Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • May 28, 2014

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU I STANJU LUKA PLOČE d.d. i GRUPA LUKA PLOČE ZA 2013.g.

Ploče, travanj 2014. godine

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 31.12.2013.

FINANCIJSKI REZULTAT LUKE PLOČE d.d. 2013.:

• Promet preko Luke Ploče: 2,7 milijuna tona robe što je više 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Prihod od prodaje: 107,89 milijuna kuna što je više 9,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 105,61 milijuna kuna što je za 13,33% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 11,96 milijuna kuna
• EBITDA marža: 11,17%
• EBIT: 2,28 milijuna kuna
• EBIT marža: 2,13%
• Neto GUBITAK: -5,34 milijuna kuna

PRIHODI LUKE PLOČE d.d.

U 2013. godini poslovni prihodi iznose 107,89 milijuna kuna, što je 9,00% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 99,75 milijuna kuna i bilježe povećanje od 14,20% u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećanja prometa od 6%.

Struktura operativnih prihoda LukE Ploče d.d. (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI LUKA PLOČE d.d.

Operativni troškovi iznose 105,61 milijuna kuna, što je manje za 13,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U godini 2013. izvršeno je restrukturiranje poduzeća što je povećalo stavke naknada po kolektivnom ugovoru za 39,6 %, a ostale stavke bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu.

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA iznosi 11,96 milijuna kuna za 2013. godine, što predstavlja povećanje od 24,34 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBIT LUKE PLOČE d.d.

EBIT iznosi 2,28 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 25,14 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

NETO GUBITAK LUKE PLOČE d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je gubitak u visini 5,34 milijuna kuna uslijed provedbe restrukturiranja poduzeća, uvedena je nova sistematizacija, završen proces zbrinjavanja viška zaposlenih. Trošak otpremnina iznosio je 8,53 milijuna kuna.

Na rezultat su utjecale i nerealizirane tečajne razlike od financijske imovine.

Informacije o srednjem tečaju NBH

	Kune prema EUR-u	Kune prema USD-u
	Na kraju razdoblja	Na kraju razdoblja
31.12.2012. godine	7,545	5,727
31.12.2013. godine	7,637	5,549

FINANCIJSKO STANJE LUKE PLOČE d.d.

Luka Ploče d.d. ima prilično dobre rezultate pokazatelja solventnosti tj. postoji dugoročna financijska stabilnost unutar kapitalne i financijske strukture poduzeća.

KLJUČNI POKAZATELJI LUKE PLOČE d.d.

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2012.	31.12.2013.
Ukupni dug	82,23	49,66
Neto dug	27,61	8,07
Pokazatelji zaduženosti	0,12	0,07
Pokazatelji tekuće likvidnosti	7,28	9,99

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u 2013. iznosile su 2.746.236 tona, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na 2012.godinu kada je prekrcano 2.582.109 tona. Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti koji bilježe porast od 13%, dok su jedino tekući tereti zabilježili pad od 14%.

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
Generalni tereti	488.255	515.168	106
Rasuti tereti	1.624.600	1.829.692	113
Tekući tereti	469.254	401.376	86
UKUPNO	2.582.109	2.746.236	106

Struktura prema vrsti tereta u 2013.godini

Rasuti tereti

Ukupan pomet rasutih tereta u 2013. godini veći je za 13 % u odnosu na 2012.godinu. Međutim, realan rast prometa rasutih tereta i općenito ukupnog prometa bio bi i znatno veći uzimajući u obzir da smo u 2012. godini računali promet otpreme roba u transhipmentu ugljena za Italiju, čije su dopreme nastale u 2011.godini.

Generalni tereti

Luka Ploče kod generalnih tereta bilježi rast na razini od 6% u 2013.godini u odnosu na 2012. godinu, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova, jumbo vreća, te ostalih generalnih tereta.

Promet kontejnera je u padu od četrnaest posto u 2013. godine sa 18.713 TEU-a u odnosu na prošlu 2012. godinu kada je prekrcano 21.640 TEU-a. Općenito, pad osobne potrošnje u zaleđu, ali i slabija dinamika izgradnje koridora Vc i dalje su ograničavajući faktor prometa kontejnera. Međutim, liberalizacijom željezničkog transporta i izgradnjom cestovnog koridora kroz BiH, pozicija Luke Ploče u proširenju svog tržišta u ovom segmentu poslovanja će se svakako popraviti.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za četrnaest posto u 2013. godini u odnosu na isti period u protekloj godini.

Fizički promet po tržištima

U 2013.godini, Luka Ploče fokusirala je svoja nastojanja u zadržavaniu tradicionalnih tržišta, dok, istovremeno, traži nove mogućnosti i povećanje vlastitog udjela i na drugim tržištima.

Najveći udio u prekrcaju tereta u 2013.godini odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 86,74%. Domaće tržište zauzima 9,63% ukupnog prometa, 2,43% otpada na Veliku Britaniju, te ostatak se odnosi na Crnu Goru sa 1,20%.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2013.

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

• Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
• Skladištenje tekućih derivata
• Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
• Sporedne djelatnosti (održavanje, ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2013.godine su kako slijedi:

• Prihod od prodaje: 127,56 milijuna kuna što je više 6,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 123,81 milijuna kuna što je za 12,55% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 15,45 milijuna kuna
• EBITDA marža: 12,11%
• EBIT: 3,75 milijuna kuna
• EBIT marža: 2,93%
• Neto GUBITAK: -4,85 milijuna kuna

KLJUČNI POKAZATELJI GRUPA LUKA PLOČE

Pokazatelji
	OSTVARENO 2012	OSTVARENO 2013	Promjene
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital	254.433.690	240.286.070	-5,6%
Tekuća likvidnost	6,54	10,24	56,5%
Obrtaj radnog kapitala	0,47	0,53	12,8%
Dani radnog kapitala	765	678	-11,4%
Dani u razdoblju	360	360
Dani vezivanja
DSO	99	94	-4,9%
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,12	0,07	-42,5%
Dugoročne obveze / kapital	0,11	0,07	-41,7%
Obveze po kreditima / kapital	0,13	0,10	-22,3%
Ukupne obveze / imovina	0,19	0,12	-37,1%
Pokazatelji
	OSTVARENO 2012	OSTVARENO 2013	Promjene
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	-7,6%	12,1%	259,5%
EBIT margin	-18,3%	2,9%	116,1%
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	731	592	-19%
Prihodi po zaposlenome u tis.	163.754	215.483	31,6%

RIZICI

Luka Ploče je pretežno usmjerena na rad sa ograničenim brojem klijenata u industrijskom i tržišnom okruženju koje je podložno oscilacijama i kriznim situacijama u regiji.

Pored općeg utjecaja ekonomske krize, Luka Ploče je suočena s rizikom konkurencije drugih luka koje imaju povoljnije troškove unutrašnjeg transporta.

Naime, Luka Ploče i dalje posluje na željezničkom koridoru sa više operatera i uprava, što otežava pristup i proširenje svog poslovanja na daljnjim tržištima.

Izgradnja cestovnog dijela koridora Vc je spora, te svakako utječe na konkurentsku ulogu Luke Ploče u odnosu na druge luke, posebno u segmentu kontejnerskog prometa.

KLJUČNI DOGAĐAJI U 2013.

• Luka Ploče trgovina d.o.o., tvrtka u 100% vlasništvu Luke Ploče d.d., započela je s izgradnjom Terminala za tekuće terete kapaciteta 50.000 m³ ukupne vrijednosti 16.7 mil.€.

• Tijekom godine izvršio se uži odabir proizvođača prekrcajne opreme za izgradnju Terminala za rasute terete. Lučka uprava Ploče gradi infrastrukturu Terminala kapaciteta 4,6 milijuna tona. Izgradnjom terminala bitno će se poboljšati konkurentnost luke i ekološki standardi obavljanja lučkih aktivnosti.

• Luka Ploče d.d. osnovala je 19.veljače 2013. Luka Ploče Energiju d.o.o s ciljem proizvodnje i trgovine svih vidova energije. Pokrenula je ovaj projekt zbog razvoja logistike ugljena i ulaganja u termoelektranu na ugljen na području same luke, a sve to u svezi s postojećim investicijama, posebno izgradnjom terminala rasutih tereta.

• Završen je program zbrinjavanja viška zaposlenih
• Završen je proces reorganizacije Luka Ploče d.d.

OČEKIVANJA

• Zadržavanje urednog i stabilnog poslovanja Društva
• Promijeniti trend pada poslovnih rezultata koje smo ostvarivali posljednje dvije godine zbog reorganizacije Društva (smanjenje broja zaposlenih)
• Intenzivirati ulaganja u razvoj Društva i to posebno u nove terminale: terminal rasutih tereta i terminal tekućih tereta, kako bi povećali promet, prihode, konkurentnost luke i zadovoljili ekološke standarde obavljanja lučkih aktivnosti.
• U narednoj godini planiramo kapitalna ulaganja u iznosu od 72,6 milijuna kuna na gore navedenim terminalima.

U Pločama, 25.04.2014.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2013	do		31.12.2013
		Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
51228874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	592
Konsolidirani izvještaj: DA				(krajem godine) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		18102992360
POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE		18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		59501819409
LUKA PLOČE ENERGIJA		TRG KRALJA TOMISLAVA 21		18309760889
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020 603 223			Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj poslovodstva 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,				u PDF formatu

1. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

2. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	161.757.132	152.909.512
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj	003	0	39.788
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004 005		39.788
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	157.589.287	149.170.393
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	22.950.068	22.271.342
3. Postrojenja i oprema	013	92.446.952	78.745.475
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.550.925	6.167.000
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	84.010	61.928
7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina	017	28.263.625	34.727.000
9. Ulaganje u nekretnine	018 019	5.154.826	5.058.767
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	424.522	121.152
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	345.022	41.652
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.743.323	3.578.179
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja	031	3.743.323	3.578.179
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	032 033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	300.324.671	266.290.825
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.890.198	1.561.348
1. Sirovine i materijal	036	2.739.053	1.484.000
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	151.145	77.348
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	26.513.688	35.496.205
2. Potraživanja od kupaca	044 045	24.489.454	32.343.385
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	833.867	918.000
6. Ostala potraživanja	049	1.190.367	2.234.820
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	246.672.305	198.838.867
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	416.694	459.260
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	056	246.255.611	198.379.607
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057 058	24.248.480	30.394.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.081.803	419.200.337
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	374.178.458	368.898.769
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.864.336	37.356.523
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.162.798	24.074.542
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	107.045.574	79.077.214
1. Zadržana dobit	073	107.045.574	79.077.214
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	-28.055.593	-4.809.359
1. Dobit poslovne godine	075
	076
2. Gubitak poslovne godine	077	28.055.593	4.809.359
VII. MANJINSKI INTERES	078	30.254	-19.496
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.919.259	2.562.464
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.929.644	2.170.596
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	391.868
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	37.093.105	21.585.915
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.659.169	19.396.379
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.433.936	2.189.536
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	45.890.981	26.004.755
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.695.291	12.104.904
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.169.139	5.453.344
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.566.781	789.209
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.140.393	3.543.758
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.039.646	3.516.169
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.279.731	597.371
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		148.434
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.081.803	419.200.337
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice		374.148.204	368.918.265
2. Pripisano manjinskom interesu	109
	110	30.254	-19.496

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik:GRUPA LUKA PLOČE_____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	119.704.513	127.565.847
1. Prihodi od prodaje	112	107.522.426	118.152.548
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.182.087	9.413.299
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	141.580.625	123.815.747
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.514.182	31.906.564
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.848.235	13.429.825
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.665.947	18.476.739
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.302.530	59.792.327
a) Neto plaće i nadnice	121	42.972.271	38.613.243
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.188.855	13.235.440
c) Doprinosi na plaće	123	9.141.404	7.943.644
4. Amortizacija	124	12.786.099	11.705.244
5. Ostali troškovi	125	15.848.838	18.919.480
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	1.492.132
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.492.132
7. Rezerviranja	129	15.128.976
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.143.148	7.990.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.143.148	7.990.049
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	119.704.513	127.565.847
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	147.723.773	131.805.796
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.019.260	-4.239.949
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.019.260	4.239.949
XII. POREZ NA DOBIT	151	363.461	619.160
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.382.721	-4.859.109
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.382.721	4.859.109

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-28.055.593	-4.809.359
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-327.128	-49.750
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.382.721	-4.859.109
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-28.382.721	-4.859.109
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: GRUPA LUKA PLOČE _____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.019.260	-4.239.949
2. Amortizacija	002	12.786.099	11.705.244
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.757.906
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.232.261
5. Smanjenje zaliha	005	413.746	1.000.125
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.947.744
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.170.752	11.413.164
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.493.785
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		9.085.452
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	285.854	17.665.092
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	285.854	29.244.329
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.884.898	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	17.831.165
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018		239.644.864
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	239.676.864
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.073.110	8.987.206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.691.357	197.430.875
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.764.467	206.418.081
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	33.258.783
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.765.698	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.955.650	414.316
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.955.650	414.316
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.724.343	9.276.453
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.091.159	9.696.009
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.135.509	9.281.693
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	6.145.925
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.264.789	24.248.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		6.145.925
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.016.309
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.248.480	30.394.405

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2013 1.1.2013 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.864.336	37.356.523
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	107.075.828	79.057.718
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.055.593	-4.809.359
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	374.178.458	368.898.769
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	374.148.204	368.918.265
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	30.254	-19.496

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Konsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva