Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2012.

Ploče, listopad 2012. godine

SADRŽAJ:

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012.	do		30.09.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03036138
Matični broj subjekta (MBS):		090006523
Osobni identifikacijski broj		5122874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	335	PLOČE
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	575
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	DODIG ŽELJKA
	Telefon: 020 603 223		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.		u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	142.607.470	133.806.591
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	009	116.707.867	107.906.988
1. Zemljište	010 011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.286.804	9.145.053
3. Postrojenja i oprema	013	91.745.291	84.798.397
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.222.277	6.645.817
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.314.614	5.178.840
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.780.280	21.780.280
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.940.437	20.940.437
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	362.904	362.904
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.476.939	476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.119.323	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.119.323	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.269.864	311.053.954
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.305.688	1.508.261
1. Sirovine i materijal	036	1.305.688	1.508.261
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	41.795.884	38.793.826
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	12.164.451	12.220.049
2. Potraživanja od kupaca	045	28.106.993	24.428.544
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.591	52.195
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		9.031
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048	692.407	473.234
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049	830.442 247.348.024	1.610.773 245.565.062
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050 051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	275.388	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	247.072.636	245.289.674
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.820.268	25.186.805
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.877.334	444.860.545
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 380.878.673 375.277.087 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 169.186.800 169.186.800 II. KAPITALNE REZERVE 064 88.107.087 88.107.087 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 35.671.840 36.958.141 1. Zakonske rezerve 066 4.157.437 5.443.738 2. Rezerve za vlastite dionice 067 8.624.617 8.624.617 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 0 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 22.889.786 22.889.786 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 62.186.916 86.562.914 1. Zadržana dobit 073 62.186.916 86.562.914 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 25.726.030 -5.537.855 1. Dobit poslovne godine 076 25.726.030 2. Gubitak poslovne godine 077 5.537.855 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 6.599.269 6.599.269 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 3.339.269 3.339.269 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 3.260.000 3.260.000 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 45.670.847 45.337.119 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 42.986.214 42.652.486 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 2.684.633 2.684.633 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 29.728.545 17.647.070 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 3.837.714 3.698.930 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 9.560.713 3.962.021 4. Obveze za predujmove 097 5. Obveze prema dobavljačima 098 4.134.450 2.478.728 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 1.864.449 1.644.315 8. Obveze prema zaposlenicima 101 3.211.155 4.301.754 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 1.880.517 1.473.999 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 5.239.547 87.323 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 462.877.334 444.860.545 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109	PASIVA
	2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	97.177.967	35.643.175	83.899.194	29.918.959
1. Prihodi od prodaje	112	96.708.775	35.526.349	69.302.214	17.403.266
2. Ostali poslovni prihodi	113	469.192	116.826	14.596.980	12.515.693
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	90.513.083	32.751.871	80.849.495	27.828.529
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	33.344.111	12.629.800	24.665.730	8.194.094
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.628.444	3.410.854	6.844.996	2.102.189
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.715.667	9.218.946	17.820.734	6.091.905
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.185.766	13.105.933	37.618.204	12.154.346
a) Neto plaće i nadnice	121	24.983.837	8.340.028	24.256.086	7.876.045
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.422.632	2.832.995	8.119.268	2.665.193
c) Doprinosi na plaće	123	5.779.297	1.932.910	5.242.850	1.613.108
4. Amortizacija	124	6.953.615	2.348.129	7.877.918	2.600.094
5. Ostali troškovi	125	9.266.889	3.294.843	10.439.297	4.829.542
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	70.636	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	70.636
7. Rezerviranja	129	300.000	300.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.392.066	1.073.166	248.346	50.453
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.778.378	8.114.717	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.155.869	492.208
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	7.622.509	7.622.509
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.283.569	254.132	8.587.554	310.322
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.283.569	254.132	1.109.038	310.322
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			7.478.516
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	105.956.345	43.757.892	83.899.194	29.918.959
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	91.796.652	33.006.003	89.437.049	28.138.851
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	14.159.693	10.751.889	0	1.780.108
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	5.537.855	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	14.159.693	10.751.889	0	1.780.108
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	5.537.855	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	14.159.693	10.751.889	-5.537.855	1.780.108
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.			u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.
	AOP	Prethodno

razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 25.726.030 2. Amortizacija 002 9.556.871 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003	-5.492.855 7.877.918 3.572.247
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 9.489.033
5. Smanjenje zaliha 005 55.599
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 6.211.486
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 51.039.019	5.957.310
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 239.760	2.100.037
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009
3. Povećanje zaliha 010	199.334
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 23.395.450	549.970
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 23.635.210	2.849.341
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 27.403.809	3.107.969
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 148.818	2.998.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016
3. Novčani primici od kamata 017	1.609.943
4. Novčani primici od dividendi 018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 421.598
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 570.416	4.608.712
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 31.128.388	85.621
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 226.039.000	5.757.145
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 257.167.388	5.842.766
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 256.596.972	1.234.054
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 168.248.287
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 24.089.156
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 192.337.443	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 3.881.610	5.507.378
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032
3. Novčani izdaci za financijski najam 033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 279.943
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035	1.000.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 4.161.553	6.507.378
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 188.175.890	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0	6.507.378
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 41.017.273	4.633.463
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 70.837.541	29.820.268
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 41.017.273	4.633.463
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 29.820.268	25.186.805

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 30.9.2012 1.1.2012 do			u kunama
		Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	AOP oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	35.671.840	36.958.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	62.186.916	86.562.914
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.726.030	-5.537.855
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	380.878.673	375.277.087
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Luke Ploče d.d. sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva