Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2013

Jul 30, 2013

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2013.

Ploče, srpanj 2013. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 30.06.2013.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-VI 2013.:

• Promet preko luke Ploče: 1,38 milijuna tona robe
• Prihod od prodaje: 63,15 milijuna kuna
• -1,86% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 8,28 milijuna kuna
• EBITDA marža: 13,12%
• EBIT: 2,23 milijuna kuna
• EBIT marža: 3,53%
• Neto dobit: 0,84 milijuna kuna
• Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 5,67 milijuna kuna
• Novčani tok od investicijskih aktivnosti: -4,14 milijuna kuna
• Novčani tok od financijskih aktivnosti: -4,94 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U prvom polugodištu 2013. godini poslovni prihodi iznose 63,15 milijuna kuna, što je manje za 1,86% u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje poslovnih prihoda uzrokovano je promjenom strukture pretovarenih tereta u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 60,92 milijuna kuna, što je manje za 3,37% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi jednak položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,08% na dan 31.12.2012.i istog odnosa od 0,09% na dan 30.06.2013..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (90%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima i primljene predujmove.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2012.	30.06.2013.
Ukupni dug	82,98	57,67
Neto dug	+25,54	+25,17
Pokazatelji zaduženosti	0,09	0,11
Pokazatelji tekuće likvidnosti	6,55	14,18

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u periodu I-VI 2013. Iznosile su 1.380.915 tona, što je na razini ostvarenog prometa istom razdoblju u 2012.godini kada je prekrcano 1.380.832. tona.

Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-VI 2013.	I-VI 2012.	Indeks 2013./2012.
Generalni tereti	301.214	262.578	115
Rasuti tereti	885.970	902.098	98
Tekući tereti	193.731	216.90156	90
UKUPNO	1.380.915	1.380.832	100

Struktura prema vrsti tereta od I-VI 2013.godini

Rasuti tereti

Pad prometa rasutih tereta prisutan u prvom tromjesečju (rezultat prestanka prekrcaja ugljena za termoelektranu u Brindisiju, a za koju smo u prvom tromjesečju 2012. otpremali preostale količine ugljena u iznosu od 180.302 tone) je izrazito smanjen, te je sveden na svega 2% u prvom polugodištu 2013.godine u odnosu na isto razdoblje 2012.godine što znači da je promet glavnih partnera u segmentu rasutih tereta (ArcelorMittal Zenica, GIKIL Lukavac, Aluminij Mostar, Studen Brčko) čak povećan izuzimajući gore navedeni razlog.

Generalni tereti

Luka Ploče kod generalnih tereta i dalje bilježi rast na razini od 15% u prvom polugodištu 2013.godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova, te ostalih generalnih tereta.

Promet kontejnera je u padu od šesnaest posto u prvom polugodištu 2013. godine sa 9.970 TEU-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad je prekrcano 11.873 TEU-a. Općenito, pad osobne potrošnje u zaleđu, ali i slabija dinamika izgradnje koridora Vc i dalje su ograničavajući faktor prometa kontejnera.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za deset posto u prvom polugodištu 2013. u odnosu na isti period u protekloj godini. Razlog smanjenja je u činjenici što u prvom polugodištu ove godine nije bilo prekrcaja platformata i baznog ulja dok su dominantni tekući tereti, plinsko ulje i motorni benzin zadržali isti nivo. Važno je istaknuti da se u strukturi pojavila i nova vrsta tekućih tereta, bio dizel.

Fizički promet po tržištima

Najveći udio u prekrcaju tereta u prvom polugodištu 2013.godine odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 89,54%. Domaće tržište zauzima 9,30% ukupnog prometa, te ostatak se odnosi na Crnu Goru sa 1,16%.

KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-VI 2013. GODINE

Reorganizacija- U tijeku je reorganizacija Grupe Luka Ploče, uvođenje nove sistematizacije i program zbrinjavanja viška zaposlenih.

RIZICI

Poslovanje Luke Ploče se i dalje odvija u složenim ekonomskim uvjetima globalne i regionalne krize, što evidentno utječe na količine prekrcanih roba. Luka Ploče se i dalje suočava sa rizicima konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova proizišlih iz tarifne politike više željezničkih operatera, te zbog viših naknada vezanih uz dodatne troškove broda. Slaba dinamika izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja daljnju prepreku u rastu prometa kontejnera.

U Pločama, 30.07.2013.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu: Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: financije@luka-ploce.hr

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.2013.	do	30.06.2013.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
5122874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOČE 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih:	608
Konsolidirani izvještaj: DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b., PLOČE		18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE		87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE		38548671304
LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.	TRG KRALJA TOMISLAVA 21		18309760889
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 161.757.132 159.877.144 003 0 0 004 005 006 007 008 009 010 157.589.287 155.709.299 011 2.138.881 2.138.881 012 22.950.068 22.633.855 013 92.446.952 88.421.625 014 6.550.925 6.348.430 015 016 84.010 2.590.186 017 28.263.625 28.469.526 018 019 5.154.826 5.106.796 020 424.522 424.522 021 022 023 79.500 79.500 024 025 026 345.022 345.022 027 028 029 3.743.323 3.743.323 030 031 3.743.323 3.743.323 032 033 034 300.324.671 275.886.767 035 2.890.198 2.965.763 036 2.739.053 2.851.985 037 038 039 151.145 113.586 040 192 041 042 043 26.513.688 33.755.796 044 045 24.489.454 30.752.403 046 85.816 047 40.474 048 833.867 988.739 049 1.190.367 1.888.364 050 246.672.305 218.322.088 051 052 053 416.694 416.694 054 055 056 246.255.611 217.905.394 057 058 24.248.480 20.843.120 059 stanje na dan 30.06.2013. u kunama Obveznik: Grupa Luka Ploče Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

060 462.081.803 435.763.911

061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	374.178.458	374.768.316
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.864.336	37.444.779
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.162.798	24.162.798
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	107.045.574	79.184.666
1. Zadržana dobit	073	107.045.574	79.184.666
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.055.593	844.984
1. Dobit poslovne godine	076		844.984
2. Gubitak poslovne godine	077	28.055.593
VII. MANJINSKI INTERES	078	30.254
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.919.259	3.323.646
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.929.644	2.931.778
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	391.868
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	37.093.105	38.207.003
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.659.169	34.413.282
4. Obveze za predujmove	087		1.359.785
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	45.890.981	19.464.946
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		30.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	12.695.291	7.807.568
4. Obveze za predujmove	097		237.668
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.169.139	4.113.429
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	2.566.781	1.462.248
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.140.393	3.288.982
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.039.646	2.336.521
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.279.731	188.530
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.081.803	435.763.911
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110		0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Grupa Luka Ploče
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	64.341.484	31.689.998	63.146.708	32.914.974
1. Prihodi od prodaje	112	61.644.117	31.689.998	59.315.595	31.579.934
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.697.367		3.831.113	1.335.040
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	63.045.761	31.411.901	60.919.688	32.108.659
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.705.219	7.266.743	15.627.535	9.012.966
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.255.545	2.756.003	6.084.187	2.669.898
b) Troškovi prodane robe	118			284.474	164.303
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.449.674	4.510.740	9.258.874	6.178.765
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.072.952	16.877.542	30.930.323	15.077.080
a) Neto plaće i nadnice	121	21.871.554	10.915.122	19.975.329	9.721.591
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.330.392	3.613.069	6.839.375	3.353.711
c) Doprinosi na plaće	123	4.871.006	2.349.351	4.115.619	2.001.778
4. Amortizacija	124	6.516.925	3.218.001	6.055.575	3.042.008
5. Ostali troškovi	125	6.643.933	2.973.355	8.306.255	4.976.605
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	873.052	873.052	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	873.052	873.052
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	233.680	203.208
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.740.970	6.677.800	165.368	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.740.970	6.677.800	165.368
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	956.325	330.798	1.547.404	1.256.904
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	956.325	330.798	1.547.404	1.256.904
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	71.082.454	38.367.798	63.312.076	32.914.974
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	64.002.086	31.742.699	62.467.092	33.365.563
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	7.080.368	6.625.099	844.984	-450.589
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.080.368	6.625.099	844.984	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	450.589
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	7.080.368	6.625.099	844.984	-450.589
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.080.368	6.625.099	844.984	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	450.589

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	7.229.993	6.774.724
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-149.625	-149.625
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	7.080.368	6.625.099	844.984	-450.589
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	7.080.368	6.625.099	844.984	-450.589
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

Obveznik: Grupa Luka Ploče	AOP
Naziv pozicije		Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.019.260	844.984
2. Amortizacija	002	12.786.099	6.055.575
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.757.906
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.232.261
5. Smanjenje zaliha	005	413.746
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.169.396
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.170.752	14.069.955
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.055.710
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		6.262.949
3. Povećanje zaliha	010		75.373
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	285.854
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	285.854	8.394.032
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.884.898	5.675.923
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.073.110	4.175.587
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.691.357
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.764.467	4.175.587
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.765.698	4.143.587
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.955.650	196.635
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.955.650	196.635
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	031	10.724.343	4.687.515
3. Novčani izdaci za financijski najam	032
	033		27.260
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.091.159	5.134.331
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.135.509	4.937.696
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.016.309	3.405.360
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.264.789	24.248.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.016.309	3.405.360
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.248.480	20.843.120

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.06.2013. u kunama

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2013 do	30.6.2013			u kunama
	AOP		Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije		godina oznaka		godina
1		2	3	4
1. Upisani kapital		001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve		002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti		003	37.864.336	37.444.779
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	107.402.956	79.184.666
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	-28.382.721	844.984
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008
9. Ostala revalorizacija		009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)		010	374.178.458	374.768.316
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012
13. Zaštita novčanog tijeka		013
14. Promjene računovodstvenih politika		014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015
16. Ostale promjene kapitala		016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)		017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018	374.148.207	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019	30.254	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Konsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva