Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2020

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2019.

Ploče, veljača 2020. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2019. - 30.09.2019.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za četvrti kvartal 2019. godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u četvrtom kvartalu 2019. godine:

• Grupu Luka Ploče čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka Šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o.
• Prihodi od lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosili su 139,03 milijuna kuna i veći su za 21,87% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prihod od prodaje roba smanjen za 69,29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Operativni troškovi bez troškova prodane robe iznose 134,03 mil. kuna što je 13% veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je trošak nabave robe manji za 68,92% u odnosu na prethodnu godinu.
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 20,17 milijuna kuna
• EBITDA marža: 11,9%
• EBIT: 8,12 milijuna kuna

• EBIT marža: 4,8%

• Neto dobit: 2,697 milijuna kuna

Pokazatelji
	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2019.
Pokazatelji likvidnosti	222.575.412	199.903.666
Radni kapital	8,41	7,15
Tekuća likvidnost	0,94	0,85
Obrtaj radnog kapitala	390	429
Dani radnog kapitala
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,07	0,08
Dugoročne obveze / kapital	0,28	0,35
Obveze po kreditima / kapital	0,30	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,26	0,29
Pokazatelji profitabilnosti
	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2019.
EBITDA margin	5,26	11,9
EBIT margin	2,03	4,8
Net margin	1,50	1,6
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	550	556
Prihodi po zaposlenome	387.258	305.991

U Pločama, 28.02.2020. godine

Predsjednik Uprave Društva

_________________ Hrvoje Livaja dipl.oec

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2019	do	31.12.2019
Godina:		2019
Kvartal:		4
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03036138		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj (OIB):	51228874907		LEI:	74780000P0WHNTXNI633
Šifra ustanove:	2574
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Broj zaposlenih (krajem 556 izvještajnog razdoblja):
Konsolidirani izvještaj: KD		(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano: RN		(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE d.o.o.				LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
	PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.			LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
	LUKA ŠPED d.o.o.			LUČKA CESTA b.b.	28527523504
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Da Ne
Osoba za kontakt: ŽELJKA DODIG
Telefon: 020/603-223		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 31.12.2019.

u kunama Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	0 307.435.598	0 363.486.220
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	677.568	606.599
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	0	0
i ostala prava 3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	677.568	606.599
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište	010 011	302.971.392 2.138.881	359.452.796 40.515.559
2. Građevinski objekti	012	8.548.666	8.393.022
3. Postrojenja i oprema	013	51.725.431	284.780.505
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	17.886.408	20.366.781
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	10.827.403 207.266.129	146.990 767.523
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.578.474	4.482.416
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.579.615	1.505.158
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023	0 0	0 0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	024	620.983	688.258
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	025	0	0
sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	027	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028 029	958.632 0	816.900 0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.694.079	1.420.711
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	1.694.079	1.420.711
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	512.944	500.956
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	252.605.300	232.430.377
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.314.946	34.828.167
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039 040	4.150.149 0	4.008.641 0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	38.450	30.808.925
5. Predujmovi za zalihe	043	126.347	10.601
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044 045	0 0	0 0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	34.264.588	41.947.947
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	30.709
3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	049	29.596.439	37.820.468
5. Potraživanja od države i drugih institucija	050 051	0 3.001.139	59.069 2.352.931
6. Ostala potraživanja	052	1.667.010	1.684.770
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.206.548	4.171.276
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	055 056	0 0	0 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	294.334	312.780
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	912.214	3.858.496
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	212.819.218 0	151.482.987 0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	560.040.898	595.916.597

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

066 0 0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	414.270.851	416.997.100
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.187.369	39.187.369
1. Zakonske rezerve	071	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.066.317	-1.066.317
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	114.605.741	117.818.919
1. Zadržana dobit	082	114.605.741	117.818.919
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.183.854	2.696.925
1. Dobit poslovne godine	085	3.183.854	2.696.925
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.535.965	3.906.372
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	3.005.844	2.902.441
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	530.121	1.003.931
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	112.204.371	142.486.414
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	111.098.163	102.724.874
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.106.208	39.761.540
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.029.711	32.526.711
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	961.336	1.585.463
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.791.425	9.817.479
7. Obveze za predujmove	114	93.715	149.778
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.181.281	8.019.129
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.682.753	6.162.338
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.622.662	5.180.568
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.696.539	1.611.956
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	560.040.898	595.916.597
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje 2 3 4 5 6 125 212.991.125 35.609.229 170.131.196 39.298.815 126 0 0 500 0 127 210.683.134 34.357.297 168.719.002 38.838.911 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 2.307.991 1.251.932 1.411.694 459.904 131 208.615.437 34.981.480 162.011.219 38.712.413 132 0 0 0 0 133 122.650.629 9.629.431 64.180.138 7.294.401 134 14.706.994 4.566.165 17.904.791 4.526.619 135 90.064.870 239.928 27.985.186 141.966 136 17.878.765 4.823.338 18.290.161 2.625.816 137 62.392.995 17.790.734 63.321.843 16.108.645 138 39.104.178 11.050.847 40.101.042 10.253.369 139 14.230.219 4.171.612 14.539.784 3.651.350 140 9.058.598 2.568.275 8.681.017 2.203.926 141 6.885.584 1.754.284 12.053.715 6.725.984 142 14.615.496 3.736.298 12.346.264 3.049.191 143 855.757 855.757 5.705.290 1.130.223 144 0 0 2.315.336 452.758 145 855.757 855.757 3.389.954 677.465 146 1.214.976 1.214.976 4.403.969 4.403.969 147 1.214.976 1.214.976 183.228 183.228 148 0 0 0 0 149 0 0 473.810 473.810 150 0 0 0 0 151 0 0 0 0 152 0 0 3.746.931 3.746.931 153 0 0 0 0 154 2.926.144 2.725.281 46.723 46.723 155 0 0 0 0 156 0 0 0 0 157 0 0 0 0 158 0 0 0 0 159 0 0 0 0 160 0 0 0 0 161 0 0 0 0 162 0 0 0 0 163 2.926.144 2.725.281 46.723 46.723 164 0 0 0 0 165 1.452.704 1.358.502 4.194.082 3.670.210 166 0 0 0 0 167 0 0 0 0 168 118.739 118.739 4.002.455 3.651.512 169 1.277.424 1.183.222 191.627 18.698 170 0 0 0 0 171 0 0 0 0 172 56.541 56.541 0 0 173 36.176 36.176 67.275 67.275 174 0 0 0 0 175 0 0 0 0 176 0 0 0 0 177 215.953.445 38.370.686 170.245.194 39.412.813 178 210.068.141 36.339.982 166.205.301 42.382.623 179 5.885.304 2.030.704 4.039.893 -2.969.810 180 5.885.304 2.030.704 4.039.893 0 181 0 0 0 -2.969.810 182 2.701.450 2.701.450 1.342.968 1.342.968 183 3.183.854 -670.746 2.696.925 -4.312.778 184 3.183.854 0 2.696.925 0 Naziv pozicije AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje u kunama Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d. 1 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze c) Doprinosi na plaće XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) XII. POREZ NA DOBIT 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice f) Druga rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)

185 0 -670.746 0 -4.312.778 186 0 0 0 0 187 0 0 0 0 188 0 0 0 0 189 0 0 0 0 190 0 0 0 0 PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)

1. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)

191 0 0 0 0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	3.183.854	-670.746	2.696.925	-4.312.778
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata f) Rezerviranja

1. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):

usklađenje

048+049)

materijalne i

a) Amortizacija

g) Tečajne razlike (nerealizirane)

1

AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje 2 3 4 5.885.304 4.039.893 6.796.487 22.871.956 6.885.584 12.053.715 -36.025 2.309.176 906.127 -18.446 -90.340 -28.816 118.739 4.002.455 761.122 4.403.969 -1.712.544 149.903 -36.176 0 12.681.791 26.911.849 41.332.660 -38.772.211 -24.385.590 -481.962 38.437.485 -7.777.028 Naziv pozicije c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne

h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-36.176	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	12.681.791	26.911.849
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	41.332.660	-38.772.211
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-24.385.590	-481.962
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	38.437.485	-7.777.028
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	27.280.765	-30.513.221
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	54.014.451	-11.860.362
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.857.404	-4.002.455
5. Plaćeni porez na dobit
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	019 020	33.924 51.190.971	-2.176.564 -18.039.381
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	59.000	6.180
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	823.426	10.899
4. Novčani primici od dividendi	024	7.218	8.020
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	132.956.216	420.177
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	133.845.860	445.276
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-12.495.724	-31.268.112
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	-3.349.161
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.495.724	-34.617.273
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	121.350.136	-34.171.997
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	450.815	1.215.400
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	450.815	1.215.400
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.038.426	-10.884.734
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.038.426	-10.884.734
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.587.611	-9.669.334
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	-1.230.732	544.481
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	168.722.764	-61.336.231
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	44.096.454	212.819.218
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	212.819.218	151.482.987

u kunama

1.1.2019 do 31.12.2019 Temeljni (upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite dionice Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) Statutarne rezerve 2 3 4 5 6 7 8 01 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 02 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 04 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 05 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 23 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 24 0 0 0 0 0 0 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 2. Promjene računovodstvenih politika Opis pozicije AOP oznaka R 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 1 Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)

	u kunama
	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
22.889.786	0	0	0	0	113.348.531	1.257.210	411.086.997	0	411.086.997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.889.786	0	0	0	0	113.348.531	1.257.210	411.086.997	0	411.086.997
0	0	0	0	0	0	3.183.854	3.183.854	0	3.183.854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	1.257.210	-1.257.210	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.889.786	0	0	0	0	114.605.741	3.183.854	414.270.851	0	414.270.851
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0

3.183.854	0	3.183.854	3.183.854	0	0	0	0	0	0
0	0	0	-1.257.210	1.257.210	0	0	0	0	0
414.270.851 0	0 0	414.270.851 0	3.183.854 0	114.605.741 0	0 0	0 0	0 0	0 0	22.889.786 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414.270.851	0	414.270.851	3.183.854	114.605.741	0	0	0	0	22.889.786
2.696.925	0	2.696.925	2.696.925	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.324 0	0 0	29.324 0	-3.183.854 0	3.213.178 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
416.997.100	0	416.997.100	2.696.925	117.818.919	0	0	0	0	22.889.786
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.696.925	0	2.696.925	2.696.925	0	0	0	0	0	0
29.324	0	29.324	-3.183.854	3.213.178	0	0	0	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

OIB: 51228874907

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. - 31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

TZJ AY A POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZi5tu kapitala dl. 468 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvje5da za izvjeltajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovaraju6ih standarda fi nancij sko g izvj eSdivanj a.

Konsolidirani financijski izvje5taj i zaIY kvartal 2019. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskogpoloLaja i poslovanja Druitva i dru5tava ukljudenih u konsolidaciju.

Hrvoje Livaja dipl. oec.