Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Feb 14, 2013

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2012.

Ploče, veljača 2013. godine

SADRŽAJ:

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2012.	do	31.12.2012.
	Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj	51228874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340	PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
	Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	335
Šifra i naziv županije:	DUBROVAČKO-NERETVANSKA 19		Broj zaposlenih:	568
Konsolidirani izvještaj:	NE		(krajem godine) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		020 679 170 Telefaks:
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:

1. Izvještaj poslovodstva

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

u Obveznik: LUKA PLOČE d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	142.607.470 7.547.320	281.868.946 6.833.323
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.547.320	6.833.323
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	109.160.547	98.481.845
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	011	2.138.881	2.138.881
3. Postrojenja i oprema	012 013	9.286.804 84.197.971	9.097.803 75.968.646
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.222.277	6.121.689
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.314.614	5.154.826
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.780.280	172.810.455
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.860.937	20.860.937
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		3.731.367
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	025 026	362.904	147.661.712
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.476.939	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.119.323	3.743.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.119.323	3.743.323
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.269.864	151.900.543
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.305.688	1.060.610
1. Sirovine i materijal	036	1.305.688	1.060.606
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	037
4. Trgovačka roba	038 039
5. Predujmovi za zalihe	040		4
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	41.795.884	37.831.522
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.164.451	12.783.245
2. Potraživanja od kupaca	045	28.106.993	20.618.468
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.591	625
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		37.771
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	692.407	767.769
6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	830.442 247.348.024	3.623.644 92.886.702
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	275.388	416.694
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	247.072.636	92.221.410
7. Ostala financijska imovina	057		248.598
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.820.268	20.121.709
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	462.877.334	433.769.489

BILANCA stanje na dan 31.12.2012.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	380.878.673	351.166.400
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	35.671.840	36.591.324
1. Zakonske rezerve	066	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.624.617	8.257.800
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	22.889.786	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	62.186.916	86.562.914
1. Zadržana dobit	073	62.186.916	86.562.914
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	25.726.030	-29.281.725
1. Dobit poslovne godine	076	25.726.030
2. Gubitak poslovne godine	077		29.281.725
VII. MANJINSKI INTERES	078
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	6.599.269	5.073.647
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	3.339.269	3.084.032
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.260.000	1.989.615
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	45.670.847	36.921.097
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085	42.986.214	34.487.161
4. Obveze za predujmove	086
5. Obveze prema dobavljačima	087
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089
8. Ostale dugoročne obveze	090	2.684.633	2.433.936
9. Odgođena porezna obveza	091
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	29.728.545	40.608.345
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	3.837.714	3.635.763
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095
4. Obveze za predujmove	096	9.560.713	10.817.434
5. Obveze prema dobavljačima	097
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	4.134.450	3.884.541
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099		14.192
8. Obveze prema zaposlenicima	100	1.864.449	2.563.472
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	3.211.155	3.047.463
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102	1.880.517	1.440.330
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103
12. Ostale kratkoročne obveze	104
	105	5.239.547	15.205.150
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.877.334	433.769.489
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

			u kunama
Obveznik: LUKA PLOČE d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	129.357.135	103.795.428
1. Prihodi od prodaje	112	125.255.287	87.425.312
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.101.848	16.370.116
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	123.551.970	123.055.877
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	43.697.229	32.220.876
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.828.292	9.307.091
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	31.868.937	22.913.785
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.550.493	49.460.577
a) Neto plaće i nadnice	121	33.572.665	32.006.496
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.227.452	10.639.867
c) Doprinosi na plaće	123	7.750.376	6.814.214
4. Amortizacija	124	9.556.871	10.471.485
5. Ostali troškovi	125	11.616.056	14.915.949
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	21.094	342.045
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
	128	21.094	342.045
7. Rezerviranja	129	4.894.773	15.128.976
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.215.454	515.969
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.920.865	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.920.865
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	0	10.021.276
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139		10.021.276
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	149.278.000	103.795.428
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	123.551.970	133.077.153
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.726.030	-29.281.725
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.726.030	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	29.281.725
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	25.726.030	-29.281.725
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	25.726.030	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	29.281.725

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	25.726.030	-29.281.725
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	25.726.030	-29.281.725
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

			u kunama
Obveznik: LUKA PLOČE d.d.
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	25.726.030	-29.281.725
2. Amortizacija	002	9.556.871	10.471.485
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		247.163
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.489.033	6.870.697
5. Smanjenje zaliha	005	55.559	245.082
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.189.924	9.935.716
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	48.017.417	-1.511.582
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	3.365.164
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	103.374	7.295.526
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.468.538	7.295.526
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	44.548.879	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	8.807.108
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	148.818	2.053.476
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		0
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		5.623.580
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	148.818	7.677.056
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	30.572.518	95.371
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	30.572.518	95.371
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	7.581.685
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	30.423.700	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	168.248.287
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		24.044.652	337.650
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	028
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029	192.292.939	337.650
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	031	985.048	7.195.372
3. Novčani izdaci za financijski najam	032	4.500
	033	2.931.074
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		615.414
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	243.514.769	1.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	247.435.391	8.810.786
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	55.142.452	8.473.136
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	41.017.273	9.698.559
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.837.541	29.820.268
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	41.017.273	9.698.559
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.820.268	20.121.709

za razdoblje od 31.12.2012 1.1.2012 do			u kunama
AOP Naziv pozicije oznaka		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	35.671.840	36.591.324
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	62.186.916	86.562.914
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.726.030	-29.281.725
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	380.878.673	351.166.400
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09) i Pravila Zagrebačke burze, u formi i strukturi propisanoj Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih izvještaja Izdavatelja za razdoblja tijekom godine, koju je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 26. travnja 2011. Godine (Narodne novine broj 47/11).

Privremeni financijski izvještaji za 2012. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Prezentirani financijski izvještaji sačinjeni su prema privremenim podacima, te mogu odstupati od revidiranih, konačnih izvještaja za 2012. godinu.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva