Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2018

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.

Ploče, veljača 2018. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

Ploče, veljača 2018. godine

• Promet preko Luke Ploče d.d. 3,19 milijuna tona robe što je više za 18,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Poslovni prihod: 230,42 milijuna kuna što je više za 35,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 224,20 milijuna kuna što je za 30,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• EBITDA: 12,72 milijuna kuna
• EBITDA marža: 5,52%
• EBIT: 6,23 milijuna kuna
• EBIT marža: 2,70%
• Neto DOBITAK: 518,49 tisuća kuna

Prihodi Luke Ploče d.d.

U 2017. godini poslovni prihodi iznose 230,42 milijuna kuna, što je 35,01% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 228,33 milijuna kuna i bilježe povećanje od 37,45% u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje rezultat je povećanja prometa roba i povećanja prihoda od prodaje roba.

Struktura poslovnih prihoda Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi čine 100,00% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje čine 99,09%, ostali prihodi 0,91% ukupnih prihoda.

Poslovni rashodi Luke Ploče d.d.

Poslovni rashodi iznose 224,20 milijuna kuna, što je više za 30,07% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći porast bilježe troškovi sirovina i materijala i troškovi osoblja zbog pripajanja Luka Ploče Održavanje d.o.o. Luci Ploče d.d..

U strukturi ukupnih rashoda poslovni rashodi čine 96,72% ukupnih rashoda, financijski rashodi (nerealizirane tečajne razlike) čine 3,24%.

Najznačajnije promjene u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine čine negativne nerealizirane tečajne razlike koje iznose 7,5 milijuna kuna, a nastale su svođenjem stavki u bilanci po srednjem tečaju NBH na dan 31.12.2017. dolara i eura u kune.

Informacije o srednjem tečaju HNB

	Kune prema euru		Kune prema američkom dolaru
	Prosječno	Na kraju razdoblja	Prosječno	Na kraju razdoblja
Dvanaest mjeseci 2016. godine	7,53	7,56	6,80	7,17
Dvanaest mjeseci 2017. godine	7,46	7,51	6,62	6,27

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA* iznosi 12,72 milijuna kuna za 2017. godine i bilježi povećanje od 3,05 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT Luke Ploče d.d.

EBIT iznosi 6,23 milijuna kuna i bilježi povećanje od 4,26 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

* EBITDA uključuje prihode od kamata na kratrkoročne depozite koje Grupa i Društvo tretiraju kao operativne prihode.

Neto dobitak Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 518,49 tisuća kuna, kao rezultat priznavanja odgođene porezne imovine koja će teretiti bruto dobit u budućim godinama.

Financijsko stanje Luke Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2017. godini u odnosu na 2016. u postotnom iznosu od 39,42 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Kretanje kratkotrajne imovine bilježi povećanje u postotnom iznosu od 10,08.

Najveće povećanje bilježe stavke zaliha trgovačke robe i potraživanja od kupaca.

Dugoročne obveze su se povećale zbog investiranja iz dugoročnih izvora u terminal rasutih tereta

Kratkoročne obveze bilježe povećanje obveza prema dobavljačima.

Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 72,08%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 27,92% ukupne pasive.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Ključni pokazatelji Luke Ploče d.d.

Pokazatelji
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	226.228.000	223.627.771
Tekuća likvidnost	9,02	5,07
Obrtaj radnog kapitala	0,75	1,03
Dani radnog kapitala	483,31	354,23
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,07	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,25
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,12	0,38
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	5,66	5,52
EBIT margin	1,15	2,70
Net margin	3,67	0,23
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	445	493
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	383.533	467.397

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

• Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
• Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
• Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2017. godine su kako slijedi:

• Poslovni prihodi: 240,95 milijuna kuna što je više za 31,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 233,60 milijuna kuna što je za 12,74% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 14,34 milijuna kuna
• EBITDA marža: 5,95%
• EBIT: 7,35 milijuna kuna
• EBIT marža: 3,05%
• Neto DOBITAK: 1,30 milijuna kuna

Ključni pokazatelji Grupa Luka Ploče

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	233.801.744	230.954.516
Tekuća likvidnost	9,95	5,25
Obrtaj radnog kapitala	0,78	1,04
Dani radnog kapitala	466	350
Dani u razdoblju Dani vezivanja	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,06	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,26
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,10	0,27
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	-8,3	6,0
EBIT margin	-13,1	3,1
Net margin	-10,08	0,5
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	584	552
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	313.662	436.514

2017.godine ukupno je prekrcano 3.194.963 tona, što je 18% više u odnosu na 2016.godinu kada je prekrcano 2.706.422 tona. Najveći udio u ukupnoj strukturi tereta otpada na rasute terete koji čine 62% ukupnog prometa, 25% odnosi se na promet tekućih tereta dok udio prometa generalnih tereta iznosi 13%.

VRSTA TERETA	2017	2016	Indeks 2017/2016
Generalni tereti	417.583	441.585	95
Rasuti tereti	1.973.160	1.697.234	116
Tekući tereti	804.220	567.603	142
UKUPNO	3.194.963	2.706.422	118

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

Struktura prema vrsti tereta u 2017.godini

Rasuti tereti

Rasuti tereti prevladavaju u strukturi prekrcaja svih roba u periodu 2017. što iznosi 16% više u odnosu na proteklu godinu.

Metalurški ugljen je prevladavajući u strukturi.

U ovoj godini pokrenut je transhipment energetskog ugljena za termoelektrane u Italiji za novog partnera, te ponovno uspostavili transhipment petrolkoksa za Cemex. Značajan je također porast prekrcaja starog željeza.

Generalni tereti

Kod generalnih tereta bilježi se smanjenje od 5% u 2017.godini u odnosu na 2016. godinu. Smanjenje je rezultat manjeg obima prekrcaja gredica i željeznih proizvoda. U 2017. prekrcano je 24.123 TEU-a, dok je u 2016. godine prekrcano 20.965 TEU-a što predstavlja porast od 15%.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u porastu je za 42% u 2017. godini u odnosu na 2016.godinu.

OČEKIVANJA

Strateški ciljevi Luka Ploče d.d. je ostvariti rast prometa i profitabilnosti u narednim godinama.

Usmjerenost je na rast prometa pretovara rasutih tereta porast transhipmenta energetskog ugljena za Italiju za potrebe Enel-a s kojim je produžen postojeći ugovor.

U strukturi generalnih tereta očekujemo daljnji rast u segmentu kontejnera, drvene građe i posebno aluminijskih proizvoda.

Kontejnerski brodar MAERSK ponovno je pokrenuo promet kontejnera preko luke Ploče s kojim smo zaključili ugovor. Postoji interes i drugih brodara za ponovnim povratkom u luku Ploče.

Očekujemo značajan porast prometa jelove građe u segmentu punjenja kontejnera; porast prekrcaja reefer kontejnera.

Izgledno je povećanje prekrcaja starog željeza, te prekrcaj željeznih gredica u uvozu za potrebe tržišta BiH.

Kontinuiranom reorganizacijom kompanije, ulaganja u obnovu opreme i ljudske potencijale postavljeni su snažni temelji budućeg rasta i razvoja.

U Pločama, 28.02.2018.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.2017.	do	31.12.2017.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj (OIB):	5122874907
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340	PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
	Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	PLOČE 335
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih:	552
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.			LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	200.316.289	285.314.155
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.265.613	2.896.510
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005 006	65.976	116.482
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		1.757.193
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.199.637	1.022.835
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	196.174.132	277.833.114
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.906.952	8.727.808
3. Postrojenja i oprema	013	57.823.368	52.594.208
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.575.218	11.503.199
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.870.479	22.498.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	90.088.643	175.696.176
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019	4.770.591 557.967	4.674.533 693.182
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	521.406	656.835
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	36.561	36.347
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.318.577	1.996.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.318.577	1.996.062
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		1.895.287
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	259.932.291	285.281.648
1. Sirovine i materijal	035 036	1.861.492 1.753.847	31.595.404 2.881.487
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	22.117	28.688.799
5. Predujmovi za zalihe	040	85.528	25.118
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	60.216.964	74.345.156
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	54.135.514	69.666.992
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047 048	3.577.201	4.101 2.084.307
6. Ostala potraživanja	049	2.504.249	2.589.756
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	156.032.522	135.244.634
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	279.577	350.875
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	155.752.945	134.893.759
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	41.821.313	44.096.454
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	460.248.580	570.595.803

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	409.834.762	411.207.749
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.011.478	39.187.369
1. Zakonske rezerve	066	8.283.449	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.904.560
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	1.066.317	1.066.317
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	133.318.191	113.425.531
1. Zadržana dobit		133.318.191	113.425.531
2. Preneseni gubitak	073
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074
	075	-19.788.794	1.300.962
1. Dobit poslovne godine	076		1.300.962
2. Gubitak poslovne godine	077	19.788.794
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.716.659	2.505.250
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.137.566	1.735.063
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.579.093	770.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	20.566.612	102.555.672
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.055.084	101.253.175
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.511.528	1.302.497
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.130.547	54.327.132
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	3.191.357	9.381.252
4. Obveze za predujmove	097	43.062	42.644
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.577.030	38.169.114
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	652.213	1.021.481
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.201.982	3.205.449
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.100.657	1.901.371
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	364.246	605.821
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.248.580	570.595.803
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	409.834.762	411.207.749
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Grupa Luka Ploče

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	183.178.457	54.283.793	240.955.857	75.106.270
1. Prihodi od prodaje	112	180.084.940	54.285.982	237.891.149	73.156.887
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.093.517	-2.189	3.064.708	1.949.383
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	207.197.380	55.117.161	233.604.502	72.412.909
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	101.393.254	35.429.581	155.473.966	53.372.495
a) Troškovi sirovina i materijala	117	84.538.980	76.998.295	12.150.540	3.271.563
b) Troškovi prodane robe	118		-45.812.537	126.842.846	46.217.818
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.854.274	4.243.823	16.480.580	3.883.114
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	59.178.545	14.599.398	58.607.832	14.671.847
a) Neto plaće i nadnice	121	37.434.385	9.235.324	37.143.388	9.345.625
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.082.313	3.237.103	12.876.550	3.176.058
c) Doprinosi na plaće	123	8.661.847	2.126.971	8.587.894	2.150.164
4. Amortizacija	124	8.850.954	2.131.043	6.989.018	483.592
5. Ostali troškovi	125	37.774.627	27.905.177	11.728.007	3.095.979
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	-24.948.038	261.589	244.791
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		-24.947.873		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		-165	261.589	244.791
7. Rezerviranja	129		0		0
8. Ostali poslovni rashodi	130		0	544.090	544.090
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.408.874	4.408.874	63.401	63.401
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.370.383	4.370.383		0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	38.491	38.491	63.401	63.401
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135		0		0
5. Ostali financijski prihodi	136		0		0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	178.745	-134.876	8.009.081	6.379.337
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	178.745	-134.876	167.579	27.854
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	7.841.502	6.351.204
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		-1.732.700		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	187.587.331	56.959.967	241.019.258	75.169.813
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	207.376.125	54.982.285	241.613.583	78.792.534
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-19.788.794	1.977.682	-594.325	-3.622.721
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.977.682	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.788.794	0	594.325	3.622.721
XII. POREZ NA DOBIT				-1.895.287	-1.895.287
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	151	-19.788.794	1.977.682	1.300.962	-1.727.434
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	0	1.977.682	1.300.962	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153 154	19.788.794	0	0	1.727.434

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-19.788.794	1.977.682	1.300.962	-1.727.434
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-19.788.794	1.977.682	1.300.962	-1.727.434
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: Grupa Luka Ploče
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-19.788.794	-594.325
2. Amortizacija	002	8.850.954	6.989.018
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		21.960.934
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	59.875
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	23.023.268	7.930.059
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	12.145.303	36.285.686
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.144.376
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.245.668	15.545.716
3. Povećanje zaliha	010		29.733.912
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.962.629
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	19.390.044	48.242.257
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.244.741	11.956.571
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.493.252	59.806
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.500.000
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018		6.416
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	251.362.157	148.620.421
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	280.355.409	148.686.643
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	105.112.328	89.733.849
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	214.390.000	133.702.397
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	319.502.328	223.436.246
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	39.146.919	74.749.603
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	78.633.201	91.767.833
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	78.633.201	91.767.833
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.187.428	2.786.518
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.187.428	2.786.518
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	72.445.773	88.981.315
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.054.113	2.275.141
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.767.200	41.821.313
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.054.113	2.275.141
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	41.821.313	44.096.454

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2017. do AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 169.186.800 169.186.800 002 88.107.087 88.107.087 003 39.011.478 39.187.369 004 133.318.191 113.425.531 005 -19.788.794 1.300.962 006 007 008 009 010 409.834.762 411.207.749 011 012 013 014 015 016 017 0 0 018 409.834.762 411.207.749 019 za razdoblje od 31.12.2017. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

TZJ AYU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZi5tu kapitala dl. 410 saznanju, financijska izvje5da za izvjeitajno razdoblje standarda fi nancij sko g izvj e56ivanj a. izjavljujemo da su prema najboljem sastavljena uz primjenu odgovaraju6ih

Konsolidirani financij ski izvjeStaj i za IY kvartal 2017 . godine daj u cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog poloZaja i poslovanja Drustva i druStava ukljudenih u konsolidaciju.

Dodig Zel1fu/tpl. oec. L)t

elan Uprave za financije Predsjednik Uprave DruStva