Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2015

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

REVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014.

Ploče, travanj 2015. godine

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 31.12.2014.

FINANCIJSKI REZULTAT LUKE PLOČE d.d. 2014.:

• Promet preko Luke Ploče: 2,70 milijuna tona robe što je manje za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Prihod od prodaje: 106,00 milijuna kuna što je manje za 2,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 98,69 milijuna kuna što je za 6,70% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• EBITDA: 16,12 milijuna kuna
• EBITDA marža: 15,10%
• EBIT: 7,30 milijuna kuna
• EBIT marža: 6,89%
• Neto DOBITAK: 26,38 milijuna kuna

PRIHODI LUKE PLOČE d.d.

U 2014. godini poslovni prihodi iznose 106,00 milijuna kuna, što je 2,15% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 95,97 milijuna kuna i bilježe smanjenje od 4,23% u odnosu na prethodnu godinu, zbog pada prometa od 2%.

Struktura operativnih prihoda Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi čine 79,35% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje čine 71,85%, ostali prihodi 7,5% ukupnih prihoda. Značajne stavke su financijski prihodi koji čine 20,65 % ukupnih prihoda.

OPERATIVNI TROŠKOVI LUKA PLOČE d.d.

Operativni troškovi iznose 89,98 milijuna kuna, što je manje za 6,36% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći porast bilježe troškovi vanjskih usluga-konzultantske usluge zbog započetog investicijskog ciklusa u terminal rasutih tereta.

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA iznosi 16,01 milijuna kuna za 2014. godine, što predstavlja povećanje od 3,75 milijuna kuna. Promatrajući samo prihode od prodaje EBITDA iznosi 9,86 milijuna kuna za 2014. godinu što predstavlja povećanje od 2,84 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBIT LUKE PLOČE d.d.

EBIT iznosi 7,30 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 4,72 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu. Ptomatrajući samo prihod od prodaje EBIT bi iznosia 1,16 milijuna kuna za 2014. godinu što predstavlja povećanje od 3,81 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

NETO DOBITAK LUKE PLOČE d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 26,38 milijuna kuna. Bruto marža profita iznosi 24,89% što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Na području financijske aktivnosti ostvaren je neto prihod od 27,5 milijuna kuna uz pozitivni rezultat od 19,07 milijuna kuna.

Informacije o srednjem tečaju NBH

	Kune prema EUR-u	Kune prema USD-u
	Na kraju razdoblja	Na kraju razdoblja
31.12.2013. godine	7,637	5,549
31.12.2014. godine	7,66	6,302

FINANCIJSKO STANJE LUKE PLOČE d.d.

Trend kretanja bilančnih pozicija karakterizira snažna pozicija financijske imovine i rasta kapitala i rezervi što govori o dugoročnoj financijskoj stabilnosti Društva.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI LUKE PLOČE d.d.

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2013	2014
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	234.249.986	234.583.311
Tekuća likvidnost	9,99	5,89
Obrtaj radnog kapitala	0,46	0,45
Dani radnog kapitala	789	808
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,08	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,04
Obveze po kreditima / kapital	0,09	0,12
Ukupne obveze / imovina	0,12	0,14
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2013	2014
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	11,3%	15,1%
EBIT margin	2,4%	6,9%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih 455Prihodi po zaposlenome u tis.	458 237	455 233

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u 2014.godini iznosile su 2.703.727 tona, što je za 2% manje u odnosu na 2013.godinu kada je prekrcano 2.746.236 tona. Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti koji bilježe istu razinu prometa. Promet generalnim teretima bilježi porast, dok su tekući tereti zabilježili pad od 16%.

VRSTA TERETA	2013.	2014.	Indeks 2014./2013.
Generalni tereti	515.168	527.240	102
Rasuti tereti	1.829.692	1.838.346	100
Tekući tereti	401.376	338.141	84
UKUPNO	2.746.236	2.703.727	106

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

Struktura prema vrsti tereta u 2013.godini

Rasuti tereti

Ukupan pomet rasutih tereta u 2014. godini kretao se na istoj razini u odnosu na 2013.godinu. U strukturi prekrcaja rasutih tereta prevladava prekrcaj metalurškog ugljena.

Generalni tereti

Luka Ploče kod generalnih tereta bilježi rast na razini od 2% u 2014.godini u odnosu na 2013. godinu, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), "jumbo" vreća, građe, te ostalih generalnih tereta. Promet kontejnera je u padu od deset posto u 2014. godine sa 16.859 TEU-a u odnosu na prošlu 2013. godinu kada je prekrcano 18.713 TEU-a. Općenito, slaba kupovna moć u zaleđu, elementarne nepogode koje su zadesile naše gravitacijsko zaleđe, ali i slabija dinamika izgradnje koridora Vc i dalje su ograničavajući faktor prometa kontejnera. Međutim, liberalizacijom željezničkog transporta i izgradnjom cestovnog koridora kroz BiH, pozicija Luke Ploče u proširenju svog tržišta u ovom segmentu poslovanja će se svakako popraviti.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za šesnaest posto u 2014. godini u odnosu na isti period u protekloj godini.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2014.

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

• Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
• Skladištenje tekućih derivata
• Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
• Sporedne djelatnosti (održavanje, ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2014.godine su kako slijedi:

• Prihod od prodaje: 123,17 milijuna kuna što je manje za 3,44% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 121,13 milijuna kuna što je za 2,17% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 12,63 milijuna kuna
• EBITDA marža: 10,30%
• EBIT: 2,04 milijuna kuna
• EBIT marža: 1,70%
• Neto DOBITAK: 29,14 milijuna kuna

KLJUČNI POKAZATELJI GRUPA LUKA PLOČE

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2013	2014
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	240.286.070	241.908.977
Tekuća likvidnost	10,24	5,76
Obrtaj radnog kapitala	0,53	0,51
Dani radnog kapitala	678	717
Dani u razdoblju Dani vezivanja	360	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,07	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,05
Obveze po kreditima / kapital	0,10	0,13
Ukupne obveze / imovina	0,12	0,15
Pokazatelji
	OSTVARENO 2013	OSTVARENO 2014
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	12,1%	10,3%
EBIT margin	2,9%	1,7%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	592	587
Prihodi po zaposlenome u tis.	215.483	209.834

RIZICI

Luka Ploče je pretežno usmjerena na rad sa ograničenim brojem klijenata u industrijskom i tržišnom okruženju koje je podložno oscilacijama i kriznim situacijama u regiji.

Pored općeg utjecaja ekonomske krize, Luka Ploče je suočena s rizikom konkurencije drugih luka koje imaju povoljnije troškove unutrašnjeg transporta.

Naime, Luka Ploče i dalje posluje na željezničkom koridoru sa više operatera i uprava, što otežava pristup i proširenje svog poslovanja na daljnjim tržištima.

Izgradnja cestovnog dijela koridora Vc je spora, te svakako utječe na konkurentsku ulogu Luke Ploče u odnosu na druge luke, posebno u segmentu kontejnerskog prometa.

KLJUČNI DOGAĐAJI U 2014.

• 07.07. CERP donio odluku o pokretanju postupka prodaje 19,98% dionica LKPC i 26.11. postupak prodaje uspješno je proveden.
• 01.09. Luka Ploče d.d. iskazala je interes za kupnju poslovnog udjela u vlasništvu RH trgovačkog društva Luka Vukovar d.o.o. Vukovar slijedom javnog poziva od strane CERP-a.

• 26.09. Potpisan je Ugovor između Luka Ploče d.d. i kineskog CNBM vrijedan 28,90 milijuna eura za opremanje terminala rasutih tereta.

• 16.10. Luka Ploče trgovina u 100% vlasništvu potpisala Ugovor o podkoncesiji sa Prvo plinarsko društvo-naftni terminali d.o.o. radi izgradnje i skladištenja spremnika za ukapljeni naftni plin.

• 20.11. Luka Ploče d.d. i Agencija za ugljikovodike iz Zagreba sklopile Sporazum o poslovnoj suradnji radi formiranja organizacije vođenja i upravljanja logističkog središta u luci Ploče.

Društvo je steklo 1.719 vlastitih dionica do 2014. godine. Tijekom 2014. godine društvo nije stjecalo vlastite dionice.

OČEKIVANJA

• Zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva
• Intenzivirati ulaganja u razvoj Društva i to posebno u nove terminale: terminal rasutih tereta i terminal tekućih tereta, kako bi povećali promet, prihode, konkurentnost luke i zadovoljili ekološke standarde obavljanja lučkih aktivnosti.
• U narednoj godini planiramo kapitalna ulaganja u iznosu od 130,00 milijuna kuna na gore navedenim terminalima.

U Pločama, 28.04.2015.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2014 do	31.12.2014
	Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
51228874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	Broj zaposlenih:	587
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem godine) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409
LUKA PLOČE ENERGIJA	TRG KRALJA TOMISLAVA 21	18309760889
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:	1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj poslovodstva 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,		u PDF formatu

1. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

2. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	152.909.512	177.928.658
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	39.788	1.421.853
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	39.788	11.071
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009		1.410.782
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010	149.170.393	172.848.763
2. Građevinski objekti	011	2.138.881	2.138.881
3. Postrojenja i oprema	012	22.271.342	21.769.489
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013	78.745.475	71.074.419
5. Biološka imovina	014	6.167.000	4.885.533
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	61.928	131.228
7. Materijalna imovina u pripremi	016 017	34.727.000	67.886.504
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.058.767	4.962.709
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	121.152	474.629
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	432.483
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	41.652	42.146
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.578.179	3.183.413
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.578.179	3.153.340
3. Ostala potraživanja	032		30.073
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	266.290.825	292.780.380
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.561.348	1.665.131
1. Sirovine i materijal	036	1.484.000	1.551.484
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	77.348	113.455
5. Predujmovi za zalihe	040		192
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	35.496.205	35.154.675
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	32.343.385	28.562.375
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	918.000	3.969.889
6. Ostala potraživanja	049	2.234.820	2.622.411
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	198.838.867	225.972.031
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	459.260	159.357
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	198.379.607	225.812.674
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	30.394.405	29.988.543
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	419.200.337	470.709.038
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	368.898.769	398.042.801
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.356.523	37.268.266
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.074.542	23.986.285
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	79.077.214	74.356.424
1. Zadržana dobit	073	79.077.214	74.356.424
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.809.359	29.148.312
1. Dobit poslovne godine	076		29.148.312
2. Gubitak poslovne godine	077	4.809.359
VII. MANJINSKI INTERES	078	-19.496	-24.088
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.562.464	2.659.972
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.170.596	2.466.907
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	391.868	193.065
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.585.915	19.167.170
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.396.379	17.206.077
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.189.536
9. Odgođena porezna obveza	092		1.961.093
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.004.755	50.839.095
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.104.904	35.141.596
4. Obveze za predujmove	097		305.920
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.453.344	5.604.448
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	789.209	1.158.894
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.543.758	3.598.711
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.516.169	4.550.498
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	597.371	479.028
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	148.434
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	419.200.337	470.709.038
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	368.918.265	398.066.889
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-19.496	-24.088

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik:GRUPA LUKA PLOČE_____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	127.565.847	123.172.603
1. Prihodi od prodaje	112	118.152.548	113.244.452
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.413.299	9.928.151
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	123.815.747	121.134.647
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.906.564	32.399.554
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.429.825	13.062.621
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.476.739	19.336.933
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	59.792.327	61.429.242
a) Neto plaće i nadnice	121	38.613.243	38.871.814
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.235.440	13.688.741
c) Doprinosi na plaće	123	7.943.644	8.868.687
4. Amortizacija	124	11.705.244	10.593.896
5. Ostali troškovi	125	18.919.480	16.261.274
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.492.132	450.681
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.492.132	450.681
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	28.298.929
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133		27.945.946
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		352.983
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.990.049	960.342
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.990.049	960.342
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	127.565.847	151.471.532
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	131.805.796	122.094.989
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.239.949	29.376.543
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	29.376.543
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.239.949	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	619.160	232.823
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.859.109	29.143.720
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	29.143.720
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.859.109	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-4.809.359	29.148.312
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-49.750	-4.592
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.859.109	29.143.720
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.859.109	29.143.720
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.239.949	29.376.543
2. Amortizacija	002	11.705.244	10.593.896
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.702.456
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	1.000.125
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.947.744
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.413.164	42.672.895
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.493.785
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.085.452	2.343.358
3. Povećanje zaliha	010		103.783
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.665.092	19.258.046
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.244.329	21.705.187
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	20.967.708
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.831.165	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	32.000	8.776.316
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		598.158
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	239.644.864	194.215.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	239.676.864	203.589.474
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.987.206	49.220.362
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.430.875	196.848.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.418.081	246.068.362
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	33.258.783	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	42.478.888
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	414.316	32.335.941
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	414.316	32.335.941
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.276.453	11.230.623
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.696.009	11.230.623
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	21.105.318
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	9.281.693	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.145.925	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	405.862
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	24.248.480	30.394.405
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.145.925
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		405.862
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.394.405	29.988.543

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2014 1.1.2014 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.356.523	37.268.266
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	79.057.718	74.332.336
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.809.359	29.148.312
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	368.898.769	398.042.801
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	368.918.265	398.066.889
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-19.496	-24.088

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o tržištu kapitala čl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvješća za izvještajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja.

Konsolidirani financijski izvještaji za 2014. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Dodig Željka dipl. oec. Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Član Uprave za financije Predsjednik Uprave Društva