Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Oct 28, 2016

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2016.

Ploče, listopad 2016. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LUKA PLOČE d.d.

U RAZDOBLJU 01.01.2016 - 30.09.2016.

Izjava Uprave o stanju Društva uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2016.godine:

Financijski rezultat Luke Ploče d.d. u trećem tromjesečju 2016. godine:

• Promet preko luke Ploče: 2.009 tisuća tona robe
• 13,46% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• U prihodima od prodaje od 114 milijuna kuna su prihodi od lučkih usluga koji iznose 66 milijuna kuna i prihodi od prodaje robe u iznosu 48 milijuna kuna.

Prihodi od lučkih usluga bilježe smanjenje od 17,43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U ukupnim prihodima značajna stavka je izvanredan prihod od 1,7 milijuna kuna koji se odnosi na prodaju udjela u društvu Luka Ploče - trgovina d.o.o.

• U ukupnim operativnim troškovima od 115 milijuna kuna evidentirani su troškovi prodane robe u iznosu od 45 milijuna kuna. Operativni troškovi bez troškova prodane robe bilježe smanjenje od 5,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Značajno povećanje troškova na poziciji ostali troškovi utjecali su troškovi otpremnina radnika zbog prekida radnog odnosa uslijed osobnog uvjetovanog otkaza u iznosu 1,1 milijun kuna.
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 6 milijuna kuna
• EBITDA marža: 5,51%
• EBIT: 706 tisuća kuna
• EBIT marža: 0,61%
• Neto dobit: 2,15 milijuna kuna

Pokazatelji
	OSTVARENO 1- 9/2015	OSTVARENO 1- 9/2016	O16/O15
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	234.371.082	233.751.612	-0,26 %
Tekuća likvidnost	16,62	15,76	-5,13 %
Obrtaj radnog kapitala	0,37	0,50	32,90 %
Dani radnog kapitala	723	544	-24,76%
Dani u razdoblju	270	270
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,04	0,04
Dugoročne obveze / kapital	0,04	0,04
Obveze po kreditima / kapital	0,03	0,03
Ukupne obveze / imovina	0,07	0,07
Pokazatelji
	OSTVARENO 1- 9/2015	OSTVARENO 1- 9/2016	O16/ O15
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	22,09 %	5,51 %	-75,04 %
EBIT margin	15,47 %	0,61 %	-96,06 %
Net margin	31,89 %	1,86 %	-94,18 %
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	458	448	-0,44 %
Prihodi po zaposlenome	190.982	258.799	33,13 %

U Pločama, 28.10.2016.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2016.	do	30.09.2016.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj	5122874907
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340		PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:	financije@luka-ploce.hr
	Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	PLOČE 335
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih: 448
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	OIB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon:	020 603 223		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
	Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2016.		u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	192.042.428	185.961.346
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	1.018.359	933.879
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		209.838
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.018.359	724.041
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	145.753.299	170.696.282
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.685.990	8.542.459
3. Postrojenja i oprema	013	58.492.944	55.004.772
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.729.405	9.387.279
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.791.319	21.939.904
7. Materijalna imovina u pripremi	017	46.048.110	68.888.384
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019	4.866.650 42.615.679	4.794.603 11.688.294
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021	37.466.876	11.479.576
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.569.303	69.303
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.579.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		59.915
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.655.091	2.642.891
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.655.091	2.642.891
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	265.199.241 1.127.838	242.051.299 1.519.940
1. Sirovine i materijal	036	919.089	1.517.190
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040	208.749	2.750
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	67.803.361	48.294.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.972.794	4.175.052
2. Potraživanja od kupaca	045	51.622.062	41.356.897
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		8.825
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		48.676
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048	3.424.475 7.784.030	2.066.696 638.381
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	188.872.932	172.338.063
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	193.041	193.041
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	188.679.891	172.145.022
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.395.110	19.898.769
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		7.535.074
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	457.241.669	435.547.719
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.858.101	405.010.535
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.491.076	39.011.478
1. Zakonske rezerve	066	6.763.047	8.283.449
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	77.665.100	106.552.736
1. Zadržana dobit	073	77.665.100	106.552.736
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	30.408.038	2.152.434
1. Dobit poslovne godine	076	30.408.038	2.152.434
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	3.671.195	3.506.119
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.927.026	1.927.026
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.744.169	1.579.093
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	7.396.461	11.196.304
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.665.595	9.473.368
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.730.866	1.722.936
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.315.912	14.749.671
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.856.947	4.608.460
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.024.547	1.465.709
4. Obveze za predujmove	097	35.274
5. Obveze prema dobavljačima	098	27.219.846	4.220.104
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	641.756	233.747
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.620.543	2.589.350
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.528.734	1.488.330
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	388.265	143.971
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		1.085.090
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	457.241.669	435.547.719
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	83.656.835	26.530.725	115.942.076	45.328.251
1. Prihodi od prodaje	112	80.208.901	26.081.906	114.016.234	44.686.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.447.934	448.819	1.925.842	641.829
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	73.939.575	26.857.641	115.236.101	45.431.493
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.716.791	10.589.065	67.844.800	29.177.214
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.567.361	2.447.611	5.915.645	2.141.595
b) Troškovi prodane robe	118			45.288.389	21.447.007
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.149.430	8.141.454	16.640.766	5.588.612
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.105.228	11.465.624	34.114.993	11.545.066
a) Neto plaće i nadnice	121	21.681.513	7.349.767	21.437.437	7.268.997
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.392.170	2.407.006	7.653.945	2.565.144
c) Doprinosi na plaće	123	5.031.545	1.708.851	5.023.611	1.710.925
4. Amortizacija	124	5.788.375	1.917.440	5.686.576	1.931.557
5. Ostali troškovi	125	4.929.181	1.485.512	7.589.567	2.777.491
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	165	165
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			165	165
7. Rezerviranja	129	1.400.000	1.400.000
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	18.551.245	1.176.555	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	18.551.245	1.176.555
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	370.241	63.924	286.241	13.380
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	370.241	63.924	286.241	13.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			1.732.700	1.732.700
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	102.208.080	27.707.280	117.674.776	47.060.951
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	74.309.816	26.921.565	115.522.342	45.444.873
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

Obveznik: Luka Ploče d.d.

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	27.898.264	785.715	2.152.434	1.616.078
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.			u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	30.408.038	2.152.434
2. Amortizacija	002	7.668.804	5.686.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.934.417
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		11.054.082
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		286.241
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	61.011.259	19.179.333
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		23.656.238
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	25.927.763
3. Povećanje zaliha	010	655.506	392.102
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	23.166.731	3.370.365
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	49.750.000	27.418.705
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	11.261.259	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	8.239.372
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		27.764.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017	6.080.268	4.573.220
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	271.699.420	228.954.524
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	277.779.688	261.291.744
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.754.367	31.383.956
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	2.800.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	217.837.976	215.348.300
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	265.392.343	246.732.256
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	12.387.345	14.559.488
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	355.967	11.068.875
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	355.967	11.068.875
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	33.033.825	4.885.332
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.033.825	4.885.332
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	6.183.543
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	32.677.858	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	12.503.659
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.029.254	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.424.364	7.395.110
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	12.503.659
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.029.254
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.395.110	19.898.769

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.9.2016 1.1.2016 do			u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.491.076	39.011.478
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	77.665.100	106.552.736
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	30.408.038	2.152.434
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.858.101	405.010.535
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	402.858.101	405.010.535
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

TZ.I AVIJ POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovirrc. sukladno Zakonu o trZiSru kapitala dl.4l0 izjavljujemo da su prema najboljem saznanjtt, financijska izvjcSca za izvjc5tajno razdobljc sastavljena uz primjenu orlgovarajucih standarda fi nancilskog izvjcScivan ja.

Financijski izvjeStaji zatrece tromjesecje 2016. godine daju cjelovit i istinit prlkaz irnovine ⁱ obveza. dobitaka i gubitaka, financijskog poloZaja i poslovanja DruStva.

ipl. ing.

za tinancijc Prccls;cdnik Upravc Dm5tva