Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2019

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2019.

Ploče, listopad 2019. godine

Financijski izvještaj poslovodstva Grupa Luka Ploče za 3. tromjesečje 2019. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2019. - 30.09.2019.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2019. godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2019. godine:

• Grupu Luka Ploče čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka Šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o.
• Prihodi od lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga i brodarskih usluga iznosili su 100,29 milijuna kuna i veći su za 25,15% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prihod od prodaje roba smanjen za 69,24% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Operativni troškovi bez troškova prodane robe iznose 95,455 mil. kuna što je 14% veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je trošak nabave robe manji za 69% u odnosu na prethodnu godinu.
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 12,86 milijuna kuna
• EBITDA marža: 9,83%
• EBIT: 7,53 milijuna kuna
• EBIT marža: 5,76%
• Neto dobit: 7,01 milijuna kuna

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO	1-92019
	2018	1- 9/2019	/2018
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	222.575.589	224.903.944	1,05%
Tekuća likvidnost	8,41	13,19	56,80%
Obrtaj radnog kapitala	0,80	0,58	-27,01%
Dani radnog kapitala	458,00	464,14	1,34%
Dani u razdoblju	270	270
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,07	0,04	-39,59%
Dugoročne obveze / kapital	0,28	0,28	-1,14%
Obveze po kreditima / kapital	0,29	0,27	-7,65%
Ukupne obveze / imovina	0,34	0,31	-9,24%
Pokazatelji profitabilnosti
	OSTVARENO 1- 9/2018	OSTVARENO 1- 9/2019	2019/2018
EBITDA margin	5,01%	9,83%	96,37%
EBIT margin	2,11%	5,76%	172,50%
Net margin	2,17%	5,36%	146,56%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	534	553	3,56%
Prihodi po zaposlenome	332.176	236.587	-28,78%

U Pločama, 30.10.2019.

Predsjednik Uprave Društva

_________________ Hrvoje Livaja dipl.oec

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2019	do	30.9.2019
Godina:		2019
Kvartal:		3
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03036138		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj (OIB):	51228874907		LEI:	74780000P0WHNTXNI633
Šifra ustanove:	2574
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340		PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
	Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
	Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	553
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)		KN	KD
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)		RN	RD
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	POMORSKI SERVIS LUKA PLOČE d.o.o.			LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
	PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.			LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
	LUKA ŠPED d.o.o.			LUČKA CESTA b.b.	28527523504
					Da
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)	Ne
Osoba za kontakt: ŽELJKA DODIG
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020/603-223
	Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

BILANCA stanje na dan 30.09.2019.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	307.435.598 677.568	312.769.787 613.289
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver		0	0
i ostala prava	005
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008	0 0	0 0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	677.568	613.289
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	302.971.392	308.476.512
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.548.666	8.438.047
3. Postrojenja i oprema	013	51.725.431	272.506.316
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014 015	17.886.408 0	18.920.160 0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	10.827.403	1.309.803
7. Materijalna imovina u pripremi	017	207.266.129	656.875
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.578.474	4.506.430
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	1.579.615	1.474.230
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	021 022	0 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim		620.983	620.983
interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	024 025	0	0
sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom 7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	958.632	853.247
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	1.694.079	1.692.812
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 3. Potraživanja od kupaca	033 034	0 0	0 0
4. Ostala potraživanja	035	1.694.079	1.692.812
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	512.944	512.944
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	252.605.300	243.354.058
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	4.314.946	35.042.488
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	039	4.150.149 0	4.127.669 0
3. Gotovi proizvodi	040 041	0	0
4. Trgovačka roba	042	38.450	30.891.956
5. Predujmovi za zalihe	043	126.347	22.863
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	34.264.588	35.826.233
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047 048	0 0	0 160.491
3. Potraživanja od kupaca	049	29.596.439	32.542.932
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	70.379
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.001.139	1.721.369
6. Ostala potraživanja	052	1.667.010	1.331.062
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.206.548	703.767
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	054 055	0 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	294.334	294.334
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	912.214	409.433
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062 063	0 212.819.218	0 171.781.570
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	560.040.898	556.123.845

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

066 0 0

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	414.270.851	421.309.879
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	069	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.187.369	39.187.369
1. Zakonske rezerve	071	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-1.066.317	-1.066.317
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	114.605.741	117.818.920
1. Zadržana dobit	082	114.605.741	117.818.920
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.183.854	7.009.703
1. Dobit poslovne godine	085	3.183.854	7.009.703
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	3.535.965	3.535.965
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	3.005.844	3.005.844
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	530.121	530.121
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	112.204.371	112.827.887
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	111.098.163	111.721.809
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	1.106.208	1.106.078
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	30.029.711	18.450.114
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	961.336	304.534
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih
sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.791.425	2.755.138
7. Obveze za predujmove	114	93.715	42.719
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.181.281	9.820.504
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.682.753	3.402.135
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.622.662	1.945.667
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.696.539	179.417
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	560.040.898	556.123.845
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019 RAČUN DOBITI I GUBITKA

Kumulativ Tromjesečje Kumulativ Tromjesečje 2 3 4 5 6 125 177.381.896 56.046.779 130.832.381 32.394.054 126 0 0 500 0 127 176.325.837 55.424.014 129.880.091 32.190.054 128 0 0 0 0 129 0 0 0 0 130 1.056.059 622.765 951.790 204.000 131 173.633.957 53.440.599 123.298.806 36.001.897 132 0 0 0 0 133 113.021.198 35.717.437 56.885.737 12.532.958 134 10.140.829 3.433.809 13.378.172 4.162.001 135 89.824.942 28.152.211 27.843.220 1.172.757 136 13.055.427 4.131.417 15.664.345 7.198.200 137 44.602.261 15.248.503 47.213.198 15.878.534 138 28.053.331 9.549.451 29.847.673 10.040.283 139 10.058.607 3.487.118 10.888.434 3.676.530 140 6.490.323 2.211.934 6.477.091 2.161.721 141 5.131.300 1.701.002 5.327.731 1.761.958 142 10.879.198 773.657 9.297.073 3.115.958 143 0 0 4.575.067 2.712.489 144 0 0 1.862.578 0 145 0 0 2.712.489 2.712.489 146 0 0 0 0 147 0 0 0 0 148 0 0 0 0 149 0 0 0 0 150 0 0 0 0 151 0 0 0 0 152 0 0 0 0 153 0 0 0 0 154 200.863 200.863 0 0 155 0 0 0 0 156 0 0 0 0 157 0 0 0 0 158 0 0 0 0 159 200.863 200.863 0 0 160 0 0 0 0 161 0 0 0 0 162 0 0 0 0 163 0 0 0 0 164 0 0 0 0 165 94.202 28.721 523.872 303.516 166 0 0 0 0 167 0 0 0 0 168 0 0 350.943 303.516 169 94.202 28.721 172.929 0 170 0 0 0 0 171 0 0 0 0 172 0 0 0 0 173 0 0 0 0 174 0 0 0 0 175 0 0 0 0 176 0 0 0 0 177 177.582.759 56.247.642 130.832.381 32.394.054 178 173.728.159 53.469.320 123.822.678 36.305.413 179 3.854.600 2.778.322 7.009.703 -3.911.359 180 3.854.600 2.778.322 7.009.703 0 181 0 0 0 -3.911.359 182 0 0 0 0 183 3.854.600 2.778.322 7.009.703 -3.911.359 184 3.854.600 2.778.322 7.009.703 0 185 0 0 0 -3.911.359 186 0 0 0 0 187 0 0 0 0 188 0 0 0 0 189 0 0 0 0 190 0 0 0 0 Naziv pozicije AOP oznaka Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje u kunama Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d. PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) 1 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) 7. Ostali financijski rashodi XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA 7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 10. Ostali financijski prihodi c) Rezerviranja za započete sudske sporove d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 4. Tečajne razlike i drugi rashodi I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze c) Doprinosi na plaće XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) XII. POREZ NA DOBIT 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice f) Druga rezerviranja b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)

1. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)

191 0 0 0 0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	3.854.600	2.778.322	7.009.703	-3.911.359
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	203	0	0	0	0
(AOP 204 do 211)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	204	0	0	0	0
nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	3.854.600	2.778.322	7.009.703	-3.911.359
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti
1. Dobit prije oporezivanja	001	3.854.600	7.009.703
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	6.115.117	10.588.911
a) Amortizacija	003	5.131.300	5.327.731
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	1.861.078
materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno	005	0	2.712.489
usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi
e) Rashodi od kamata	006 007	-7.218 65.481	-8.020 523.288
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.463.370	172.345
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke	010	-537.816	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	9.969.717	17.598.614
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.851.641	-37.669.426
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-30.104.287	-3.446.421
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.373.493	-3.059.392
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	27.626.139	-30.757.642
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-405.971
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.118.076	-20.070.812
4. Novčani izdaci za kamate	018	-65.481	-350.943
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-658.783
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.052.595	-21.080.538
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	1.500
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	7.218	8.020
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	133.702.397	375.161
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	133.709.615	384.681
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-19.965.042	-12.976.427
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-19.965.042	-12.976.427
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	113.744.573	-12.591.746
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	9.176.446	819.890
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	9.176.446	819.890
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-2.284.607	-8.185.254
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog	043	0	0
(upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.284.607	-8.185.254
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	046	6.891.839	-7.365.364
039+045)
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	048	126.689.007	-41.037.648
020+034+046+047)
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	44.096.454	212.819.218
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	170.785.461	171.781.570

1.1.2019 do 30.9.2019 Temeljni (upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite dionice Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) Statutarne rezerve 2 3 4 5 6 7 8 01 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 02 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 04 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 05 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 07 0 0 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 0 09 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 23 169.186.800 88.107.087 8.459.340 8.904.560 1.066.317 0 24 0 0 0 0 0 0 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 3. Ispravak pogreški 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03) 2. Promjene računovodstvenih politika Opis pozicije AOP oznaka R 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 1 Prethodno razdoblje 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine 23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22) 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 18. Otkup vlastitih dionica/udjela 19. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)

	u kunama
	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice
Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
22.889.786	0	0	0	0	113.348.531	1.257.210	411.086.997	0	411.086.997
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.889.786	0	0	0	0	113.348.531	1.257.210	411.086.997	0	411.086.997
0	0	0	0	0	0	3.183.854	3.183.854	0	3.183.854
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0	0	0	0	0	1.257.210	-1.257.210	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.889.786	0	0	0	0	114.605.741	3.183.854	414.270.851	0	414.270.851
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	169.186.800	88.107.087	8.459.340	8.904.560	1.066.317	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	3.183.854	3.183.854	0	3.183.854
0	0	0	0	0	1.257.210	-1.257.210	0	0	0
22.889.786 0	0 0	0 0	0 0	0 0	114.605.741 0	3.183.854 0	414.270.851 0	0 0	414.270.851 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.889.786	0	0	0	0	114.605.741	3.183.854	414.270.851	0	414.270.851
0	0	0	0	0	0	7.009.703	7.009.703	0	7.009.703
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.213.179 0	-3.183.854 0	29.325 0	0 0	29.325 0
22.889.786	0	0	0	0	117.818.920	7.009.703	421.309.879	0	421.309.879
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7.009.703	7.009.703	0	7.009.703
0	0	0	0	0	3.213.179	-3.183.854	29.325	0	29.325

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI (sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.

OIB: 51228874907

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. - 30.09.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2019. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec. Hrvoje Livaja dipl. oec

Član Uprave za financije Predsjednik Uprave Društva