Luka Koper — Management Reports 2019

Dec 16, 2019

SKUPINA LUKA KOPER

POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 IN OCENA POSLOVANJA ZA LETO 2019 DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., IN SKUPINE LUKA KOPER

Koper, december 2019

2

OCENA POSLOVANJA ZA LETO 2019

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper bo po sedanji oceni dosegel 39,4 milijona evrov in bo presegel načrt za 3 odstotke, poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa bo v letu 2019 na ravni načrtovanega in bo predvidoma znašal 44,2 milijona evrov.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper bodo po sedanji oceni za leto 2019 znašali 228,5 milijona evrov, kar predstavlja 1 odstotek več kot leta 2018 ter 6 odstotkov manj od načrtovanih. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) bo v letu 2019 za 37 odstotkov nižji kot leto prej, čisti poslovni izid pa za 34 odstotkov nižji. Nižji rezultat v letu 2019 glede na leto 2018 je posledica pripoznanih prihodkov iz naslova odškodnine za dvigalo v višini 9,6 milijona evrov v letu 2018 ter višjih stroškov v letu 2019 iz naslova izvajanja akcijskega načrta implementacije strategije pristaniških storitev in takse na pretovor, ki jo je družba začela plačevati marca letos v skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.

Skupina Luka Koper ocenjuje, da bo konec leta 2019 ladijski pretovor znašal 23,4 milijona ton, kar predstavlja 3 odstotke manj od doseženega v letu 2018 in 5 odstotkov manj od načrtovanega za leto 2019. Razlogov za upad pretovora je več. Na eni strani gre za ohlajanje svetovnega gospodarstva, na drugi pa negotovosti kot so trgovinske vojne, Brexit, politični nemiri. Konkurenca sosednjih pristanišč je vse večja, zaradi strateških partnerjev, ki vstopajo v lastniške strukture ali v upravljanje posameznih terminalov in že izgrajenih infrastrukturnih povezav. K temu je potrebno dodati še težave na železniški povezavi koprskega pristanišča z zaledjem v preteklih letih, kar je bil razlog, da so logistična podjetja vzpostavila alternativne povezave.

NAPOVED POSLOVANJA ZA LETO 2020

Skupina Luka Koper si je za leto 2020 zastavila ambiciozne tržne cilje, kljub razmeram na svetovnem trgu in krepitvi konkurence na področju severnega Jadrana ter severno evropskih pristanišč. Skupina Luka Koper bo v letu 2020 dosegla višje čiste prihodke od prodaje za štiri odstotke in večji ladijski pretovor za tri odstotke; rast bodo beležile vse blagovne skupine, razen tekoči tovori. Te cilje bo družba dosegla s povečanjem prodaje svojih storitev, in sicer zaradi povečevanja in izboljšanja svojih in zalednih infrastrukturnih kapacitet, z odločno komercialno aktivnostjo in z reorganizacijo procesov dela. V letu 2020 bodo zaključene pomembnejše naložbe usmerjene v povečevanje kapacitet avtomobilskega terminala kot so nov ro-ro privez v tretjem bazenu, dodatni železniški tiri v zaledju tega bazena in bova garažna hiša. Za najpomembnejšo blagovno skupino, kontejnerje, pa bo do konca leta 2020 zaključen podaljšek operativne obale kontejnerskega terminala in dela se bodo nadaljevala (in leta 2021 zaključila) z izgradnjo skladiščnih površin na podaljšanem prvem pomolu.

KLJUČNI KAZALNIKI POSLOVANJA DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., IN SKUPINE LUKA KOPER V LETU 2020

(v evrih)	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019
Čisti prihodki od prodaje	224.799.719	234.251.224	104	228.531.367	237.951.284	104
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	42.341.310	32.370.744	76	44.213.547	33.185.152	75
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	71.574.339	61.771.478	86	74.214.782	63.382.155	85
Čisti poslovni izid	37.632.448	30.788.420	82	39.380.718	31.712.176	81
Dodana vrednost	143.529.548	141.435.127	99	152.036.443	149.714.942	98

Iz izkaza finančnega položaja	OCENA 31. 12. 2019	NAČRT 31. 12. 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 31. 12. 2019	NAČRT 31. 12. 2020	INDEKS 2020/ 2019
Sredstva	573.917.422	585.593.284	102	593.897.241	605.618.235	102
Kapital	381.848.420	400.316.839	105	414.212.764	433.604.940	105
Finančne obveznosti	108.873.187	103.352.013	95	92.885.100	87.363.925	94

Kazalniki (v odstotkih)	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)	18,8%	13,8%	73	19,3%	13,9%	72
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)	10,1%	7,9%	78	9,7%	7,5%	77
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)	6,7%	5,3%	80	6,8%	5,3%	78
EBITDA marža	31,8%	26,4%	83	32,5%	26,6%	82
EBITDA marža iz tržne dejavnosti	33,0%	27,8%	84	33,7%	28,1%	83
Finančne obveznosti/kapital	28,5%	25,8%	91	22,4%	20,1%	90
Neto finančna zadolženost/EBITDA	0,6	1,5	278	0,2	1,1	587

Povzetek poslovnega načrta za leto 2020 in ocena poslovanja za leto 2019 družbe Luka Koper, d. d. in Skupine Luka Koper

(v evrih)	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Naložbe	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva		37.286.890 86.298.045	231	38.127.989	87.589.345	230

Ladijski pretovor (v tonah)	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019
Ladijski pretovor	23.415.357	24.144.230	103	23.415.357	24.144.230	103

Število zaposlenih	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019	OCENA 2019	NAČRT 2020	INDEKS 2020/ 2019
Število zaposlenih	1.555	1.643	106	1.719	1.805	105