LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2014.

Ploče, listopad 2014. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

Bilanca
RDG (račun dobiti i gubitka)
Izvještaj o novčanom toku
Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2014 - 30.09.2014.

Izjava Uprave o stanju Grupe Luka Ploče uz financijska izvješća za treće tromjesečje 2014.godine:

Financijski rezultat Grupe Luke Ploče u trećem tromjesečju 2014. :

Prihod od prodaje: 88,52 milijuna kuna i bilježi
Povećanje od 3,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 13,37 milijuna kuna
EBITDA marža: 14,76%
EBIT: 5,436 milijuna kuna
EBIT marža: 6,00%
Neto dobit: 12,10 milijuna kuna
Novčani tok od poslovnih aktivnosti:19,40 milijuna kuna

Pokazatelji
	OSTVARENO 1- 9/2013.	OSTVARENO 1- 9/2014	INDEKS	PLAN 1-9/2014.	OSTVARENO 1- 9/2014	INDEKS
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	240.137.636	242.749.906	101,09%	213.955.632	242.749.906	113,46%
Tekuća likvidnost	10,18	15,13	148,63%	15,23	15,13	99,39%
Obrtaj radnog kapitala	0,36	0,37	103,02%	0,38	0,37	98,52%
Dani radnog kapitala	746	724	97,07%	713	724	101,51%
Dani u razdoblju	270	270		270	270
Pokazatelji zaduženosti
Kratkotrajne obveze / kapital	0,07	0,05	63,59%	0,04	0,05	109,52%
Dugoročne obveze / kapital	0,07	0,08	127,61%	0,08	0,08	100,09%
Obveze po kreditima / kapital	0,09	0,08	91,32%	0,08	0,08
Ukupne obveze / imovina	0,11	0,11	94,83%	0,10	0,11
Pokazatelji
	OSTVARENO 1- 9/2013.	OSTVARENO 1- 9/2014	INDEKS	PLAN 1-9/2014.	OSTVARENO 1- 9/2014	INDEKS
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	3,40%	14,76%	433,74%	23,48%	14,76%	62,89%
EBIT margin	-7,08%	6,00%	-84,75%	14,10%	6,00%	42,57%
Net margin	-4,17%	13,36%	-320,37%	17,08%	13,36%	78,22%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	593	589	99,33%	589	589	100,00%
Prihodi po zaposlenome u tis.	146.646	153.759	104,85%	137.562	153.759	111,77%
Dobit po zaposlenome u tis.	(6.114)	20.537	-335,91%	23.491	20.537	87,43%

Poslovanje Grupe Luka Ploče je u skladu sa planiranim poslovanjem za treće

tromjesečje 2014. godine.

U Pločama, 30.10.2014.

_________________ Kap.Ivan Pavlović dipl.ing.

Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2014. do	30.09.2014.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj 5122874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOČE 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	Broj zaposlenih: 589
Konsolidirani izvještaj: DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b., PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.	TRG KRALJA TOMISLAVA 21	18309760889
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409

Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	020 679 170 Telefaks:
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 152.909.512 170.054.189 003 39.788 14.483 004 005 39.788 14.483 006 007 008 009 010 149.170.393 166.340.075 011 2.138.881 2.138.881 012 22.271.342 21.938.771 013 78.745.475 73.717.116 014 6.167.000 5.230.275 015 016 61.928 290.940 017 34.727.000 58.037.369 018 019 5.058.767 4.986.723 020 121.152 121.452 021 022 023 79.500 79.500 024 025 026 41.652 41.952 027 028 029 3.578.179 3.578.179 030 031 3.578.179 3.578.179 032 033 034 266.290.825 259.567.822 035 1.561.348 1.958.245 036 1.484.000 1.857.910 037 038 039 77.348 100.335 040 041 042 043 35.496.205 36.992.389 044 045 32.343.385 31.315.716 046 47.744 047 31.318 048 918.000 1.871.639 049 2.234.820 3.725.972 050 198.838.867 197.988.985 051 052 053 459.260 104.260 054 055 056 198.379.607 197.884.725 057 058 30.394.405 22.628.203 059 387.714 060 419.200.337 430.009.725 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill stanje na dan 30.09.2014. u kunama Obveznik: Grupa Luka Ploče Naziv pozicije 1

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	368.898.769	381.006.572
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.356.523	37.356.523
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	7.838.243	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.074.542	24.074.542
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	79.077.214	74.259.980
1. Zadržana dobit	073	79.077.214	74.259.980
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.809.359	12.096.182
1. Dobit poslovne godine	076		12.096.182
2. Gubitak poslovne godine	077	4.809.359
VII. MANJINSKI INTERES	078	-19.496
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.562.464	2.562.661
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.170.596	2.369.596
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	391.868	193.065
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.585.915	27.264.935
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.396.379	26.775.399
4. Obveze za predujmove	087		300.000
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.189.536	189.536
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	26.004.755	17.090.973
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.104.904	2.633.599
4. Obveze za predujmove	097		1.829
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.453.344	7.794.395
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	789.209	693.260
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.543.758	3.469.124
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.516.169	2.352.150
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze		597.371	146.616
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105 106	148.434	84.584
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	419.200.337	428.009.725
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	108
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109	368.918.265	381.006.572
2. Pripisano manjinskom interesu	110	-19.496	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Grupa Luka Ploče
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	86.961.370	26.507.671	90.563.771	28.208.060
1. Prihodi od prodaje	112	85.618.114	26.302.519	88.521.253	27.685.811
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.343.256	205.152	2.042.518	522.249
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	93.121.203	32.369.033	85.127.336	28.773.120
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.343.980	8.716.445	24.621.441	8.523.765
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.288.935	3.920.274	10.292.252	3.324.954
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.055.045	4.796.171	14.329.189	5.198.811
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.088.554	14.158.231	45.967.066	15.340.993
a) Neto plaće i nadnice	121	29.104.476	9.129.147	29.072.466	9.680.000
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.990.770	3.151.395	10.317.060	3.386.071
c) Doprinosi na plaće	123	5.993.308	1.877.689	6.577.540	2.274.922
4. Amortizacija	124	9.120.092	3.064.517	7.935.235	2.740.068
5. Ostali troškovi	125	14.568.577	6.429.840	6.555.713	2.157.302
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130			47.881	10.992
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.786.632	1.928.255	10.376.125	4.795.004
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.786.632	1.928.255	10.303.970	4.722.849
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			72.155	72.155
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.252.301	537.379	3.716.378	224.086
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.952.301	237.379	3.716.378	224.086
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141	300.000	300.000
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	91.748.002	28.435.926	100.939.896	33.003.064
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	95.373.504	32.906.412	88.843.714	28.997.206
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	12.096.182	4.005.858
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.625.502	4.470.486	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	12.096.182	4.005.858
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.625.502	4.470.486	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.625.502	-4.470.486	12.096.182	4.005.858
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

u razdoblju 01.01.2014. do 30.09.2014.			u kunama
Obveznik: Grupa Luka Ploče
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-4.239.949	12.096.182
2. Amortizacija	002	11.705.244	7.935.235
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.245.102
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004
5. Smanjenje zaliha	005	1.000.125
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.947.744
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.413.164	22.276.519
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.493.785
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.085.452	1.436.711
3. Povećanje zaliha	010		396.897
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.665.092	1.042.562
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.244.329	2.876.170
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	19.400.349
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	17.831.165	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018	239.644.864
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	239.676.864	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	8.987.206	25.358.561
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	197.430.875
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.418.081	25.358.561
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	33.258.783	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	25.358.561
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	414.316	7.626.580
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	414.316	7.626.580
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.276.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		9.434.570
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.696.009	9.434.570
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	9.281.693	1.807.990
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		6.145.925	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	040	0	7.766.202
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	041	24.248.480	30.394.405
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.145.925	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	0	7.766.202
	044	30.394.405	22.628.203

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.9.2014 1.1.2014 do			u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.356.523	37.356.523
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	79.057.718	74.259.980
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.809.359	12.096.182
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	368.898.769	381.006.572
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	368.918.265	381.006.572
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	-19.496

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

IZJ AVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZi5tu kapitala dl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvje56a za izvjeitalno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovaraju6ih standarda financij skog izvj e5divanj a.

Konsolidirani financijskizvje5taji zatre6e tromjesedje 2014. godine daju cjelovit i istinit prlkaz imovine i obveza, dobitaka igubitaka, financijskogpoloLaja i poslovanja DruStva i druStava ukljudenih u konsolidacij u.

Dodig Zeljkadipl. oec.

:I,T

., 1 4r/ /l \ l /v

Clan UpraVe za financije

AI Terminal

Luka PLOČE d.d.

2096_10-q_2014-10-30_f31c304c-9f31-4fd5-9d13-ce4d6d5960cb.pdf