Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 30, 2013

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.03.2013.

Ploče, travanj 2013. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 31.03.2013.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-III 2013.:

• Promet preko luke Ploče: 0,66 milijuna tona robe
• 17,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

• Prihod od prodaje: 30,23 milijuna kuna

• 7,41% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 4,44 milijuna kuna

• EBITDA marža: 14,67%
• EBIT: 1,42 milijuna kuna
• EBIT marža: 4,70%
• Neto dobit: 9,31 milijuna kuna
• Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 6,7 milijuna kuna
• Novčani tok od invensticijskih aktivnosti: -3,16 milijuna kuna
• Novčani tok od financijskih aktivnosti: 5,45 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U prvom tromjesečju 2013. godini poslovni prihodi iznose 30,23 mlijuna kuna, što je manje za 7,41% u odnosu na prethodnu godinu. Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 28,81 milijuna kuna, što je manje za 8,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje troškova rezultat je pada prometa provođenja optimalizacije poslovnih procesa.

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 0,08% na dan 31.12.2012.i istog odnosa od 0,08% na dan 31.03.2013..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2012.	31.03.2013.
Ukupni dug	82,98	69,78
Neto dug	+25,54	+15,55
Pokazatelji zaduženosti	0,09	0,11
Pokazatelji tekuće likvidnosti	6,55	9,47

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u periodu I-III 2013. Iznosile su 663.787 t, što predstavlja smanjenje od 18% u odnosu na isto razdoblje u 2012.godini.

Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-III 2012.	I-III 2013.	Indeks 2013./2012.
Generalni tereti	123.467	163.505	132
Rasuti tereti	580.394	414.184	71
Tekući tereti	101.919	86.098	84
UKUPNO	1.163.633	805.780	82

Struktura prema vrsti tereta u I-III 2013.godini

Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekrcanih tereta udio prevladavajućih rasutih tereta je manji za 29% u odnosu na isti period 2012.godine. Razlog navedenog smanjenja prometa rasutih tereta rezultat je prestanka prekrcaja ugljena za termoelektranu u Brindisiju, a za koju smo u prvom tromjesečju 2012. otpremali preostale količine ugljena u iznosu od 180.302 tone. Kod ostalih partnera sa rasutim teretima (ArcelorMittal Zenica, GIKIL Lukavac, Aluminij Mostar, Studen Brčko) promet je na istom ili nešto većem nivou.

Generalni tereti

Luka Ploče je kod generalnih tereta ostvarila rast od 32% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova , te ostalih generalnih tereta. Promet kontejnera je u porastu od pet posto u prvom tromjesečju 2013.

godine sa 5.043 TEU-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad je prekrcano 4.795 TEU-a.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za šesnaest posto u odnosu na isti period u protekloj godini. Razlog smanjenja je u činjenici što u prvom tromjesečju ove godine nije bilo prekrcaja platformata i baznog ulja dok su dominantni tekući tereti, plinsko ulje i motorni benzin zadržali isti nivo.

Fizički promet po tržištima

Najveći udio u prekrcaju tereta u prvom tromjesečju 2013.godine odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 91,05%. Domaće tržište zauzima 8,95% ukupnog prometa, te ostatak se odnosi na Crnu Goru sa 1,21%.

KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-III 2013. GODINE

Sistematizacija-poticajne otpremnine

RIZICI

Poslovanje Luke Ploče se i dalje odvija u složenim ekonomskim uvjetima globalne i regionalne krize, što evidentno utječe na količine prekrcanih roba. Luka Ploče se i dalje suočava sa rizicima konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova proizišlih iz tarifne politike više željezničkih operatera, te zbog viših naknada vezanih uz dodatne troškove broda. Slaba dinamika izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja daljnju prepreku u rastu prometa kontejnera.

OČEKIVANJA

Poslovanje Grupe Luke Ploče u prvom kvartalu 2013. U segmentu prometa roba je nešto bolji, izuzimajući ostatke transhipmenta, tj. otpremu ugljena za Italiju u prvom kvartalu prethodne godine što pokazuje određeni oporavak industrijskih aktivnosti u lučkom zaleđu. Stoga, očekivanja Luke Ploče su u skladu s planiranim povećanjem od 20% na nivou robnog prometa tekuće godine.

U Pločama, 30.04.2013.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Direktor Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu: Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223

Anita Galamboš

Tel: 385 20 603 260

Fax: 385 20 679 103

E-mail: financije@luka-ploce.htnet.hr

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2013.	do	31.03.2013.
			Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj	5122874907
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340	PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:	financije@luka-ploce.htnet.hr
	Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	PLOČE 335
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA		Broj zaposlenih:	592
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b., PLOČE		18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.			LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		38548671304
LUKA PLOČE ENERGIJA d.o.o.		TRG KRALJA TOMISLAVA 21		18309760889
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
HLADNJAČA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		59501819409
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) 020 603 223		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
	Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

stanje na dan 31.03.2013.		u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d. Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	161.757.132	162.436.152
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	157.589.287	157.766.910
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema	012	22.950.068	22.779.965
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	013 014	92.446.952 6.550.925	90.196.361 6.839.311
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	84.010	2.415.956
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.263.625	28.265.625
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.154.826	5.130.811
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	424.522	556.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		476.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	345.022
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029	3.743.323	4.112.803
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030 031	3.743.323	4.112.803
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	300.324.671	295.704.656
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.890.198	2.839.287
1. Sirovine i materijal	036	2.739.053	2.734.282
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039	151.145	105.005
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	26.513.688	32.743.830
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca	044	24.489.454	29.502.844
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046		93.464
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		29.001
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	833.867	1.634.815
6. Ostala potraživanja	049	1.190.367	1.483.706
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	246.672.305	226.850.191
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	416.694	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	246.255.611	226.433.497
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	24.248.480	33.271.348
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	462.081.803	458.140.808
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	374.178.458	383.430.239
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.864.336	37.444.779
1. Zakonske rezerve	066	5.443.738	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.257.800	7.838.243
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.162.798	24.162.798
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	107.045.574	79.347.248
1. Zadržana dobit	073	107.045.574	79.347.248
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-28.055.593	9.297.434
1. Dobit poslovne godine	076		9.297.434
2. Gubitak poslovne godine	077	28.055.593
VII. MANJINSKI INTERES	078	30.254	46.891
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	4.919.259	4.921.393
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.929.644	2.931.778
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	1.989.615	1.989.615
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	37.093.105	38.565.471
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	34.659.169	34.771.750
4. Obveze za predujmove	087		1.359.785
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
8. Ostale dugoročne obveze	090	2.433.936	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	45.890.981	31.223.705
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	12.695.291	10.264.515
4. Obveze za predujmove	096		237.669
5. Obveze prema dobavljačima	097	6.169.139	7.763.031
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099	2.566.781	392.795
8. Obveze prema zaposlenicima	100	4.140.393	7.758.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	3.039.646	2.786.913
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103
12. Ostale kratkoročne obveze	104
	105	17.279.731	2.020.196
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.081.803	458.140.808
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	374.148.204	383.383.348
2. Pripisano manjinskom interesu	110	30.254	46.891

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP
Naziv pozicije	oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Kumulativno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	32.651.486	32.651.486	30.231.734	30.231.734
1. Prihodi od prodaje	112	29.954.119	29.954.119	27.735.661	27.735.661
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.697.367	2.697.367	2.496.073	2.496.073
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	31.633.860	31.633.860	28.811.029	28.811.029
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.438.476	7.438.476	6.614.569	6.614.569
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.124.207	4.124.207	3.414.289	3.414.289
b) Troškovi prodane robe	118	375.335	375.335	120.171	120.171
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.938.934	2.938.934	3.080.109	3.080.109
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.195.410	17.195.410	15.853.243	15.853.243
a) Neto plaće i nadnice	121	10.956.432	10.956.432	10.253.738	10.253.738
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.717.323	3.717.323	3.485.664	3.485.664
c) Doprinosi na plaće	123	2.521.655	2.521.655	2.113.841	2.113.841
4. Amortizacija	124	3.298.924	3.298.924	3.013.567	3.013.567
5. Ostali troškovi	125	3.670.578	3.670.578	3.269.698	3.269.698
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	30.472	30.472	59.952	59.952
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	63.170	63.170	8.183.866	8.183.866
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	63.170	63.170	8.183.866	8.183.866
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	625.527	625.527	290.500	290.500
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	625.527	625.527	290.500	290.500
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	32.714.656	32.714.656	38.415.600	38.415.600
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	32.259.387	32.259.387	29.101.529	29.101.529
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	537.200	537.200	9.297.434	9.297.434
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-81.931	-81.931	16.637	16.637
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	455.269	455.269	9.314.071	9.314.071
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.019.260	9.314.071
2. Amortizacija	002	12.786.099	3.013.567
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.757.906
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.232.261	9.067.256
5. Smanjenje zaliha	005	413.746	4.771
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.170.752	21.399.665
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		14.667.276
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	285.854
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	285.854	14.667.276
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.884.898	6.732.389
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	32.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.073.110	3.190.206
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.691.357
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)		9.764.467	3.190.206
	024
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.765.698	3.158.206
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.955.650	119.543
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		8.183.866
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.955.650	8.303.409
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.724.343	2.435.168
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.091.159	2.854.724
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	5.448.685
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.135.509	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	9.022.868
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.264.789	24.248.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	9.022.868
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.248.480	33.271.348

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.03.2013. u kunama

	IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 31.3.2013 1.1.2013 do			u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.864.336	37.444.779
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	107.372.623	79.377.502
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.382.721	9.314.071
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	374.148.125	383.430.239
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	374.148.207	383.383.348
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	30.254	46.891

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Konsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva