再生产向内涵扩大再生产过渡	大幅度提高现有生产厂	利用洋浦海发面的盈利能力
	续开发新的产品加大产品的科技含量	提高产品的质量	从而提高产品的附加值	通过调整产品

加强管理2003加强以现场管理为核心内容的管理工作管理系统以挖掘潜力	降低消耗提高效益增加效益	公司将一如既往地抓好企业基础管理工作建立劳动增强后劲	资金保证公司生产和经营顺利运行	将坚持以经济责任制考核为中心的管理模原材料消耗定额	完善办公自动化
解放思想继续进行经营理念情况和不同阶段力资源的提升加强公司成本控制2002控制销售费用的有效支出管理	转变观念开拓市场企业形象的提升持续变革搞好企业经营管理队伍建设实现效益最大化公司将加大考核力度力争全部实现外埠企业"远程财务监控"系统	搞活经营在经营战略上向品牌经营拓展进一步进行企业文化建设严格控制成本销售市场实行模拟核算	积极推进长期激励计划加强财务分析加强学习提高水平	并结合企业不断发展的实际使其贯穿于公司整个经营发展中以保持公司长期稳定的发展为决策层提供可靠的决策依据	加快人加强对各分公司的财务

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据海南从信会计师事务所出具的审计报告		2002	年度公司实现净利润	3738.62万元加上年初未
分配利润8865.31万元可供分配的利润为		12603.92万元根据公司		章程有关规定提取	10
法定盈余公积金	提取10	法定公益金提取	5%的任意盈余公积金	可供股东分配的利润为
11139.99万元
2002年度公司利润分配预案为		考虑到2002	年增发募集资金投入该项目后	该项目仍存在资金缺
公司2002	年度利润不予分配	公司期末未分配利润为	11139.99	万元

§7 重要事项

7.1 收购资产

交易对方及被收购资产	收购日	收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易
上海同达股份有限所持有的海南万泉农产品批发市场有限公司99.8%的股权	20021227	3,000.00	2.70

7.2 出售资产

交易对方及被出售资产		出售日		出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
本公司将所持有的海南创业科技风险投资有限公司万股股权分3900别转让给中科信资产管理有限公司和银通创业投资有限	2002	01	27	4,316.52	0.00	0.00

							2002年年度报告摘要
本公司将所持有的天津宝罗畜牧发展有限公司95%的股份转让给海南创投有限公司宝罗有限公司	2002	04	01	3,477.00	627.00	627.00
将所持有的海口金山果菜万股开发有限公司万股3000股权分别转让给海南万汇投资有限公海南万泉投资有限公司	2002	05	22	4,519.17	639.35	639.35
重大担保7.3

担保对象名 发生日期 担保 担保类型 担保期 是否履 2002 03 22 3000 连带责任担保 2002 6 20 --2003 6 19 2002 12 20 1000 连带责任担保 2002 12 20 --2003 6 20 2002 08 19 4000 连带责任担保 2002 8 19 --2003 8 18 2002 12 25 1000 连带责任担保 2002 12 25 --2003 6 25 2002 09 26 2000 连带责任担保 2002 9 26 --2003 9 25 担保发生额合计 11,000.00 担保余额合计 11,000.00 其中 关联担保余额合计 3,000.00

7.4 关联债权债务往来

	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方	发生额	余额	发生额	余额
海南莱特农业生物工程公司	0.00	0.00	585.00	585.00
信联教育信息产业有限公司	0.00	0.00	1,054.70	1,054.70
海南职业技术学院	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
海口景山学校	0.00	0.00	345.63	345.63
海南洋浦海发面粉有限公司	0.00	0.00	3,262.89	3,262.89
海南雅丽嘉槟榔药业有限公司	129.18	129.18	0.00	0.00
湖北广济药业股份有限公司	-497.30	200.00	0.00	0.00
海口市国营罗牛山农场	563.63	563.63	0.00	0.00
合计	195.51	892.81	6248.22	6,248.22

受托人	委托金额	委托期限	约定收益	实际收益	实际收回金额
天同证券有限责任公司	3,000.00	200271--2003630	8.50	0.00	0.00
上海易登斯投资管理有限公	2,000.00	2002524--2003523	8.00	0.00	0.00
海南创业科技风险投资公司投资	2,200.00	2002923--2003722	8.50	0.00	0.00
海南创业科技风险投资公司投资	2,800.00	200271--2003430	8.50	0.00	0.00
合计	10,000.00	—	33.50	0.00	0.00

7.6 承诺事项履行情况

7.5 委托理财

公司与第一投资招商股份有限公司签订		5000	万元借款互保协议	第一投资招商股份有
限公司2002年为本公司	5000	万元人民币借款提供担保		本公司承诺将来为第一投资招
商股份有限公司	5000	万元人民币的借款提供担保

7.7 重大诉讼仲裁事项

7.8 独立董事履行职责的情况

如增发新股有关事项 公司的 2003 年生产经营计划 投资计划 财务预算等 对公司

§8 监事会报告

2002 年度公司进一步完善了人事 财务 资金 投资 企业管理和资产等方面的规章

最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致 2002 年度公司收购出售资产程序

§ 9 财务报

9.1 审计意见

9.2 会计报表 附后

	2002年年度报告摘要
9.3与最近一期年度报告相比	本报告期会计政策会计估计和核算方法未发生变化
9.4与最近一期年度报告相比	本报告期合并范围发生如下变化
1本公司已终止所属子公司海口苍隆畜牧有限公司	海南禽业发展有限公司海口罗
牛山三鸟中心批发市场	海南罗牛山六万头猪场有限公司的承包经营其会计报表已纳

2 本公司 2002 度新设立的罗牛山食品营销公司 海南爱华汽车广场有限公司 海南

	2002.12.31		2001.12.31
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产
货币资金	296,648,803.36	280,891,714.95	47,178,249.32	37,461,499.23
短期投资	102,195,251.60	82,195,251.60
应收票据
应收股利	350,000.00
应收利息
应收账款	34,108,545.15	36,409,324.67	30,159,006.88	26,456,723.07
其他应收款	176,923,073.88	179,960,590.12	153,748,818.10	178,303,361.77
预付账款	128,370,565.65	121,628,071.06	126,337,004.16	115,469,879.04
应收补贴款
存货	225,287,779.25	131,025,745.43	212,246,255.87	140,887,926.31
待摊费用	1,227,630.58	1,066,865.60	3,773,802.44	3,773,802.44
一年内到期的长期债权投
其他流动资产	50,262,870.00	50,262,870.00
流动资产合计	1,015,374,519.47	883,440,433.43	573,443,136.77	502,353,191.86
长期投资
长期股权投资	413,177,175.68	704,050,451.18	409,988,315.80	568,704,432.30
长期债权投资	300.00	300.00	300.00	300.00
长期投资合计	413,177,475.68	704,050,751.18	409,988,615.80	568,704,732.30
其中合并价差	14,856,536.81
股权投资差额	4,087,808.53	4,087,808.53	6,650,000.00
固定资产
固定资产原价	255,904,458.77	122,821,670.88	115,070,464.40	83,533,992.18
累计折旧	45,606,367.02	16,947,842.71	27,593,299.72	19,281,390.31
固定资产净值	210,298,091.75	105,873,828.17	87,477,164.68	64,252,601.87
固定资产减值准备
固定资产净额	210,298,091.75	105,873,828.17	87,477,164.68	64,252,601.87
工程物资
在建工程	223,176,467.71	214,203,720.21	147,627,943.27	146,229,692.17
固定资产清理
固定资产合计	433,474,559.46	320,077,548.38	235,105,107.95	210,482,294.04
无形资产及其他资产
无形资产	274,425,213.94	249,690,016.63	206,880,674.38	193,833,657.45
长期待摊费用	4,958,588.90	211,728.00	2,373,066.28	282,304.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	279,383,802.84	249,901,744.63	209,253,740.66	194,115,961.45
递延税款
递延税款借项
资产合计	2,141,410,357.45	2,157,470,477.62	1,427,790,601.18	1,475,656,179.65
流动负债
短期借款	466,000,000.00	386,000,000.00	166,280,000.00	166,280,000.00
应付票据			20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	11,297,881.06	3,612,327.84	18,491,919.37	34,665,192.21
预收账款	12,626,365.34	1,983,170.64	15,952,247.13	3,927,784.96
应付工资	6,472,271.12	1,530,167.32	12,130,100.96	7,597,258.00
应付福利费	624,084.20	-985,343.18	1,849,585.36	163,840.17
付股利	6,377,140.42	6,377,140.42	6,764,640.42	6,764,640.42
应交税金	5,698,682.59	3,329,014.08	9,619,834.18	7,509,304.57

		2002年年度报告摘要
其他应交款	108,544.70	92,753.90	130,287.39	126,755.34
其他应付款	162,699,972.53	319,343,742.51	150,717,781.68	216,937,714.44
预提费用	978,621.36	399,656.86	4,159,476.55	3,979,180.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	672,883,563.32	721,682,630.39	406,095,873.04	467,951,670.61
长期借款
长期借款	151,284,949.00	151,284,949.00	238,878,316.52	238,878,316.52
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	151,284,949.00	151,284,949.00	238,878,316.52	238,878,316.52
递延税款
递延税款贷项
负债合计	824,168,512.32	872,967,579.39	644,974,189.56	706,829,987.13
少数股东权益	33,811,684.91		15,525,457.11
股东权益
股本	587,254,000.00	587,254,000.00	487,254,000.00	487,254,000.00
已归还投资
股本净额	587,254,000.00	587,254,000.00	487,254,000.00	487,254,000.00
资本公积	479,461,548.80	479,461,548.80	100,708,502.45	100,708,502.45
盈余公积	105,314,690.54	93,780,215.86	90,675,391.28	84,549,301.02
其中法定公益金	41,356,911.22	37,512,086.34	35,861,750.48	33,819,720.40
未分配利润	111,399,920.88	124,007,133.57	88,653,060.78	96,314,389.05
股东权益合计	1,283,430,160.22	1,284,502,898.23	767,290,954.51	768,826,192.52
负债及股东权益合计	2,141,410,357.45	2,157,470,477.62	1,427,790,601.18	1,475,656,179.65

	2002年度		2001年度
项目	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	291,150,437.47	66,426,585.54	228,620,287.37	78,746,063.64
主营业务成本	226,225,101.33	49,510,963.19	164,905,067.93	43,109,025.17
主营业务税金及附加	2,055,449.20	459,193.52	2,806,880.21	1,715,967.94
主营业务利润亏损以"-"号填列	62,869,886.94	16,456,428.83	60,908,339.23	33,921,070.53
其他业务利润亏损以"-"号填列	9,038,733.34	1,763,627.70	12,650,210.14	7,997,478.64
营业费用	4,654,521.14	499,538.62	2,257,322.48	43,648.25
管理费用	34,286,982.73	20,533,823.03	15,126,267.79	4,372,176.57
财务费用	11,027,995.35	8,314,921.73	13,401,127.72	12,153,523.08
营业利润亏损以"-"填列	21,939,121.06	-11,128,226.85	42,773,831.38	25,349,201.27
投资收益损失以"-"填列	17,668,977.61	48,812,067.92	27,906,952.23	43,226,660.83
补贴收入
营业外收入	573,728.03	144,262.14	61,423.43	9,810.00
营业外支出	1,619,916.93	904,443.85	732,089.07	558,533.28
利润总额亏损总额已"-"号填列	38,561,909.77	36,923,659.36	70,010,117.97	68,027,138.82
所得税	108,571.20		4,026,533.79	2,783,746.09
少数股东损益	611,532.86		2,275,429.46
购并利润	455,646.35

净利润净亏损以"-"填列	37,386,159.36	36,923,659.36	63,708,154.72	65,243,392.73
年初未分配利润	88,653,060.78	96,314,389.05	43,933,317.86	47,381,844.51
其他转入
可供分配的利润	126,039,220.14	133,238,048.41	107,641,472.58	112,625,237.24
提取法定盈余公积金	7,297,955.56	3,692,365.94	8,309,381.68	6,524,339.28
提取法定公积金	5,495,160.74	3,692,365.94	7,416,860.49	6,524,339.28
提取职工将立即福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润及归还投资
可供投资者分配的利润	113,246,103.84	125,853,316.5 3	91,915,230.41	99,576,558.68
应付优先股股利
提取任意盈余公积金	1,846,182.96	1,846,182.96	3,262,169.63	3,262,169.63
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
未分配利润	111,399,920.88	124,007,133.57	88,653,060.78	96,314,389.05

	2002	年度
	合并	母公司
经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金	280,510,999.69	48,945,975.61
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	100,859,270.59	160,859,270.59
现金流入小计	381,370,270.28	209,805,246.20
购买商品接受劳务支付的现金	266,460,663.02	68,030,259.52
支付给职工几位职工支付的现金	27,476,296.85	12,992,761.56
支付的各种税费	7,109,433.48	5,474,780.13
支付的其他与经营活动有关的现金	69,226,045.24	63,767,134.02
现金流出小计	370,272,438.59	150,264,935.23
经营活动产生的现金流量净额	11,097,831.69	59,540,310.97
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	34,000,000.00	34,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	34,000,000.00	34,000,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 í	128,248,362.16	82,671,185.65
投资所支付的现金	378,285,103.39	401,005,103.39
支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计	506,533,465.55	483,676,289.04
投资活动产生的现金流量净额	-472,533,465.55	-449,676,289.04
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	478,700,000.00	478,700,000.00
借款所收到的现金	857,800,000.00	777,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	1,336,500,000.00	1,256,500,000.00
偿还债务所支付的现金	650,080,000.00	650,080,000.00
分配股利利润或偿付利息所收到的现金	19,653,663.89	16,993,658.00

2002年年度报告摘要

支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计	669,733,663.89	667,073,658.00
筹资活动产生的现金流量净额	666,766,336.11	589,426,342.00
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额	205,330,702.25	199,290,363.93
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	37,386,159.36	36,923,659.36
少数股东损益	611,532.86
计提的资产减值准备	906,053.09	752,425.54
固定资产折旧	8,677,395.90	3,305,158.02
无形资产摊销	3,983,854.72	3,608,232.50
长期待摊费用摊销	2,585,522.62	70,576.00
待摊费用减少增加	2,546,171.86	2,706,936.84
预提费用增加减少	-3,180,855.19	-3,579,523.64
处置固定资产无形资产和其他长期资产
的损失收益
固定资产报废损失
财务费用	11,027,995.35	8,314,921.73
投资损失收益	-17,668,977.61	-48,812,067.92
递延税款贷项借项
存货的减少:增加	-13,041,523.38	9,862,180.88
经营性应收项目的减少增加	723,060.46	8,778,128.24
经营向应付项目的增加减少	-23,458,558.35	37,609,683.42
其他
经营活动产生的现金流量净额	11,097,831.69	59,540,310.97
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加额
现金的期末余额	252,508,951.57	236,751,863.16
现金的期初余额	47,178,249.32	37,461,499.23
现金等价物的期初余额
现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额	205,330,702.25	199,290,363.93