Luka PLOČE d.d.

Annual Report • Feb 28, 2018

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

LUKA PLOČE d.d.

NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2017.

Ploče, veljača 2018. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

Ploče, veljača 2018. godine

• Promet preko Luke Ploče d.d. 3,19 milijuna tona robe što je više za 18,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Poslovni prihod: 230,42 milijuna kuna što je više za 35,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 224,20 milijuna kuna što je za 30,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• EBITDA: 12,72 milijuna kuna
• EBITDA marža: 5,52%
• EBIT: 6,23 milijuna kuna
• EBIT marža: 2,70%
• Neto DOBITAK: 518,49 tisuća kuna

Prihodi Luke Ploče d.d.

U 2017. godini poslovni prihodi iznose 230,42 milijuna kuna, što je 35,01% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 228,33 milijuna kuna i bilježe povećanje od 37,45% u odnosu na prethodnu godinu. To povećanje rezultat je povećanja prometa roba i povećanja prihoda od prodaje roba.

Struktura poslovnih prihoda Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi čine 100,00% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje čine 99,09%, ostali prihodi 0,91% ukupnih prihoda.

Poslovni rashodi Luke Ploče d.d.

Poslovni rashodi iznose 224,20 milijuna kuna, što je više za 30,07% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći porast bilježe troškovi sirovina i materijala i troškovi osoblja zbog pripajanja Luka Ploče Održavanje d.o.o. Luci Ploče d.d..

U strukturi ukupnih rashoda poslovni rashodi čine 96,72% ukupnih rashoda, financijski rashodi (nerealizirane tečajne razlike) čine 3,24%.

Najznačajnije promjene u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine čine negativne nerealizirane tečajne razlike koje iznose 7,5 milijuna kuna, a nastale su svođenjem stavki u bilanci po srednjem tečaju NBH na dan 31.12.2017. dolara i eura u kune.

Informacije o srednjem tečaju HNB

	Kune prema euru		Kune prema američkom dolaru
	Prosječno	Na kraju razdoblja	Prosječno	Na kraju razdoblja
Dvanaest mjeseci 2016. godine	7,53	7,56	6,80	7,17
Dvanaest mjeseci 2017. godine	7,46	7,51	6,62	6,27

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja) Luke Ploče d.d.

EBITDA* iznosi 12,72 milijuna kuna za 2017. godine i bilježi povećanje od 3,05 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT Luke Ploče d.d.

EBIT iznosi 6,23 milijuna kuna i bilježi povećanje od 4,26 milijun kuna u odnosu na prethodnu godinu.

* EBITDA uključuje prihode od kamata na kratrkoročne depozite koje Grupa i Društvo tretiraju kao operativne prihode.

Neto dobitak Luke Ploče d.d.

Luka Ploče d.d. zabilježila je neto dobitak u visini 518,49 tisuća kuna, kao rezultat priznavanja odgođene porezne imovine koja će teretiti bruto dobit u budućim godinama.

Financijsko stanje Luke Ploče d.d.

Dugotrajna imovina bilježi povećanje u 2017. godini u odnosu na 2016. u postotnom iznosu od 39,42 jer je povećana stavka u investicije postrojenja i opreme terminala rasutih tereta.

Kretanje kratkotrajne imovine bilježi povećanje u postotnom iznosu od 10,08.

Najveće povećanje bilježe stavke zaliha trgovačke robe i potraživanja od kupaca.

Dugoročne obveze su se povećale zbog investiranja iz dugoročnih izvora u terminal rasutih tereta

Kratkoročne obveze bilježe povećanje obveza prema dobavljačima.

Najveća stavka u pasivi je stavka kapital i rezerve s udjelom u ukupnoj pasivi od 72,08%.

Dugoročne i kratkoročne financijske obveze čine 27,92% ukupne pasive.

Struktura financijskih obveza Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Luke Ploče d.d. (u milijunima kuna)

Ključni pokazatelji Luke Ploče d.d.

Pokazatelji
	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	226.228.000	223.627.771
Tekuća likvidnost	9,02	5,07
Obrtaj radnog kapitala	0,75	1,03
Dani radnog kapitala	483,31	354,23
Dani u razdoblju	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,07	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,25
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,12	0,38
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	5,66	5,52
EBIT margin	1,15	2,70
Net margin	3,67	0,23
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	445	493
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	383.533	467.397

Grupa Luka Ploče prati i iskazuje poslovne prihode, dobit iz poslovanja, kapitalna ulaganja, ukupnu imovinu i ukupne obveze za sljedeće djelatnosti:

• Manipulacije teretom ( ukrcaj, iskrcaj, prenošenje, oplemenjivanje, vaganje generalnih, rasutih i tekućih tereta) i predstavlja matično društvo.
• Usluge špedicije, pomorskog servisa (privez, odvez teretnih i putničkih brodova)
• Sporedne djelatnosti (ugostiteljstvo i slični poslovi).

Rezultati navedenih djelatnosti za godinu koja završava 31.prosinca 2017. godine su kako slijedi:

• Poslovni prihodi: 240,95 milijuna kuna što je više za 31,54% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 233,60 milijuna kuna što je za 12,74% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 14,34 milijuna kuna
• EBITDA marža: 5,95%
• EBIT: 7,35 milijuna kuna
• EBIT marža: 3,05%
• Neto DOBITAK: 1,30 milijuna kuna

Ključni pokazatelji Grupa Luka Ploče

Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji likvidnosti
Radni kapital (u kunama)	233.801.744	230.954.516
Tekuća likvidnost	9,95	5,25
Obrtaj radnog kapitala	0,78	1,04
Dani radnog kapitala	466	350
Dani u razdoblju Dani vezivanja	365	365
Pokazatelji zaduženosti
Kratkoročne obveze / kapital	0,06	0,13
Dugoročne obveze / kapital	0,06	0,26
Obveze po kreditima / kapital	0,05	0,27
Ukupne obveze / imovina	0,10	0,27
Pokazatelji
	OSTVARENO	OSTVARENO
	2016.	2017.
Pokazatelji profitabilnosti
EBITDA margin	-8,3	6,0
EBIT margin	-13,1	3,1
Net margin	-10,08	0,5
Pokazatelji produktivnosti
Broj zaposlenih	584	552
Prihodi po zaposlenome (u kunama)	313.662	436.514

2017.godine ukupno je prekrcano 3.194.963 tona, što je 18% više u odnosu na 2016.godinu kada je prekrcano 2.706.422 tona. Najveći udio u ukupnoj strukturi tereta otpada na rasute terete koji čine 62% ukupnog prometa, 25% odnosi se na promet tekućih tereta dok udio prometa generalnih tereta iznosi 13%.

VRSTA TERETA	2017	2016	Indeks 2017/2016
Generalni tereti	417.583	441.585	95
Rasuti tereti	1.973.160	1.697.234	116
Tekući tereti	804.220	567.603	142
UKUPNO	3.194.963	2.706.422	118

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

Struktura prema vrsti tereta u 2017.godini

Rasuti tereti

Rasuti tereti prevladavaju u strukturi prekrcaja svih roba u periodu 2017. što iznosi 16% više u odnosu na proteklu godinu.

Metalurški ugljen je prevladavajući u strukturi.

U ovoj godini pokrenut je transhipment energetskog ugljena za termoelektrane u Italiji za novog partnera, te ponovno uspostavili transhipment petrolkoksa za Cemex. Značajan je također porast prekrcaja starog željeza.

Generalni tereti

Kod generalnih tereta bilježi se smanjenje od 5% u 2017.godini u odnosu na 2016. godinu. Smanjenje je rezultat manjeg obima prekrcaja gredica i željeznih proizvoda. U 2017. prekrcano je 24.123 TEU-a, dok je u 2016. godine prekrcano 20.965 TEU-a što predstavlja porast od 15%.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u porastu je za 42% u 2017. godini u odnosu na 2016.godinu.

OČEKIVANJA

Strateški ciljevi Luka Ploče d.d. je ostvariti rast prometa i profitabilnosti u narednim godinama.

Usmjerenost je na rast prometa pretovara rasutih tereta porast transhipmenta energetskog ugljena za Italiju za potrebe Enel-a s kojim je produžen postojeći ugovor.

U strukturi generalnih tereta očekujemo daljnji rast u segmentu kontejnera, drvene građe i posebno aluminijskih proizvoda.

Kontejnerski brodar MAERSK ponovno je pokrenuo promet kontejnera preko luke Ploče s kojim smo zaključili ugovor. Postoji interes i drugih brodara za ponovnim povratkom u luku Ploče.

Očekujemo značajan porast prometa jelove građe u segmentu punjenja kontejnera; porast prekrcaja reefer kontejnera.

Izgledno je povećanje prekrcaja starog željeza, te prekrcaj željeznih gredica u uvozu za potrebe tržišta BiH.

Kontinuiranom reorganizacijom kompanije, ulaganja u obnovu opreme i ljudske potencijale postavljeni su snažni temelji budućeg rasta i razvoja.

U Pločama, 28.02.2018.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:	01.01.2017.	do		31.12.2017.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
5122874907 Osobni identifikacijski broj
(OIB): Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340	PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: PLOČE 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	493
Konsolidirani izvještaj: NE			(krajem izvještajnog razdoblja)	Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA
Telefon: 020 603 223	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
	M.P.			(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: Luka Ploče d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	205.745.874	286.990.088
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.199.637	2.780.028
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		1.757.193
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.199.637	1.022.835
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.668.584	272.737.272
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	8.685.628	8.512.500
3. Postrojenja i oprema	013	55.506.249	50.971.457
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.090.253	8.245.416
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	21.870.479	22.498.309
7. Materijalna imovina u pripremi	017	88.606.503	175.696.176
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019	4.770.591 11.559.076	4.674.533 7.581.439
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020 021	11.479.576	7.501.939
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.318.577	1.996.062
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	2.318.577	1.996.062
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		1.895.287
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	254.445.492	278.515.499
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.133.337	31.431.970
1. Sirovine i materijal	036	1.050.098	2.755.348
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi	038
4. Trgovačka roba	039		28.655.457
5. Predujmovi za zalihe	040	83.239	21.165
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	041
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042 043	62.054.118	73.634.279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	4.065.154	1.957.518
2. Potraživanja od kupaca	045	52.146.759	67.416.010
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	9.223	13.497
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	47.850	3.378
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.511.734	1.913.089
6. Ostala potraživanja	049	2.273.398	2.330.787
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	155.760.735	134.972.099
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	279.577	350.875
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	155.481.158	134.621.224
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.497.302	38.477.151
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	460.191.366	565.505.587
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 409.121.249 407.603.472 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 169.186.800 169.186.800 II. KAPITALNE REZERVE 064 88.107.087 88.107.087 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 39.011.478 39.187.369 1. Zakonske rezerve 066 8.283.449 8.459.340 2. Rezerve za vlastite dionice 067 8.904.560 8.904.560 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 1.066.317 1.066.317 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 22.889.786 22.889.786 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 106.552.736 110.603.727 1. Zadržana dobit 073 106.552.736 110.603.727 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 6.263.148 518.489 1. Dobit poslovne godine 076 6.263.148 518.489 2. Gubitak poslovne godine 077 VII. MANJINSKI INTERES 078 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 3.166.282 2.244.578 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 1.587.189 1.474.391 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 1.579.093 770.187 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 19.685.967 100.769.809 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 18.174.439 99.467.312 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 1.511.528 1.302.497 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 28.217.868 54.887.728 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 4.029.373 2.046.190 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 2.916.231 8.705.113 4. Obveze za predujmove 097 5. Obveze prema dobavljačima 098 16.213.557 37.972.062 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 646.448 1.009.642 8. Obveze prema zaposlenicima 101 2.548.628 2.868.643 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 1.499.385 1.680.257 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 364.246 605.821 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 460.191.366 565.505.587 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109	PASIVA
	2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: Luka Ploče d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	170.672.223	54.730.147	230.426.537	72.465.199
1. Prihodi od prodaje	112	166.123.664	52.107.430	228.337.618	71.201.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.548.559	2.622.717	2.088.919	1.263.825
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	168.704.111	53.468.010	224.198.908	69.800.499
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	104.296.961	36.452.161	156.906.179	52.804.044
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.062.291	2.146.646	10.394.445	2.966.579
b) Troškovi prodane robe	118	73.851.144	28.562.755	126.356.014	46.054.669
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.383.526	5.742.760	20.155.720	3.782.796
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.766.299	11.651.306	49.398.753	13.124.889
a) Neto plaće i nadnice	121	28.726.821	7.289.384	31.222.919	8.345.570
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.322.542	2.668.597	10.925.282	2.852.876
c) Doprinosi na plaće	123	6.716.936	1.693.325	7.250.552	1.926.443
4. Amortizacija	124	7.693.810	2.007.234	6.488.647	376.928
5. Ostali troškovi	125	10.941.057	3.351.490	10.805.389	2.894.583
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.984	5.819	82.197	82.197
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0		0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	5.984	5.819	82.197	82.197
7. Rezerviranja	129			517.743	517.743
8. Ostali poslovni rashodi	130				0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.442.532	4.442.532	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		0		0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.442.532	4.442.532		0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	147.496	-138.745	7.604.427	6.036.357
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0		0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	147.496	-138.745	90.646	12.380
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	7.513.781	6.023.977
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0		0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0		0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		-1.732.700		0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	175.114.755	57.439.979	230.426.537	72.465.199
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	168.851.607	53.329.265	231.803.335	75.836.856
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	6.263.148	4.110.714	-1.376.798	-3.371.657
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	6.263.148	4.110.714	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	1.376.798	3.371.657
XII. POREZ NA DOBIT	151			-1.895.287	-1.895.287
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	6.263.148	4.110.714	518.489	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.476.370

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	6.263.148	4.110.714	518.489	-1.476.370
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

AOP Prethodno Tekuće Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 6.263.148 -1.376.798 2. Amortizacija 002 7.693.810 6.488.647 3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 20.138.517 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 212.331 0 5. Smanjenje zaliha 005 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 7.434.760 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 14.169.289 32.685.126 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 13.223.429 0 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 13.243.812 3. Povećanje zaliha 010 5.499 30.298.633 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 3.591.620 1.411.021 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 16.820.548 44.953.466 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 0 0 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 2.651.259 12.268.340 NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 27.720.000 59.806 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 1.500.000 3. Novčani primici od kamata 017 4. Novčani primici od dividendi 018 6.416 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 258.085.624 148.620.421 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 287.305.624 148.686.643 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 52.721.285 87.370.460 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 214.390.000 133.702.397 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 267.111.285 221.072.857 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 20.194.339 0 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 0 72.386.214 NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 16.467.362 90.096.083 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 16.467.362 90.096.083 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 5.908.250 2.461.680 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 3. Novčani izdaci za financijski najam 033 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 5.908.250 2.461.680 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 10.559.112 87.634.403 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 28.102.192 2.979.849 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 7.395.110 35.497.302 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 28.102.192 2.979.849 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 35.497.302 38.477.151	Obveznik: Luka Ploče d.d.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2017. 01.01.2017. do
	AOP	Prethodna	Tekuća
Naziv pozicije	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	39.011.478	39.187.369
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	106.552.736	110.603.727
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	6.263.148	518.489
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	409.121.249	407.603.472
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

TZJ AYU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Ovime, sukladno Zakonu o trZi5tu kapitala dl. 410 izjavljujemo da su prema najboljem saznanju, financijska izvjeS6a za izvje!;tajno razdoblje sastavljena uz primjenu odgovaraju6ih standarda financij sko g izvj eSdivanj a.

Financijski izvjeStaji zalY kvartal 2017. godine daju cjelovit i istinit prlkaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskogpololaja i poslovanja Dru5tva.