Luka PLOČE d.d.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013.

Ploče, listopad 2013. godine

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2013.	do		30.09.2013.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03036138
Matični broj subjekta (MBS):		090006523
Osobni identifikacijski broj		5122874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:		financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	335	PLOČE
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	458
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		OIB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon:	020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2013.		u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001 002	134.510.749	131.859.001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	105.315.170	101.980.176
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.097.803	8.956.052
3. Postrojenja i oprema	013	82.801.970	77.443.160
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	6.121.690	5.407.123
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015 016
7. Materijalna imovina u pripremi	017		2.952.178
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.154.826	5.082.782
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	25.452.256	22.220.889
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	21.337.876	21.837.876
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	3.731.367
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	303.513	303.513
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	3.743.323	7.657.936 3.914.613
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	3.743.323	3.743.323
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	299.558.657	269.852.111
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.060.481	1.037.199
1. Sirovine i materijal	036	1.060.481	1.037.199
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	34.765.790	40.222.990
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044	12.783.245 20.511.102	11.752.753 23.603.681
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	625	43.442
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		86.109
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	767.708	1.198.667
6. Ostala potraživanja	049	703.110	3.538.338
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	243.610.677	217.199.549
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	416.694	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	243.193.983	216.782.855
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058 059	20.121.709	11.392.373
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	434.069.406	401.711.112
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	351.832.050	346.172.724
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.591.324	36.171.767
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	86.626.645	57.946.838
1. Zadržana dobit	073	86.626.645	57.946.838
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.679.806	-5.239.768
1. Dobit poslovne godine	076
2. Gubitak poslovne godine	077	28.679.806	5.239.768
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.173.051	2.575.304
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.183.436	2.183.436
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	391.868
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.921.098	36.921.098
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.487.162	34.487.162
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.143.207	16.041.986
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.635.763	3.715.397
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.817.434	4.817.809
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.220.401	3.483.198
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	14.192	34.247
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.563.472	420.417
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.047.463	2.258.693
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.440.339	1.156.058
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		156.167
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15.404.143
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)		434.069.406	401.711.112
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	108
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	83.899.194	29.918.959	76.915.225	22.934.360
1. Prihodi od prodaje	112	69.302.214	17.403.266	71.635.682	21.364.099
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.596.980	12.515.693	5.279.543	1.570.261
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	80.849.495	27.828.529	81.126.804	29.072.751
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.665.730	8.194.094	25.783.999	9.247.208
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.844.996	2.102.189	6.862.971	2.334.976
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.820.734	6.091.905	18.921.028	6.912.232
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.618.204	12.154.346	33.505.121	10.330.286
a) Neto plaće i nadnice	121	24.256.086	7.876.045	21.614.629	6.658.941
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.119.268	2.665.193	7.430.828	2.300.433
c) Doprinosi na plaće	123	5.242.850	1.613.108	4.459.664	1.370.912
4. Amortizacija	124	7.877.918	2.600.094	7.593.892	2.548.332
5. Ostali troškovi	125	10.439.297	4.829.542	14.243.792	6.946.925
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	248.346	50.453
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.587.554	310.322	1.028.189	522.850
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.109.038	310.322	728.189	222.850
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	7.478.516
4. Ostali financijski rashodi	141			300.000	300.000
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	83.899.194	29.918.959	76.915.225	22.934.360
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	89.437.049	28.138.851	82.154.993	29.595.601
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.537.855	1.780.108	-5.239.768	-6.661.241
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.780.108	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.537.855	0	5.239.768	6.661.241
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.537.855	1.780.108	-5.239.768	-6.661.241
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.780.108	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.537.855	0	5.239.768	6.661.241

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.537.855	1.780.108	-5.239.768	-6.661.241
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.537.855	1.780.108	-5.239.768	-6.661.241
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.			u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.
	AOP	Prethodno	Tekuće

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.679.806	-5.239.768
2. Amortizacija	002	10.471.485	7.593.892
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.306.941
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.146.547
5. Smanjenje zaliha	005	245.082	23.286
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		12.929.563
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-509.751	15.306.973
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.800.624
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.104.904
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	144.807	8.023.610
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	144.807	12.929.138
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	2.377.835
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	654.558	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95.371	4.258.900
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.546.853	800.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.642.224	5.058.900
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.643.455	5.026.900
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	337.650	338.910
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	337.650	338.910
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.371.380	5.999.625
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.738.196	6.419.181
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.400.546	6.080.271
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.698.559	8.729.336
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.820.268	20.121.709
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.698.559	8.729.336
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.121.709	11.392.373

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.9.2013 1.1.2013 do			u kunama
AOP Naziv pozicije oznaka		Prethodna	Tekuća
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	36.591.324	36.171.767
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	86.626.645	57.946.838
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.679.806	-5.239.768
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	351.832.050	346.172.724
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13).

Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2013. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva