Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 30, 2012

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2012.

Ploče, srpanj 2012. godine

SADRŽAJ:

a) NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:			01.01.2012.	do		30.06.2012.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03036138
Matični broj subjekta (MBS):		090006523
Osobni identifikacijski broj		5122874907
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto:		20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada:	335	PLOČE
Šifra i naziv županije:	19		DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	607
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt:	DODIG ŽELJKA
	Telefon: 020 603 223		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:				1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
			M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.		u kunama
Obveznik: Luka Ploče d.d.	AOP	Prethodno	Tekuće
Naziv pozicije	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	142.607.470	136.465.870
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	006
5. Nematerijalna imovina u pripremi	007 008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	116.707.867	110.582.643
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	9.286.804	9.192.303
3. Postrojenja i oprema	013	91.745.291	86.814.150
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.222.277	7.171.304
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016
7. Materijalna imovina u pripremi	017
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.314.614	5.266.005
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	21.780.280	21.763.904
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.940.437	20.940.437
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina	026	362.904 3.476.939	346.528 476.939
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	027 028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.119.323	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.119.323	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	320.269.864	324.167.957
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.305.688	1.296.964
1. Sirovine i materijal	036	1.305.688	1.296.964
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	41.795.884	44.847.468
2. Potraživanja od kupaca	044	12.164.451 28.106.993	12.687.915 25.951.020
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045 046	1.591	73.199
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		7.107
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	692.407	785.557
6. Ostala potraživanja	049	830.442	5.342.670
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	247.348.024	256.210.903
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	275.388	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	247.072.636	255.935.515
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	29.820.268	21.812.622
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		0
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.877.334	460.633.827
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 380.878.673 387.686.815 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 169.186.800 169.186.800 II. KAPITALNE REZERVE 064 88.107.087 88.107.087 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 35.671.840 36.958.141 1. Zakonske rezerve 066 4.157.437 5.443.738 2. Rezerve za vlastite dionice 067 8.624.617 8.624.617 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 0 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 22.889.786 22.889.786 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 62.186.916 86.626.645 1. Zadržana dobit 073 62.186.916 86.626.645 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 25.726.030 6.808.142 1. Dobit poslovne godine 076 25.726.030 6.808.142 2. Gubitak poslovne godine 077 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 6.599.269 6.599.269 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 3.339.269 3.339.269 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 3.260.000 3.260.000 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 45.670.847 45.434.509 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 42.986.214 42.749.876 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 2.684.633 2.684.633 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 29.728.545 20.913.234 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 3.837.714 4.078.435 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 9.560.713 5.401.900 4. Obveze za predujmove 097 5. Obveze prema dobavljačima 098 4.134.450 2.759.016 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 1.864.449 1.463.482 8. Obveze prema zaposlenicima 101 3.211.155 2.943.468 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 1.880.517 1.563.992 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 5.239.547 2.702.941 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 462.877.334 460.633.827 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 2. Pripisano manjinskom interesu 110	PASIVA

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	61.534.792	30.861.386	53.980.235	25.737.823
1. Prihodi od prodaje	112	61.182.426	30.853.443	51.898.948	25.737.823
2. Ostali poslovni prihodi	113	352.366	7.943	2.081.287
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	57.761.212	29.495.156	53.020.966	25.904.789
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	20.714.311	10.265.513	16.471.636	7.814.975
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.217.590	2.704.212	4.742.807	1.688.949
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.496.721	7.561.301	11.728.829	6.126.026
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.079.833	12.918.688	25.463.858	12.609.542
a) Neto plaće i nadnice	121	16.643.809	8.251.039	16.380.041	8.161.006
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.589.637	2.762.335	5.454.075	2.714.615
c) Doprinosi na plaće	123	3.846.387	1.905.314	3.629.742	1.733.921
4. Amortizacija	124	4.605.486	2.317.860	5.277.824	2.635.484
5. Ostali troškovi	125	5.972.046	3.750.842	5.609.755	2.666.609
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	70.636	70.636	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	70.636	70.636
7. Rezerviranja	129
8. Ostali poslovni rashodi	130	318.900	171.617	197.893	178.179
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	663.661	264.261	6.647.589	6.647.589
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	663.661	264.261	6.647.589	6.647.589
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.029.437	521.182	798.716	374.074
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim		1.029.437	521.182	798.716	374.074
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139
	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	62.198.453	31.125.647	60.627.824	32.385.412
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	58.790.649	30.016.338	53.819.682	26.278.863
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	3.407.804	1.109.309	6.808.142	6.106.549
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169

2. Pripisana manjinskom interesu

170

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	3.407.804	6.808.142
2. Amortizacija	002	4.605.486	5.277.824
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.103.810
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.540.627
5. Smanjenje zaliha	005	1.618	8.724
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	23.659.345	12.094.690
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		4.656.498
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		3.051.584
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	309.214	3.420.257
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	309.214	11.128.339
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	23.350.131	966.351
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		2.998.769
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	2.998.769
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.401.026	69.661
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		8.475.844
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	23.401.026	8.545.505
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.401.026	5.546.736
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	176.227	124.202
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	176.227	124.202
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.797.152
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		3.551.463
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	450.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.247.152	3.551.463
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	2.070.925	3.427.261
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.121.820	8.007.646
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	70.837.541	29.820.268
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.121.820	8.007.646
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	68.715.721	21.812.622

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012. u kunama

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje 1.1.2012 do	30.6.2012		u kunama
		Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	AOP	godina oznaka
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	35.671.840	36.958.141
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	62.186.916	86.626.645
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	25.726.030	6.808.142
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	380.878.673	387.686.815
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Luke Ploče d.d. sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave