LUCKY CEMENT — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 365,192 | 6,300 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 365,192 | 6,300 |
| 折舊費用 | 145,100 | 186,458 |
| 攤銷費用 | 9,254 | 8,911 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,958 | 9,804 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 470 | -3,679 |
| 利息費用 | 24,273 | 30,124 |
| 利息收入 | -1,163 | -1,538 |
| 股利收入 | -3,099 | -5,289 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -80 | -4,120 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -246 |
| 收益費損項目合計 | 176,713 | 220,425 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 164 | 28,429 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,800 | -38,501 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,773 | -914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,862 | -130,163 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -865 | 352 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30 | 3,788 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 271 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 8,505 | -58,526 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,923 | 1,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 429 | 842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -143,338 | -193,286 |
| 合約負債增加（減少） | 79,548 | 14,583 |
| 應付票據增加（減少） | 59,272 | 3,305 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 36,888 | 8,559 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,062 | 111,265 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,125 | 5,111 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,947 | -1,841 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,455 | 892 |
| 其他流動負債增加（減少） | -524 | 163 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,070 | -15,722 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,453 | 126,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,115 | -66,971 |
| 調整項目合計 | 229,828 | 153,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 595,020 | 159,754 |
| 收取之利息 | 1,886 | 1,470 |
| 支付之利息 | -24,337 | -29,962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,776 | 3,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 569,793 | 134,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,109 | -56,930 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,393 | 159,560 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,125 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -460,546 | -20,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 4,120 |
| 存出保證金增加 | -433 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,428 |
| 其他應收款減少 | 65,000 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 16,737 | 23,336 |
| 其他非流動資產增加 | -15,516 | -2,475 |
| 收取之股利 | 3,099 | 5,289 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,170 | 114,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 60,088 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -197,088 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | -60,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -190,000 | -8,401 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5,220 |
| 存入保證金減少 | -862 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 70,000 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -39,377 | -38,738 |
| 發放現金股利 | -60,711 | 0 |
| 取得子公司股權 | -2 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -140,864 | -229,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34 | 639 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,725 | 20,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,426 | 198,802 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,151 | 219,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 266,151 | 219,519 |