Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Feb 14, 2014

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013.

Ploče, veljača 2014. godine

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2013	do	31.12.2013
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
51228874907 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih: 458 (krajem godine)
Konsolidirani izvještaj: NE			Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODOG ŽELJKA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020 603 223		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

1. Međuizvještaj poslovodstva

2. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	134.510.749	139.937.847
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina	008
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009	105.315.170	99.676.024
1. Zemljište	010 011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.097.803	8.908.802
3. Postrojenja i oprema	013	82.801.970	75.451.490
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.121.690	5.045.990
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		9.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017		3.063.094
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.154.826	5.058.767
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.452.256	22.417.376
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	21.337.876	22.337.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.731.367
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	303.513
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.743.323	17.844.447
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		14.236.426
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.743.323	3.608.021
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	299.558.657	261.104.600
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.060.481	1.008.339
1. Sirovine i materijal	036	1.060.481	1.008.339
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34.765.790	40.021.157
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.783.245	4.282.707
2. Potraživanja od kupaca	045	20.511.102	30.330.678
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	625	68
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	767.708	983.102
6. Ostala potraživanja	049	703.110	4.424.602
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	243.610.677	195.322.694
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	416.694	459.260
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	243.193.983	194.863.434
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	20.121.709	24.752.410
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060	434.069.406	401.042.447
	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	351.832.050	344.930.174
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.591.324	36.171.767
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	86.626.645	57.946.839
1. Zadržana dobit	073	86.626.645	57.946.839
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.679.806	-6.482.319
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	28.679.806	6.482.319
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)		4.173.051	2.157.919
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	2.183.436	1.766.051
2. Rezerviranja za porezne obveze	080
	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	391.868
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.921.098	28.004.027
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.487.162	25.814.491
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.433.936	2.189.536
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	40.143.207	25.950.327
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.635.763	4.249.339
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.817.434	12.044.904
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.220.401	3.936.718
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	14.192
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.563.472	789.145
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.047.463	2.567.126
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.440.339	2.114.627
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.404.143	248.468
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	433.069.406	401.042.447
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	351.832.050
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2013.

	Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	98.985.862	106.430.747
1. Prihodi od prodaje	112	87.349.628	99.750.215
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.636.234	6.680.532
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	121.842.628	105.279.987
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.261.718	33.971.667
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.314.535	8.851.652
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	25.947.183	25.120.015
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.460.576	44.216.631
a) Neto plaće i nadnice	121	32.006.496	28.559.845
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.639.867	9.775.590
c) Doprinosi na plaće	123	6.814.213	5.881.196
4. Amortizacija	124	10.471.485	10.011.415
5. Ostali troškovi	125	11.496.522	16.640.858
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	439.416
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		439.416
7. Rezerviranja	129	15.152.327
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.823.040	7.633.079
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.823.040	7.633.079
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	98.985.862	106.430.747
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	127.665.668	112.913.066
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.679.806	-6.482.319
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.679.806	6.482.319
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.679.806	-6.482.319
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.679.806	6.482.319

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.679.806	-6.482.319
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-28.679.806	-6.482.319
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________	AOP	Prethodna
Naziv pozicije	oznaka	godina	Tekuća godina
1	2	3
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.679.806	-6.482.319
2. Amortizacija	002	10.471.485	10.011.415
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.306.941
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.146.547
5. Smanjenje zaliha	005	245.082	52.142
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		5.855.329
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-509.751	9.436.567
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.444.434
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		1.318.481
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	144.807	4.541.361
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	144.807	7.304.276
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.132.291
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	654.558	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		26.483.625
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	26.515.625
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95.371	4.419.232
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.546.853	1.300.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.642.224	5.719.232
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	20.796.393
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.643.455	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	337.650	383.711
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	337.650	383.711
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.371.380	8.002.078
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		10.260.060
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.738.196	18.681.694
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.400.546	18.297.983
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.630.701
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.698.559	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.820.268	20.121.709
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		4.630.701
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.698.559
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.121.709	24.752.410

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2013 1.1.2013 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	36.591.324	36.171.767
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	86.626.645	57.946.839
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.679.806	-6.482.319
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	351.832.050	344.930.174
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13).

Financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva