Luka PLOČE d.d. — Annual Report 2011

Apr 30, 2012

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907

GRUPA LUKA PLOČE

REVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2011.

Ploče, travanj 2012. godine

SADRŽAJ:

a) IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU

• Bilanca
• RDG (račun dobiti i gubitka)
• Izvještaj o novčanom toku
• Izvještaj o promjenama kapitala

b) IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPA LUKA PLOČE U RAZDOBLJU 01.01.2011 - 31.12.2011.

FINANCIJSKI REZULTAT GRUPE LUKA PLOČE U 2011.:

• Promet preko luke Ploče: 4,43 milijuna tona robe - 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

• Prihod od prodaje: 150,11 milijuna kuna

• 2,01% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

• EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije): 19,67 milijuna kuna

• EBITDA marža: 13,10%
• EBIT: 7,09 milijuna kuna
• EBIT marža: 4,72%
• Neto dobit: 27,10 milijuna kuna
• Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 33,76 milijuna kuna
• Novčani tok od invensticijskih aktivnosti: 264,185 milijuna kuna

KONSOLIDIRANI PRIHODI

U 2011. godini poslovni prihodi iznose 150,11 mlijuna kuna, što je manje za 2,01% u odnosu na prethodnu godinu.

Pad poslovnih prihoda uzrokovan je padom prometa rasutih tereta u zadnjem tromjesečju zbog teškoća u poslovanju glavnih kupaca u BiH.

Struktura operativnih prihoda Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

OPERATIVNI TROŠKOVI GRUPE LUKA PLOČE

Operativni troškovi iznose 143,01 milijuna kuna, što je više za 1,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Znatnije povećanje troškova rezultat je povećanih troškova koncesijskih naknada, amortizacije unatoč uštedama u troškovima zaposlenih.

Struktura operativnih troškova u ukupnim operativnim troškovima

EBITDA (Dobit prije amortizacije, kamata i oporezivanja)

EBITDA iznosi 19,67 milijuna kuna u 2011. godine i smanjena je za jednokratnu stavku od 4,8 milijuna kuna rezerviranja za otpremnine radnika. Ista je 1,8% veća u odnosu na prethodnu godinu.

EBIT (Dobit prije dobitka/gubitka finac. prihoda/rashoda i poreza na dobit)

EBIT iznosi 7,09 milijuna kuna za 2011. Izvršeno rezerviranje u iznosu 4,8 milijuna kuna za otpremnine radnika što predstavlja smanjenje 0,84% u odnosu na prethodnu godinu..

NETO DOBIT GRUPE LUKA PLOČE

Grupa Luka Ploče zabilježila je rast dobiti iz kontinuiranog poslovanja na neto razini u visini od 70,28% i to sa 15,63 milijuna kuna na 26,63 milijuna kuna zahvaljujući ostvarenju pozitivnih neto financijskih prihoda u iznosu od 19,80 milijuna kuna uslijed nerealiziranih tečajnih razlika od financijske imovine.

FINANCIJSKO STANJE

Grupa Luka Ploče unatoč loših vjesti iz europskog i američkog gospodarstva, (usporavanje rasta proizvodnje i potrošnje) poboljšala je svoj položaj što se reflektiralo kroz nisku zaduženost što ukazuje odnos posudbe i imovine od samo 0,09% na dan 31.12.2011. godine nasuprot istog odnosa od 0,10% na dan 31.12.2010..

Najveći dio posudba Grupe Luka Ploče odnosi se na obveze po financijskom najmu opreme (94%) dok se preostali dio posudbi odnosi na obveze prema državi za prodane stanove zaposlenicima.

Struktura financijskih obveza Grupe Luka Ploče (u milijunima kuna)

Struktura izvora sredstava Grupe Luka Ploče (u miljunima kuna)

KLJUČNI POKAZATELJI

(u milijunima kuna)

OPIS	31.12.2010.	31.12.2011.
Ukupni dug	50,76	82,55
Neto dug	-41,50	+21,86
Pokriće troška kamata	16,2	5,9
Pokazatelji zaduženosti	0,13	0,11
Pokazatelji tekuće likvidnosti	5,6	8,79

Grupa Luka Ploče je na kraju 2010. godine zabilježila negativan neto dug u iznosu 41,5 milijuna kuna, a na dan 31.12.2011. neto dug Grupe je pozitivan i iznosi 21,86 milijuna kuna zbog oročenja novčanih sredstava namjenjenih investicijama u opremu u narednim godinama.

Pokazatelji tekuće likvidnosti su se povećali sa 5,6 2010. godine na 8,79 u 2011. godini.

PRODAJA I MARKETING

Ukupno prekrcane količine tereta u 2011. iznosile su 4.430.793 tona, što predstavlja smanjenje od 2 % u odnosu na 2010. godinu.

Prekrcane količine u periodu od siječnja do prosinca 2010. i 2011.

Prekrcaj tereta prema strukturi

VRSTA TERETA	2010	2011	Indeks 2011/2010
Generalni tereti	403.174	428.358	106
Rasuti tereti	3.724.423	3.566.996	96
Tekući tereti	402.229	435.439	108
UKUPNO	4.529.826	4.430.793	98

Prekrcaj prema vrsti tereta (u tonama)

Rasuti tereti

U strukturi ukupno prekrcanih tereta u 2011. udio rasutih tereta je i nadalje prevladavajući sa 80% u odnosu na 82% u protekloj godini.

Alpiq iz Italije ostvario je porast prekrcaja ugljena od četrnaest posto sa 1.421.436 tona u 2011. u odnosu na 2010. sa prekrcanih 1.241.452 tona. ArcelorMittal također bilježi porast prekrcanih količina na nivou od 12% (700.324 tone u 2011. u odnosu na 624.607 tona u 2010.).

Nepovoljan odnos cijena metalurškog koksa u odnosu na cijene metalurškog ugljena za koksiranje utjecalo je na poremećaj u dopremi

ugljena što je posljedično nepovoljno utjecalo na proizvodnju GIKIL-a u Lukavcu, te je promet preko luke Ploče iznosio 571.076 tone u 2011. u odnosu na 867.384 tone u 2010.

Aluminij Mostar održava blagi trend porasta prometa preko luke Ploče kako u segmentu glinice kao ulazne sirovine tako i u izlazu gotovih aluminijskih proizvoda na razini od 323.235 tona u 2011. u odnosu na 299.221 tone u 2010.

Cemex bilježi smanjenje prometa preko luke Ploče (186.615 tona u 2011. u odnosu na 272.568 tona u 2010.) kao rezultat smanjenja aktivnosti u građevinarstvu, te investicija uopće.

Značajan rast u segmentu rasutih tereta bilježi prekrcaj sirovog šećera sa prošlogodišnjih 154.911 tona u 2010. na 174.350 tona u 2011.Prekrcaj starog željeza bilježi porast od 90% (155.978 tona u 2011. u odnosu na 81.892 tona u 2010.).

Generalni tereti

U segmentu prekrcaja generalnih tereta bilježimo rast od 6% (428.358 tona u 2011. u odnosu na 403.174 tona u 2010.). U samoj strukturi porast je prisutan kod željeznih i aluminijskih proizvoda dok je trend smanjenja i dalje prisutan kod prekrcaja drvene građe, a kao rezultat nestabilne političke situacije u Sj. Africi glavnom tržištu za bukovu građu, te se stabilizacijom tog tržišta očekuje ponovno oživljavanje prometa preko luke Ploče.

Kontejnerski promet bilježi rast od 9% sa ostvarenih 22.300 TEU-a u 2011. u odnosu na 20.420 TEU-a u 2010. godini. Očekujemo porast prometa kontejnera, ali i dalje ispod najviše dosegnutog nivoa iz 2008.godine (35.124 TEU) jer je recesija znatno negativno utjecala na kupovnu moć stanovništva u gravitacijskom području.

Grafički prikaz prometa kontejnera u u 2011.u odnosu na 2010.(u TEU)

Tekući tereti

Prekrcaj tekućih tereta bilježi rast od 8% u odnosu na proteklu godinu.

Fizički promet po tržištima

Zbog povećane dopreme energetskog ugljena za potrebe klijenta iz Italije udio tržišta EU-a narastao je na 32,08%. Domaće tržište odražava odgovarajuću konstantnu razinu od 10,40%. Glavnina prekrcaja tereta odnosi se na Bosnu i Hercegovinu na nivou od 57,52%.

KLJUČNI DOGAĐAJI U 2011. GODINE

Najznačajni događaji u 2011. godini su:

• Uspješno provedena dokapitalizacija izdavanjem 200.353 novih redovnih dionica (nominalne vrijednosti od 400,00 kn) čime se temeljni kapital Luka Ploče d.d. povećao s 89.045.600,00 kn na 169.186.800,00 kn podjeljen na 422.967 redovnih dionica, što je u konačnici rezultiralo prikupljanjem 170.300.050,00 kuna

Struktura dioničara prije dokapitalizacije (30.06.2011.)

Struktura dioničara nakon dokapitalizacije (31.12.2011.)

• Dana 29.08.2011. održana je Skupština Društva na kojoj su izabrana četiri člana Nadzornog odbora.
• Dana 05.09.2011. održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora.
• Dana 30.09.2011. godine podnešen je zahtjev za uvrštenje dionica Luka Ploče d.d. u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.
• Realiziran je Ugovor o nabavci kontejnerske STS dizalice vrijednosti 3.320.000,00 € i puštena je u rad krajem listopada.
• U kolovozu 2011. godine pokrenula je postupak prekvalifikacije i formirala listu kvalificiranih ponuđača opreme za novi terminal rasutih tereta.

Luka Ploče d.d. je glavni operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Postojeći lučki kapaciteti već sada ne zadovoljavaju potrebe uskladištenja, a tehnologija prekrcaja ne osigurava ni ekološki minimum. Vlada Republike Hrvatske se opredjelila za potporu izgradnji novog terminala za rasute terete i pri tome će financirati radove na izgradnji infrastrukture, a Luka Ploče d.d. je koncesijskim ugovorom preuzela obvezu instaliranja prekrcajne opreme.

• U razdoblju od 03.10. - 06.12.2011. godine Društvo je steklo vlastitih dionica u iznosu 279.943,19 kn, a nije vršilo otpuštanje.

RIZICI

Poslovanje Luke Ploče Grupe u velikoj mjeri ovisi o proizvodnji i trgovini roba kojima gravitira na svjetskom i regionalnom tržištu. Evidentno je da je krajem 2011.g., ponovno nakon 2008. došlo do značajnog pada uvoza/izvoza i potrošnje robe u regiji, što je rezultiralo stagnacijom i blagim padom prometa u odnosu na isto razdoblje prethodne 2010. godine.

Pored rizika utjecaja ekonomske krize, Grupa Luka Ploče suočava se i s rizikom konkurencije na alternativnim pravcima zbog viših transportnih troškova u svom zaleđu, prvenstveno željezničkog koridora, koji je skuplji zbog postojanja više željezničkih uprava na tom pravcu što u konačnici sprečava Luku Ploče da konkurira na svojim tradicionalnim tržiština Srednje Europe i Srbije.

Daljnje odgađanje izgradnje cestovnog koridora Vc predstavlja otežavajuću okolnost za rast kontejnerskog prometa.

Obzirom da Luka Ploče većinu svojih prihoda ostvaruje u EUR-ima i US\$-ima, a da se glavnina troškova izražava u kunama, izložena je valutnom riziku koji bitno može utjecati na ukupan financijski rezultat Grupe.

OČEKIVANJA

Poslovanje Luke Ploče je u direktnoj povezanosti s kretanjima cijena roba na svjetskom tržištu, te stanju standarda i osobne potrošnje stanovništva u regiji. Stoga, obzirom da je došlo do vidljivih poremećaja na globalnom tržištu roba koje su najvažnije u

proizvodnji i plasmanu glavnih klijenata Luke Ploče i koji predstavljaju glavni udio u prometu naše kompanije, za očekivat je da će u 2012. godine doći do određene stagnacije, moguće i pada, prometa u odnosu na prethodnu godinu.

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja Luka Ploče d.d..

U Pločama, 26.04.2012.

__________________

Za dodatne informacije obratite se na adresu:

Osobe za odnos s investitorima Željka Dodig Tel: 385 20 603 223 Anita Galamboš Tel: 385 20 603 260 Fax: 385 20 679 103 E-mail: financije@luka-ploce.htnet.hr

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	1.1.2011.	do		31.12.2011.
		Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03036138
090006523 Matični broj subjekta (MBS):
51228874907 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: LUKA PLOČE d.d.
Poštanski broj i mjesto: 20340		PLOČE
Ulica i kućni broj: TRG KRALJA TOMISLAVA 21
Adresa e-pošte: financije@luka-ploce.htnet.hr
Internet adresa: www.luka-ploce.hr
Šifra i naziv općine/grada: 335
Šifra i naziv županije: 19 Konsolidirani izvještaj: DA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA			735 Broj zaposlenih: (krajem godine) Šifra NKD-a: 5224
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:		OIB
LUKA PLOČE TRGOVINA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b., PLOČE		18102992360
POMORSKI SERVIS - LUKA PLOČE d.o.o.		LUČKA BOSANSKA OBALA b.b. PLOČE		18875024938
LUKA PLOČE ODRŽAVANJE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		87501430734
LUKA ŠPED d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		28527523504
LUKA PLOČE USLUGE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		38548671304
PLOČANSKA PLOVIDBA d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		39778257122
HLADNJAČA PLOČE d.o.o.		LUČKA CESTA b.b. PLOČE		59501819409
Knjigovodstveni servis:
DODIG ŽELJKA Osoba za kontakt:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 020 603 223			Telefaks:	020 679 170
Adresa e-pošte:
Prezime i ime: PAVLOVIĆ IVAN (osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem

1. Izvještaj poslovodstva

2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,

3. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

4. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

u PDF formatu

Obveznik: LUKA PLOČE d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	139.355.617	171.889.882
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005
3. Goodwill	006
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008
6. Ostala nematerijalna imovina	009
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište	010	134.822.796	166.948.155
2. Građevinski objekti	011 012	2.138.881 23.432.682	2.138.881 22.724.113
3. Postrojenja i oprema	013	79.762.048	102.876.850
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.617.795	8.743.882
5. Biološka imovina	015
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	618.575	714.668
7. Materijalna imovina u pripremi	017	12.840.982	24.435.147
8. Ostala materijalna imovina	018
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.411.833	5.314.614
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	79.500	822.404
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	79.500	79.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		362.904
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		380.000
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.453.321	4.119.323
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.453.321	4.119.323
3. Ostala potraživanja	032
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	128.820.612	321.185.775
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.034.392	3.303.944
1. Sirovine i materijal	036	2.958.689	3.130.818
2. Proizvodnja u tijeku	037
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	038
5. Predujmovi za zalihe	039 040	75.703	103.971 69.155
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041
7. Biološka imovina	042
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	45.930.208	35.809.949
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044
2. Potraživanja od kupaca	045	42.247.394	33.817.122
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.755
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.207.078	991.955
6. Ostala potraživanja	049	1.475.736	999.117
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.792.491	246.807.093
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	2.330.615	275.388
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.461.876	246.531.705
7. Ostala financijska imovina	057
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	76.063.521	35.264.789
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	268.176.229	493.075.657
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	208.336.905	402.929.716
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	89.045.600	169.186.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		88.107.087
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	36.663.113	37.033.109
1. Zakonske rezerve	066	3.382.017	4.157.437
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.904.560	8.624.617
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068
4. Statutarne rezerve	069
5. Ostale rezerve	070	24.376.536	24.251.055
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	65.992.466	81.144.391
1. Zadržana dobit	073	65.992.466	81.144.391
2. Preneseni gubitak	074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	15.804.425	27.101.031
1. Dobit poslovne godine	076	15.804.425	27.101.031
2. Gubitak poslovne godine	077
VII. MANJINSKI INTERES	078	831.301	357.298
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.842.896	7.396.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	8.842.896	4.136.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081
3. Druga rezerviranja	082		3.260.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	28.073.879	46.019.456
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.073.879	43.334.823
4. Obveze za predujmove	087
5. Obveze prema dobavljačima	088
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090
8. Ostale dugoročne obveze	091		2.684.633
9. Odgođena porezna obveza	092
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.683.693	36.534.856
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.493.009	11.109.384
4. Obveze za predujmove	097
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.655.092	6.458.384
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		1.869.381
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.428.349	4.259.926
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.414.131	6.812.406
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.693.112	6.025.375
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	238.856	195.629
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	268.176.229	493.075.657
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	207.505.604	402.572.418
2. Pripisano manjinskom interesu	110	831.301	357.298

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: LUKA PLOČE d.d. AOP Prethodna Naziv pozicije Tekuća godina godina oznaka 1 2 3 4 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 153.196.242 1. Prihodi od prodaje 112 151.689.425 2. Ostali poslovni prihodi 113 1.506.817 4.255.196 II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 140.850.408 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 36.819.715 38.262.287 a) Troškovi sirovina i materijala 117 17.964.321 18.031.500 b) Troškovi prodane robe 118 c) Ostali vanjski troškovi 119 18.855.394 20.230.787 3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 71.867.503 70.452.255 a) Neto plaće i nadnice 121 49.019.978 44.729.925 b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 12.252.885 15.271.101 c) Doprinosi na plaće 123 10.594.640 10.451.229 4. Amortizacija 124 12.038.653 12.578.512 5. Ostali troškovi 125 16.211.495 18.682.710 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 3.913.042 1.820.182 a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 3.913.042 1.820.182 7. Rezerviranja 129 8. Ostali poslovni rashodi 130 1.219.534 III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 4.332.154 19.799.507 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 132 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 133 4.332.154 19.799.507 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 5. Ostali financijski prihodi 136 IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 741.998 0 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 741.998 0 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 4. Ostali financijski rashodi 141 V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 157.528.396 169.910.985 X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 141.592.406 143.015.480 XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 15.935.990 26.895.505 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 15.935.990 26.895.505 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 XII. POREZ NA DOBIT 151 299.688 268.478 XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 15.636.302 26.627.027 1. Dobit razdoblja (149-151) 153 15.636.302 26.627.027				u kunama
				150.111.478
				145.856.282
				143.015.480
	2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	15.804.425	27.101.031
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-168.123	-474.004
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	15.636.302	26.627.027
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	15.636.302	26.627.027
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

			u kunama
Obveznik: LUKA PLOČE d.d.
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekuća
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	15.935.990	26.895.505
2. Amortizacija	002	12.038.653	12.578.512
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.564.708
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	7.117.690	5.951.428
5. Smanjenje zaliha	005	475.713
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.712.904
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	35.568.046	57.703.057
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	10.205.967
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009
3. Povećanje zaliha	010		269.522
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	970.530	23.671.393
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.176.497	23.940.915
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	24.391.549	33.762.142
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	6.621.461	148.818
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016
3. Novčani primici od kamata	017
4. Novčani primici od dividendi	018
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		421.598
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.621.461	570.416
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.703.815	44.581.871
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		220.173.961
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	13.703.815	264.755.832
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.082.354	264.185.416
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		168.248.287
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		27.216.156
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	195.464.443
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.235.411	5.559.958
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		279.943
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.235.411	5.839.901
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
	037	0	189.624.542
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	6.235.411	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	11.073.784	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	40.798.732
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	56.104.388	76.063.521
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	19.959.133
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		40.798.732
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	76.063.521	35.264.789

do b l j d 3 1. 1 2. 2 0 1 1 1. 1. 2 0 1 1 do za ra e o z			u k un am a
Na iv ic i j z p oz e	A O P ka oz na	Pre tho dn a din go a	ća Te ku din go a
1	2	3	4
1. Up isa i ka i ta l n p	0 0 1	89 .04 5.6 00	16 9.1 86 .80 0
2. Ka i ta lne p re ze rve	0 0 2		88 .10 7.0 87
3. Re iz do b i t i ze rve	0 0 3	36 .66 3.1 13	37 .03 3.1 09
4. Za dr ža do b i i l i p i g b i k t ta na ren es en u	0 0 4	66 .99 1.8 90	81 .97 5.6 93
će 5. Do b i t i l i g b i ta k te ku d ine u g o	0 0 5	15 .63 6.3 02	26 .62 7.0 27
6. Re lor iza i j du tra j ter i j lne im ine va c a g o ne m a a ov	0 0 6
7. Re lor iza i j i j lne im ine ter va c a n em a a ov	0 0 7
f 8. Re lor iza i j ina i j ke im ine lo ž ive da j va c a nc s ov ra sp o za p ro u	0 0 8
9. Os ta la lor iza i j rev a c a	0 0 9
1 0. ( O 0 0 1 0 0 9 ) U ku ka i ta l i re A P do p no p ze rve	0 1 0	20 8.3 36 .90 5	40 2.9 29 .71 6
ča 1 1. Te j l i ke lov to lag j ino lov j ne ra z s na s a n e u an a u ze mn o p os an e	0 1 1
1 2. Te ku ć i i o dg đe i p i ( d io ) o n ore z	0 1 2
1 3. Za š i ča i j ka t ta t no v no g e	0 1 3
ču 1 4. Pr j ds tve i h p l i t i ka om en e r a no vo n o	0 1 4
1 5. Isp k z ča j i h p ša ka t ho dn do b l j rav a na n og re p re og ra z a	0 1 5
1 6. Os le j ka i la ta ta p rom en e p	0 1 6
1 7. U ku ća j i l i s j j ka i ta la ( A O P 0 1 1 do 0 1 6 ) p no p ov e n e ma n en e p	0 1 7	0	0
1 Pr ip isa im l j im ka i la ice 7 a te ta t no a a p ma	0 1 8	20 7.5 05 .60 4	40 2.5 72 .41 8
1 b. Pr ip isa j ins ko in 7 ter no m an m es u	0 1 9	83 1.3 01	35 7.2 98

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

Temeljem članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) predsjednik Uprave društva Luka Ploče d.d.

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji Grupe Luka Ploče sastavljeni su u skladu Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2012. godine daju cjeloviti i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Kap. Ivan Pavlović dipl. ing.

Predsjednik Uprave