Luka PLOČE d.d.

Annual Report • Feb 14, 2014

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2013.

Ploče, veljača 2014. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2013 - 31.12.2013.

Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2014.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE 2013.:

• Promet preko luke Ploče: 2,7 milijuna tona robe što je više 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
• Prihod od prodaje: 126,60 milijuna kuna što je više 5,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• Poslovni rashodi: 122,95 milijuna kuna što je za 13,16% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
• EBITDA: 15,38 milijuna kuna
• EBITDA marža: 12,2%
• EBIT: 3,34 milijuna kuna
• EBIT marža: 2,6%
• Neto GUBITAK: -5,29 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U 2013. godini poslovni prihodi iznose 126,60 milijuna kuna, što je 5,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od prodaje iznose 118,76 milijuna kuna i bilježe povećanje od 10,4% u odnosu na prethodnu godinu, zbog povećanja prometa od 6%.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose122,95 milijuna kuna, što je manje za 13,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U godini 2013. izvršeno je restrukturiranje poduzeća što je povećalo stavke vanjskih usluga za 10,8% i ostalih troškova 14,61%, dok stavke troškova sirovina i materijala bilježe pad od 7,26%, troškovi osoblja 9,79% u odnosu na prethodnu godinu.

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi 15,38 milijuna kuna za 2013. godine, što predstavlja povećanje od 24,47 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBIT

EBIT iznosi 3,34 milijuna kuna što predstavlja povećanje od 25,20 milijuna kuna u odnosu na prethodnu godinu.

NETO GUBITAK GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je gubitak u visini 5,29 milijuna kuna uslijed provedbe restrukturiranja poduzeća, uvedena je nova sistematizacija, završen proces zbrinjavanja viška zaposlenih. Trošak otpremnina iznosio je 8,53 milijuna kuna.

Na rezultat su utjecale i nerealizirane tečajne razlike od financijske imovine.

Informacije o srednjem tečaju NBH

	Kune prema EUR-u Kune prema USD-u
	Na kraju razdoblja	Na kraju razdoblja
31.12.2012. godine	7,545	5,727
31.12.2013. godine	7,637	5,549

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče ima prilično dobre rezultate pokazatelja solventnosti tj. postoji dugoročna financijska stabilnost unutar kapitalne i financijske strukture poduzeća.

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2012.	31.12.2013.
Ukupni dug	82,98	53,50
Neto dug	25,54	10,16
Pokazatelji zaduženosti	0,09	0,08
Pokazatelji tekuće likvidnosti	6,55	10,67

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u miljunima kuna)

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u 2013. iznosile su 2.746.236 tona, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na 2012.godinu kada je prekrcano 2.582.109 tona. Prevladavajući tereti u ukupnoj strukturi prometa su rasuti tereti koji bilježe porast od 13%, dok su jedino tekući tereti zabilježili pad od 14%.

VRSTA TERETA	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
Generalni tereti	488.255	515.168	106
Rasuti tereti	1.624.600	1.829.692	113
Tekući tereti	469.254	401.376	86
UKUPNO	2.582.109	2.746.236	106

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

Struktura prema vrsti tereta u 2013.godini

Rasuti tereti

Ukupan pomet rasutih tereta u 2013. godini veći je za 13 % u odnosu na 2012.godinu. Međutim, realan rast prometa rasutih tereta i općenito ukupnog prometa bio bi i znatno veći uzimajući u obzir da smo u 2012. godini računali promet otpreme roba u transhipmentu ugljena za Italiju, čije su dopreme nastale u 2011.godini.

Generalni tereti

Luka Ploče kod generalnih tereta bilježi rast na razini od 6% u 2013.godini u odnosu na 2012. godinu, a što je u najvećoj mjeri rezultat porasta prometa metalurških proizvoda (željezne gredice, valjana žica, rebrasti betonski čelik), prekrcaja čeličnih limova, jumbo vreća, te ostalih generalnih tereta.

Promet kontejnera je u padu od četrnaest posto u 2013. godine sa 18.713 TEU-a u odnosu na prošlu 2012. godinu kada je prekrcano 21.640 TEU-a. Općenito, pad osobne potrošnje u zaleđu, ali i slabija dinamika izgradnje koridora Vc i dalje su ograničavajući faktor prometa kontejnera. Međutim, liberalizacijom željezničkog transporta i izgradnjom cestovnog koridora kroz BiH, pozicija Luke Ploče u proširenju svog tržišta u ovom segmentu poslovanja će se svakako popraviti.

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta u padu je za četrnaest posto u 2013. godini u odnosu na isti period u protekloj godini.

Fizički promet po tržištima

U 2013.godini, Luka Ploče fokusirala je svoja nastojanja u zadržavaniu tradicionalnih tržišta, dok, istovremeno, traži nove mogućnosti i povećanje vlastitog udjela i na drugim tržištima.

Najveći udio u prekrcaju tereta u 2013.godini odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 86,74%. Domaće tržište zauzima 9,63% ukupnog prometa, 2,43% otpada na Veliku Britaniju, te ostatak se odnosi na Crnu Goru sa 1,20%.

RIZICI

Luka Ploče je pretežno usmjerena na rad sa ograničenim brojem klijenata u industrijskom i tržišnom okruženju koje je podložno oscilacijama i kriznim situacijama u regiji.

Pored općeg utjecaja ekonomske krize, Luka Ploče je suočena s rizikom konkurencije drugih luka koje imaju povoljnije troškove unutrašnjeg transporta.

Naime, Luka Ploče i dalje posluje na željezničkom koridoru sa više operatera i uprava, što otežava pristup i proširenje svog poslovanja na daljnjim tržištima.

Izgradnja cestovnog dijela koridora Vc je spora, te svakako utječe na konkurentsku ulogu Luke Ploče u odnosu na druge luke, posebno u segmentu kontejnerskog prometa.

KLJUČNI DOGAĐAJI U 2013.

• Luka Ploče trgovina d.o.o., tvrtka u 100% vlasništvu Luke Ploče d.d., započela je s izgradnjom Terminala za tekuće terete kapaciteta 50.000 m³ ukupne vrijednosti 16.7 mil.€.
• Tijekom godine izvršio se uži odabir proizvođača prekrcajne opreme za izgradnju Terminala za rasute terete. Lučka uprava Ploče gradi infrastrukturu Terminala kapaciteta 4,6 milijuna tona. Izgradnjom terminala bitno će se poboljšati konkurentnost luke i ekološki standardi obavljanja lučkih aktivnosti.
• Završen je program zbrinjavanja viška zaposlenih
• Završen je proces reorganizacije Luka Ploče d.d.

OČEKIVANJA

Poslovanje Grupe Luka Ploče u 2013.godine pokazuje znakove oporavka i blagog porasta u odnosu na prethodnu godinu, a daljnji rast očekujemo i u ovoj godini, posebno u segmentu prometa rasutih tereta, koji su i sada prevladavajući u strukturi prometa Luke Ploče.

Najvažniji partneri zadržali su svoje proizvodne i tržišne pozicije s naznakama i inteziviranja poslovanja u narednom razdoblju, kao i značajnijeg pozicioniranja na tržištima u regiji i šire.

U Pločama, 14.02.2014.

_________________

Kap.Ivan Pavlović dipl.ing. Predsjednik Uprave Društva

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: financije@luka-ploce.hr

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2013	do		31.12.2013
		Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
51228874907 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: 335
Šifra i naziv županije: 19	DUBROVAČKO-NERETVANSKA			Broj zaposlenih:	598
Konsolidirani izvještaj: DA				(krajem godine) Šifra NKD-a:	5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		OIB:
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		18102992360
POMORSKI SERVIS-LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE		18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		59501819409
LUKA PLOČE ENERGIJA		TRG KRALJA TOMISLAVA 21		18309760889
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: DODIG ŽELJKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020 603 223			Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN (osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama

kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)

1. Međuizvještaj poslovodstva

2. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	161.757.132	157.509.182
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	004
3. Goodwill	005 006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	157.589.287	153.749.937
1. Zemljište	011	2.138.881	2.138.881
2. Građevinski objekti	012	22.950.068	22.292.368
3. Postrojenja i oprema	013	92.446.952	83.899.027
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.550.925	5.459.723
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	84.010	117.237
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.263.625	34.783.934
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.154.826	5.058.767
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020	424.522	151.225
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021 022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	79.500	79.500
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	345.022	71.725
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	3.743.323	3.608.020
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	3.743.323	3.608.020
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	300.324.671	267.411.527
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal	035	2.890.198	2.711.790
2. Proizvodnja u tijeku	036	2.739.053	2.630.813
3. Gotovi proizvodi	037 038
4. Trgovačka roba	039	151.145	80.977
5. Predujmovi za zalihe	040
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	26.513.688	38.727.122
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	24.489.454	33.019.589
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	833.867	1.149.852
6. Ostala potraživanja	049	1.190.367	4.557.681
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	246.672.305	195.578.445
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052 053	416.694	459.260
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	246.255.611	195.119.185
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	24.248.480	30.394.170
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.081.803	424.920.709
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 374.178.458 368.681.665 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 169.186.800 169.186.800 II. KAPITALNE REZERVE 064 88.107.087 88.107.087 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 37.864.336 37.356.523 1. Zakonske rezerve 066 5.443.738 5.443.738 2. Rezerve za vlastite dionice 067 8.257.800 7.838.243 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 4. Statutarne rezerve 069 5. Ostale rezerve 070 24.162.798 24.074.542 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 107.045.574 79.342.091 1. Zadržana dobit 073 107.045.574 79.342.091 2. Preneseni gubitak 074 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -28.055.593 -5.291.340 1. Dobit poslovne godine 076 2. Gubitak poslovne godine 077 28.055.593 5.291.340 VII. MANJINSKI INTERES 078 30.254 -19.496 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 4.919.259 2.744.588 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 2.929.644 2.352.720 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 3. Druga rezerviranja 082 1.989.615 391.868 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 37.093.105 28.425.888 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 34.659.169 26.236.352 4. Obveze za predujmove 087 5. Obveze prema dobavljačima 088 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 8. Ostale dugoročne obveze 091 2.433.936 2.189.536 9. Odgođena porezna obveza 092 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 45.890.981 25.068.568 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 12.695.291 12.134.349 4. Obveze za predujmove 097 5. Obveze prema dobavljačima 098 6.169.139 4.870.763 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 2.566.781 789.209 8. Obveze prema zaposlenicima 101 4.140.393 3.576.176 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 3.039.646 3.418.700 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 12. Ostale kratkoročne obveze 105 17.279.731 279.371 E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 462.081.803 424.920.709 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 374.148.204 2. Pripisano manjinskom interesu 110 30.254	PASIVA

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	119.704.513	126.591.635
1. Prihodi od prodaje	112	107.522.426	118.750.256
2. Ostali poslovni prihodi	113	12.182.087	7.841.379
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	141.580.625	123.245.854
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.514.182	32.423.555
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.848.235	12.843.109
b) Troškovi prodane robe	118
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.665.947	19.580.446
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	66.302.530	59.812.273
a) Neto plaće i nadnice	121	42.972.271	38.626.590
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.188.855	13.239.658
c) Doprinosi na plaće	123	9.141.404	7.946.025
4. Amortizacija	124	12.786.099	12.037.084
5. Ostali troškovi	125	15.848.838	18.434.124
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	538.818
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		538.818
7. Rezerviranja	129	15.128.976
8. Ostali poslovni rashodi	130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135
5. Ostali financijski prihodi	136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.143.148	8.006.283
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.143.148	8.006.283
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140
4. Ostali financijski rashodi	141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	119.704.513	126.591.635
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	147.723.773	131.252.137
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.019.260	-4.660.502
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.019.260	4.660.502
XII. POREZ NA DOBIT	151	363.461	680.588
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.382.721	-5.341.090
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.382.721	5.341.090

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-28.055.593	-5.291.340
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-327.128	-49.750
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.382.721	5.341.090
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-28.382.721	5.341.090
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d._____________
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-28.019.260	-4.660.502
2. Amortizacija	002	12.786.099	12.037.084
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.757.906
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.232.261
5. Smanjenje zaliha	005	413.746	108.240
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.728.445
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.170.752	14.213.267
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.298.376
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		8.530.135
3. Povećanje zaliha	010
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	285.854	6.693.039
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	285.854	16.521.550
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.884.898	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	2.308.283
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	2.998.769	32.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		26.483.625
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.998.769	26.515.625
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.073.110	8.197.734
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.691.357
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	9.764.467	8.197.734
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	18.317.891
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	6.765.698	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.955.650	383.711
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.955.650	383.711
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.724.343	9.633.366
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		194.707
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	366.816	419.556
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	11.091.159	10.247.629
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	7.135.509	9.863.918
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	6.145.690
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.016.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.264.789	24.248.480
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		6.145.690
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	11.016.309
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	24.248.480	30.394.170

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.12.2013 1.1.2013 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.186.800	169.186.800
2. Kapitalne rezerve	002	88.107.087	88.107.087
3. Rezerve iz dobiti	003	37.864.336	37.356.523
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	107.402.956	79.342.091
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-28.382.721	-5.291.340
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	374.178.458	368.701.161
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	374.148.204	368.701.161
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	30.254	-19.496

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Prezentirani financijski izvještaji sastavljeni su temeljem odredbi iz Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07), Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12), Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13).

Konsolidirani financijski izvještaji za 2013. godinu daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave Društva