LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013.

Ploče, srpanj 2013. godine

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

Bilanca
RDG (račun dobiti i gubitka)
Izvještaj o novčanom toku
Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.2013.	do		30.06.2013.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03036138
Matični broj subjekta (MBS):		090006523
Osobni identifikacijski broj		5122874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:		[email protected]
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	335	PLOČE
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	469
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		OIB:








Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon:	020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)			Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 134.510.749 134.132.048 003 0 6.476.325 004 005 6.476.325 006 007 008 009 010 105.315.170 97.538.651 011 2.138.881 2.138.881 012 9.097.803 9.003.302 013 82.801.970 72.931.018 014 6.121.690 5.872.603 015 016 2.486.051 017 018 019 5.154.826 5.106.796 020 25.452.256 22.217.376 021 21.337.876 22.137.876 022 3.731.367 023 79.500 79.500 024 025 026 303.513 027 028 029 3.743.323 7.899.696 030 3.852.860 031 3.743.323 4.046.836 032 033 034 299.558.657 275.141.541 035 1.060.481 1.198.151 036 1.060.481 1.198.151 037 038 039 040 041 042 043 34.765.790 41.180.492 044 12.783.245 11.825.398 045 20.511.102 26.787.320 046 625 68.663 047 37.282 048 767.708 684.680 049 703.110 1.777.149 050 243.610.677 217.684.539 051 052 053 416.694 416.694 054 055 056 243.193.983 217.267.845 057 stanje na dan 30.06.2013. u kunama Obveznik: Luka Ploče d.d. Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina

IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

058 20.121.709 15.078.359

060 434.069.406 409.273.589

059

061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	351.832.050	352.256.817
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.591.324	36.171.767
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	86.626.645	57.946.839
1. Zadržana dobit	073	86.626.645	57.946.839
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.679.806	844.324
1. Dobit poslovne godine	076		844.324
2. Gubitak poslovne godine	077	28.679.806
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.173.051	2.575.304
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.183.436	2.183.436
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	391.868
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.921.098	36.681.486
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.487.162	34.247.550
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.143.207	17.759.982
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	3.635.763	2.787.472
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.817.434	6.763.421
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.220.401	2.932.461
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	14.192	34.247
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.563.472	1.462.184
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.047.463	2.383.646
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.440.339	1.240.384
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	15.404.143	156.167
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	434.069.406	409.273.589
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	53.980.235	25.737.823	53.980.865	27.640.375
1. Prihodi od prodaje	112	51.898.948	25.737.823	50.271.583	25.659.943
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.081.287		3.709.282	1.980.432
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	53.020.966	25.904.789	52.054.053	27.490.874
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.471.636	7.814.975	16.536.791	8.020.055
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.742.807	1.688.949	4.527.995	1.898.042
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.728.829	6.126.026	12.008.796	6.122.013
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.463.858	12.609.542	23.174.835	11.282.829
a) Neto plaće i nadnice	121	16.380.041	8.161.006	14.955.688	7.263.666
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.454.075	2.714.615	5.130.395	2.519.771
c) Doprinosi na plaće	123	3.629.742	1.733.921	3.088.752	1.499.392
4. Amortizacija	124	5.277.824	2.635.484	5.045.560	2.541.055
5. Ostali troškovi	125	5.609.755	2.666.609	7.296.867	5.646.935
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	197.893	178.179
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.647.589	6.647.589	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.647.589	6.647.589
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	798.716	374.074	1.082.488	820.453
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	798.716	374.074	1.082.488	820.453
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi	140
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141
	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143
	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	60.627.824	32.385.412	53.980.865	27.640.375
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147	53.819.682 6.808.142	26.278.863 6.106.549	53.136.541 844.324	28.311.327 -670.952
	148
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.808.142	6.106.549	844.324	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	670.952
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.808.142	6.106.549	844.324	-670.952
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.808.142	6.106.549	844.324	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	670.952

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.808.142	6.106.549	844.324	-670.952
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.808.142	6.106.549	844.324	-670.952
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013.			u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.679.806	844.324
2. Amortizacija	002	10.471.485	5.045.560
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.306.941
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.146.547
5. Smanjenje zaliha	005	245.082
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.580.068
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-509.751	12.469.952
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.805.092
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6.816.457
3. Povećanje zaliha	010		137.670
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	144.807
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	144.807	8.759.219
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	3.710.733
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	654.558	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)		2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020
	021	95.371	3.745.366
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.546.853	800.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.642.224	4.545.366
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.643.455	4.513.366
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	337.650	196.635
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	337.650	196.635
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.371.380	4.017.796
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	7.738.196	4.437.352
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.400.546	4.240.717
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.698.559	5.043.350
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.820.268	20.121.709
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.698.559	5.043.350
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	20.121.709	15.078.359

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2013 do	30.6.2013		u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	36.591.324	36.171.767
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	86.626.645	57.946.839
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.679.806	844.324
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	351.832.050	352.256.817
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva

AI Terminal

Luka PLOČE d.d.

2096_10-q_2013-07-30_3c83430a-6de3-4ece-b1e0-02a64496647a.pdf