Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Apr 19, 2019

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018.

Ploče, veljača 2019. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2018. GODINU

Ploče, veljača 2019. godine

• Promet preko Luke Ploče d.d. 3,15 milijuna tona robe što je manje za 1,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Poslovni prihod: 201,30 milijuna kuna što je manje za 12,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 220,19 milijuna kuna što je za 8,60% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• EBITDA: 7,53 milijuna kuna
• EBITDA marža: 3,74%
• EBIT: 1,10 milijuna kuna
• EBIT marža: 0,55%
• Neto DOBITAK: 1,59 milijuna kuna

Prihodi Luke Ploče d.d.

U 2018. godini poslovni prihodi osnovne djelatnosti iznose 103,42 milijuna kuna, i veći su za 9,77% u odnosu na prethodno razdoblje.

Prihodi od prodaje robe smanjeni su za 28,29% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Što je doprinjelo da se poslovni prihodi smanjeni za 12,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U strukturi pretovarnih tona rasuti tereti povećani su za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, generalni tereti povećani su za 25% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a tekući tereti smanjili su se za 37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poslovni rashodi Luke Ploče d.d.

Poslovni rashodi iznose 200,19 milijuna kuna, što je manje za 10,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveće smanjenje bilježe troškovi prodane robe i to u visini od 29,08% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA* iznosi 7,53 milijuna kuna za 2018. godine i bilježi smanjenje od 5,18 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT Luke Ploče d.d.

EBIT iznosi 1,10 milijuna kuna i bilježi smanjenje od 5,12 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

Neto dobitak Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je dobitak u visini 2,62 milijuna kuna. U 2018. godini koristila je priznavanje odgođene porezne imovine te neto dobitak iznosi 1,59 milijuna kuna.

Financijsko stanje Luke Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2018. godini u odnosu na 2017. u postotnom iznosu od 6,69 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Kretanje kratkotrajne imovine bilježi smanjenje u postotnom iznosu od 11,54. Najveće smanjenje bilježe zalihe robe za prodaju u visini od u odnosu na prošlu godinu.

Dugoročne obveze su se povećale zbog investiranja iz dugoročnih izvora u terminal rasutih tereta

Kratkoročne obveze bilježe smanjenje u visini 47,01.

Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 74,05%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 25,95% ukupne pasive.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Ključni pokazatelji Luke Ploče d.d.

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2017.	2018.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	223.627.771	217.287.846
Tekuća likvidnost	5,07	8,47
Obrtaj radnog kapitala	1,03	0,93
Dani radnog kapitala	354,23	394,00
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,13	0,07
Dugoročne obveze / kapital	0,25	0,28
Obveze po kreditima / kapital	0,27	0,29
Ukupne obveze / imovina	0,38	0,34
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2017.	2018.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	5,52	3,74
EBIT margin	2,70	0,55
Net margin	0,23	0,79
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	493	485
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	467.397	415.044
Dobit po zaposlenom	1.052	3.291

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

• Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
• Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
• Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2018. godine su kako slijedi:

• Poslovni prihodi: 212,99 milijuna kuna što je manje za 11,59% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 210,56 milijuna kuna što je za 9,85% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 9,31 milijuna kuna
• EBITDA marža: 4,4%
• EBIT: 2,43 milijuna kuna
• EBIT marža: 1,1%
• Neto DOBITAK: 2,78 milijuna kuna

Ključni pokazatelji Grupa Luka Ploče

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2017.	2018.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	230.954.516	223.685.632
Tekuća likvidnost	5,25	8,73
Obrtaj radnog kapitala	1,04	0,95
Dani radnog kapitala	350	383
Dani u razdoblju Dani vezivanja	365	365
Pokazatelji zaduženosti Kratkoročne obveze / kapital	0,13	0,07
Dugoročne obveze / kapital	0,26	0,28
Obveze po kreditima / kapital	0,27	0,29
Ukupne obveze / imovina	0,27	0,25
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2017.	2018.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	6,0	4,4
EBIT margin	3,1	1,1
Net margin	0,5	1,3
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	552	550
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	436.514	387.257

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2018.	do	31.12.2018.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
Matični broj subjekta (MBS): 090006523
5122874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOČE 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih: 485
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 020 603 223		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: LIVAJA HRVOJE (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	340.465.342	306.199.134
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	999.573	673.568
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	999.573	673.568
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	274.517.729	295.250.432
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.512.501	8.339.373
3. Postrojenja i oprema	013	50.680.813	49.580.148
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	8.559.323	14.424.442
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	22.498.309	10.785.563
7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	177.453.369	205.403.551
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.674.533	4.578.474
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	61.056.692	7.716.224
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	7.501.939	7.501.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	53.475.253	134.785
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.996.062	1.694.079
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	1.996.062	1.694.079
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.895.286	864.831
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	225.040.245	246.370.520
I. ZALIHE (036 do 042)	035	31.431.970	4.086.210
1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku	036	2.755.348	4.056.005
3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039	28.655.457
5. Predujmovi za zalihe	040	21.165	30.205
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	73.634.279	33.552.754
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.957.518	1.385.136
2. Potraživanja od kupaca	045	67.416.010	27.761.366
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	13.497	101.170
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.378	11.835
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.913.089	2.935.369
6. Ostala potraživanja	049	2.330.787	1.357.878
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	81.496.846	934.122
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	350.875	294.334
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	81.145.971	639.788
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	38.477.150	207.797.434
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	565.505.587	552.569.654
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	407.603.471	409.199.480
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.187.369	39.187.370
1. Zakonske rezerve	066	8.459.340	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.066.317	1.066.316
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	110.603.727	111.122.215
1. Zadržana dobit	073	110.603.727	111.122.215
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	518.488	1.596.008
1. Dobit poslovne godine	076	518.488	1.596.008
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.244.578	3.218.967
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.474.391	2.688.846
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	770.187	530.121
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	100.769.809	111.068.533
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	99.467.312	109.962.325
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.302.497	1.106.208
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.887.729	29.082.674
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.046.190	1.935.038
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.705.113	10.154.046
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	37.972.062	8.951.659
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.009.642	944.496
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.868.643	3.305.094
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.680.257	1.902.738
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	607.852	1.889.603
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	565.505.587	552.569.654
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	230.426.537	72.465.199	201.296.520	32.133.409
1. Prihodi od prodaje	112	228.337.621	71.201.377	199.591.209	31.276.598
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.088.916	1.263.822	1.705.311	856.811
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	224.198.907	69.800.383	200.191.977	33.822.178
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	156.906.179	52.804.044	120.735.351	9.227.051
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.394.445	2.966.579	13.408.742	4.133.237
b) Troškovi prodane robe	118	126.356.014	46.054.669	89.616.311
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.155.720	3.782.796	17.710.298	5.093.814
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.398.753	13.124.889	55.764.942	16.053.642
a) Neto plaće i nadnice	121	31.222.919	8.345.570	34.846.213	9.937.235
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.925.282	2.852.876	12.818.970	3.799.898
c) Doprinosi na plaće	123	7.250.552	1.926.443	8.099.759	2.316.509
4. Amortizacija	124	6.488.647	376.928	6.429.331	1.632.502
5. Ostali troškovi	125	10.805.388	2.894.582	13.425.305	3.071.935
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	82.197	82.197	2.678.399	2.678.399
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			1.862.578	1.862.578
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	82.197	82.197	815.821	815.821
7. Rezerviranja	129	517.743	517.743	1.158.649	1.158.649
8. Ostali poslovni rashodi	130				0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	554.916	554.916	2.846.623	2.655.125
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	554.916	554.916		-191.498
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135			2.846.623	2.846.623
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.159.344	6.591.274	1.324.703	1.282.805
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	90.646	12.380	50.788	8.890
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	8.068.698	6.578.894	1.217.374	1.217.374
4. Ostali financijski rashodi	141			56.541	56.541
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	230.981.453	73.020.115	204.143.143	34.788.534
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	232.358.251	76.391.657	201.516.680	35.104.983
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.376.798	-3.371.542	2.626.463	-316.449
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	2.626.463	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.376.798	3.371.542	0	316.449
XII. POREZ NA DOBIT	151	-1.895.286	-1.895.286	1.030.455	1.030.455
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	518.488	-1.476.256	1.596.008	-1.346.904
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	518.488	0	1.596.008	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.476.256	0	1.346.904

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	518.488	-1.476.256	1.596.008	-1.346.904
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	518.488	-1.476.256	1.596.008	-1.346.904
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -1.376.798 2.626.463 2. Amortizacija 002 6.488.647 6.429.331 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 22.581.425 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 39.412.084 5. Smanjenje zaliha 005 27.345.760 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 6.553.306 5.664.279 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 34.246.580 81.477.917 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 29.189.090 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 10.718.215 3. Povećanje zaliha 010 30.298.633 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 41.016.848 29.189.090 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 0 52.288.827 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 6.770.268 0 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 59.806 59.000 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 20.407.291 133.689.616 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 20.467.097 133.748.616 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 7.496.128 14.706.213 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 7.496.128 14.706.213 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 12.970.969 119.042.403 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 0 0 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 393.827 450.815 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 393.827 450.815 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 2.456.680 2.461.762 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 2.456.680 2.461.762 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 0 0 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 2.062.853 2.010.947 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 4.137.848 169.320.283 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 35.497.302 38.477.151 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 2.979.848 169.320.283 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 38.477.150 207.797.434	Obveznik: Luka Ploče d.d.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2018. do AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 169.186.800 169.186.800 002 88.107.087 88.107.087 003 39.187.369 39.187.370 004 110.603.727 111.122.215 005 518.488 1.596.008 006 007 008 009 010 407.603.471 409.199.480 011 012 013 014 015 016 017 0 0 018 019 za razdoblje od 31.12.2018. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

IZJ AYU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZi5tu kapitala dl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvje5da za izvjeltajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajuiih standarda fi nancij sko g izvj e56ivanj a.

Financijski izvje5taji zalY kvartal 2018. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, fi nancij sko g poloLaja i poslovanj a Dru5tva.

Hrvoje Livaja dip!