Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2012.

Ploče, listopad 2012. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2012 - 30.09.2012.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE I-IX 2012.:

• Promet preko luke Ploče: 2,03 milijuna tona robe što je manje 43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Prihod od prodaje: 99,25 milijuna kuna što je manje 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 13,60 milijuna kuna
• EBITDA marža: 13,70%
• EBIT: 3,94 milijuna kuna
• EBIT marža: 3,97%
• Neto dobit: 4,7 milijuna kuna
• Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 5,09 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U trećem tromjesečju 2012. godini poslovni prihodi iznose 99,25 mlijuna kuna, što je 13% manje u odnosu na prethodnu godinu. Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta tijekom 2012. god. zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH i Italiji.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 95,32 milijuna kuna, što je manje za 8,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Smanjenje troškova rezultat je smanjenja utroška sirovine i materijala, troškova vanjskih usluga i ostali operativnih troškova.

Povećanje troškova zaposlenih posljedica je provođenje programa zbrinjavanja viška zaposlenih.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 I-IX 2011. I-IX 2012. 51,95 59,33 13,80 10,54 13,90 11,68 11,55 8,32 8,80 10,13 Amortizacija Ostali operativni troškovi Troškovi usluga Sirovine i materijal Troškovi zaposlenih

u milijunima kuna

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi 13,60 milijuna kuna za prvih devet mjeseci 2012. godine, što predstavlja smanjenje od 5,62 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBIT (Dobit prije dobitka/gubitka finac. prihoda/rashoda i poreza na dobit)

EBIT iznosi 3,94 milijuna kuna za prvih devet mjeseci 2012. što predstavlja smanjenje od 6,10 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

NETO DOBIT GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je gubitak u visini 4,7 milijuna kuna uslijed nerealiziranih tečajnih razlika od financijske imovine i ukupnih obveza.

Informacije o tečaju

	Kune prema EUR-u		Kune prema USD-u
	Prosječno	Na kraju razdoblja	Prosječno	Na kraju razdoblja
Prvih devet mjeseci 2011. godine	7,41	7,49	5,27	5,49
Prvih devet mjeseci 2012. godine	7,52	7,45	5,87	5,76

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče uslijed usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje na svjetskoj razini bilježi lošiji položaj u odnosu na prethodnu godinu. Vodila je konzervativnu politiku kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od 8,79 na dan 30.09.2011. i istog odnosa od 9,87 na dan 30.09.2012.

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u miljunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	30.09.2011.	30.09.2012.
Ukupni dug	69,31	69,00
Neto dug	+18,90	+23,31
Pokriće troška kamata	6,69	3,52
Pokazatelji zaduženosti	0,10	0,14
Pokazatelji tekuće likvidnosti	3,3	14,14

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u periodu I-IX 2012. iznosile su 2.035.403 tona, što predstavlja smanjenje od 43% posto u odnosu na isto razdoblje u 2011.godini kada se prekrcalo 3.568.627 tona.

Prekrcane količine tereta I-IX 2011. u odnosu na I-IX 2012. u tonama

Prekrcaj tereta prema strukturi

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

VRSTA TERETA	I-IX 2011.	I-IX 2012.	Indeks 2012./2011.
Generalni tereti	310.577	378.414	122
Rasuti tereti	2.921.933	1.313.126	45
Tekući tereti	336.117	343.863	102
UKUPNO	3.568.627	2.035.403	57

Struktura prema vrsti tereta u I-IX 2012.godini

Luka Ploče je u prvih devet mjeseci prekrcala 2.035.000 tona tereta što je za 43% manje u usporedbi s istim periodom prethodne godine, a što je posljedica globalne (europske) i regionalne krize gospodarstva koja se, nakon 2008., vratila u zadnjem kvartalu 2011.godine, te učinila još snažniji utjecaj na području industrijske proizvodnje i potrošnje općenito.

Međutim, uz ovo, glavni uzrok ovakvom padu prometa roba leži u činjenici da je došlo do prekida rada transshipmenta ugljena za višegodišnjeg talijanskog partnera (Alpiq) koji je do ove godine sudjelovao sa trećinom u ukupnom prometu Luke Ploče. Ovo je veoma vidljivo u analizi prometa po strukturi roba, gdje se vidi pad rasutih tereta za 55% usporedo sa prethodnom godinom, a rast generalnih tereta od 22% jest značajan, ali ne može pokriti ukupni pad, obzirom na dominaciju rasutih tereta u ukupnom poslovanju Luke Ploče.

Prekrcaj kontejnera od 17.466 TEU-a je na nivou od prošlogodišnjeg prometa. Luka Ploče je u generalnim teretima učinila rast, a jedan od najznačajnijih poslova u tom dijelu poslovanja bio je prekrcaj vjetroelektrana za Enercon iz Njemačke. Luka je uspješno savladala

prilično zahtjevan prekrcaj tog tereta i stvorila pretpostavke da to obavlja i za potrebe drugih potencijalnih korisnika.

Fizički promet po tržištima

U prvih devet mjeseci 2012. glavnina prekrcaja luke Ploče odnosi se na tržište Bosne i Hercegovine na razini od 81%. Udio EU tržišta je smanjen na 9% budući je isključen transshipment za Italiju dok domaće tržište zauzima 10% ukupnog prometa luke Ploče.

KLJUČNI DOGAĐAJI U PERIODU I-IX 2012. GODINE

Najznačajni događaj u periodu I-IX 2012. godini je prestanak obavljanja usluga transshipimenta za korisnika Alpiq Italija.

Započete su aktivnosti racionalizacije procesa poslovanja i optimizacije svih troškova, a posebno troškova zaposlenika. Donesena je Odluka o izradi Programa zbrinjavanja viška zaposlenih uz isplatu stimulativnih otpremnina tijekom 2012.godine. Odluka je donesena u interesu usklađivanja poslovanja Društva s uvjetima tržišnog gospodarstva, odnosno povećanja učinkovitosti poslovanja.

Program zbrinjavanja radnika provodit će se u interesu novog zamaha u restrukturiranju Društva, ali kao i uvijek, uvažavajući mišljenje socijalnih partnera i odluku svakog radnika.

Do kraja godine Programom zbrinjavanja viška radnika moglo bi biti obuhvaćeno oko 100 radnika u Grupi Luka Ploče.

RIZICI

Poslovanje Luke Ploče Grupe u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trend smanjenja industrijske proizvodnje, a time i plasmana roba preko Luke Ploče nastavljen je i u trećem tromjesečju 2012.godine, što negativno utječe na promet i rezultat Luke Ploče. Obzirom na neizvjesnost duljine trajanja same krize, nepoznato je u kolikoj mjeri ovakvo stanje može utjecati na poslovanje Grupe Luka Ploče.

Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici sprečava Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržištima Srednje Europe i Srbije.

Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.

OČEKIVANJA

Poslovanje grupe Luka Ploče u trećem kvartalu 2012. godine je u vidljivom padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat očekivane regionalne stagnacije i krize u proizvodnji i trgovini robama na koje su orjentirani korisnici u njezinom gravitacionom području.

Vrijeme trajanja recesije u Europi, koja je evidentno i snažno pogodila i našu regiju u ovom trenutku nije moguće točno procjeniti, ali proizvođači - svijetske multinacionalne kompanije s kojima Grupa Luka Ploče posluje, će svakako nastojati održati svoje proizvodne i tržišne pozicije i pokušati intezivirati poslovanje, zašto postoje određene naznake.

U Pločama, 29.10.2012.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu: Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: financije@luka-ploce.htnet.hr

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.2012. do	30.09.2012.
		Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03036138
Matični broj subjekta (MBS):	090006523
Osobni identifikacijski broj	5122874907
(OIB):	Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:	20340	PLOČE
	Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte:	financije@luka-ploce.htnet.hr
	Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	PLOČE 335
Šifra i naziv županije:	19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA	Broj zaposlenih: 742
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b., PLOČE	18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE	18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	39778257122
HLADNJAČA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE	59501819409
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon:	020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
	Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 001 002 171.889.882 165.662.772 003 0 42.530 004 005 42.530 006 007 008 009 010 166.948.155 160.466.518 011 2.138.881 2.138.881 012 22.724.113 23.122.030 013 102.876.850 94.595.774 014 8.743.882 7.134.495 015 016 714.668 114.801 017 24.435.147 28.181.697 018 019 5.314.614 5.178.840 020 822.404 1.010.168 021 79.500 99.500 022 023 29.400 024 025 026 362.904 404.329 027 380.000 476.939 028 029 4.119.323 4.143.556 030 031 4.119.323 4.119.323 032 0 24.233 033 034 321.185.775 310.276.403 035 3.303.944 3.513.929 036 3.130.818 3.333.413 037 038 039 103.971 130.076 040 69.155 50.440 041 042 043 35.809.949 32.809.816 044 045 33.817.122 29.084.165 046 0 139.623 047 1.755 17.523 048 991.955 849.940 049 999.117 2.718.565 050 246.807.093 245.014.049 051 052 053 275.388 275.388 054 055 056 246.531.705 244.738.661 057 058 35.264.789 28.938.609 059 0 545.234 060 493.075.657 476.484.409 stanje na dan 30.09.2012. u kunama Obveznik: Luka Ploče d.d. Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

061

BILANCA

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	402.929.716	398.409.856
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.186.800	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	88.107.087	88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	37.033.109	36.958.141
1. Zakonske rezerve	066	4.157.437	5.443.738
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.624.617	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.251.055	22.889.786
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		1.361.269
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	81.144.391	107.364.568
1. Zadržana dobit	073	81.144.391	107.364.568
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	27.101.031	-4.718.026
1. Dobit poslovne godine	076	27.101.031
2. Gubitak poslovne godine	077		4.718.026
VII. MANJINSKI INTERES	078	357.298	150.017
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.396.000	8.465.067
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	4.136.000	4.144.292
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082	3.260.000	4.320.775
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	46.019.456	47.052.112
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	43.334.823	43.007.695
4. Obveze za predujmove	087	0	1.359.784
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091	2.684.633	2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	36.534.856	21.950.532
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	11.109.384	5.196.618
4. Obveze za predujmove	096 097		121.405
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.458.384	4.582.140
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		1.869.381	1.644.379
8. Obveze prema zaposlenicima	100 101	4.259.926	5.365.384
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		6.812.406	4.693.338
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	102
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103
12. Ostale kratkoročne obveze	104
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	6.025.375 195.629	347.268 606.842
	106
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	493.075.657	476.484.409
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	402.572.418	398.259.839
2. Pripisano manjinskom interesu	110	357.298	150.017

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	114.319.575	42.119.160	99.257.242	34.915.758
1. Prihodi od prodaje	112	113.509.215	41.817.997	84.442.135	22.798.018
2. Ostali poslovni prihodi	113	810.360	301.163	14.815.107	12.117.740
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	104.280.501	37.350.638	95.317.684	32.271.923
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.893.345	10.721.820	21.190.876	6.485.657
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.331.128	5.042.460	10.006.552	2.751.007
b) Troškovi prodane robe	118	58.605		50.634	50.634
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.503.612	5.679.360	11.133.690	3.684.016
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.548.609	17.527.202	50.378.798	16.305.846
a) Neto plaće i nadnice	121	33.263.192	11.185.397	32.452.350	10.580.796
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.423.148	3.764.843	10.908.889	3.578.497
c) Doprinosi na plaće	123	7.862.269	2.576.962	7.017.559	2.146.553
4. Amortizacija	124	9.181.820	3.091.504	9.655.410	3.138.485
5. Ostali troškovi	125	11.046.329	3.902.323	12.893.869	6.249.936
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	770.978	686.052	873.052	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	770.978	686.052	873.052
7. Rezerviranja	129	300.000	300.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.539.420	1.121.737	325.679	91.999
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.041.117	8.345.414	119.990	26.609
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.352.406	656.703	107.058	26.608
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	7.687.175	7.687.175
5. Ostali financijski prihodi	136	1.536	1.536	12.932	1
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.591.683	390.276	8.984.934	322.305
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.576.985	375.578	1.122.201	322.305
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	14.698	14.698	7.862.733
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	123.360.692	50.464.574	99.377.232	34.942.367
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	105.872.184	37.740.914	104.302.618	32.594.228
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.488.508	12.723.660	-4.925.386	2.348.139
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.488.508	12.723.660	0	2.348.139
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	4.925.386	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.488.508	12.723.660	-4.925.386	2.348.139
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.488.508	12.723.660	0	2.348.139
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	4.925.386	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	17.592.061	12.816.693	-4.718.026	2.405.874
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-103.553	-93.033	-207.360	-57.735
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	17.488.508	12.723.660	-4.925.386	2.348.139
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	17.488.508	12.723.660	-4.925.386	2.348.139
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	17.592.061	12.816.693	-4.718.026	2.405.874

2. Pripisana manjinskom interesu	170	-103.553	-93.033	-207.360	-57.735

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.	u kunama

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	17.488.508	-4.925.386
2. Amortizacija	002	9.181.820	9.655.410
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.284.307
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	5.521.989	4.593.334
5. Smanjenje zaliha	005
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.592.929
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	51.069.553	9.323.358
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.876.244
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010	166.229	202.595
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	594.914	2.148.079
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	761.143	4.226.918
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	50.308.410	5.096.440
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	148.818	2.998.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017		1.609.943
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		1.059.784
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	148.818	5.668.496
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	37.648.769	5.516.784
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		5.757.145
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	37.648.769	11.273.929
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	37.499.951	5.605.433
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	170.300.050
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	256.421
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	170.556.471	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.303.108	5.817.187
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	226.820.690
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	229.123.798	5.817.187
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	58.567.327	5.817.187
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	45.758.868	6.326.180
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	76.063.521	35.264.789
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	45.758.868	6.326.180
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.304.653	28.938.609

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.9.2012 1.1.2012 do			u kunama
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.033.109	36.958.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	81.975.693	107.514.585
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	26.627.027	-4.718.026
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		1.361.269
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	402.929.716	398.409.856
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	402.572.418	398.259.839
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	357.298	150.017

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je izloženo.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva