Luka Koper

Annual Report • Feb 25, 2019

SKUPINA LUKA KOPER

INFORMACIJA O POSLOVANJU SKUPINE IN DRUŽBE LUKA KOPER, D. D., V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2018

KAZALO

Uvodno pojasnilo	2
Poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2018	3
Finančni kazalniki	11

Uvodno pojasnilo

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in skladno s Priporočili javnim delniškim družbam za obveščanje Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, družba Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper objavlja Informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d. d., v obdobju januar – december 2018.

Letno poročilo 2018 bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno 26. aprila 2019.

Poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2018

Primerjava doseženih rezultatov Skupine Luka Koper v letu 2018 in 2017

24 MILIJONOV TON LADIJSKI PRETOVOR 2018/2017 +3 % 988 TISOČ TEU KONTEJNERJI 2018/2017 +8 % 754 TISOČ VOZIL

AVTOMOBILI 2018/2017 +2 %

V letu 2018 je ladijski pretovor znašal 24 milijonov ton blaga, kar je 3 odstotke več kot leta 2017 in predstavlja rekorden letni pretovor v zgodovini pristanišča. V mesecu marcu 2018 je bil dosežen rekorden mesečni ladijski pretovor v višini 2,3 milijona ton blaga.

Rast pretovora glede na preteklo leto je Skupina Luka Koper dosegla na vseh blagovnih skupinah, razen pri tekočih tovorih. Na skupini generalni tovori je Skupina Luka Koper poslovno leto 2018 zaključila z 11-odstotnim povečanjem ladijskega pretovora glede na leto 2017. Rast pretovora je Skupina dosegla pri pretovoru železovih in jeklenih proizvodov ter pri pretovoru lesa zaradi ponovnega odprtja afriškega trga. Dobre rezultate in rekordni pretovor je v letu 2018 Skupina Luka Koper dosegla tako na blagovni skupini kontejnerjev kot avtomobilov. Na blagovni skupini sipkih in razsutih tovorov je Skupina Luka Koper dosegla za 1 odstotek višji pretovor glede na leto 2017. Ladijski pretovor skupine tekočih tovorov je bil v letu 2018 za 1 odstotek nižji od doseženega v letu 2017 iz naslova manjšega pretovora naftnih derivatov. Potniški terminal je v letu 2018 zabeležil 101.415 potnikov, kar je 41 odstotkov več kot leta 2017.

Ladijski pretovor v tonah po blagovnih skupinah v letih 2018 in 2017

BLAGOVNE SKUPINE (v tonah)	1 – 12 2018	1 – 12 2017	Indeks 2018/2017
Generalni tovori	1.526.026	1.377.702	111
Kontejnerji	9.520.007	9.071.440	105
Avtomobili	1.156.265	1.123.779	103
Tekoči tovori	3.855.247	3.876.535	99
Sipki in razsuti tovori	7.991.074	7.917.542	101
SKUPAJ	24.048.618	23.366.998	103

Pretovor kontejnerjev (število kontejnerjev in TEU) in avtomobilov (v kosih) v letih 2018 in 2017

BLAGOVNE SKUPINE	1 – 12 2018	1 – 12 2017	Indeks 2018/2017
Kontejnerji - število	582.397	540.245	108
Kontejnerji – TEU	988.499	911.532	108
Avtomobili – KOS	754.409	741.253	102

226 MILIJONOV EUR

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2018/2017 +7 %

V letu 2018 so čisti prihodki od prodaje dosegli 226 milijonov evrov in so bili od doseženih v letu 2017 večji za 7 odstotkov oziroma za 15 milijonov evrov.

70 MILIJONOV EUR

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA (EBIT) 2018/2017 +90 %

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 70 milijonov evrov, kar je za 90 odstotkov oziroma za 33 milijonov evrov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov izkazane med drugimi prihodki in v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 milijonov evrov izkazanimi med drugimi odhodki, se je poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za 15 odstotkov oziroma za 8 milijonov evrov.

99 MILIJONOV EUR

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA PRED AMORTIZACIJO (EBITDA) 2018/2017 +52 %

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 99 milijonov evrov, kar je za 52 odstotkov oziroma za 34 milijonov evrov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov in v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 milijonov evrov, se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za 11 odstotkov oziroma za 9 milijonov evrov.

43,8 % EBITDA MARŽA 2018/2017 +42 %

EBITDA MARŽA Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašala 43,8 odstotka, kar je za 42 odstotkov oziroma 13 odstotnih točk več kot v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov in v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 milijonov evrov, se je EBITDA MARŽA v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečala za 4 odstotke oziroma za 1,4 odstotne točke.

60 MILIJONOV EUR

ČISTI POSLOVNI IZID 2018/2017 +71 %

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 60 milijonov evrov, kar je za 71 odstotkov oziroma za 25 milijonov evrov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov, bi čisti poslovni izid v letu 2018 znašal 51,9 milijona evrov, kar bi bilo za 48 odstotkov oziroma za 17 milijonov evrov več od doseženega v letu 2017. V letu 2017 so čisti poslovni izid zniževale rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih obvez, ki so bile oblikovane v višini 15,7 milijona evrov, brez upoštevanja tudi slednjih, se je čisti poslovni izid Skupine v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za 9 odstotkov oziroma za 4 milijone evrov.

16 MILIJONOV EUR

NALOŽBE 2018/2017 - 56 %

Skupina Luka Koper je v letu 2018 za naložbe namenila 16 milijonov evrov. Večje izvedene naložbe so bile:

• Naročeno je bilo pet novih električnih RTG dvigal.
• Nakup dveh terminalskih vlačilcev Terberg za potrebe generalnih tovorov.
• Rekonstrukcija obstoječih diesel RTG dvigal z namenom zmanjševanja emisij hrupa.
• Zaključevanje gradnje tira 61 zaradi povečanja varnosti železniškega prometa in razbremenitev prometa.
• Ureditev prostorov za potrebe avtomobilskega in RO-RO terminala.
• Nakup 33 t viličarja za potrebe generalnih tovorov.
• Nakup dveh grabilcev za mostno dvigalo.
• Pričetek obnove upravne stavbe terminala razsutih tovorov.
• Nabava nadomestne opreme za protipožarni sistem.
• Utrditev manipulativnih površin ob skladiščih za potrebe generalnih tovorov.
• V teku je gradnja novega vhoda z združitvijo notranjega in zunanjega kamionskega terminala.

1.242

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 2018/2017 +12%

V Skupini Luka Koper je bilo v letu 2018 realiziranih 213 novih zaposlitev. Število zaposlenih se je v letu 2018 glede na leto 2017 povečalo za 12 odstotkov oziroma za 134 zaposlenih na 1.242 zaposlenih.

16,1 %

ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 2018/2017 +57 %

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2018 znašala 16,1 odstotka, kar je za 57 odstotkov oziroma za 5,8 odstotne točke več v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov in v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 milijonov evrov, se je čista dobičkonosnost kapitala (ROE) v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečala za 1 odstotek oziroma za 0,2 odstotne točke.

0,1 NETO FINANČNA ZADOLŽENOST/EBITDA 2018/2017 -91 %

Nizka vrednost kazalnika Neto finančna zadolženost/EBITDA, kaže visoko finančno stabilnost družbe in celotne Skupine Luka Koper ter pripravljenost na vstop v intenzivnejši investicijski cikel predviden za naslednja leta.

Poleg preseganja fizičnih in finančnih kazalnikov je bilo leto 2018 za Skupino Luka Koper pomembno tudi zaradi premikov na strateških področjih

V letu 2018 je Luka Koper pridobila gradbena dovoljenja za podaljšanje operativne obale kontejnerskega terminala na prvem pomolu, za izgradnjo dodatnih tirov v zaledju tretjega bazena oz. za potrebe avtomobilskega terminala ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega RO-RO priveza v tretjem bazenu, ki so tudi postala pravnomočna. Pričela se je tudi gradnja Srminskega vhoda v pristanišče, ki bo deloval predvsem kot vstopna točka za drugi pomol. S tem bo izboljšana interna logistika ter razbremenjene mestne vpadnice s kamionskim prometom. Hkrati s tem procesom je Luka Koper z Mestno občino Koper julija podpisala pismo o nameri za sklenitev dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in nadaljnji razvoj pristanišča.

Vlada Republike Slovenije je junija 2018 spremenila uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča in med drugim razširila koncesijsko območje na kopnem in morju za 704.436 m2.

Nadzorni svet družbe je na svoji redni seji 26. marca 2018 obravnaval potek poslovnega prestrukturiranja družbe in se seznanil s predlogom strategije izvajalcev pristaniških storitev, ki jo je pripravila uprava. Luka Koper je septembra z objavo obsežnega razpisa za 307 delovnih mest pristopila k izvajanju akcijskega načrta implementacije strategije izvajalcev pristaniških storitev, novembra pa objavila javno naročilo za izbor kadrovskih agencij za zagotavljanje delavcev za izvajanje pristaniške dejavnosti.

1. julija je stopil v veljavo Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača Koper, ki bo za družbo sicer predstavljal dodatno finančno breme, vendar na dolgi rok omogočil trajnostni razvoj Luke Koper in povečanje pretovora skozi Luko.

Luka Koper, d. d., je v letu 2018 začela ter januarja 2019 zaključila postopek refinanciranja dela prejetih dolgoročnih posojil, v okviru katerega je z dvema bankama, tj. Banko Intesa Sanpaolo, d. d., in SID, d. d., podpisala pogodbi za dolgoročni, 10 letni posojili v skupni višini 43,7 milijonov evrov, od tega polovico vsaka od navedenih bank. Z refinanciranjem dela posojil se podaljšuje ročnost virov financiranja družbe, ob sočasni zamenjavi dela virov financiranja vezanih na variabilno obrestno mero z viri vezanimi na fiksno obrestno mero in znižanju stroškov financiranja.

Uresničevanje načrtov Skupine Luka Koper

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v letu 2018 znašali 226,3 milijona evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 2,6 milijona evrov manj od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje.

Čisti prihodki od prodaje Skupine iz naslova tržne dejavnosti so v letu 2018 presegli načrtovane prihodke od prodaje za 1 odstotek oziroma za 1,9 milijona evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, pa so zaostali za načrtom za 51 odstotkov oziroma za 4,5 milijona evrov, kar je posledično vplivalo na to, da so bili skupni prihodki Skupine v letu 2018 za 1 odstotek oziroma za 2,6 milijona evrov nižji od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje.

Prejeta odškodnina za poškodovano obalno mostno dvigalo, ki ga je zaradi močnega vetra zadela in zrušila ladja v juniju 2017, je bila v okviru drugih prihodkov vključena v rebalans poslovnega načrta za leto 2018, ki je bil potrjen konec avgusta 2018. V enaki višini 9,6 milijona evrov, je bila v letu 2018 tudi realizirana.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 69,7 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 3,5 milijona evrov več od načrtovanega. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 99,1 milijona evrov, kar je za 4 odstotke oziroma za 3,6 milijona evrov več od načrtovanega.

EBITDA marža Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašala 43,6 odstotka, kar je za 44 odstotkov oziroma 13,4 odstotne točke več od načrtovane.

EBITDA marža Skupine Luka Koper iz naslova tržne dejavnosti je v letu 2018 znašala 44,6 odstotka, kar je za 3 odstotke oziroma 1,3 odstotne točke več od načrtovane.

Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je v letu 2018 znašal 59,8 milijona evrov, kar je za 7 odstotkov oziroma za 4 milijone evrov več od načrtovanega.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2018 znašala 16,1 odstotka, kar je za 7 odstotkov oziroma za 1 odstotno točko več od načrtovanega.

Primerjava doseženih rezultatov družbe Luka Koper, d. d., v letu 2018 in 2017

Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2018 znašali 223 milijonov evrov, kar je za 8 odstotkov oziroma za 16,1 milijona evrov več kot v letu 2017. Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., iz naslova tržne dejavnosti so v letu 2018 presegli lanskoletne za 8 odstotkov oziroma za 15,4 milijona evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, pa so presegli lanskoletne za 22 odstotkov oziroma za 793,5 tisoč evrov, kar je posledično vplivalo na to, da so bili skupni prihodki družbe Luka Koper, d. d., v letu 2018 za 8 odstotkov oziroma za 16,1 milijona evrov višji od prihodkov doseženih v preteklem letu.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 znašal 68,7 milijona evrov, kar je za 96 odstotkov oziroma za 33,7 milijona evrov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov in v letu 2017 oblikovanih rezervacij za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 milijonov evrov, se je poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za 17 odstotkov oziroma za 8,5 milijona evrov.

Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 znašal 58,6 milijona evrov, kar je za 77 odstotkov oziroma za 25,4 milijona evrov več kot v letu 2017. Brez upoštevanja enkratnega dogodka prejete odškodnine v višini 9,6 milijona evrov, bi čisti poslovni izid v letu 2018 znašal 50,7 milijona evrov, kar bi bilo za 53 odstotkov oziroma za 17,5 milijona evrov več od doseženega v letu 2017. V letu 2017 so čisti poslovni izid zniževale rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih obvez, ki so bile oblikovane v višini 15,7 milijona evrov, brez upoštevanja tudi slednjega, se je čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., v letu 2018 glede na leto 2017 realno povečal za 11 odstotkov oziroma za 4,9 milijona evrov.

Uresničevanje načrtov družbe Luka Koper, d. d.

Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., so v letu 2018 znašali 223 milijonov evrov, kar je za 1 odstotek oziroma za 1,5 milijona evrov manj od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje. Čisti prihodki od prodaje družbe Luka Koper, d. d., iz naslova tržne dejavnosti so v letu 2018 presegli načrtovane za 1 odstotek oziroma za 3 milijone evrov, prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet, pa so zaostali za načrtom za 51 odstotkov oziroma za 4,5 milijona evrov, kar je posledično vplivalo na to, da so bili skupni prihodki družbe Luka Koper,

Poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2018

d. d., v letu 2018 za 1 odstotek oziroma za 1,5 milijona evrov nižji od načrtovanih čistih prihodkov od prodaje.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 znašal 68,7 milijona evrov, kar je za 5 odstotkov oziroma za 3,4 milijona evrov več od načrtovanega.

Čisti poslovni izid družbe Luka Koper, d. d., je v letu 2018 znašal 58,6 milijona evrov, kar je za 7 odstotkov oziroma za 3,7 milijona evrov več od načrtovanega.

Finančni kazalniki

Ključni kazalniki poslovanja Luke Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2018 v primerjavi z letom 2017

(v evrih)	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017
Čisti prihodki od prodaje	222.980.390	206.835.533	108	226.305.538	211.438.377	107
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	68.744.504	35.032.311	196	69.707.503	36.639.872	190
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	97.289.912	62.570.820	155	99.074.678	65.087.648	152
Poslovni izid iz financiranja	2.055.290	1.385.636	148	624.297	-377.307	-165
Poslovni izid pred davki	70.799.794	36.417.947	194	71.997.092	37.952.498	190
Čisti poslovni izid	58.588.995	33.143.408	177	59.761.810	34.982.789	171
Dodana vrednost1	153.696.710	115.524.196	133	162.462.413	124.516.296	130

Iz izkaza finančnega položaja	31. 12. 2018	31. 12. 2017	IND 2018/ 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2017	IND 2018/ 2017
Sredstva	552.787.725	518.952.908	107	571.505.208	536.478.688	107
Nekratkoročna sredstva	433.894.686	447.568.391	97	445.662.035	459.505.654	97
Kratkoročna sredstva	118.893.039	71.384.517	167	125.843.173	76.973.034	163
Kapital	362.640.484	320.652.651	113	393.875.930	350.437.387	112
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	137.848.415	156.033.161	88	124.316.097	142.700.743	87
Kratkoročne obveznosti	52.298.826	42.267.096	124	53.313.181	43.340.558	123
Finančne obveznosti	107.273.741	133.114.842	81	91.273.741	117.114.842	78

¹ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

(v evrih)	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Naložbe	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva	15.867.036	36.661.385	43	16.442.606	37.342.062	44

Kazalniki (v odstotkih)	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)2	30,8%	16,9%	182	30,8%	17,3%	178
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)	17,1%	10,6%	162	16,1%	10,3%	157
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)	10,9%	6,7%	164	10,8%	6,8%	158
EBITDA marža3	43,6%	30,3%	144	43,8%	30,8%	142
EBITDA marža iz tržne dejavnosti4	44,5%	30,8%	145	44,6%	31,3%	143
Finančne obveznosti/kapital	29,6%	41,5%	71	23,2%	33,4%	69
Neto finančna zadolženost/EBITDA5	0,3	1,7	21	0,1	1,3	9

Ladijski pretovor (v tonah)	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017	1 – 12 2018	1 – 12 2017	IND 2018/ 2017
Ladijski pretovor	24.048.618	23.366.998	103	24.048.618	23.366.998	103

Število zaposlenih	31. 12. 2018	31. 12. 2017	IND 2018/ 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2017	IND 2018/ 2017
Število zaposlenih	1.089	926	118	1.242	1.108	112

² Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje

³ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje

⁴ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti

⁵ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA

Ključni kazalniki poslovanja družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper v letu 2018 v primerjavi z načrtom za leto 2018

		Luka Koper, d. d.	Skupina Luka Koper
Iz izkaza poslovnega izida	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Čisti prihodki od prodaje	222.980.390	224.431.963	99	226.305.538	228.894.117	99
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)	68.744.504	65.389.038	105	69.707.503	66.232.590	105
Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA)	97.289.912	93.787.334	104	99.074.678	95.447.200	104
Poslovni izid iz financiranja	2.055.290	1.748.758	118	624.297	593.146	105
Poslovni izid pred davki	70.799.794	67.137.796	105	71.997.092	68.272.889	105
Čisti poslovni izid	58.588.995	54.889.584	107	59.761.810	55.798.178	107
Dodana vrednost6	153.696.710	148.421.235	104	162.462.413	156.430.945	104

Iz izkaza finančnega položaja	31. 12. 2018	NAČRT 31. 12. 2018	IND 2018/ NAČRT 2018	31. 12. 2018	NAČRT 31. 12. 2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Sredstva	552.787.725	559.587.395	99	571.505.208	576.791.071	99
Nekratkoročna sredstva	433.894.686	445.685.979	97	445.662.035	457.233.085	97
Kratkoročna sredstva	118.893.039	113.901.416	104	125.843.173	119.557.986	105
Kapital	362.640.484	359.044.293	101	393.875.930	389.929.283	101
Nekratkoročne obveznosti z rezervacijami in dolgoročne pasivne časovne razmejitve	137.848.415	140.364.820	98	124.316.097	126.881.232	98
Kratkoročne obveznosti	52.298.826	60.178.282	87	53.313.181	59.980.557	89
Finančne obveznosti	107.273.741	116.847.995	92	91.273.741	100.848.101	91

⁶ Dodana vrednost = čisti prihodki od prodaje + usredstveni lastni proizvodi in storitve + drugi prihodki – stroški blaga, materiala, storitev – drugi poslovni odhodki brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

(v evrih)	Luka Koper, d. d.			Skupina Luka Koper
Naložbe	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva	15.867.036	25.371.150	63	16.442.606	25.612.575	64

Kazalniki (v odstotkih)	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS)7	30,8%	29,1%	106	30,8%	28,9%	106
Čista dobičkonosnost kapitala (ROE)	17,1%	16,2%	106	16,1%	15,1%	107
Čista dobičkonosnost sredstev (ROA)	10,9%	10,2%	107	10,8%	10,0%	108
EBITDA marža8	43,6%	41,8%	104	43,8%	41,7%	105
EBITDA marža iz tržne dejavnosti9	44,5%	43,5%	102	44,6%	43,4%	103
Finančne obveznosti/kapital	29,6%	32,5%	91	23,2%	25,9%	90
Neto finančna zadolženost/EBITDA10	0,3	0,6	61	0,1	0,3	35

Ladijski pretovor (v tonah)	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018	1 - 12 2018	NAČRT 1 – 12 2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Ladijski pretovor	24.048.618	23.181.410	104	24.048.618	23.181.410	104

Število zaposlenih	31.12.2018	NAČRT 31.12.2018	IND 2018/ NAČRT 2018	31.12.2018	NAČRT 31.12.2018	IND 2018/ NAČRT 2018
Število zaposlenih	1.089	1.147	95	1.242	1.311	95

⁷ Dobičkonosnost prihodkov iz poslovanja (ROS) = poslovni izid iz poslovanja (EBIT) / čisti prihodki od prodaje

⁸ EBITDA marža = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje

⁹ EBITDA marža iz tržne dejavnosti = poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) / čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti

¹⁰ Neto finančna zadolženost/EBITDA = (finančne obveznosti – denar in denarni ustrezniki)/EBITDA

Finančni kazalniki

Člani uprave:

Dimitrij Zadel Predsednik uprave

Metod Podkrižnik Član uprave

mag. Irma Gubanec Članica uprave

Vojko Rotar Član uprave – delavski direktor

Koper, 14. februar 2019