Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Feb 28, 2017

LUKA PLOČE D.D. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d. NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.

Ploče, veljača 2017. godine

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog '1. Razdoblje izvjestavanja:	flr20l6l	do	-	3tlr:or6--l
	GodiSnji financUski izvjestaj poduzetnika GFI_POD
t ati6nibroj (rrB)rl 03036138
r!,tarianibrojsubjekia(r\,lBS):L 090006523
Osobni identifikacijski broll 51228874907 (OlB)l
Tvrtha rzdavatetta ILUXA pLoCE d.d.
Postanski brojimiesto:L 203/O	I
u.rc, I \Jan. brot ITRG KRALJA TOMTSLAVA 21
Adresa +poste: I financiie(Dluka-otoce hr
lnternet adresa: I\,v!wv.luka-oloce hr
Srfra inazrv op6rne/grada.l sss I
Sdra rnazrv 2Loanre I iq	lDl talRovaa(a-NFEEr.\r^ Nc( ^	I	r	Brot zaposlenih:l
Konsotidirani izvjestaj: L_lE_l				(kcjem godine) Sitra tlXO-a:l	, 45l
Tvrtke subjekata konsotidactle (prema MSFI):					s:zll
				MB:
Knjigovodstveni servjs:l	I
osoba za kontaktlDoDoG zELJKA
(unosl se sam Telefon lO2O 603 223			Teteraks lO20 679 120		I
Prezime, rme.lpAVLovtC lvAN {osoba ovtaatene za zastupan;e
Dokumentacija za objavu: 1 Nerevidirani nekonsotidiranl godlSnji fihancilski izvjeitali 2. lzjava osoba odgovornih za sastavtjanje ftnancijskih izvjestaia

3 lzvjestaj poslovodstva

BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	192.042.428	205.745.874
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.018.359	1.199.637
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006 007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.018.359	1.199.637
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	145.753.299	190.668.584
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.685.990	8.685.628
3. Postrojenja i oprema	013	58.492.944	55.506.249
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.729.405	9.090.253
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.791.319	21.870.479
7. Materijalna imovina u pripremi	017	46.048.110	88.606.503
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.866.650	4.770.591
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	42.615.679	11.559.076
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	37.466.876	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.569.303
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	023	1.579.500	79.500
5. Ulaganja u vrijednosne papire	024 025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.655.091	2.318.577
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.655.091	2.318.577
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	265.199.241	254.445.492
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.127.838	1.133.337
1. Sirovine i materijal	036	919.089	1.050.098
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	208.749	83.239
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	67.803.361	62.054.118
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.972.794	4.065.154
2. Potraživanja od kupaca	045	51.622.062	52.146.759
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		9.223
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		47.850
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.424.475	3.511.734
6. Ostala potraživanja	049	7.784.030	2.273.398
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	188.872.932	155.760.735
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	193.041	279.577
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	188.679.891	155.481.158
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.395.110	35.497.302
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	457.241.669	460.191.366
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.858.101	409.121.249
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.491.076	39.011.478
1. Zakonske rezerve	066	6.763.047	8.283.449
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	77.665.100	106.552.736
1. Zadržana dobit	073	77.665.100	106.552.736
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	30.408.038	6.263.148
1. Dobit poslovne godine	076	30.408.038	6.263.148
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.671.195	3.166.282
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.927.026	1.587.189
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.744.169	1.579.093
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.396.461	19.685.967
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.665.595	18.174.439
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima	087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
8. Ostale dugoročne obveze	090	1.730.866	1.511.528
9. Odgođena porezna obveza	091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	43.315.912	28.217.868
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094	4.856.947	4.029.373
	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.024.547	2.916.231
4. Obveze za predujmove	097	35.274
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.219.846	16.213.557
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	641.756	646.448
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.620.543	2.548.628
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.528.734	1.499.385
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	388.265	364.246
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	457.241.669	460.191.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	137.026.127	170.666.239
1. Prihodi od prodaje	112	128.470.795	166.123.664
2. Ostali poslovni prihodi	113	8.555.332	4.542.575
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	126.119.939	168.698.127
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.235.087	104.296.961
a) Troškovi sirovina i materijala	117	37.209.688	8.062.291
b) Troškovi prodane robe	118		73.851.144
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.025.399	22.383.526
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	46.351.264	45.766.299
a) Neto plaće i nadnice	121	29.634.964	28.726.821
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.913.851	10.322.542
c) Doprinosi na plaće	123	6.802.449	6.716.936
4. Amortizacija	124	7.668.804	7.693.810
5. Ostali troškovi	125	9.864.784	10.941.057
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.920.991	4.442.532
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.920.991	4.442.532
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	419.141	147.496
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	419.141	147.496
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	156.947.118	175.108.771
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	126.539.080	168.845.623
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	30.408.038	6.263.148
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	30.408.038	6.263.148
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	30.408.038	6.263.148
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	30.408.038	6.263.148
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	30.408.038	6.263.148
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.408.038	6.263.148
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	30.408.038	6.263.148
2. Amortizacija	002	7.668.804	7.693.810
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.934.417
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		212.331
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	61.011.259	14.169.289
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		13.223.429
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.927.763
3. Povećanje zaliha	010	655.506	5.499
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.166.731	3.590.314
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49.750.000	16.819.242
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	11.261.259	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.649.953
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		29.220.000
3. Novčani primici od kamata	017	6.080.268
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	271.699.420	258.088.305
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	277.779.688	287.308.305
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.754.367	52.721.285
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.800.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	214.390.078
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	265.392.343	267.111.363
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	12.387.345	20.196.942
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	355.967	16.467.362
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	355.967	16.467.362
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.033.825	5.912.159
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.033.825	5.912.159
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	10.555.203
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	32.677.858	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	28.102.192
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.029.254	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.424.364	7.395.110
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		28.102.192
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.029.254
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.395.110	35.497.302

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.491.076	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	77.665.100	106.552.736
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	30.408.038	6.263.148
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.858.101	409.121.249
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJ AYU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZiStu kapitala dl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvje56a za izvjeltajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovaraju6ih standarda fi nancij sko g izvj e56ivanj a.

Nekonsolidirani financijski izvje5taji za2016. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, f,rnancijskog poloZaja i poslovanja DruStva i dru5tava ukljudenih u konsolidaciju.

\r

Ivan Pavlovi6