Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2017

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2017.

Ploče, listopad 2017. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LUKA PLOČE d.d.

U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 30.09.2017.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2017.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u trećem tromjesečju 2017. godine:

• Promet preko luke Ploče: 2,43 tisuća tona robe što je 20,93% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• U poslovnim prihodima od 157,96 milijuna kuna su prihodi lučkih usluga koji iznose 71,07 milijuna kuna, prihodi prodaje robe u iznosu 86,06 milijuna kuna i ostali poslovni prihodi 0,83 milijuna kuna. Prihodi od lučkih usluga bilježe povećanje od 7,31% u odnosu na isto razdoblje
• prethodne godine. - U poslovnim rashodima od 154,40 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 80,30 milijuna kuna. Poslovni rashodi bez troškova prodane robe bilježe povećanje od 5,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Na povećanje troškova utjecalo je povećanje troškova sirovine i materijala i troškova plaća zbog pripajanja društva Luka Ploče – Održavanje d.o.o. društvu Luka Ploče d.d..
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 9,67 milijuna kuna
• EBITDA marža: 6,12%
• EBIT: 3,56 milijun kuna
• EBIT marža: 2,26%
• Neto dobit: 1,99 milijuna kuna

Pokazatelji
	OSTVARENO 1- 9/2016	OSTVARENO 1- 9/2017	O17/O16
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	233.751.612	241.164.280	103,17%
Tekuća likvidnost	15,76	16,57	105,16%
Obrtaj radnog kapitala	0,50	0,65	132,05%
Dani radnog kapitala	544	412	75,73%
Dani u razdoblju	270	270
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,04	96,47%
Dugoročne obveze / kapital	0,04	0,12	362,12%
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,11	414,35%
Ukupne obveze / imovina	0,06	0,13	210,24%
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	5,51%	6,12%	111,08%
EBIT margin	0,61%	2,26%	370,42%
Net margin	1,86%	1,26%	68,02%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	456	489
Prihodi po zaposlenome	254.259	323.029

U Pločama, 24.10.2017.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2017.	do	30.09.2017.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
Matični broj subjekta (MBS): 090006523
5122874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOČE 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih: 489
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020 603 223		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001	205.745.874	218.555.528
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002	1.199.637	2.593.455
1. Izdaci za razvoj	003 004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.584.048
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.199.637	1.009.407
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.668.584	202.081.179
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.685.628	8.555.782
3. Postrojenja i oprema	013	55.506.249	49.870.763
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.090.253	8.473.903
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.870.479	21.791.319
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88.606.503	106.551.983
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.770.591	4.698.548
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.559.076	11.559.076
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.479.576	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.318.577	2.321.818
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.318.577	2.321.818
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	254.445.492	255.491.847
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.133.337	2.497.753
1. Sirovine i materijal	036	1.050.098	2.322.909
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	83.239	174.844
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042	62.054.118	56.515.760
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	4.065.154	4.393.127
2. Potraživanja od kupaca	044 045	52.146.759	47.930.287
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	9.223	10.711
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.850	6.232
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.511.734	2.962.631
6. Ostala potraživanja	049	2.273.398	1.212.772
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	155.760.735	135.125.502
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	279.577	279.577
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	155.481.158	134.845.925
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.497.302	61.352.832
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.156.814
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.191.366	475.204.189
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	409.121.249	411.115.993
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.011.478	39.187.369
1. Zakonske rezerve	066	8.283.449	8.459.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	106.552.736	112.639.993
1. Zadržana dobit	073	106.552.736	112.639.993
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	6.263.148	1.994.744
1. Dobit poslovne godine	076	6.263.148	1.994.744
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES	077
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	3.166.282	2.157.376
	080	1.587.189	1.587.189
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.579.093	570.187
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.685.967	46.446.439
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	18.174.439	44.935.574
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.511.528	1.510.865
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	28.217.868	14.185.468
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.029.373	4.341.433
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.916.231	1.010.575
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	16.213.557	3.307.261
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	646.448	231.954
			3.393.483
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.548.628
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.499.385	1.626.451
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	364.246	274.311
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.298.913
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	460.191.366	475.204.189
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	115.942.076	45.328.251	157.961.338	57.998.318
1. Prihodi od prodaje	112	114.016.234	44.686.422	157.136.244	57.858.531
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.925.842	641.829	825.094	139.787
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	115.236.101	45.431.493	154.398.524	56.443.758
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	67.844.800	29.177.214	104.102.135	38.254.845
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.915.645	2.141.595	7.427.866	2.413.778
b) Troškovi prodane robe	118	45.288.389	21.447.007	80.301.345	31.966.370
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.640.766	5.588.612	16.372.924	3.874.697
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.114.993	11.545.066	36.273.864	13.093.415
a) Neto plaće i nadnice	121	21.437.437	7.268.997	22.877.349	8.253.093
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.653.945	2.565.144	8.072.406	2.918.762
c) Doprinosi na plaće	123	5.023.611	1.710.925	5.324.109	1.921.560
4. Amortizacija	124	5.686.576	1.931.557	6.111.719	2.036.393
5. Ostali troškovi	125	7.589.567	2.777.491	7.910.806	3.059.105
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	165	165	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	165	165
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	286.241	13.380	1.568.070	20.659
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	286.241	13.380	78.266	20.659
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.489.804
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	1.732.700	1.732.700
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	117.674.776	47.060.951	157.961.338	57.998.318
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.522.342	45.444.873	155.966.594	56.464.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.152.434	1.616.078	1.994.744	1.533.901
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	6.263.148	1.994.744
2. Amortizacija	002	7.693.810	6.111.719
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	212.331	3.888.499
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.139.626
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.169.289	14.134.588
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.223.429	13.008.730
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	5.499	1.364.416
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.591.620
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.820.548	14.373.146
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.651.259	238.558
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	27.720.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	1.500.000
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018		6.416
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	258.085.624	155.207.018
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	287.305.624	155.213.434
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	52.721.285	19.138.017
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	214.390.000	135.212.666
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	267.111.285	154.350.683
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	20.194.339	862.751
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	16.467.362	27.058.728
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	16.467.362	27.058.728
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.908.250	1.827.391
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.908.250	1.827.391
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	10.559.112	25.231.337
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	28.102.192	25.855.530
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.395.110	35.497.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28.102.192	25.855.530
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.497.302	61.352.832

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

01.01.2017. do AOP oznaka Prethodna godina Tekuća godina 2 3 4 001 169.186.800 169.186.800 002 88.107.087 88.107.087 003 39.011.478 39.187.369 004 106.552.736 112.639.993 005 6.263.148 1.994.744 006 007 008 009 010 409.121.249 411.115.993 011 012 013 014 015 016 017 0 0 018 019 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) za razdoblje od 30.09.2017. Naziv pozicije 1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2017. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Dodig Željka dipl. oec. Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Član Uprave za financije Predsjednik Uprave Društva