Luka PLOČE d.d. — Interim / Quarterly Report 2010

Mar 3, 2011

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE d.d.

Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za prvo tromjesečje 2010. godine

Ploče, travanj 2010. godine

Sadržaj:

Konsolidirana bilanca (nerevidirano)

Konsolidirani račun dobiti i gubitka za razdoblje prvog tromjesečja koje je završilo do 31. ožujka (nerevidirano) Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Konsolidirani izvještaj o promjenama u glavnici za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od tri mjeseca koje je završilo 31. ožujka (nerevidirano)

Izjava Uprave

PRILUG I. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2010 do	31.3.2010
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
Matični broj subjekta (MBS): 090006523
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOCE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOCE
Šifra i naziv županije: 19 Konsolidirani izvještaj:	DUBROVAČKO NERETVANSKA	Broj zaposlenih: 932 (krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
LUKA PLOČE - TRGOVINA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01449133
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.	LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOCE	01400282
LUKA PLOČE - ODRŽAVANJE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01388584
LUKA SPED d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOCE	01388592
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01431188
LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	LUČKA CESTA b.b. PLOČE	01351621
Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: DODIG ŻELJKA Telefon: 020 603 223 Adresa e-pošte:	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)	Telefaks: 020 679 170
Prezime i ime: PAVLOVIC IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.3.2010

iznosi u tisućama kn
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	165.733	163.536
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	160.565	157.917
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	179	672
IV. POTRAŽIVANJA	006	4.989	4.947
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	116.355	116.795
I. ZALIHE	009	3.510	4.148
II. POTRAŽIVANJA	010	51.163	53.256
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	5.678	4.913
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	56.004	54.478
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		3.522
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	282.088	283.853
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	192.700	195.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	89.046	89.046
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	36.696	36.696
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022	62.091	66.324
VI. PRENESENI GUBITAK	023
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.868	2.112
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025
IX. MANJINSKI INTERES	026	999	991
B) REZERVIRANJA	027	8.466	7.669
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	46.823	51.606
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	32.890	28.288
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	1.209	1.121
F) UKUPNO – PASIVA	031	282.088	283.853
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	191.701	194.178
2. Pripisano manjinskom interesu	034	999	991

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	2.085	2.112
2. Amortizacija	074	2.994	3.461
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	11.674
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076
5. Smanjenje zaliha	077	392	2.884
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	17.145	8.457
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		4.602
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12.777	2.095
3. Povećanje zaliha
	082		638
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	12.777	7.335
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	4.368	1.122
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088
3. Novčani primici od kamata	089
4. Novčani primici od dividendi	090
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	6.119	1.264
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	6.119	1.264
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	6.119	1.264
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.586	1.384
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104
3. Novčani izdaci za financijski najam	105
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.586	1.384
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.337	1.526
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	67.397	56.004
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		3.337	1.526
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	115
	116	64.060	54.478

RAČUN DOBITI I GUBITKA

1.1.2010 do

za razdoblje 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Tromjesečje Kumulativno		Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	37.664	37.664	34.271	34.271
1. Prihodi od prodaje	036	37.406	37.406	34.228	34.228
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037
3. Ostali poslovni prihodi	038	258	258	43	43
II. POSLOVNI RASHODI	039	35.769	26.062	20.931	32.198
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
3. Materijalni troškovi	042	11.435	11.435	7.340	7.340
4. Troškovi osoblja	043	18.447	11.435	7.340	18.607
5. Amortizacija	044	2.994	299	3.461	3.461
6. Ostali troškovi	045	2.755	2.755	2.538	2.538
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047	138	138
9. Ostali poslovni rashodi	048			252	252
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	1.195	1.195	592	592
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	051	1.195	1.195	592	592
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	985	985	559	559
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	985	985	559	559
poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	060
VII. UKUPNI PRIHODI	061 062	38.859	38.859	34.863	34.863
VIII. UKUPNI RASHODI	063	36.754	27.047	21.490	32.757
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.105	11.812	13.373	2.106
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	2.105	11.812	13.373	2.106
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	2.085	2.085	2.112	2.112
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	20	20
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072			8	8

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Naziv pozicije

od 1.1.2010 do 31.3.2010

		iznosi u tisućama kn
AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
2	31.12. prethodne godine		3	4
117	89.046			89.046
118				0

1	2	prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	89.046			89.046
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	35.009	1.687		36.696
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	64.777	1.547		66.324
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	3.868		1.756	2.112
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	192.700	3.234	1.756	194.178
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

BILJEŠKE

U izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih poslovnih događaja ni promjena računovodstvenih politika.

Izjava Uprave

Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2010. godine su pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te prema našim najboljim saznanjima daju istinitu i cjelovitu sliku financijskog stanja i rezultata poslovanja Grupe za objavljeno razdoblje.

U Pločama, 30. travnja. 2010.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave