LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2012.

Ploče, srpanj 2012. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

Bilanca
RDG (račun dobiti i gubitka)
Izvještaj o novčanom toku
Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2012 - 30.06.2012.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-VI 2012.:

Promet preko luke Ploče: 1,40 milijuna tona robe - 34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Prihod od prodaje: 64,34 milijuna kuna -10,88% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 7,8 milijuna kuna
EBITDA marža: 12,14%
EBIT: 1,30 milijuna kuna
EBIT marža: 2,04%
Neto dobit: 7,08 milijuna kuna
Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 2,17 milijuna kuna
Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -10,80 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U prvom polugodištu 2012. godini poslovni prihodi iznose 64,34 mlijuna kuna, što je 10,88% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH i Italiji..

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 63,04 milijuna kuna, što je manje za 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje troškova rezultat je smanjenja utroška sirovine i materijala i troškova vanjskih usluga.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima

Smanjenje troškova rezultat je racionalizacije u poslovanju zbog povećanja učinkovitosti poslovanja.

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,11% na dan 31.12.2011.i istog odnosa od 0,10% na dan 30.06.2012..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u miljunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2011.	30.06.2012.
Ukupni dug	82,55	74,32
Neto dug	+21,86	+29,20
Pokriće troška kamata	5,9	0,73
Pokazatelji zaduženosti	0,11	0,10
Pokazatelji tekuće likvidnosti	8,79	11,94

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u periodu I-VI 2012. iznosile su 1.380.832 t, što predstavlja smanjenje od 34% u odnosu na isto razdoblje u 2011. godini kada se prekrcalo 2.081.368 t.

Prekrcane količine tereta u I-VI 2011. i (I-VI) 2012. u tonama

(u tonama)

Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-VI 2011.	I-VI 2012.	Indeks 2012./2011.
Generalni tereti	210.811	262.578	125
Rasuti tereti	1.649.072	902.098	55
Tekući tereti	221.485	216.156	98
UKUPNO	2.081.368	1.380.832	66

Struktura prema vrsti tereta u I-VI 2012.godini

Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekrcanih tereta udio rasutih tereta je i dalje prevladavajući sa 65% u prvom polugodištu 2012. u odnosu na 79% u prvih šest mjeseci protekle godine.

Generalni tereti

U segmentu prekrcaja generalnih tereta zabilježen je značajan rast od 25% (262.578 tona u I-VI 2012. u odnosu na 210.811 tona u I-VI 2011.). U samoj strukturi porast je prisutan kod prekrcaja aluminijskih proizvoda, s jedne strane, dok je prisutan trend pojave novih vrsta generalnih tereta od kojih su najznačajniji dijelovi vjetroelektrana koji se montiraju na poluotoku Pelješcu, s druge strane.

Kontejnerski promet u prvom polugodištu 2012. bilježi porast od 10% sa prekrcanih 11.873 TEU-a u odnosu na isto razdoblje protekle godine kada je prekrcano 10.805 TEU-a.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u prvom polugodištu 2012.godine je u neznatnom padu u odnosu na isto razdoblje u protekloj godini.

Fizički promet po tržištima

U prvom polugodištu 2012. glavnina prekrcaja luke Ploče odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine na razini od 80%. Udio EU tržišta je smanjen na 13% budući je isključen transhipment za Italiju dok domaće tržište zauzima 7% ukupnog prometa luke Ploče.

KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-VI 2012. GODINE

Najznačajni događaj u periodu I-VI 2012. godini je prestanak obavljanja usluga transs shipimenta za korisnika Alpiq Italija. Započete su aktivnosti racionalizacije procesa poslovanja i optimizacije svih troškova, a posebno troškova zaposlenika. Donešena je Odluka o izradi Programa zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu stimulativnih otpremnina tijekom 2012.godine. Odluka je donesena u interesu usklađivanja poslovanja Društva s uvjetima tržišnog gospodarstva, odnosno povećanja učinkovitosti poslovanja. Program zbrinjavanja radnika provodit će se u interesu novog zamaha u restrukturiranju Društva, ali kao i uvijek, uvažavajući mišljenje socijalnih partnera i odluku svakog radnika. Do kraja godine Programom zbrinjavanja viška radnika moglo bi biti obuhvaćeno oko 100 radnika u Grupi Luka Ploče.

RIZICI

Poslovanje Luke Ploče Grupe u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trend smanjenja industrijske proizvodnje, a time i plasmana roba preko Luke Ploče nastavljen je i u prvom polugodištu 2012.godine, što negativno utječe na promet i rezultat Luke Ploče. Obzirom na neizvjesnost duljine trajanja same krize, nepoznato je u kolikoj mjeri ovakvo stanje može utjecati na poslovanje Grupe Luka Ploče.

Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici sprečava Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržištima Srednje Europe i Srbije.

Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.

OČEKIVANJA

Poslovanje grupe Luka Ploče u prvom kvartalu 2012. godine je u vidljivom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat očekivane regionalne stagnacije i krize u proizvodnji i trgovini robama na koje su orjentirani korisnici u njezinom gravitacionom području.

Vrijeme trajanja recesije u Europi, koja je evidentno i snažno pogodila i našu regiju u ovom trenutku nije moguće točno procjeniti, ali proizvođači - svijetske multinacionalne kompanije s kojima Grupa Luka Ploče posluje, će svakako nastojati održati svoje proizvodne i tržišne pozicije i pokušati intezivirati poslovanje, zašto postoje određene naznake.

U Pločama, 27.07.2012.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Direktor Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu: Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: [email protected]

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012. do	30.06.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj	5122874907
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340	PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:	[email protected]
	Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	PLOČE 335
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	Broj zaposlenih: 772
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b., PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409

Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon:	020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
	Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 171.889.882 168.625.256 003 0 0 004 005 006 007 008 009 010 166.948.155 163.507.908 011 2.138.881 2.138.881 012 22.724.113 22.395.047 013 102.876.850 96.904.483 014 8.743.882 7.761.023 015 016 714.668 153.243 017 24.435.147 28.889.226 018 019 5.314.614 5.266.005 020 822.404 973.792 021 79.500 79.500 022 023 29.400 024 025 026 362.904 387.953 027 380.000 476.939 028 029 4.119.323 4.143.556 030 031 4.119.323 4.119.323 032 24.233 033 034 321.185.775 324.645.585 035 3.303.944 3.211.146 036 3.130.818 3.006.748 037 038 039 103.971 204.206 040 69.155 192 041 042 043 35.809.949 39.299.470 044 045 33.817.122 31.604.946 046 73.199 047 1.755 13.928 048 991.955 1.127.592 049 999.117 6.479.805 050 246.807.093 256.868.049 051 052 053 275.388 275.388 054 055 056 246.531.705 256.592.423 057 238 058 35.264.789 25.266.920 059 160.744 060 493.075.657 493.431.585 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill stanje na dan 30.06.2012. u kunama Obveznik: Luka Ploče d.d. Naziv pozicije 1

F) IZVANBILANČNI ZAPISI 061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.929.716	410.479.339
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.033.109	38.319.410
1. Zakonske rezerve	066	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.624.617	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.251.055	24.251.055
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	81.144.391	107.428.297
1. Zadržana dobit	073	81.144.391	107.428.297
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.101.031	7.229.993
1. Dobit poslovne godine	076	27.101.031	7.229.993
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	357.298	207.752
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.396.000	8.456.775
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.136.000	4.136.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.260.000	4.320.775
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	46.019.456	47.141.461
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.334.823	43.097.043
4. Obveze za predujmove	087		1.359.785
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.684.633	2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.730.485	27.174.979
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.109.384	7.330.524
4. Obveze za predujmove	097		176.197
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.458.384	4.864.008
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	1.869.381	1.466.787
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.259.926	3.999.335
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.812.406	5.150.691
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	6.025.375	3.366
12. Ostale kratkoročne obveze	105	195.629	4.184.071
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		179.031
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	493.075.657	493.431.585
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	402.572.418	410.271.587
2. Pripisano manjinskom interesu	110	357.298	207.752

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP
Naziv pozicije		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje


					31.689.998
					31.689.998

					31.411.901

					7.266.743
					2.756.003

					4.510.740
					16.877.542
					10.915.122
					3.613.069
					2.349.351
					3.218.001
					2.973.355
					873.052

					873.052

					203.208



















					0



2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	4.775.368	226.582	7.229.993	6.774.724
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-10.520	-10.520	-149.625	-149.625
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	4.764.848	216.062	7.080.368	6.625.099
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu 170

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	4.764.848	7.080.368
2. Amortizacija	002	6.090.316	6.516.925
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.029.593
5. Smanjenje zaliha	005		124.070
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.414.557
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	16.299.314	13.721.363
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.544.829	5.581.017
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.489.759
3. Povećanje zaliha	010	91.875
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	321.942	2.477.292
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.958.646	11.548.068
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	13.340.668	2.173.295
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		2.998.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	2.998.769
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.654.709	13.799.461
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	26.654.709	13.799.461
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26.654.709	10.800.692
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	12.846.372	1.212.743
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	12.846.372	1.212.743
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.887.114	988.839
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		1.594.376
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	450.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.337.114	2.583.215
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	10.509.258	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.370.472
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.804.783	9.997.869
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.063.521	35.264.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.804.783	9.997.869
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	73.258.738	25.266.920

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.6.2012 1.1.2012 do			u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.033.109	38.319.410
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.975.693	107.785.674
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	26.627.027	7.080.368
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.929.716	410.479.339
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0

17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	402.572.418	410.271.587
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	357.298	207.752

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave

AI Terminal

Luka PLOČE d.d.

2096_10-q_2012-07-30_47f2f02e-0b02-4b22-b157-99e1ec9092eb.pdf